基本統計
ポートフォリオ価値 $ 13,301,596
現在のポジション 16
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

GBVAX - アリアンツGI退職年金2045ファンドクラスAは、最新のSEC提出書類で、16 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 13,301,596 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GBVAX - AllianzGI Retirement 2045 Fund Class Aのトップホールディングは AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) , and AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.77 5.3838 5.3838
0.10 1.97 13.8017 1.3874
0.12 0.60 4.2209 0.2107
0.01 0.59 4.1632 0.1508
0.00 0.0228 0.0228
0.01 0.15 1.0289 0.0204
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.19 3.28 22.9894 -2.8770
0.11 1.60 11.1927 -1.6541
0.12 1.42 9.9490 -0.6065
0.14 1.79 12.5517 -0.5844
0.01 0.34 2.3990 -0.1989
0.02 0.38 2.6553 -0.1421
-0.01 -0.0688 -0.0688
0.03 0.41 2.8459 -0.0422
-0.00 -0.0097 -0.0097
-0.00 -0.0009 -0.0009
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-06-30の報告期間のために、2020-08-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US01882F8187 / アリアンツGIグローバル・ダイナミック・アロケーション・ファンド 0.19 0.00 3.28 12.20 22.9894 -2.8770
US01883D6067 / アリアンツGIインターナショナルの成長ポートフォリオ 0.10 0.00 1.97 40.38 13.8017 1.3874
US01882G4029 / アリアンツGIベストスタイル米国株式ファンド 0.14 0.00 1.79 20.59 12.5517 -0.5844
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles グローバル管理ボラティリティ ポートフォリオ 0.11 0.00 1.60 9.98 11.1927 -1.6541
US01882G1058 / アリアンツGI ベスト スタイルズ グローバル エクイティ ファンド 0.12 0.00 1.42 19.01 9.9490 -0.6065
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.77 5.3838 5.3838
US0189196886 / アリアンツGIミッドキャップファンド 0.12 0.00 0.60 32.89 4.2209 0.2107
US0189224688 / AllianzGI 重点成長ファンド 0.01 0.00 0.59 31.13 4.1632 0.1508
US01883D2009 / AllianzGI グローバル小型株機会ポートフォリオ 0.03 0.00 0.41 24.54 2.8459 -0.0422
US0189224506 / アリアンツGI小型株ファンド 0.02 0.00 0.38 19.94 2.6553 -0.1421
US0189223367 / アリアンツGI NFJミッドキャップバリューファンド 0.01 0.00 0.34 16.72 2.3990 -0.1989
US01882G8574 / アリアンツGI新興市場小型株ファンド 0.01 0.00 0.15 28.07 1.0289 0.0204
MSCI EAFE SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) 0.00 0.0228 0.0228
MSCI EMGMKT SEP20 IFUS 20200918 / DE (000000000) -0.00 -0.0009 -0.0009
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0.00 -0.0097 -0.0097
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0.01 -0.0688 -0.0688