基本統計
ポートフォリオ価値 $ 10,201,366
現在のポジション 58
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ASUAX - AllianzGI グローバル持続可能性基金クラス Aは、最新のSEC提出書類で、58 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 10,201,366 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class Aのトップホールディングは NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . ASUAX - AllianzGI Global Sustainability Fund Class Aの新しいポジションは Naspers Limited (DE:NNW0) , Fast Retailing Co., Ltd. (US:FRCOF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.17 1.6475 1.6475
0.14 0.14 1.3424 1.2717
0.00 0.24 2.3102 1.0928
0.00 0.11 1.0699 1.0699
0.00 0.11 1.0372 1.0372
0.00 0.11 1.0175 1.0175
0.01 0.10 0.9952 0.9952
0.01 0.10 0.9588 0.9588
0.00 0.10 0.9227 0.9227
0.01 0.28 2.7465 0.8561
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.10 1.0140 -3.0461
0.00 0.10 0.9447 -2.5837
0.00 0.00 -0.9882
0.02 0.40 3.8346 -0.6186
0.00 0.11 1.0959 -0.4582
0.00 0.24 2.3203 -0.4244
0.00 0.19 1.8785 -0.2999
0.00 0.29 2.8358 -0.2881
0.02 0.09 0.8474 -0.2868
0.01 0.29 2.7970 -0.2721
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-09-30の報告期間のために、2024-11-21に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 -71.01 0.47 -65.45 4.5977 0.0805
ADSK / オートデスク株式会社 0.00 -69.59 0.40 -66.21 3.8426 -0.0167
MONOF / 株式会社MonotaRO 0.02 -79.37 0.40 -70.73 3.8346 -0.6186
VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ 0.00 -69.59 0.34 -65.15 3.2667 0.0818
IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ 0.00 -69.60 0.33 -68.52 3.1886 -0.2507
ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 0.00 -69.60 0.29 -69.23 2.8358 -0.2881
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.00 -45.67 0.29 -56.37 2.8199 0.6246
H11 / ハルマ社 0.01 -69.60 0.29 -69.10 2.7970 -0.2721
JD / JD.com, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 -69.60 0.28 -50.70 2.7465 0.8561
BYDDY / BYD Company Limited - 預託証券（普通株式） 0.01 -69.60 0.27 -62.76 2.6518 0.2383
2020 / アンタスポーツプロダクツ株式会社 0.02 -64.25 0.24 -54.75 2.3547 0.5847
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.00 -64.61 0.24 -60.20 2.3522 0.3494
INTU / インテュイット株式会社 0.00 -69.58 0.24 -71.31 2.3203 -0.4244
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.00 -43.02 0.24 -35.50 2.3102 1.0928
DASTY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) 0.01 -69.60 0.24 -68.10 2.2958 -0.1517
NPPHY / 日本ペイントホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.03 -63.76 0.24 -57.63 2.2912 0.4578
CIHKY / 中国招商銀行株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.04 -66.58 0.22 -63.50 2.1232 0.1458
ES / エバーソース・エネルギー 0.00 -69.60 0.22 -63.51 2.0927 0.1426
ZTS / ゾエティス株式会社 0.00 -69.58 0.21 -65.79 2.0180 0.0165
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.01 -69.60 0.20 -65.99 1.9548 0.0066
ADUS / アダス ホームケア株式会社 0.00 -69.59 0.20 -65.26 1.9251 0.0466
MSFT / マイクロソフト 0.00 -69.55 0.19 -70.65 1.8785 -0.2999
RBA / 株式会社RBグローバル 0.00 -47.32 0.19 -44.54 1.8744 0.7281
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 -69.52 0.18 -65.96 1.7065 0.0048
NNW0 / ナスパーズリミテッド 0.00 0.17 1.6475 1.6475
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.00 -69.59 0.17 -63.16 1.6306 0.1294
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 0.05 -69.60 0.16 -65.43 1.5394 0.0248
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -60.39 0.14 -54.66 1.3696 0.3456
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.00 -69.59 0.14 -63.80 1.3456 0.0802
ENX / ユーロネクストNV 0.00 -69.58 0.14 -64.52 1.3430 0.0610
TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス 0.14 226.34 0.14 228.57 1.3424 1.2717
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.00 -69.59 0.13 -69.77 1.2945 -0.1539
NICE / NICE Ltd. - 預託証券（普通株式） 0.00 -69.57 0.13 -69.43 1.2945 -0.1374
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.00 -69.60 0.12 -64.67 1.1451 0.0454
EBKDY / Erste Group Bank AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 -69.60 0.12 -64.95 1.1284 0.0368
3769 / GMOペイメントゲートウェイ株式会社 0.00 -78.45 0.11 -76.06 1.0959 -0.4582
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 -69.55 0.11 -67.83 1.0836 -0.0527
MKTX / マーケットアクセスホールディングス株式会社 0.00 -69.53 0.11 -61.27 1.0714 0.1355
FRCOF / 株式会社ファーストリテイリング 0.00 0.11 1.0699 1.0699
EQIX / エクイニクス株式会社 0.00 -69.44 0.11 -64.21 1.0397 0.0536
MA / マスターカード社 0.00 0.11 1.0372 1.0372
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.00 -69.57 0.11 -62.63 1.0182 0.0905
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 0.11 1.0175 1.0175
XYL / 株式会社ザイレム 0.00 -69.58 0.10 -69.86 1.0143 -0.1244
XNGSF / ENN エナジー ホールディングス リミテッド 0.01 -90.94 0.10 -91.57 1.0140 -3.0461
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.01 0.10 0.9952 0.9952
A / アジレント・テクノロジー株式会社 0.00 -69.57 0.10 -65.19 0.9903 0.0244
SCBFF / 標準チャータード PLC 0.01 0.10 0.9588 0.9588
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 0.00 -87.26 0.10 -90.95 0.9447 -2.5837
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 -69.59 0.10 -62.00 0.9248 0.0991
LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.10 0.9227 0.9227
MONRY / モンクレール SpA - 預託証券 (普通株式) 0.00 -69.58 0.09 -68.64 0.8798 -0.0670
RTO / Rentokil Initial plc - 預託証券 (普通株式) 0.02 -69.60 0.09 -74.71 0.8474 -0.2868
TGT / 対象法人 0.00 -69.56 0.09 -68.01 0.8464 -0.0515
AZN / アストラゼネカ社 0.00 0.09 0.8293 0.8293
ADBE / アドビ株式会社 0.00 -69.55 0.08 -71.86 0.8120 -0.1607
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 -69.60 0.08 -70.44 0.7935 -0.1088
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.04 0.3821 0.3821
PODD / インシュレット株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9882