基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,271,093,150
現在のポジション 108
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ANZAX - アリアンツGI転換型ファンド クラスAは、最新のSEC提出書類で、108 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,271,093,150 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ANZAX - AllianzGI Convertible Fund Class Aのトップホールディングは The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) . ANZAX - AllianzGI Convertible Fund Class Aの新しいポジションは CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) , and CONV. NOTE (US:US02043QAB32) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
21.36 1.6284 1.6284
0.28 17.06 1.3008 1.3008
16.33 1.2453 1.2453
13.88 1.0581 1.0581
13.77 1.0504 1.0504
13.46 1.0260 1.0260
13.19 1.0057 1.0057
13.01 0.9918 0.9918
12.53 0.9557 0.9557
12.50 0.9532 0.9532
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13.31 1.0148 -0.5330
2.73 0.2082 -0.5116
0.03 33.72 2.5713 -0.4839
10.98 0.8375 -0.4222
6.22 0.4743 -0.3904
32.69 2.4924 -0.3857
12.78 0.9745 -0.3791
0.16 6.22 0.4743 -0.2958
6.00 0.4574 -0.2615
6.45 0.4917 -0.2104
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
BA.PRA / ボーイング社 - 優先セキュリティ 0.63 0.00 43.10 13.66 3.2865 0.2491
WFC.PRL / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 0.03 -9.59 33.72 -11.59 2.5713 -0.4839
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - 預託証券（普通株式） 33.09 10.14 2.5234 0.1168
W1EL34 / 株式会社ウェルタワー - 預託証券（普通株式） 32.69 -9.04 2.4924 -0.3857
US55024UAD19 / 変換注記 28.45 16.60 2.1691 0.2150
SNOWD / Snowflake Inc. - 預託証券（普通株式） 27.52 45.56 2.0983 0.5841
MSTRD / Strategy Inc - 預託証券（普通株式） 26.90 18.75 2.0511 0.2367
US19260QAB32 / コインベース・グローバル株式会社 25.58 36.03 1.9504 0.4444
US90353TAJ97 / コンバーチブルゼロ 23.61 16.13 1.8004 0.1719
US18915MAC10 / コンバーチブルゼロ 22.16 36.75 1.6897 0.3918
T1SO34 / The Southern Company - 預託証券（普通株式） 21.36 1.6284 1.6284
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 20.84 107.46 1.5894 0.7847
US02043QAB32 / 変換注記 19.62 54.98 1.4962 0.4821
US83406FAA03 / ソフィ・テクノロジーズ株式会社 19.52 55.39 1.4887 0.4824
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - 優先株 0.32 23.56 17.15 34.06 1.3077 0.2831
QXO.PRB / QXO, Inc. - 社債/債券 0.28 17.06 1.3008 1.3008
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 16.61 17.63 1.2663 0.1355
US23248VAA35 / サイバーアーク ソフトウェア株式会社 16.33 1.2453 1.2453
N2TN34 / Nutanix, Inc. - 預託証券（普通株式） 15.96 5.90 1.2166 0.0099
D1DG34 / Datadog, Inc. - 預託証券（普通株式） 15.54 20.71 1.1847 0.1537
ARES.PRB / アレスマネジメントコーポレーション - 優先セキュリティ 0.28 43.23 14.61 57.46 1.1139 0.3708
MCHPP / マイクロチップ テクノロジー インコーポレーテッド - 優先株 0.21 -12.94 14.32 15.28 1.0919 0.0970
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - 預託証券（普通株式） 14.05 11.01 1.0716 0.0576
UGI / 株式会社UGI 13.88 1.0581 1.0581
D2AS34 / DoorDash, Inc. - 預託証券（普通株式） 13.77 1.0504 1.0504
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 13.59 133.26 1.0364 0.5697
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) 13.59 55.08 1.0359 0.3342
US60471A1016 / ミリオンテクノロジーズ株式会社 13.46 1.0260 1.0260
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 13.31 -31.13 1.0148 -0.5330
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - 預託証券（普通株式） 13.19 1.0057 1.0057
RBRK / 株式会社ルーブリック 13.01 0.9918 0.9918
US62886HBD26 / NCL コーポレーション株式会社 12.96 -8.28 0.9885 -0.1437
US698884AE30 / パーテクノロジー株式会社 12.82 11.26 0.9776 0.0546
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - 預託証券（普通株式） 12.78 -24.38 0.9745 -0.3791
GVA / グラナイト建設株式会社 12.53 0.9557 0.9557
934LKR905 / (R1933) 12.50 0.9532 0.9532
PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ 0.32 785.31 12.19 644.08 0.9294 0.7982
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 12.17 0.9281 0.9281
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) 11.64 -1.67 0.8876 -0.0606
OSIS / OSIシステムズ株式会社 11.44 17.58 0.8720 0.0930
IMAX / アイマックス株式会社 11.28 -8.74 0.8598 -0.1299
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) 10.98 -30.16 0.8375 -0.4222
BTSGU / ブライトスプリング ヘルス サービス株式会社 0.13 22.14 10.94 55.13 0.8342 0.2693
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - 優先セキュリティ 0.19 12.97 10.91 39.34 0.8321 0.2048
MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) 10.91 81.61 0.8320 0.3507
IRTC / アイリズムホールディングス株式会社 10.66 44.58 0.8129 0.2223
GH / ガーディアン・ヘルス株式会社 10.65 83.03 0.8124 0.3461
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 10.61 -11.13 0.8087 -0.1471
US20717MAB90 / コンバーチブルゼロ 10.60 331.41 0.8086 0.6117
SEI / ソラリスエネルギーインフラストラクチャー株式会社 10.49 0.8002 0.8002
ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - 預託証券（普通株式） 10.43 30.72 0.7949 0.1561
AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 10.33 17.18 0.7878 0.0817
GLNG / Golar LNG Limited - 預託証券（普通株式） 10.27 0.7829 0.7829
MMYT / メイクマイトリップ限定 10.22 0.7793 0.7793
US45784PAK75 / 変換注記 9.99 4.24 0.7614 -0.0059
360 / Life360, Inc. - 預託証券（普通株式） 9.97 0.7599 0.7599
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 預託証券 (普通株式) 9.90 0.7550 0.7550
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - 預託証券（普通株式） 9.90 150.03 0.7546 0.4615
BOX / 株式会社ボックス 9.40 0.7165 0.7165
U2ST34 / Unity Software Inc. - 預託証券（普通株式） 9.30 54.21 0.7094 0.2262
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 9.25 -8.58 0.7056 -0.1051
W1DC34 / Western Digital Corporation - 預託証券（普通株式） 9.24 -1.83 0.7042 -0.0493
PSN / パーソンズコーポレーション 9.09 0.6934 0.6934
US531229AQ58 / 変換注記 9.08 91.58 0.6921 0.3126
US816850AF86 / セムテック社 8.98 16.90 0.6847 0.0695
ATEC / 株式会社アルファテックホールディングス 8.95 -0.17 0.6822 -0.0356
US05464CAB72 / 変換注記 8.89 84.11 0.6777 0.2910
US10806XAB82 / ブリッジバイオファーマ株式会社 8.87 2.48 0.6761 -0.0169
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) 8.75 -10.34 0.6675 -0.1145
US780153BQ43 / 変換注記 8.55 52.09 0.6519 0.2016
MSTRD / Strategy Inc - 預託証券（普通株式） 8.42 0.6418 0.6418
ITRI / アイトロン株式会社 8.25 0.6292 0.6292
BE / ブルームエナジー株式会社 8.20 0.6253 0.6253
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. - 預託証券（普通株式） 8.17 114.73 0.6227 0.3181
US29266MAF68 / イベルドローラ インターナショナル BV 8.05 -1.81 0.6135 -0.0428
US94419LAP67 / 変換注記 7.99 16.57 0.6095 0.0603
US682189AS48 / コンバーチブルゼロ 7.91 61.91 0.6035 0.2852
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 7.79 0.5941 0.5941
IREN / IREN Limited - 預託証券（普通株式） 7.68 0.5856 0.5856
S2YN34 / Synaptics Incorporated - 預託証券（普通株式） 7.64 0.26 0.5824 -0.0278
G1DS34 / GDS Holdings Limited - 預託証券（普通株式） 7.41 0.5650 0.5650
RKLB / ロケットラボ株式会社 - 預託証券（普通株式） 7.20 174.84 0.5489 0.3391
US143658BV39 / 変換注記 7.04 2.01 0.5367 -0.0159
IREN / IREN Limited - 預託証券（普通株式） 7.02 126.52 0.5354 0.2871
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 6.89 18.48 0.5250 0.0595
SFOUV / Shift4 Payments, Inc. - 優先株 0.06 6.63 0.5053 0.5053
TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） 6.62 0.5046 0.5046
US45867GAD34 / 株式会社インターデジタル 6.58 150.93 0.5019 0.3086
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） 6.49 -10.70 0.4952 -0.0872
SE / Sea Limited - 預託証券（普通株式） 6.45 -26.45 0.4917 -0.2104
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - 預託証券（普通株式） 6.26 -1.76 0.4774 -0.0330
Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) 6.22 -42.39 0.4743 -0.3904
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0.16 -33.86 6.22 -35.31 0.4743 -0.2958
LEU / セントラスエナジー株式会社 6.19 0.4721 0.4721
US589889AA22 / メリット メディカル システムズ株式会社 6.00 -33.18 0.4574 -0.2615
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 5.90 0.4497 0.4497
US86333MAA62 / ストライド 1.125% 期限 2027 年 9 月 1 日 5.76 85.98 0.4391 0.1911
VIAV / 株式会社ヴィアヴィソリューションズ 5.52 -25.96 0.4212 -0.1764
R2GE34 / Repligen Corporation - 預託証券（普通株式） 5.39 1.79 0.4109 -0.0131
RIOT / Riot Platforms, Inc. - 預託証券（普通株式） 4.99 0.3808 0.3808
ALB.PRA / アルベマール コーポレーション - 優先株 0.15 0.00 4.85 -9.96 0.3695 -0.0615
STRK / ストラテジー株式会社 - 優先株 0.04 0.00 4.44 44.05 0.3387 0.0917
BBIO / ブリッジバイオファーマ株式会社 4.13 0.3150 0.3150
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 預託証券 (普通株式) 3.86 17.23 0.2942 0.0306
Hims & Hers Health Inc / DBT (US433000AA43) 3.20 0.2441 0.2441
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - 預託証券（普通株式） 2.73 -69.61 0.2082 -0.5116
US977852AB88 / ウルフスピード株式会社 2.52 3.75 0.1922 -0.0023
US15136AAA07 / センテニアル リソース プロダクション LLC 2.51 -33.69 0.1912 -0.0872
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 0.00 0.00 0.0000 -0.0000