基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 136,319,322 |
| 現在のポジション | 413 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PALCX - AllianzGI グローバル アロケーション ファンド クラス Cは、最新のSEC提出書類で、413 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 136,319,322 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PALCX - AllianzGI Global Allocation Fund Class Cのトップホールディングは Virtus Investment Trust. - Virtus AllianzGI Focused Growth Fd USD Cls R6 (US:AFGFX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (US:VCLN) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3617ND4X99) . PALCX - AllianzGI Global Allocation Fund Class Cの新しいポジションは Ginnie Mae II Pool (US:US3617ND4X99) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) , KFW (DE:US500769JQ84) , OneMain Financial Issuance Trust, Series 2022-S1, Class A (US:US68267HAA59) , and GNII II 2% 05/20/2051#MA7366 (US:US36179WFF05) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.74 | 4.74 | 3.2272 | 2.4871 | |
| 0.13 | 11.04 | 7.5097 | 0.6535 | |
| 0.65 | 0.4394 | 0.4394 | ||
| 0.01 | 2.08 | 1.4123 | 0.3909 | |
| 0.52 | 0.3534 | 0.3534 | ||
| 0.01 | 2.69 | 1.8267 | 0.3055 | |
| 0.04 | 0.42 | 0.2832 | 0.2832 | |
| 0.37 | 0.2540 | 0.2540 | ||
| 0.00 | 0.79 | 0.5382 | 0.2501 | |
| 0.00 | 0.36 | 0.2437 | 0.2437 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.65 | 1.1195 | -0.3760 | |
| 1.28 | 0.8735 | -0.2468 | ||
| 0.00 | 0.27 | 0.1836 | -0.2377 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1675 | -0.2350 | |
| 2.44 | 1.6620 | -0.2321 | ||
| 2.89 | 1.9679 | -0.2311 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1862 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1705 | ||
| 2.29 | 1.5543 | -0.1573 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1512 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGFX / Virtus Investment Trust - Virtus AllianzGI Focused Growth Fd USD Cls R6 | 0.13 | 0.00 | 11.04 | 20.87 | 7.5097 | 0.6535 | |||
| Virtus SGA International Growth Fund / EC (US92837F2680) | 0.94 | 1.16 | 7.39 | 9.11 | 5.0251 | -0.0566 | |||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 4.74 | 381.21 | 4.74 | 381.62 | 3.2272 | 2.4871 | |||
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund / EC (US92828N2624) | 0.08 | 0.00 | 4.64 | 6.30 | 3.1583 | -0.1210 | |||
| AWTCX / ヴィルトゥス・ストラテジー・トラスト。 - ヴィルトゥス アリアンツGI ウォーター ファンド USD Cls C | 0.22 | 0.00 | 4.54 | 10.03 | 3.0885 | -0.0087 | |||
| VCLN / ヴィルトゥス ETF トラスト II - ヴィルトゥス ダフ＆フェルプス クリーン エネルギー ETF | 0.16 | 0.00 | 3.16 | 15.99 | 2.1474 | 0.1048 | |||
| US3617ND4X99 / ジニー メイ II プール | 2.89 | -1.23 | 1.9679 | -0.2311 | |||||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 0.00 | 2.69 | 32.53 | 1.8267 | 0.3055 | |||
| US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 | 2.44 | -3.17 | 1.6620 | -0.2321 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) | 2.29 | 0.22 | 1.5543 | -0.1573 | |||||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | 4.67 | 2.08 | 52.65 | 1.4123 | 0.3909 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | -10.57 | 1.65 | -17.42 | 1.1195 | -0.3760 | |||
| US500769JQ84 / KFW | 1.45 | 0.91 | 0.9844 | -0.0926 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain 金融発行信託、シリーズ 2022-S1、クラス A | 1.28 | -13.94 | 0.8735 | -0.2468 | |||||
| US36179WFF05 / GNII II 2% 05/20/2051#MA7366 | 1.23 | -2.62 | 0.8349 | -0.1116 | |||||
| US912810TR95 / 米国財務省証券/債券 | 1.22 | -3.17 | 0.8322 | -0.1162 | |||||
| US923260AC79 / ベンチャー 42 CLO Ltd | 1.22 | -0.08 | 0.8295 | -0.0864 | |||||
| US3622AABR48 / ジニー メイ II プール | 1.18 | -1.01 | 0.8023 | -0.0923 | |||||
| US38406JAA60 / グレース トラスト 2020-GRCE | 1.10 | 2.05 | 0.7468 | -0.0607 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.97 | -0.62 | 0.6574 | -0.0722 | |||||
| US91282CHC82 / 米国財務省証券/債券 | 0.95 | 0.63 | 0.6484 | -0.0626 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | 0.95 | -3.35 | 0.6482 | -0.0913 | |||||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | 33.11 | 0.91 | 51.83 | 0.6221 | 0.1696 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 38.23 | 0.90 | 63.39 | 0.6103 | 0.1981 | |||
| US3136BJZQ16 / ファニー・メイ・エース | 0.87 | 1.52 | 0.5895 | -0.0512 | |||||
| US3136BHB732 / ファニー・メイ・エース | 0.86 | 1.78 | 0.5830 | -0.0496 | |||||
| US3136BG3C37 / ファニー・メイ・エース | 0.86 | 1.66 | 0.5829 | -0.0495 | |||||
| US83162CH892 / 米国中小企業庁 | 0.84 | -4.86 | 0.5724 | -0.0914 | |||||
| US3137H13V68 / フレディマック マルチクラス証明書シリーズ | 0.82 | 1.62 | 0.5562 | -0.0478 | |||||
| US83162CYQ04 / 米国中小企業庁 | 0.82 | -7.80 | 0.5554 | -0.1095 | |||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -2.01 | 0.81 | 13.09 | 0.5526 | 0.0129 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | -3.98 | 0.80 | 10.06 | 0.5441 | -0.0008 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 60.96 | 0.79 | 106.53 | 0.5382 | 0.2501 | |||
| US36179VXN53 / ジニー メイ II プール | 0.69 | -2.12 | 0.4701 | -0.0600 | |||||
| ENGIY / Engie SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -4.78 | 0.69 | 14.74 | 0.4664 | 0.0177 | |||
| US880591EX64 / テネシーバレー当局 | 0.67 | 1.37 | 0.4528 | -0.0401 | |||||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 8.55 | 0.4493 | -0.0071 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.01 | -2.28 | 0.66 | -4.51 | 0.4470 | -0.0697 | |||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0.65 | 0.4394 | 0.4394 | ||||||
| CTAS / シンタス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 8.41 | 0.3948 | -0.0070 | |||
| US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0.58 | 0.87 | 0.3939 | -0.0376 | |||||
| US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 | 0.57 | 0.89 | 0.3876 | -0.0364 | |||||
| US06738ECE32 / バークレイズ PLC | 0.57 | 1.61 | 0.3860 | -0.0329 | |||||
| US025816CW76 / アメリカン・エキスプレス社 | 0.56 | 1.08 | 0.3808 | -0.0347 | |||||
| US14040HDA05 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.55 | 1.84 | 0.3766 | -0.0314 | |||||
| US052769AH94 / オートデスク株式会社 | 0.55 | 2.43 | 0.3730 | -0.0289 | |||||
| MCO / ムーディーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 7.69 | 0.3716 | -0.0091 | |||
| US695114CZ98 / パシフィコープ | 0.53 | -2.03 | 0.3607 | -0.0459 | |||||
| US649840CU75 / ニューヨーク州電力ガス公社 | 0.53 | 0.57 | 0.3596 | -0.0350 | |||||
| US09951LAB99 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 0.53 | 2.13 | 0.3594 | -0.0288 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QWV66) | 0.52 | -14.96 | 0.3559 | -0.1062 | |||||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 0.52 | 1.17 | 0.3542 | -0.0317 | |||||
| Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAD34) | 0.52 | 0.3534 | 0.3534 | ||||||
| US3622A25F55 / GNMA II、30 年 | 0.52 | -2.99 | 0.3533 | -0.0489 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) | 0.51 | 1.60 | 0.3458 | -0.0299 | |||||
| TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 28.93 | 0.3456 | 0.0496 | |||
| US665772CV98 / ノーザン・ステイツ・パワー・カンパニー/MN | 0.50 | 0.40 | 0.3407 | -0.0334 | |||||
| TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) | 0.50 | 0.00 | 0.3395 | -0.0351 | |||||
| US459058JU87 / 国際復興開発銀行 | 0.50 | 0.00 | 0.3385 | -0.0350 | |||||
| US05609DAA37 / BX_23-LIFE | 0.49 | 0.61 | 0.3347 | -0.0328 | |||||
| US74977RDK77 / 協同組合ラボバンク UA | 0.49 | 1.03 | 0.3326 | -0.0310 | |||||
| US00130HCH66 / AES Corp/The | 0.49 | 0.41 | 0.3302 | -0.0325 | |||||
| US68269MAA27 / OneMain 金融発行信託、シリーズ 2021-1A、クラス A1 | 0.48 | 1.06 | 0.3254 | -0.0303 | |||||
| US10112RBB96 / ボストン プロパティーズ LP | 0.47 | 1.50 | 0.3225 | -0.0281 | |||||
| US05548WAA53 / バークレイズ コマーシャル モーゲージ S BBCMS 2018 トール A 144A | 0.47 | -0.21 | 0.3215 | -0.0342 | |||||
| 9999 / ネットイース株式会社 | 0.02 | 19.05 | 0.47 | 56.15 | 0.3200 | 0.0933 | |||
| US49446RAW97 / キムコ・リアルティ・コーポレーション | 0.47 | 1.97 | 0.3163 | -0.0267 | |||||
| US842400HM81 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.45 | 0.89 | 0.3074 | -0.0282 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -2.89 | 0.45 | 39.44 | 0.3061 | 0.0639 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | 58.82 | 0.44 | 104.61 | 0.3025 | 0.1391 | |||
| US86964WAJ18 / スザノ オーストリア GmbH | 0.43 | 3.87 | 0.2919 | -0.0187 | |||||
| TERRF / テルナ S.p.A | 0.04 | 0.42 | 0.2832 | 0.2832 | |||||
| US976843BN12 / ウィスコンシン公共サービス公社 | 0.41 | -2.15 | 0.2795 | -0.0353 | |||||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.49 | 0.2793 | -0.0270 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -2.73 | 0.40 | -1.46 | 0.2751 | -0.0330 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 0.25 | 0.2708 | -0.0272 | |||||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 29.90 | 0.2663 | 0.0400 | |||
| US89788MAD48 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.39 | 1.03 | 0.2660 | -0.0251 | |||||
| US404280CT42 / HSBC ホールディングス PLC | 0.39 | 1.56 | 0.2659 | -0.0230 | |||||
| US053484AC59 / アバロンベイ・コミュニティーズ株式会社 | 0.39 | 1.83 | 0.2649 | -0.0218 | |||||
| Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) | 0.39 | 1.58 | 0.2632 | -0.0220 | |||||
| US713448FM56 / ペプシコ社 | 0.39 | 1.31 | 0.2630 | -0.0235 | |||||
| IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -8.11 | 0.38 | 9.28 | 0.2564 | -0.0027 | |||
| US83162CJ534 / 米国中小企業庁 | 0.38 | 0.81 | 0.2557 | -0.0239 | |||||
| 67705BA36 / オーグルソープ パワー コーポレーション | 0.37 | 0.2540 | 0.2540 | ||||||
| COR / 株式会社センコラ | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 8.12 | 0.2537 | -0.0059 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 29.37 | 0.2518 | 0.0366 | |||
| US29278GAY44 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 0.37 | -0.27 | 0.2504 | -0.0266 | |||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | 50.64 | 0.36 | 148.61 | 0.2438 | 0.1353 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.00 | 0.36 | 0.2437 | 0.2437 | |||||
| DANOY / Danone SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 6.91 | 0.2426 | -0.0080 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -5.91 | 0.2387 | -0.0406 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.00 | 180.18 | 0.34 | 255.21 | 0.2324 | 0.1598 | |||
| KOG / コングスベルク グルッペン ASA | 0.01 | 0.34 | 0.2308 | 0.2308 | |||||
| CAH / カーディナルヘルス株式会社 | 0.00 | 69.71 | 0.34 | 108.02 | 0.2292 | 0.1070 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.00 | 56.75 | 0.34 | 93.10 | 0.2287 | 0.1550 | |||
| LUMI / レウミ・ル・イスラエル銀行 BM | 0.02 | 0.00 | 0.32 | 38.36 | 0.2188 | 0.0439 | |||
| US26442UAH77 / デューク・エナジー・プログレスLLC | 0.32 | 1.26 | 0.2184 | -0.0202 | |||||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -3.92 | 0.2175 | -0.0321 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | 46.31 | 0.32 | 59.50 | 0.2173 | 0.0668 | |||
| GU81 / アビバ社 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 17.94 | 0.2103 | 0.0135 | |||
| BHE / バーラト エレクトロニクス株式会社 | 0.06 | 0.00 | 0.30 | 40.38 | 0.2039 | 0.0438 | |||
| TSCDF / テスコPLC | 0.05 | 0.00 | 0.30 | 27.90 | 0.2030 | 0.0280 | |||
| MH6 / 東京海上ホールディングス株式会社 | 0.01 | 55.56 | 0.30 | 69.71 | 0.2021 | 0.0707 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 20.41 | 0.2012 | 0.0173 | |||
| 2884 / E.SUNフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.26 | 0.00 | 0.30 | 28.82 | 0.2009 | 0.0286 | |||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 33.94 | 0.1986 | 0.0349 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.94 | 0.1973 | -0.0125 | |||
| ENA / エンデサ、SA | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 19.42 | 0.1972 | 0.0151 | |||
| FOXA / フォックス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -1.03 | 0.1969 | -0.0225 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -8.92 | 0.1950 | -0.0409 | |||
| ADCB / アブダビ商業銀行 PJSC | 0.08 | 0.00 | 0.28 | 23.68 | 0.1923 | 0.0210 | |||
| US876030AA54 / タペストリー株式会社 | 0.28 | 3.31 | 0.1914 | -0.0130 | |||||
| US05608BAA89 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2019-IMC | 0.28 | 0.00 | 0.1908 | -0.0195 | |||||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.02 | 0.1896 | -0.0021 | |||
| STT / ステート ストリート コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 18.97 | 0.1881 | 0.0133 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 18.61 | 0.1865 | 0.0129 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -27.27 | 0.27 | -10.53 | 0.1854 | -0.0431 | |||
| MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 | 0.00 | -49.92 | 0.27 | -52.05 | 0.1836 | -0.2377 | |||
| EME / EMCORグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 45.11 | 0.1819 | 0.0432 | |||
| ADIB / アブダビ・イスラム銀行 PJSC | 0.05 | 0.00 | 0.27 | 34.52 | 0.1807 | 0.0321 | |||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 1.15 | 0.1801 | -0.0161 | |||||
| J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.26 | 0.1788 | 0.1788 | |||||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -9.44 | 0.1768 | -0.0384 | |||
| PAYX / ペイチェックス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -5.58 | 0.1732 | -0.0295 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 17.13 | 0.1725 | 0.0098 | |||
| DP4A / AP Moller - Maersk A/S | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 8.12 | 0.1721 | -0.0040 | |||
| QBE / QBE インシュアランス グループ リミテッド | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 11.50 | 0.1717 | 0.0016 | |||
| AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 5.02 | 0.1710 | -0.0084 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 11.21 | 0.1691 | 0.0016 | |||
| LH / ラボコープホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.25 | 0.1678 | 0.1678 | |||||
| US36264FAB76 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC | 0.25 | 0.41 | 0.1676 | -0.0163 | |||||
| VTR / 株式会社セールス | 0.00 | -50.00 | 0.25 | -54.10 | 0.1675 | -0.2350 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -5.06 | 0.1663 | -0.0268 | |||
| FJTSF / 富士通株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 22.61 | 0.1660 | 0.0167 | |||
| 0O84 / DNB 銀行 ASA | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 5.19 | 0.1655 | -0.0083 | |||
| 015760 / 韓国電力公社 | 0.01 | 0.24 | 0.1643 | 0.1643 | |||||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.00 | 0.24 | 0.1634 | 0.1634 | |||||
| VLTO / 株式会社ヴェラルト | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.90 | 0.1633 | -0.0106 | |||
| BOF / BOC 香港 (ホールディングス) リミテッド | 0.05 | 0.00 | 0.23 | 7.34 | 0.1596 | -0.0046 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.23 | 0.1545 | 0.1545 | |||||
| VFQS / ボーダフォン カタール PQSC | 0.23 | 0.00 | 0.1537 | -0.0154 | |||||
| US26444HAK77 / デューク エナジー フロリダ LLC REGD 2.40000000 | 0.22 | 2.31 | 0.1505 | -0.0121 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 11.86 | 0.1479 | 0.0021 | |||
| EMINI S&P500 ESG / DE (000000000) | 0.22 | 0.1472 | 0.1472 | ||||||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.92 | 0.1471 | -0.0171 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 13.61 | 0.21 | 38.96 | 0.1461 | 0.0303 | |||
| US65364UAN63 / ナイアガラ モホーク パワー コーポレーション | 0.21 | 1.93 | 0.1441 | -0.0116 | |||||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -13.33 | 0.1421 | -0.0385 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.98 | 0.1413 | -0.0133 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 預託金受領書 (普通株式) | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 11.89 | 0.1411 | 0.0018 | |||
| EBAY / イーベイ株式会社 | 0.00 | 281.41 | 0.20 | 580.00 | 0.1393 | 0.1264 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 13.41 | 0.1388 | 0.0039 | |||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 1.00 | 0.1385 | -0.0129 | |||||
| TLX / タランクスAG | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 23.60 | 0.1354 | 0.0140 | |||
| MB / メディオバンカ バンカ ディ クレディト フィナンツィアリオ SpA | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 23.75 | 0.1350 | 0.0148 | |||
| NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -2.48 | 0.1347 | -0.0175 | |||
| NRG / NRGエナジー株式会社 | 0.00 | -34.56 | 0.20 | 10.06 | 0.1345 | -0.0003 | |||
| EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.73 | 0.1336 | 0.0002 | |||
| US09659W2Q64 / BNP パリバ SA | 0.19 | 0.52 | 0.1322 | -0.0127 | |||||
| ADVANC.F / 先進情報サービスPCL | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 5.46 | 0.1315 | -0.0065 | |||
| BNDSF / サバデル銀行、SA | 0.06 | 0.19 | 0.1310 | 0.1310 | |||||
| VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ | 0.00 | 0.19 | 0.1305 | 0.1305 | |||||
| BRO / 株式会社ブラウンアンドブラウン | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -10.75 | 0.1300 | -0.0310 | |||
| 3626 / TIS株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 22.08 | 0.1280 | 0.0117 | |||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.19 | 1.08 | 0.1272 | -0.0122 | |||||
| DWAHY / 大和ハウス工業株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -32.50 | 0.19 | -29.92 | 0.1264 | -0.0722 | |||
| WSM / ウィリアムズ・ソノマ社 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 2.82 | 0.1245 | -0.0084 | |||
| US55903VBD47 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.18 | -26.32 | 0.1243 | -0.0618 | |||||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -4.30 | 0.1216 | -0.0183 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | 14.50 | 0.18 | 15.58 | 0.1214 | 0.0104 | |||
| SPXCY / シンガポール取引所リミテッド - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 0.18 | 18.00 | 0.1210 | 0.0080 | |||
| NSE / 野村ホールディングス株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.18 | 7.36 | 0.1192 | -0.0034 | |||
| RBA / 株式会社RBグローバル | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.06 | 0.1191 | -0.0051 | |||
| ARGX / argenx SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -6.45 | 0.1190 | -0.0210 | |||
| US7593518852 / アメリカ再保険グループ | 0.17 | 1.16 | 0.1186 | -0.0107 | |||||
| 67705BA36 / オーグルソープ パワー コーポレーション | 0.17 | 0.1160 | 0.1160 | ||||||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -41.35 | 0.17 | 43.22 | 0.1151 | 0.0642 | |||
| US83162CL928 / 米国中小企業庁 | 0.17 | 0.60 | 0.1146 | -0.0109 | |||||
| MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -33.70 | 0.17 | -33.20 | 0.1143 | -0.0740 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -44.21 | 0.17 | -36.88 | 0.1136 | -0.0843 | |||
| TKGSF / 東京ガス株式会社 | 0.01 | 61.29 | 0.17 | 69.39 | 0.1132 | 0.0392 | |||
| MSADF / MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 3.77 | 0.1129 | -0.0021 | |||
| NWG / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 19.12 | 0.1103 | 0.0079 | |||
| BHARTIARTL / バーティ エアテル リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 15.94 | 0.1091 | 0.0052 | |||
| US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.16 | 0.64 | 0.1079 | -0.0106 | |||||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | -18.97 | 0.1079 | -0.0389 | |||
| PODD / インシュレット株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 19.85 | 0.1069 | 0.0083 | |||
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.12 | 0.1067 | -0.0039 | |||
| EMAAR / エマール プロパティ PJSC | 0.04 | 102.57 | 0.16 | 108.00 | 0.1062 | 0.0496 | |||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 0.15 | 75.00 | 0.1051 | 0.0389 | |||||
| HIG / ハートフォード保険グループ | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.68 | 0.1046 | -0.0080 | |||
| SJX / シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング株式会社 | 0.03 | -44.44 | 0.15 | -32.00 | 0.1042 | -0.0654 | |||
| CICOF / コスコシッピングホールディングス株式会社 | 0.09 | 0.15 | 0.1040 | 0.1040 | |||||
| MURGY / ミュンヘンの Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -29.85 | 0.15 | -27.96 | 0.1037 | -0.0552 | |||
| DIB / ドバイ・イスラム銀行 PJSC | 0.06 | 0.00 | 0.15 | 27.73 | 0.1034 | 0.0135 | |||
| MAYBAN / マラヤン バンキング BHD | 0.06 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | 0.1011 | -0.0095 | |||
| 4768 / 大塚商会 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -5.88 | 0.0985 | -0.0169 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.71 | 0.0963 | -0.0090 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.87 | 0.0954 | -0.0032 | |||
| MSTRD / Strategy Inc - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 37.37 | 0.0927 | 0.0180 | |||||
| OPAP / OPAPホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | 14.29 | 0.0925 | 0.0031 | |||
| US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.14 | 1.50 | 0.0924 | -0.0080 | |||||
| PNXGF / スタンダード・ライフ社 | 0.01 | 0.14 | 0.0922 | 0.0922 | |||||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 0.13 | 0.76 | 0.0903 | -0.0083 | |||||
| US26444HAH49 / デューク エナジー フロリダ LLC | 0.13 | 1.54 | 0.0903 | -0.0079 | |||||
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.00 | -53.92 | 0.13 | -50.75 | 0.0896 | -0.1107 | |||
| US713448EP96 / ペプシコ社 | 0.13 | 0.00 | 0.0894 | -0.0097 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -20.61 | 0.0892 | -0.0351 | |||
| OSA / 大阪ガス株式会社 | 0.01 | -28.57 | 0.13 | 19.63 | 0.0872 | 0.0418 | |||
| HEI / 株式会社ヘイコ | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 22.12 | 0.0870 | 0.0088 | |||
| ORI1 / オリエント オーバーシーズ (インターナショナル) リミテッド | 0.01 | 0.13 | 0.0867 | 0.0867 | |||||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.0861 | -0.0088 | |||
| NCO / ネッドバンク・グループ・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.13 | -2.34 | 0.0857 | -0.0111 | |||
| 9863 / 浙江リープモーターテクノロジー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 7.76 | 0.0853 | -0.0023 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.12 | 0.0842 | 0.0842 | |||||
| FTNT / フォーティネット株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.91 | 0.0834 | -0.0004 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 11.01 | 0.0829 | 0.0004 | |||
| VIPS / Vipshop Holdings Limited - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -43.12 | 0.12 | -45.25 | 0.0824 | -0.0841 | |||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.0821 | -0.0082 | |||
| L / ロウズコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.0821 | -0.0087 | |||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.00 | -48.48 | 0.12 | -32.00 | 0.0814 | -0.0506 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) | 0.01 | -39.83 | 0.12 | -34.08 | 0.0809 | -0.0540 | |||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 0.12 | 48.72 | 0.0795 | 0.0208 | |||||
| ADSK / オートデスク株式会社 | 0.00 | -21.88 | 0.12 | 0.00 | 0.0790 | 0.0233 | |||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 15.31 | 0.0775 | 0.0036 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -5.83 | 0.0774 | -0.0128 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 80.00 | 0.11 | 73.85 | 0.0773 | 0.0283 | |||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 1.80 | 0.0771 | -0.0069 | |||||
| FI4000552500 / 普通株式 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 12.00 | 0.0768 | 0.0013 | |||
| DECK / デッカーズアウトドア株式会社 | 0.00 | -38.20 | 0.11 | -43.15 | 0.0766 | -0.0717 | |||
| HUBS / ハブスポット株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -2.63 | 0.0757 | -0.0100 | |||
| EMAARDEV / エマール開発 PJSC | 0.03 | 0.11 | 0.0742 | 0.0742 | |||||
| 9992 / ポップマートインターナショナルグループリミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 68.75 | 0.0739 | 0.0254 | |||
| CRH / CRH plc | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3.96 | 0.0718 | -0.0041 | |||
| LREN3 / ロハス レナー SA | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 69.35 | 0.0715 | 0.0244 | |||
| US98980GAB86 / 変換注記 | 0.10 | 55.22 | 0.0708 | 0.0202 | |||||
| SLA / サンラムリミテッド | 0.02 | 0.10 | 0.0698 | 0.0698 | |||||
| VIVT3 / Telefônica Brasil SA | 0.02 | 0.10 | 0.0698 | 0.0698 | |||||
| TCTZF / テンセント・ホールディングス・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.0697 | -0.0070 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 16.47 | 0.0679 | 0.0039 | |||
| Ventas Realty LP / DBT (US92277GAZ00) | 0.10 | 41.43 | 0.0675 | 0.0144 | |||||
| 2891 / CTBCフィナンシャルホールディング株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.10 | 24.05 | 0.0672 | 0.0076 | |||
| AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 | 0.10 | 0.0668 | 0.0668 | ||||||
| UGI / 株式会社UGI | 0.10 | 0.0665 | 0.0665 | ||||||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -9.35 | 0.0663 | -0.0143 | |||
| US86333MAA62 / ストライド 1.125% 期限 2027 年 9 月 1 日 | 0.10 | 14.12 | 0.0662 | 0.0022 | |||||
| US23338VAH96 / DTE エレクトリック社 | 0.10 | 0.00 | 0.0657 | -0.0069 | |||||
| 086790 / 株式会社ハナフィナンシャルグループ | 0.00 | 0.10 | 0.0652 | 0.0652 | |||||
| 2618 / エバー航空株式会社 | 0.07 | -58.82 | 0.10 | -54.55 | 0.0650 | -0.0920 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.26 | 0.0650 | -0.0042 | |||
| CHUEF / 中部電力株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 14.46 | 0.0648 | 0.0021 | |||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.10 | 2.15 | 0.0646 | -0.0057 | |||||
| US143658BV39 / 変換注記 | 0.09 | 32.39 | 0.0643 | 0.0105 | |||||
| HEN / ヘンケル AG & Co. KGaA | 0.00 | -43.67 | 0.09 | -43.29 | 0.0636 | -0.0603 | |||
| GVA / グラナイト建設株式会社 | 0.09 | 20.78 | 0.0636 | 0.0057 | |||||
| PAYC / ペイコムソフトウェア株式会社 | 0.00 | 0.09 | 0.0630 | 0.0630 | |||||
| US55903VBE20 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.09 | -59.46 | 0.0617 | -0.1052 | |||||
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.00 | 0.09 | 0.0617 | 0.0617 | |||||
| E1VR34 / Evergy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.00 | 0.0613 | -0.0067 | |||||
| VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.09 | 0.0611 | 0.0611 | |||||
| EMIRATESNBD / エミレーツNBD銀行PJSC | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 13.16 | 0.0590 | 0.0014 | |||
| DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -1.15 | 0.0589 | -0.0069 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 26.87 | 0.0580 | 0.0071 | |||
| KTB1 / クルン・タイ・バンク・パブリック・カンパニー・リミテッド | 0.13 | 0.00 | 0.08 | -7.69 | 0.0575 | -0.0116 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -2.33 | 0.0573 | -0.0079 | |||
| US95041AAB44 / ウェルタワーOP LLC | 0.08 | 0.00 | 0.0565 | -0.0059 | |||||
| MSGE / マディソン スクエア ガーデン エンターテイメント コーポレーション | 0.08 | 0.0553 | 0.0553 | ||||||
| SEIC / SEIインベストメンツ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 15.94 | 0.0550 | 0.0026 | |||
| PPOEF / PGE ポルスカ グループ エネルギーチナ SA | 0.03 | 0.08 | 0.0545 | 0.0545 | |||||
| W1EL34 / 株式会社ウェルタワー - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 1.28 | 0.0541 | -0.0049 | |||||
| Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) | 0.08 | 0.0536 | 0.0536 | ||||||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 27.87 | 0.0536 | 0.0075 | |||
| BA.PRA / ボーイング社 - 優先セキュリティ | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.71 | 0.0532 | 0.0015 | |||
| UNTR / PT ユナイテッド トラクターズ Tbk | 0.06 | 0.00 | 0.08 | -7.23 | 0.0528 | -0.0097 | |||
| WFC.PRL / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -2.53 | 0.0527 | -0.0068 | |||
| RMD / レスメッド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 14.93 | 0.0526 | 0.0022 | |||
| WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | 0.00 | -58.33 | 0.08 | -62.38 | 0.0521 | -0.1001 | |||
| BNCZF / バンコ BPM SpA | 0.01 | 0.08 | 0.0516 | 0.0516 | |||||
| ALV / アリアンツ SE | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.63 | 0.0516 | -0.0022 | |||
| US302301AG16 / EZCORP株式会社 | 0.08 | -1.32 | 0.0512 | -0.0063 | |||||
| CP AXTRA PCL / EC (THC450010010) | 0.14 | 0.00 | 0.08 | -28.57 | 0.0511 | -0.0279 | |||
| US26210CAD65 / ドロップボックス株式会社 | 0.07 | 2.78 | 0.0510 | -0.0037 | |||||
| ITRI / アイトロン株式会社 | 0.07 | 0.0510 | 0.0510 | ||||||
| B2LN34 / BlackLine, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| US40637HAF64 / 変換注記 | 0.07 | -10.84 | 0.0503 | -0.0121 | |||||
| LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 | 0.00 | -57.14 | 0.07 | -64.14 | 0.0485 | -0.1002 | |||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0479 | 0.0479 | ||||||
| US92343XAC48 / ベリントシステムズ株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.0475 | -0.0043 | |||||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -2.82 | 0.0472 | -0.0067 | |||
| 000660 / SKハイニックス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 64.29 | 0.0471 | 0.0151 | |||
| LYFT / リフト株式会社 | 0.07 | 11.48 | 0.0464 | 0.0001 | |||||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.52 | 0.0460 | -0.0040 | |||
| US743312AB62 / プログレス ソフトウェア コーポレーション | 0.07 | 11.86 | 0.0453 | 0.0005 | |||||
| DLMAY / Dollarama Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 32.00 | 0.0452 | 0.0074 | |||
| IRTC / アイリズムホールディングス株式会社 | 0.06 | 25.49 | 0.0436 | 0.0046 | |||||
| US02043QAB32 / 変換注記 | 0.06 | 12.96 | 0.0415 | 0.0009 | |||||
| TEAM / アトラシアン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -4.76 | 0.0414 | -0.0063 | |||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -17.81 | 0.0411 | -0.0140 | |||
| US45784PAK75 / 変換注記 | 0.06 | 11.11 | 0.0411 | 0.0002 | |||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0410 | 0.0410 | ||||||
| US02376RAF91 / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.06 | -1.67 | 0.0408 | -0.0043 | |||||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.54 | 0.0400 | 0.0005 | |||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -9.37 | 0.0396 | -0.0092 | |||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR 無担保 10/27 0.25 | 0.06 | 5.56 | 0.0392 | -0.0017 | |||||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 預託金受領書 (普通株式) | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 5.56 | 0.0389 | -0.0021 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -62.96 | 0.06 | -55.56 | 0.0385 | -0.0568 | |||
| CLX / クロロックス社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -18.84 | 0.0384 | -0.0136 | |||
| 3816 / MISC BHD | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 12.00 | 0.0381 | 0.0004 | |||
| PTON / ペロトン インタラクティブ社 | 0.06 | 0.0374 | 0.0374 | ||||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 42.11 | 0.0373 | 0.0082 | |||||
| 601939 / 中国建設銀行株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 10.20 | 0.0367 | -0.0007 | |||
| Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) | 0.05 | 4.00 | 0.0359 | -0.0021 | |||||
| DB1 / ドイツ取引所AG | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.64 | 0.0355 | 0.0001 | |||
| GVA / グラナイト建設株式会社 | 0.05 | 0.0353 | 0.0353 | ||||||
| AC8 / アリストクラット・レジャー・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.25 | 0.0350 | -0.0014 | |||
| 2357 / アヴィチャイナ産業技術有限公司 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | 13.33 | 0.0349 | 0.0005 | |||
| 126349AE9 / CSGシステムズインターナショナル社ボンド | 0.05 | 4.17 | 0.0345 | -0.0019 | |||||
| US665531AJ80 / 変換注記 | 0.05 | 0.0340 | 0.0340 | ||||||
| MMM / 3M社 | 0.00 | -58.94 | 0.05 | -57.76 | 0.0338 | -0.0538 | |||
| LTEC / ロジクール インターナショナル SA | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.35 | 0.0333 | -0.0013 | |||
| US62886HBK68 / 変換注記 | 0.05 | 0.00 | 0.0333 | -0.0030 | |||||
| US393657AM33 / GBX2 7/8 04/15/28 | 0.05 | 128.57 | 0.0332 | 0.0174 | |||||
| US05988JAD54 / バンド幅株式会社 | 0.05 | 4.35 | 0.0330 | -0.0020 | |||||
| BOX / 株式会社ボックス | 0.05 | 0.0328 | 0.0328 | ||||||
| N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0327 | 0.0327 | ||||||
| SMFG / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -2.08 | 0.0326 | -0.0041 | |||
| 600660 / 福耀ガラス工業集団有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -2.08 | 0.0325 | -0.0039 | |||
| US207410AH48 / 変換注記 | 0.05 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| GLBE / 株式会社グローバル・イー・オンライン | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -6.00 | 0.0320 | -0.0055 | |||
| US40131MAB54 / コンバーチブルゼロ | 0.05 | 4.44 | 0.0320 | -0.0025 | |||||
| EPR.PRC / EPR プロパティ - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.52 | 0.0316 | -0.0005 | |||
| 2890 / シノパック・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 21.62 | 0.0313 | 0.0030 | |||
| US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP 収益率 0.375% 03/01/2028 | 0.05 | 4.65 | 0.0310 | -0.0019 | |||||
| US26210CAC82 / Dropbox, Inc.、コンバージョン | 0.05 | 0.00 | 0.0309 | -0.0030 | |||||
| US501812AB77 / LCI インダストリーズ 転換率 1.125% 05/15/2026 | 0.05 | 0.00 | 0.0308 | -0.0037 | |||||
| BRITANNIA / ブリタニア インダストリーズ リミテッド | 0.00 | 0.04 | 0.0305 | 0.0305 | |||||
| US679295AF24 / 変換注記 | 0.04 | 4.76 | 0.0305 | 0.0018 | |||||
| C1MS34 / CMSエナジー株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -4.35 | 0.0304 | -0.0045 | |||||
| ABR.PRF / Arbor Realty Trust, Inc. - 優先株式 | 0.04 | 0.00 | 0.0303 | -0.0033 | |||||
| ALRM / 株式会社アラームドットコムホールディングス | 0.04 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| T1SO34 / The Southern Company - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 0.0301 | -0.0033 | |||||
| TCELL / テュルクセル イレティシム ヒズメトレリ AS | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -4.44 | 0.0296 | -0.0045 | |||
| Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) | 0.04 | 0.0292 | 0.0292 | ||||||
| 601319 / 中国人民保険会社 (グループ) リミテッド | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 31.25 | 0.0289 | 0.0042 | |||
| HLF / ハーバライフ株式会社 | 0.04 | 5.00 | 0.0289 | -0.0013 | |||||
| VIAV / 株式会社ヴィアヴィソリューションズ | 0.04 | -4.55 | 0.0287 | -0.0050 | |||||
| UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 25.00 | 0.0278 | 0.0034 | |||||
| US45867GAD34 / 株式会社インターデジタル | 0.04 | 8.11 | 0.0277 | -0.0005 | |||||
| US98423FAB58 / ゾメトリー株式会社 | 0.04 | 5.26 | 0.0275 | -0.0015 | |||||
| US76680RAH03 / コンバーチブルゼロ | 0.04 | 2.56 | 0.0274 | -0.0026 | |||||
| US45781MAD39 / 株式会社イノビバ | 0.04 | 2.63 | 0.0271 | -0.0018 | |||||
| US011642AB16 / コンバーチブルゼロ | 0.04 | 0.00 | 0.0271 | -0.0024 | |||||
| US91325VAA61 / ユニティグループ株式会社 コンバーチブル | 0.04 | -2.50 | 0.0270 | -0.0030 | |||||
| US405024AB67 / ヘモネティクス社 | 0.04 | 0.00 | 0.0269 | -0.0025 | |||||
| US15677JAD00 / 変換注記 | 0.04 | 0.00 | 0.0268 | -0.0026 | |||||
| KOS / コスモスエナジー株式会社 | 0.04 | -13.33 | 0.0268 | -0.0071 | |||||
| US852234AJ27 / コンバーチブルゼロ | 0.04 | 2.63 | 0.0266 | -0.0026 | |||||
| Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) | 0.04 | 19.35 | 0.0258 | 0.0020 | |||||
| L2IV34 / LivaNova PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 5.71 | 0.0256 | -0.0008 | |||||
| US64049MAB63 / ネオジェノミクス株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.0256 | -0.0029 | |||||
| ASELS / アセルサン電子産業貿易合資会社 | 0.01 | 0.04 | 0.0255 | 0.0255 | |||||
| SE / Sea Limited - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.0254 | 0.0254 | ||||||
| Z2DV34 / Ziff Davis, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 0.0254 | -0.0025 | |||||
| NMFC / ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション | 0.04 | 0.00 | 0.0252 | -0.0029 | |||||
| US20717MAB90 / コンバーチブルゼロ | 0.04 | 0.00 | 0.0251 | -0.0026 | |||||
| US25402DAB82 / コンバーチブルゼロ | 0.04 | 0.00 | 0.0248 | -0.0025 | |||||
| US05464CAB72 / 変換注記 | 0.04 | 56.52 | 0.0247 | 0.0071 | |||||
| US85571BBA26 / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 | 0.03 | 3.03 | 0.0232 | -0.0021 | |||||
| EAFE SCR NTR / DE (000000000) | 0.03 | 0.0229 | 0.0229 | ||||||
| US09061GAK76 / 変換注記 | 0.03 | 0.00 | 0.0224 | -0.0023 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 34.78 | 0.0212 | 0.0036 | |||||
| US298736AL30 / ユーロネット ワールドワイド株式会社 | 0.03 | -14.29 | 0.0209 | -0.0060 | |||||
| PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ | 0.03 | -6.25 | 0.0209 | -0.0037 | |||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0197 | 0.0197 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | 16.67 | 0.0194 | 0.0011 | |||||
| US531229AR32 / リバティ・メディア・コーポレーション | 0.03 | 12.50 | 0.0188 | 0.0003 | |||||
| EURO FX CURR / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0182 | 0.0182 | ||||||
| BAC.PRL / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.70 | 0.0182 | -0.0022 | |||
| TOPIX INDX / DE (000000000) | 0.02 | 0.0156 | 0.0156 | ||||||
| LONG GILT / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| COLL / コレギウム・ファーマシューティカル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0138 | -0.0015 | |||||
| WIX / Wix.com株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0135 | -0.0012 | |||||
| FVRR / ファイバーインターナショナル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.0133 | -0.0012 | |||||
| US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC / II LLC CONV 3.75% 08/15/2028 144A | 0.02 | -5.56 | 0.0118 | -0.0020 | |||||
| BP CURRENCY / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0084 | 0.0084 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| HSCEI / DE (000000000) | 0.01 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| DAX MINI / DE (000000000) | 0.01 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0056 | 0.0002 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 0.0056 | -0.0014 | |||
| S&P500 EMINI / DE (000000000) | 0.01 | 0.0051 | 0.0051 | ||||||
| EURO-BTP / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX / DE (000000000) | 0.00 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| AMTM / アメンタムホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | |||||
| AUST 10Y BOND / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| S68 / シンガポール取引所リミテッド | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| FTSE/MIB INDEX / DE (000000000) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| NEW ZEALAND $ / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| IFSC NIFTY 50 / DE (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| MRK / メルク社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0002 | |||
| IBEX 35 INDX / DE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| AUDUSD CRNCY / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| JAPAN YEN CURR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| SPI 200 / DE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| INFY / Infosys Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0835 | ||||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0639 | ||||
| EQNR / Equinor ASA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1705 | ||||
| 2603 / エバーグリーン マリン コーポレーション (台湾) Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1862 | ||||
| SFGI / Sino Grandness Food Industry Group Ltd | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| DFS / 金融サービスを発見する | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1512 | ||||
| KLBN4 / Klabin SA - 優先株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0335 | ||||
| MINI BOVESPA / DE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| EURO-OAT / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| C$ CURRENCY / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| MSCI EM SCR NTR F / DE (000000000) | -0.00 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -0.00 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| EURO-BUND / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 / DE (000000000) | -0.01 | -0.0085 | -0.0085 |
