基本統計
ポートフォリオ価値 $ 9,679,495
現在のポジション 16
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

GLIAX - AllianzGI Retirement 2055 Fund クラス Aは、最新のSEC提出書類で、16 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 9,679,495 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GLIAX - AllianzGI Retirement 2055 Fund Class Aのトップホールディングは AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) , and AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.03 9.9007 9.9007
0.07 1.43 13.7366 0.9124
0.09 0.48 4.6175 0.0641
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.10 1.69 16.1652 -2.7125
0.07 1.07 10.2681 -1.9643
0.10 1.35 12.9326 -1.1152
0.09 1.11 10.6068 -1.0732
0.01 0.34 3.2983 -0.4089
0.02 0.30 2.8942 -0.2704
0.02 0.29 2.8209 -0.1503
-0.01 -0.0941 -0.0941
-0.00 -0.0315 -0.0315
0.01 0.11 1.0239 -0.0177
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-06-30の報告期間のために、2020-08-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US01882F8187 / アリアンツGIグローバル・ダイナミック・アロケーション・ファンド 0.10 0.00 1.69 12.23 16.1652 -2.7125
US01883D6067 / アリアンツGIインターナショナルの成長ポートフォリオ 0.07 0.00 1.43 40.45 13.7366 0.9124
US01882G4029 / アリアンツGIベストスタイル米国株式ファンド 0.10 0.00 1.35 20.64 12.9326 -1.1152
US01882G1058 / アリアンツGI ベスト スタイルズ グローバル エクイティ ファンド 0.09 0.00 1.11 19.03 10.6068 -1.0732
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles グローバル管理ボラティリティ ポートフォリオ 0.07 0.00 1.07 10.06 10.2681 -1.9643
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1.03 9.9007 9.9007
US0189196886 / アリアンツGIミッドキャップファンド 0.09 0.00 0.48 33.15 4.6175 0.0641
US0189224688 / AllianzGI 重点成長ファンド 0.01 0.00 0.48 31.13 4.5580 -0.0014
US0189223367 / アリアンツGI NFJミッドキャップバリューファンド 0.01 0.00 0.34 16.61 3.2983 -0.4089
US0189224506 / アリアンツGI小型株ファンド 0.02 0.00 0.30 19.84 2.8942 -0.2704
US01883D2009 / AllianzGI グローバル小型株機会ポートフォリオ 0.02 0.00 0.29 24.58 2.8209 -0.1503
US01882G8574 / アリアンツGI新興市場小型株ファンド 0.01 0.00 0.11 27.71 1.0239 -0.0177
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) -0.00 -0.0009 -0.0009
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0.00 -0.0133 -0.0133
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) -0.00 -0.0315 -0.0315
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0.01 -0.0941 -0.0941