基本統計
ポートフォリオ価値 $ 570,882,756
現在のポジション 37
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

AWTAX - AllianzGI グローバル水基金クラス Aは、最新のSEC提出書類で、37 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 570,882,756 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AWTAX - AllianzGI Global Water Fund Class Aのトップホールディングは Xylem Inc. (US:XYL) , Veralto Corporation (US:VLTO) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Veolia Environnement SA (US:VEOEF) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.04 14.52 2.5273 1.6045
0.07 5.88 1.0231 1.0215
0.02 16.11 2.8050 0.8923
0.12 13.33 2.3209 0.8690
1.36 29.91 5.2068 0.6750
0.25 25.16 4.3805 0.6536
0.33 33.74 5.8747 0.6457
0.38 23.17 4.0333 0.6097
0.05 9.35 1.6277 0.5974
0.24 9.48 1.6500 0.5056
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.59 22.08 3.8436 -2.4719
0.17 24.22 4.2173 -2.1671
1.65 25.86 4.5028 -1.0772
0.15 5.55 0.9664 -1.0481
0.86 32.09 5.5879 -0.9028
0.29 14.59 2.5401 -0.8601
0.01 5.80 1.0095 -0.6030
0.03 6.74 1.1734 -0.5935
0.13 14.60 2.5413 -0.5396
0.25 3.18 0.5539 -0.1764
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
XYL / 株式会社ザイレム 0.39 1.80 49.97 10.24 8.7006 0.3315
VLTO / 株式会社ヴェラルト 0.33 15.00 33.74 19.13 5.8747 0.6457
SVT1 / セバーン トレント PLC 0.86 -20.36 32.09 -8.71 5.5879 -0.9028
SBS / サンパウロ州の基礎衛生会社 - SABESP - 預託証券（普通株式） 1.36 -0.96 29.91 21.83 5.2068 0.6750
VEOEF / ヴェオリア環境SA 0.80 10.49 28.37 14.47 4.9400 0.3640
UU. / ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC 1.65 -28.74 25.86 -14.43 4.5028 -1.0772
PNR / ペンテア社 0.25 6.20 25.16 24.64 4.3805 0.6536
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.17 -25.72 24.22 -29.95 4.2173 -2.1671
ECL / エコラボ株式会社 0.09 -2.39 23.82 3.74 4.1471 -0.0918
CNM / 株式会社コアアンドメイン 0.38 0.00 23.17 24.93 4.0333 0.6097
WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 0.59 -31.31 22.08 -35.47 3.8436 -2.4719
1GF / ゲオルグ・フィッシャーAG 0.20 9.78 16.74 22.59 2.9154 0.3938
GEBN / ゲベリットAG 0.02 23.88 16.11 55.52 2.8050 0.8923
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0.13 -17.26 14.60 -12.53 2.5413 -0.5396
GFL / 株式会社GFLエンバイロメンタル 0.29 -24.16 14.59 -20.79 2.5401 -0.8601
VMI / バルモント インダストリーズ社 0.04 153.78 14.52 190.42 2.5273 1.6045
PEGRF / ペノン グループ Plc 2.00 -14.06 13.75 2.12 2.3944 -0.0918
ACM / エーコム 0.12 39.27 13.33 69.51 2.3209 0.8690
BMI / Badger Meter, Inc. 0.05 0.00 13.12 28.75 2.2844 0.4030
HTO / H2Oアメリカ 0.23 27.77 12.11 21.41 2.1077 0.2670
MWA / ミュラー ウォーター プロダクツ社 0.50 20.69 12.03 14.14 2.0945 0.1486
TTEK / テトラテック株式会社 0.31 0.00 11.21 22.93 1.9517 0.2683
STN / 株式会社スタンテック 0.09 -19.77 10.18 5.33 1.7724 -0.0121
H11 / ハルマ社 0.22 -23.19 9.71 0.56 1.6905 -0.0922
KTWIY / 栗田工業株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.24 19.51 9.48 52.89 1.6500 0.5056
IEX / 株式会社イデックス 0.05 72.68 9.35 67.53 1.6277 0.5974
WTS / ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ株式会社 0.03 15.66 8.59 39.47 1.4962 0.3586
ARCAD / ネバダ州アルカディス 0.16 49.78 7.92 42.37 1.3786 0.3519
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.03 -28.75 6.74 -29.58 1.1734 -0.5935
FELE / フランクリン電気株式会社 0.07 72,655.56 5.88 73,350.00 1.0231 1.0215
DHR / ダナハーコーポレーション 0.03 0.00 5.87 -3.65 1.0218 -0.1026
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.01 -18.53 5.80 -33.61 1.0095 -0.6030
FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 0.03 -11.11 5.76 20.80 1.0034 0.1226
ZWS / ズルン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ・コーポレーション 0.15 -54.13 5.55 -49.13 0.9664 -1.0481
GUG / 広東投資有限公司 4.35 0.00 3.64 13.52 0.6329 0.0416
ERII / エナジー・リカバリー株式会社 0.25 0.00 3.18 -19.57 0.5539 -0.1764
AALB / アールバーツ ネバダ州 0.08 0.00 2.75 6.25 0.4793 0.0010