基本統計
ポートフォリオ価値 $ 22,354,134
現在のポジション 14
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

AVSAX - AllianzGI リタイアメント 2040 ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、14 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 22,354,134 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AVSAX - AllianzGI Retirement 2040 Fund Aのトップホールディングは AllianzGI Global Dynamic Allocation Fund (US:US01882F8187) , AllianzGI Best Styles US Equity Fund (US:US01882G4029) , AllianzGI International Growth Portfolio (US:US01883D6067) , AllianzGI Best Styles Global Managed Volatility Portfolio (US:US01883D5077) , and AllianzGI Best Styles Global Equity Fund (US:US01882G1058) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.38 5.8057 5.8057
0.15 2.82 11.8395 1.7163
0.16 0.81 3.3859 0.3279
0.01 0.79 3.3397 0.2800
0.04 0.57 2.3924 0.0845
0.02 0.26 1.1116 0.0759
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.48 8.45 35.5183 -3.2944
0.12 1.75 7.3625 -1.8728
0.22 2.83 11.8850 -1.1256
0.02 0.54 2.2703 -0.0668
-0.02 -0.0649 -0.0649
0.14 1.70 7.1234 -0.0608
-0.00 -0.0117 -0.0117
0.03 0.46 1.9504 -0.0028
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US01882F8187 / アリアンツGIグローバル・ダイナミック・アロケーション・ファンド 0.48 -2.12 8.45 9.84 35.5183 -3.2944
US01882G4029 / アリアンツGIベストスタイル米国株式ファンド 0.22 -9.12 2.83 9.65 11.8850 -1.1256
US01883D6067 / アリアンツGIインターナショナルの成長ポートフォリオ 0.15 0.00 2.82 40.41 11.8395 1.7163
US01883D5077 / AllianzGI Best Styles グローバル管理ボラティリティ ポートフォリオ 0.12 -13.02 1.75 -4.31 7.3625 -1.8728
US01882G1058 / アリアンツGI ベスト スタイルズ グローバル エクイティ ファンド 0.14 0.00 1.70 19.03 7.1234 -0.0608
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1.38 5.8057 5.8057
US0189196886 / アリアンツGIミッドキャップファンド 0.16 0.00 0.81 32.84 3.3859 0.3279
US0189224688 / AllianzGI 重点成長ファンド 0.01 0.00 0.79 31.02 3.3397 0.2800
US01883D2009 / AllianzGI グローバル小型株機会ポートフォリオ 0.04 0.00 0.57 24.51 2.3924 0.0845
US0189223367 / アリアンツGI NFJミッドキャップバリューファンド 0.02 0.00 0.54 16.63 2.2703 -0.0668
US0189224506 / アリアンツGI小型株ファンド 0.03 0.00 0.46 19.90 1.9504 -0.0028
US01882G8574 / アリアンツGI新興市場小型株ファンド 0.02 0.00 0.26 28.78 1.1116 0.0759
E-MINI RUSS 2000 SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0.00 -0.0117 -0.0117
S+P500 EMINI FUT SEP20 XCME 20200918 / DE (000000000) -0.02 -0.0649 -0.0649