基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 3,861,635,122 |
| 現在のポジション | 252 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SHOAX - アメリカン ビーコン SiM ハイイールド オポチュニティ ファンド A クラスは、最新のSEC提出書類で、252 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,861,635,122 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SHOAX - American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund A Classのトップホールディングは American Beacon Select Funds - American Beacon US Government Money Market Select Fund (US:AAOXX) , Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp (US:US75606DAQ43) , Minerva Luxembourg SA (LU:US603374AH26) , BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A (US:US103304BV23) , and EURONAV LUXEMBOURG SA 6.25% 09/14/2026 (LU:NO0011091290) . SHOAX - American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund A Classの新しいポジションは Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp (US:US75606DAQ43) , Minerva Luxembourg SA (LU:US603374AH26) , BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A (US:US103304BV23) , EURONAV LUXEMBOURG SA 6.25% 09/14/2026 (LU:NO0011091290) , and Charles River Laboratories International Inc (US:US159864AJ65) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 26.16 | 1.4184 | 1.4184 | ||
| 26.16 | 1.4184 | 1.4184 | ||
| 26.16 | 1.4184 | 1.4184 | ||
| 20.82 | 1.1287 | 1.1287 | ||
| 20.82 | 1.1287 | 1.1287 | ||
| 20.82 | 1.1287 | 1.1287 | ||
| 20.82 | 1.1287 | 1.1287 | ||
| 18.64 | 1.0104 | 1.0104 | ||
| 18.64 | 1.0104 | 1.0104 | ||
| 18.64 | 1.0104 | 1.0104 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 0.0959 | -1.2947 | ||
| 1.77 | 0.0959 | -1.2947 | ||
| 1.77 | 0.0959 | -1.2947 | ||
| 1.77 | 0.0959 | -1.2947 | ||
| 4.05 | 0.2195 | -1.2713 | ||
| 9.32 | 0.5052 | -0.8649 | ||
| 17.27 | 0.9365 | -0.6492 | ||
| 17.27 | 0.9365 | -0.6492 | ||
| 17.27 | 0.9365 | -0.6492 | ||
| 17.27 | 0.9365 | -0.6492 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB / DBT (XS2962827312) | 42.16 | 11.49 | 2.2859 | 0.3821 | |||||
| Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB / DBT (XS2962827312) | 42.16 | 11.49 | 2.2859 | 0.3821 | |||||
| AAOXX / アメリカン ビーコン セレクト ファンド - アメリカン ビーコン米国政府マネー マーケット セレクト ファンド | 35.81 | 59.68 | 35.81 | 59.68 | 1.9416 | 0.8126 | |||
| GEO Group, Inc. / DBT (US36162JAH95) | 34.50 | -13.67 | 1.8707 | -0.1413 | |||||
| GEO Group, Inc. / DBT (US36162JAH95) | 34.50 | -13.67 | 1.8707 | -0.1413 | |||||
| GEO Group, Inc. / DBT (US36162JAH95) | 34.50 | -13.67 | 1.8707 | -0.1413 | |||||
| GEO Group, Inc. / DBT (US36162JAH95) | 34.50 | -13.67 | 1.8707 | -0.1413 | |||||
| Paratus Energy Services Ltd. / DBT (NO0013256099) | 34.30 | 12.33 | 1.8597 | 0.3224 | |||||
| Paratus Energy Services Ltd. / DBT (NO0013256099) | 34.30 | 12.33 | 1.8597 | 0.3224 | |||||
| Paratus Energy Services Ltd. / DBT (NO0013256099) | 34.30 | 12.33 | 1.8597 | 0.3224 | |||||
| Paratus Energy Services Ltd. / DBT (NO0013256099) | 34.30 | 12.33 | 1.8597 | 0.3224 | |||||
| US75606DAQ43 / Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp | 28.28 | -1.70 | 1.5332 | 0.0850 | |||||
| FCFS / ファーストキャッシュホールディングス株式会社 | 27.70 | -3.21 | 1.5020 | 0.0611 | |||||
| FCFS / ファーストキャッシュホールディングス株式会社 | 27.70 | -3.21 | 1.5020 | 0.0611 | |||||
| FCFS / ファーストキャッシュホールディングス株式会社 | 27.70 | -3.21 | 1.5020 | 0.0611 | |||||
| FCFS / ファーストキャッシュホールディングス株式会社 | 27.70 | -3.21 | 1.5020 | 0.0611 | |||||
| US603374AH26 / ミネルバ ルクセンブルク SA | 27.49 | -1.43 | 1.4903 | 0.0864 | |||||
| US103304BV23 / BOYD GAMING CORP. 4.75% 06/15/2031 144A | 27.16 | -3.59 | 1.4725 | 0.0543 | |||||
| NO0011091290 / EURONAV ルクセンブルク SA 6.25% 09/14/2026 | 26.33 | 0.21 | 1.4275 | 0.1048 | |||||
| VIRI / 有限会社ビリディアン | 26.16 | 1.4184 | 1.4184 | ||||||
| VIRI / 有限会社ビリディアン | 26.16 | 1.4184 | 1.4184 | ||||||
| VIRI / 有限会社ビリディアン | 26.16 | 1.4184 | 1.4184 | ||||||
| US159864AJ65 / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル Inc | 25.96 | -12.74 | 1.4075 | -0.0901 | |||||
| XS2436314673 / ケイン・ビドコ株式会社 | 25.38 | 6.93 | 1.3764 | 0.1811 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 25.30 | -1.96 | 1.3720 | 0.0726 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 25.30 | -1.96 | 1.3720 | 0.0726 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 25.30 | -1.96 | 1.3720 | 0.0726 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 25.30 | -1.96 | 1.3720 | 0.0726 | |||||
| XS2346128320 / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 | 24.48 | 6.23 | 1.3276 | 0.1671 | |||||
| TPB / ターニングポイントブランズ株式会社 | 24.45 | -7.46 | 1.3258 | -0.0045 | |||||
| TPB / ターニングポイントブランズ株式会社 | 24.45 | -7.46 | 1.3258 | -0.0045 | |||||
| TPB / ターニングポイントブランズ株式会社 | 24.45 | -7.46 | 1.3258 | -0.0045 | |||||
| TPB / ターニングポイントブランズ株式会社 | 24.45 | -7.46 | 1.3258 | -0.0045 | |||||
| US89469AAD63 / ツリーハウスフーズ株式会社 | 24.44 | -3.98 | 1.3250 | 0.0437 | |||||
| US171484AJ78 / チャーチルダウンズ競馬場 | 24.38 | -3.83 | 1.3221 | 0.0457 | |||||
| US39807UAD81 / グレイスター リアル エステート パートナーズ LLC | 24.27 | -4.35 | 1.3162 | 0.0384 | |||||
| US82873MAA18 / シモンズフーズ株式会社/シモンズプリペアドフーズ株式会社/シモンズペットフード株式会社/シモンズフィード | 24.20 | -3.56 | 1.3120 | 0.0488 | |||||
| THC / テネットヘルスケア株式会社 | 23.96 | -18.09 | 1.2994 | -0.1735 | |||||
| THC / テネットヘルスケア株式会社 | 23.96 | -18.09 | 1.2994 | -0.1735 | |||||
| THC / テネットヘルスケア株式会社 | 23.96 | -18.09 | 1.2994 | -0.1735 | |||||
| US81282UAG76 / シーワールド パークス & エンターテイメント Inc | 23.62 | -21.37 | 1.2805 | -0.2317 | |||||
| Archer Norge AS / DBT (NO0013476721) | 23.54 | 83.49 | 1.2766 | 0.6306 | |||||
| Archer Norge AS / DBT (NO0013476721) | 23.54 | 83.49 | 1.2766 | 0.6306 | |||||
| Archer Norge AS / DBT (NO0013476721) | 23.54 | 83.49 | 1.2766 | 0.6306 | |||||
| Archer Norge AS / DBT (NO0013476721) | 23.54 | 83.49 | 1.2766 | 0.6306 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 23.48 | -17.88 | 1.2733 | -0.1663 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 23.48 | -17.88 | 1.2733 | -0.1663 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 23.48 | -17.88 | 1.2733 | -0.1663 | |||||
| Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) | 23.48 | -17.88 | 1.2733 | -0.1663 | |||||
| Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) | 23.23 | -21.69 | 1.2596 | -0.2339 | |||||
| Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) | 23.23 | -21.69 | 1.2596 | -0.2339 | |||||
| Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) | 23.23 | -21.69 | 1.2596 | -0.2339 | |||||
| Select Medical Corp. / DBT (US816196AV14) | 23.23 | -21.69 | 1.2596 | -0.2339 | |||||
| US00175PAB94 / AMNヘルスケア株式会社 | 23.08 | -26.06 | 1.2516 | -0.3201 | |||||
| ATS / 株式会社エイティーエス | 23.04 | 66.32 | 1.2493 | 0.5518 | |||||
| ATS / 株式会社エイティーエス | 23.04 | 66.32 | 1.2493 | 0.5518 | |||||
| ATS / 株式会社エイティーエス | 23.04 | 66.32 | 1.2493 | 0.5518 | |||||
| ATS / 株式会社エイティーエス | 23.04 | 66.32 | 1.2493 | 0.5518 | |||||
| US87305RAK59 / TTMテクノロジーズ株式会社 | 22.90 | -23.28 | 1.2415 | -0.2610 | |||||
| TGS / TGS ASA | 22.89 | -2.26 | 1.2411 | 0.0620 | |||||
| TGS / TGS ASA | 22.89 | -2.26 | 1.2411 | 0.0620 | |||||
| TGS / TGS ASA | 22.89 | -2.26 | 1.2411 | 0.0620 | |||||
| TGS / TGS ASA | 22.89 | -2.26 | 1.2411 | 0.0620 | |||||
| US58502BAE65 / 株式会社メデナックス | 22.86 | -3.82 | 1.2397 | 0.0429 | |||||
| US143905AP21 / CSV 4 1/4 05/15/29 | 22.85 | -10.00 | 1.2387 | -0.0393 | |||||
| US365417AA28 / ガーデンスピンコ株式会社 | 22.18 | -12.97 | 1.2028 | -0.0805 | |||||
| CPI CG, Inc. / DBT (US12598FAC32) | 22.17 | -6.21 | 1.2021 | 0.0120 | |||||
| CPI CG, Inc. / DBT (US12598FAC32) | 22.17 | -6.21 | 1.2021 | 0.0120 | |||||
| CPI CG, Inc. / DBT (US12598FAC32) | 22.17 | -6.21 | 1.2021 | 0.0120 | |||||
| CPI CG, Inc. / DBT (US12598FAC32) | 22.17 | -6.21 | 1.2021 | 0.0120 | |||||
| US822538AH74 / シェルフドリリングホールディングス株式会社 | 22.12 | -18.53 | 1.1992 | -0.1677 | |||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 21.56 | -5.01 | 1.1688 | 0.0263 | |||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 21.56 | -5.01 | 1.1688 | 0.0263 | |||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 21.56 | -5.01 | 1.1688 | 0.0263 | |||||
| P2OS34 / ポストホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 21.56 | -5.01 | 1.1688 | 0.0263 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 20.91 | -20.92 | 1.1338 | -0.1975 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 20.91 | -20.92 | 1.1338 | -0.1975 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 20.91 | -20.92 | 1.1338 | -0.1975 | |||||
| Concentra Health Services, Inc. / DBT (US20600DAA19) | 20.91 | -20.92 | 1.1338 | -0.1975 | |||||
| Verve Group SE / DBT (SE0023848429) | 20.82 | 1.1287 | 1.1287 | ||||||
| Verve Group SE / DBT (SE0023848429) | 20.82 | 1.1287 | 1.1287 | ||||||
| Verve Group SE / DBT (SE0023848429) | 20.82 | 1.1287 | 1.1287 | ||||||
| Verve Group SE / DBT (SE0023848429) | 20.82 | 1.1287 | 1.1287 | ||||||
| AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) | 20.50 | -4.14 | 1.1118 | 0.0349 | |||||
| AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) | 20.50 | -4.14 | 1.1118 | 0.0349 | |||||
| AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) | 20.50 | -4.14 | 1.1118 | 0.0349 | |||||
| AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) | 20.50 | -4.14 | 1.1118 | 0.0349 | |||||
| US100018AB62 / ボーアIHC株式会社 | 20.38 | -20.29 | 1.1048 | -0.1822 | |||||
| Floatel International Ltd. / DBT (NO0013188102) | 20.34 | -8.64 | 1.1031 | -0.0180 | |||||
| Floatel International Ltd. / DBT (NO0013188102) | 20.34 | -8.64 | 1.1031 | -0.0180 | |||||
| Floatel International Ltd. / DBT (NO0013188102) | 20.34 | -8.64 | 1.1031 | -0.0180 | |||||
| Floatel International Ltd. / DBT (NO0013188102) | 20.34 | -8.64 | 1.1031 | -0.0180 | |||||
| US893830AF64 / トランスオーシャン株式会社 7.50% 2031/4/15 | 20.14 | -11.07 | 1.0918 | -0.0482 | |||||
| US81172QAA22 / シードリルファイナンス株式会社 | 20.09 | -8.27 | 1.0893 | -0.0134 | |||||
| Cruise Yacht Upper HoldCo Ltd. / DBT (NO0013270314) | 19.85 | 3.95 | 1.0763 | 0.1149 | |||||
| Cruise Yacht Upper HoldCo Ltd. / DBT (NO0013270314) | 19.85 | 3.95 | 1.0763 | 0.1149 | |||||
| Cruise Yacht Upper HoldCo Ltd. / DBT (NO0013270314) | 19.85 | 3.95 | 1.0763 | 0.1149 | |||||
| US00404AAN90 / Acadia Healthcare Co Inc | 19.67 | -2.12 | 1.0666 | 0.0548 | |||||
| US50218KAB44 / 株式会社ライフタイム | 19.37 | -13.28 | 1.0505 | -0.0743 | |||||
| US50218KAB44 / 株式会社ライフタイム | 19.37 | -13.28 | 1.0505 | -0.0743 | |||||
| US50218KAB44 / 株式会社ライフタイム | 19.37 | -13.28 | 1.0505 | -0.0743 | |||||
| US50218KAB44 / 株式会社ライフタイム | 19.37 | -13.28 | 1.0505 | -0.0743 | |||||
| US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc | 19.34 | -3.51 | 1.0488 | 0.0395 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) | 19.33 | -18.24 | 1.0481 | -0.1422 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) | 19.33 | -18.24 | 1.0481 | -0.1422 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AA72) | 19.33 | -18.24 | 1.0481 | -0.1422 | |||||
| US62482BAA08 / モーツァルト・デット・マージャー・サブ・インク | 19.12 | -3.83 | 1.0368 | 0.0357 | |||||
| US68404LAA08 / オプションケアヘルス株式会社 | 18.98 | -2.94 | 1.0293 | 0.0446 | |||||
| US879369AG12 / テレフレックス株式会社 | 18.95 | -3.85 | 1.0273 | 0.0352 | |||||
| MTN / ベイル リゾーツ株式会社 | 18.64 | -13.60 | 1.0106 | -0.0754 | |||||
| MTN / ベイル リゾーツ株式会社 | 18.64 | -13.60 | 1.0106 | -0.0754 | |||||
| MTN / ベイル リゾーツ株式会社 | 18.64 | -13.60 | 1.0106 | -0.0754 | |||||
| MTN / ベイル リゾーツ株式会社 | 18.64 | -13.60 | 1.0106 | -0.0754 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 預託証券（普通株式） | 18.64 | 1.0104 | 1.0104 | ||||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 預託証券（普通株式） | 18.64 | 1.0104 | 1.0104 | ||||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 預託証券（普通株式） | 18.64 | 1.0104 | 1.0104 | ||||||
| C2AC34 / CACI International Inc - 預託証券（普通株式） | 18.64 | 1.0104 | 1.0104 | ||||||
| Rfna LP / DBT (US74984AAA07) | 18.55 | 1.0056 | 1.0056 | ||||||
| Rfna LP / DBT (US74984AAA07) | 18.55 | 1.0056 | 1.0056 | ||||||
| US74112BAM72 / プレステージ・ブランズ株式会社 | 18.47 | -15.55 | 1.0015 | -0.0997 | |||||
| US05605HAC43 / BWX テクノロジーズ株式会社 | 17.95 | 2.15 | 0.9731 | 0.0886 | |||||
| NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - 優先株式 | 0.69 | 44.70 | 17.58 | 41.97 | 0.9534 | 0.3299 | |||
| US747262AS23 / 株式会社QVC | 17.27 | -45.16 | 0.9365 | -0.6492 | |||||
| US747262AS23 / 株式会社QVC | 17.27 | -45.16 | 0.9365 | -0.6492 | |||||
| US747262AS23 / 株式会社QVC | 17.27 | -45.16 | 0.9365 | -0.6492 | |||||
| US747262AS23 / 株式会社QVC | 17.27 | -45.16 | 0.9365 | -0.6492 | |||||
| EZPW / 株式会社イージーコープ | 16.73 | 0.9069 | 0.9069 | ||||||
| EZPW / 株式会社イージーコープ | 16.73 | 0.9069 | 0.9069 | ||||||
| EZPW / 株式会社イージーコープ | 16.73 | 0.9069 | 0.9069 | ||||||
| EZPW / 株式会社イージーコープ | 16.73 | 0.9069 | 0.9069 | ||||||
| US171779AL52 / シエナコーポレーション | 16.50 | -4.61 | 0.8945 | 0.0238 | |||||
| US857691AH24 / ステーション カジノ LLC | 16.49 | -23.60 | 0.8941 | -0.1926 | |||||
| US29261AAB61 / エンコンパス・ヘルス・コーポレーション・カンパニー・ガー 02/30 4.75 | 16.42 | -4.57 | 0.8901 | 0.0240 | |||||
| STNG / スコーピオタンカーズ株式会社 | 16.39 | 20.85 | 0.8886 | 0.2058 | |||||
| STNG / スコーピオタンカーズ株式会社 | 16.39 | 20.85 | 0.8886 | 0.2058 | |||||
| STNG / スコーピオタンカーズ株式会社 | 16.39 | 20.85 | 0.8886 | 0.2058 | |||||
| AGNCO / AGNCインベストメント株式会社 - 優先株 | 0.64 | 54.89 | 16.14 | 52.66 | 0.8751 | 0.3428 | |||
| TRMD A / TORM plc | 15.93 | -1.10 | 0.8637 | 0.0528 | |||||
| TRMD A / TORM plc | 15.93 | -1.10 | 0.8637 | 0.0528 | |||||
| TRMD A / TORM plc | 15.93 | -1.10 | 0.8637 | 0.0528 | |||||
| TRMD A / TORM plc | 15.93 | -1.10 | 0.8637 | 0.0528 | |||||
| Magellan Bidco SARL / DBT (NO0013418806) | 15.71 | 8.39 | 0.8520 | 0.1221 | |||||
| Magellan Bidco SARL / DBT (NO0013418806) | 15.71 | 8.39 | 0.8520 | 0.1221 | |||||
| Magellan Bidco SARL / DBT (NO0013418806) | 15.71 | 8.39 | 0.8520 | 0.1221 | |||||
| Magellan Bidco SARL / DBT (NO0013418806) | 15.71 | 8.39 | 0.8520 | 0.1221 | |||||
| US69354NAD84 / PRAグループ株式会社 | 15.43 | -8.78 | 0.8365 | -0.0149 | |||||
| US48242WAC01 / KBR株式会社 | 15.40 | 0.25 | 0.8349 | 0.0616 | |||||
| US74736KAJ07 / 株式会社コルボ | 14.52 | -26.32 | 0.7873 | -0.2048 | |||||
| US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US | 14.34 | -27.04 | 0.7775 | -0.2120 | |||||
| US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US | 14.34 | -27.04 | 0.7775 | -0.2120 | |||||
| US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US | 14.34 | -27.04 | 0.7775 | -0.2120 | |||||
| US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US | 14.34 | -27.04 | 0.7775 | -0.2120 | |||||
| US29365BAB99 / インテグリス エスクロー コーポレーション | 14.23 | -23.40 | 0.7716 | -0.1637 | |||||
| US808625AA58 / サイエンス アプリケーションズ インターナショナル コーポレーション | 13.74 | -5.17 | 0.7451 | 0.0156 | |||||
| Secure Waste Infrastructure Corp. / DBT (CA813921AB92) | 13.61 | 4.31 | 0.7380 | 0.0811 | |||||
| Secure Waste Infrastructure Corp. / DBT (CA813921AB92) | 13.61 | 4.31 | 0.7380 | 0.0811 | |||||
| Secure Waste Infrastructure Corp. / DBT (CA813921AB92) | 13.61 | 4.31 | 0.7380 | 0.0811 | |||||
| Secure Waste Infrastructure Corp. / DBT (CA813921AB92) | 13.61 | 4.31 | 0.7380 | 0.0811 | |||||
| US682357AA69 / シニア無担保 | 13.29 | -4.21 | 0.7207 | 0.0221 | |||||
| Shearwater GeoServices AS / DBT (NO0013182766) | 12.46 | -11.47 | 0.6758 | -0.0330 | |||||
| Shearwater GeoServices AS / DBT (NO0013182766) | 12.46 | -11.47 | 0.6758 | -0.0330 | |||||
| Shearwater GeoServices AS / DBT (NO0013182766) | 12.46 | -11.47 | 0.6758 | -0.0330 | |||||
| US366651AE76 / ガートナー社 | 12.29 | -5.67 | 0.6662 | 0.0104 | |||||
| US09951LAC72 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 12.12 | -2.00 | 0.6571 | 0.0346 | |||||
| US38016LAC90 / Go Daddy Working Co LLC / GD Finance Co Inc | 11.61 | -6.25 | 0.6294 | 0.0060 | |||||
| NO0012952227 / タイドウォーター株式会社 | 10.82 | -31.89 | 0.5867 | -0.2131 | |||||
| US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A | 10.54 | -0.47 | 0.5716 | 0.0383 | |||||
| BORR / ボーリングドリリングリミテッド | 10.42 | -11.10 | 0.5650 | -0.0251 | |||||
| Momox Holding AG / DBT (NO0013414524) | 10.31 | 640.27 | 0.5592 | 0.4890 | |||||
| Momox Holding AG / DBT (NO0013414524) | 10.31 | 640.27 | 0.5592 | 0.4890 | |||||
| Momox Holding AG / DBT (NO0013414524) | 10.31 | 640.27 | 0.5592 | 0.4890 | |||||
| US001940AC98 / ATS オートメーション ツーリング システムズ株式会社 | 9.99 | -8.28 | 0.5418 | -0.0067 | |||||
| NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - 優先株式 | 0.39 | 0.00 | 9.57 | -3.51 | 0.5188 | 0.0195 | |||
| PRAA / PRAグループ株式会社 | 9.34 | 60.20 | 0.5066 | 0.2130 | |||||
| RIG / トランスオーシャン株式会社 | 9.32 | -53.61 | 0.5052 | -0.8649 | |||||
| XS2294155739 / ハイムスタデン ボスタッド AB | 9.16 | 9.30 | 0.4964 | 0.0747 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 9.12 | 0.4942 | 0.4942 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 9.12 | 0.4942 | 0.4942 | ||||||
| US42330PAL13 / Helix Energy Solutions Group Inc | 9.05 | 0.4906 | 0.4906 | ||||||
| US05352TAA79 / AVANTOR Funding INC 4.625% 07/15/2028 144A | 9.02 | -9.13 | 0.4889 | -0.0107 | |||||
| CA15713JAB04 / CES エネルギー ソリューションズ コーポレーション | 8.66 | 5.10 | 0.4695 | 0.0547 | |||||
| CA15713JAB04 / CES エネルギー ソリューションズ コーポレーション | 8.66 | 5.10 | 0.4695 | 0.0547 | |||||
| CA15713JAB04 / CES エネルギー ソリューションズ コーポレーション | 8.66 | 5.10 | 0.4695 | 0.0547 | |||||
| CA15713JAB04 / CES エネルギー ソリューションズ コーポレーション | 8.66 | 5.10 | 0.4695 | 0.0547 | |||||
| XS2105716554 / ファーミング グループ NV | 8.56 | 17.34 | 0.4642 | 0.0968 | |||||
| XS2105716554 / ファーミング グループ NV | 8.56 | 17.34 | 0.4642 | 0.0968 | |||||
| XS2105716554 / ファーミング グループ NV | 8.56 | 17.34 | 0.4642 | 0.0968 | |||||
| AGNCN / AGNCインベストメント株式会社 - 優先株 | 0.30 | 29.44 | 7.58 | 27.48 | 0.4111 | 0.1117 | |||
| Nova PPL / EC (000000000) | 10.32 | 7.51 | 0.4071 | 0.4071 | |||||
| Nova PPL / EC (000000000) | 10.32 | 7.51 | 0.4071 | 0.4071 | |||||
| Nova PPL / EC (000000000) | 10.32 | 7.51 | 0.4071 | 0.4071 | |||||
| Nova PPL / EC (000000000) | 10.32 | 7.51 | 0.4071 | 0.4071 | |||||
| US00404AAP49 / 株式会社アカディアヘルスケア | 6.07 | -11.44 | 0.3294 | -0.0160 | |||||
| US09951LAA17 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 5.98 | 0.55 | 0.3243 | 0.0249 | |||||
| SE0016589105 / ハイムシュタデン 4,375% 03/06/2027 REG から | 5.89 | 9.32 | 0.3194 | 0.0481 | |||||
| XS2205083822 / アバンター ファンディング株式会社 | 5.68 | 9.28 | 0.3078 | 0.0463 | |||||
| VAL / ヴァラリス リミテッド | 5.12 | 0.2776 | 0.2776 | ||||||
| NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - 優先株式 | 0.20 | 519.18 | 5.06 | 513.83 | 0.2743 | 0.2328 | |||
| AGNCP / AGNCインベストメント株式会社 - 優先株 | 0.20 | 2.13 | 5.06 | -0.06 | 0.2743 | 0.0195 | |||
| VIRI / 有限会社ビリディアン | 4.39 | 0.2382 | 0.2382 | ||||||
| VIRI / 有限会社ビリディアン | 4.39 | 0.2382 | 0.2382 | ||||||
| VIRI / 有限会社ビリディアン | 4.39 | 0.2382 | 0.2382 | ||||||
| US410345AQ54 / ヘインズブランズ株式会社 | 4.22 | 0.2289 | 0.2289 | ||||||
| US914906AX08 / ユニビジョンコミュニケーションズ株式会社 | 4.05 | -86.33 | 0.2195 | -1.2713 | |||||
| US857691AG41 / ステーションカジノ LLC SR 無担保 144A 02/28 4.5 | 3.82 | -19.98 | 0.2070 | -0.0332 | |||||
| Nova Tranche A / DBT (000000000) | 3.79 | 0.2054 | 0.2054 | ||||||
| Nova Tranche A / DBT (000000000) | 3.79 | 0.2054 | 0.2054 | ||||||
| AGNCM / AGNCインベストメント株式会社 - 優先株 | 0.15 | 0.00 | 3.56 | -3.62 | 0.1932 | 0.0071 | |||
| ECPG / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 | 3.56 | -21.58 | 0.1928 | -0.0354 | |||||
| ECPG / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 | 3.56 | -21.58 | 0.1928 | -0.0354 | |||||
| ECPG / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 | 3.56 | -21.58 | 0.1928 | -0.0354 | |||||
| ECPG / アンコール・キャピタル・グループ株式会社 | 3.56 | -21.58 | 0.1928 | -0.0354 | |||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 3.46 | 3.46 | 0.1876 | 0.1876 | |||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 3.46 | 3.46 | 0.1876 | 0.1876 | |||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 3.46 | 3.46 | 0.1876 | 0.1876 | |||||
| US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% シニアノート 38/3/15 | 3.31 | -13.07 | 0.1792 | -0.0122 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 3.30 | 0.1790 | 0.1790 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 3.30 | 0.1790 | 0.1790 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 3.30 | 0.1790 | 0.1790 | ||||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 3.30 | 0.1790 | 0.1790 | ||||||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 | 3.29 | -20.28 | 0.1783 | -0.0294 | |||||
| XS2357357768 / ハイムスタデン ボスタッド AB | 2.58 | 9.27 | 0.1400 | 0.0211 | |||||
| Nova Work Capital / DBT (000000000) | 2.08 | 0.1126 | 0.1126 | ||||||
| Nova Work Capital / DBT (000000000) | 2.08 | 0.1126 | 0.1126 | ||||||
| Nova Work Capital / DBT (000000000) | 2.08 | 0.1126 | 0.1126 | ||||||
| Nova Work Capital / DBT (000000000) | 2.08 | 0.1126 | 0.1126 | ||||||
| CXW / 株式会社コアシビック | 1.77 | -93.59 | 0.0959 | -1.2947 | |||||
| CXW / 株式会社コアシビック | 1.77 | -93.59 | 0.0959 | -1.2947 | |||||
| CXW / 株式会社コアシビック | 1.77 | -93.59 | 0.0959 | -1.2947 | |||||
| CXW / 株式会社コアシビック | 1.77 | -93.59 | 0.0959 | -1.2947 | |||||
| US65505PAA57 / ノーブル ファイナンス II LLC | 1.27 | 0.0690 | 0.0690 | ||||||
| P2OD34 / インシュレット株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.77 | 0.0418 | 0.0418 | ||||||
| P2OD34 / インシュレット株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.77 | 0.0418 | 0.0418 | ||||||
| P2OD34 / インシュレット株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.77 | 0.0418 | 0.0418 | ||||||
| P2OD34 / インシュレット株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.77 | 0.0418 | 0.0418 | ||||||
| Nova Contingent Tranche / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Nova Contingent Tranche / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Nova Contingent Tranche / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Nova Contingent Tranche / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | -1.88 | -0.1017 | -0.1017 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | -1.88 | -0.1017 | -0.1017 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | -1.97 | -0.1066 | -0.1066 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | -1.97 | -0.1066 | -0.1066 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | -1.97 | -0.1066 | -0.1066 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | -1.97 | -0.1066 | -0.1066 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | -2.33 | -0.1261 | -0.1261 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | -2.33 | -0.1261 | -0.1261 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | -2.33 | -0.1261 | -0.1261 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -3.61 | -0.1958 | -0.1958 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -3.61 | -0.1958 | -0.1958 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -3.61 | -0.1958 | -0.1958 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -3.61 | -0.1958 | -0.1958 |
