基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 212,575,849 |
| 現在のポジション | 111 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
AHTIX - アメリカン ビーコン AHL ターゲットリスク ファンド機関クラスは、最新のSEC提出書類で、111 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 212,575,849 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AHTIX - American Beacon AHL TargetRisk Fund Institutional Classのトップホールディングは United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BMF9LJ15) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3D4VD98) , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005543803) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BGDYHF49) , and FRANCE (REPUBLIC OF) (FR:FR0014008181) . AHTIX - American Beacon AHL TargetRisk Fund Institutional Classの新しいポジションは United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BMF9LJ15) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3D4VD98) , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005543803) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BGDYHF49) , and FRANCE (REPUBLIC OF) (FR:FR0014008181) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 44.58 | 19.0320 | 19.0320 | ||
| 29.87 | 12.7506 | 12.7506 | ||
| 9.40 | 4.0110 | 4.0110 | ||
| 8.89 | 3.7941 | 3.7941 | ||
| 8.12 | 3.4660 | 3.4660 | ||
| 7.92 | 3.3808 | 3.3808 | ||
| 4.37 | 4.37 | 1.8655 | 1.8655 | |
| 13.44 | 5.7383 | 1.3071 | ||
| 2.27 | 2.27 | 0.9690 | 0.9690 | |
| 1.91 | 0.8147 | 0.8147 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.13 | 1.7622 | -4.6558 | ||
| 3.85 | 1.6422 | -1.3461 | ||
| 0.68 | 0.2920 | -1.0408 | ||
| 3.03 | 1.2952 | -0.4372 | ||
| 1.85 | 0.7904 | -0.4079 | ||
| 4.98 | 2.1248 | -0.2445 | ||
| -0.30 | -0.1273 | -0.1273 | ||
| -0.22 | -0.0928 | -0.0928 | ||
| 1.16 | 0.4960 | -0.0917 | ||
| -0.10 | -0.0411 | -0.0411 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-15に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) | 44.58 | 19.0320 | 19.0320 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NX17) | 40.99 | -14.56 | 17.4983 | 0.3114 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MG92) | 29.87 | 12.7506 | 12.7506 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) | 13.44 | 8.67 | 5.7383 | 1.3071 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PW16) | 9.92 | 1.03 | 4.2326 | 0.7169 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MS31) | 9.40 | 4.0110 | 4.0110 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QF73) | 8.89 | 3.7941 | 3.7941 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) | 8.12 | 3.4660 | 3.4660 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PY71) | 7.92 | 3.3808 | 3.3808 | ||||||
| GB00BMF9LJ15 / 英国ギルトインフレリンク | 4.98 | -24.74 | 2.1248 | -0.2445 | |||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 4.37 | 4.37 | 1.8655 | 1.8655 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) | 4.13 | -76.96 | 1.7622 | -4.6558 | |||||
| GB00B3D4VD98 / 英国ギルトインフレリンク | 3.85 | -53.89 | 1.6422 | -1.3461 | |||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005588881) | 3.03 | -37.25 | 1.2952 | -0.4372 | |||||
| Collateral Position / STIV (000000000) | 2.27 | 2.27 | 0.9690 | 0.9690 | |||||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) | 1.97 | 288.95 | 0.8420 | 0.6603 | |||||
| IT0005543803 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 1.91 | 0.8147 | 0.8147 | ||||||
| AMI / オーレリア・メタルズ・リミテッド | 1.85 | -44.65 | 0.7904 | -0.4079 | |||||
| GB00BGDYHF49 / 英国ギルトインフレリンク | 1.48 | 0.6313 | 0.6313 | ||||||
| GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト | 1.16 | -29.21 | 0.4960 | -0.0917 | |||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.11 | 0.4751 | 0.4751 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.09 | 0.4665 | 0.4665 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.99 | 0.4224 | 0.4224 | ||||||
| FR0014008181 / フランス（共和国） | 0.91 | 0.3876 | 0.3876 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.75 | 0.3205 | 0.3205 | ||||||
| FR0014001N38 / フランス共和国 | 0.68 | -81.61 | 0.2920 | -1.0408 | |||||
| Future / DIR (000000000) | 0.59 | 0.2539 | 0.2539 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.46 | 0.1983 | 0.1983 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.40 | 0.1725 | 0.1725 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.31 | 0.1315 | 0.1315 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.27 | 0.1157 | 0.1157 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.26 | 0.1126 | 0.1126 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.25 | 0.1075 | 0.1075 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.21 | 0.0902 | 0.0902 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.20 | 0.0850 | 0.0850 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.19 | 0.0808 | 0.0808 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0624 | 0.0624 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.10 | 0.0409 | 0.0409 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.09 | 0.0388 | 0.0388 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0249 | 0.0249 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0164 | 0.0164 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.03 | 0.0136 | 0.0136 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.02 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.02 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.02 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.02 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0066 | 0.0066 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.01 | 0.0051 | 0.0051 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.01 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0.01 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| G3651J115 / 普通株式 | 0.01 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold HKD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Purchased USD / Sold HKD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Purchased HKD / Sold USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| Purchased USD / Sold ZAR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| Purchased HKD / Sold USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Future / DE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| Future / DE (000000000) | -0.00 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| G3651J115 / 普通株式 | -0.01 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| Future / DE (000000000) | -0.01 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| ENX / ユーロネクストNV | -0.02 | -0.0066 | -0.0066 | ||||||
| Purchased USD / Sold KRW / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0069 | -0.0069 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0134 | -0.0134 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0158 | -0.0158 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0246 | -0.0246 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | -0.07 | -0.0302 | -0.0302 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.10 | -0.0408 | -0.0408 | ||||||
| Future / DE (000000000) | -0.10 | -0.0411 | -0.0411 | ||||||
| Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) | -0.22 | -0.0928 | -0.0928 | ||||||
| Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) | -0.30 | -0.1273 | -0.1273 |
