基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,521,174,547 |
| 現在のポジション | 46 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RAGTX - AllianzGI テクノロジー ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、46 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,521,174,547 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RAGTX - AllianzGI Technology Fund Aのトップホールディングは Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . RAGTX - AllianzGI Technology Fund Aの新しいポジションは Samsara Inc. (US:IOT) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 146.45 | 9.2159 | 0.8414 | |
| 0.31 | 85.09 | 5.3547 | 0.5013 | |
| 0.07 | 54.06 | 3.4022 | 0.4942 | |
| 0.15 | 32.79 | 2.0637 | 0.4072 | |
| 0.10 | 3.87 | 0.2433 | 0.2433 | |
| 0.12 | 20.22 | 1.2722 | 0.2179 | |
| 0.09 | 11.56 | 0.7272 | 0.2140 | |
| 0.29 | 36.00 | 2.2655 | 0.2065 | |
| 0.14 | 13.82 | 0.8700 | 0.1447 | |
| 0.28 | 138.73 | 8.7298 | 0.1311 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.43 | 88.63 | 5.5775 | -2.2055 | |
| 0.63 | 111.42 | 7.0113 | -0.9480 | |
| 0.12 | 24.19 | 1.5221 | -0.7072 | |
| 0.26 | 37.25 | 2.3440 | -0.6586 | |
| 0.27 | 58.23 | 3.6640 | -0.5813 | |
| 0.08 | 12.80 | 0.8058 | -0.3711 | |
| 0.54 | 62.06 | 3.9052 | -0.3573 | |
| 0.17 | 52.51 | 3.3043 | -0.2984 | |
| 0.10 | 12.57 | 0.7908 | -0.2892 | |
| 0.20 | 147.11 | 9.2572 | -0.2214 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.20 | -4.27 | 147.11 | 22.59 | 9.2572 | -0.2214 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.93 | -5.24 | 146.45 | 38.13 | 9.2159 | 0.8414 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.28 | -3.83 | 138.73 | 27.43 | 8.7298 | 0.1311 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.63 | -2.62 | 111.42 | 10.57 | 7.0113 | -0.9480 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.43 | -2.61 | 88.63 | -10.05 | 5.5775 | -2.2055 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.31 | -15.89 | 85.09 | 38.48 | 5.3547 | 0.5013 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.54 | -4.81 | 62.06 | 15.00 | 3.9052 | -0.3573 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.27 | -6.05 | 58.23 | 8.33 | 3.6640 | -0.5813 | |||
| AXON / アクソンエンタープライズ社 | 0.07 | -6.71 | 54.06 | 46.85 | 3.4022 | 0.4942 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.17 | -6.08 | 52.51 | 15.12 | 3.3043 | -0.2984 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.05 | -8.60 | 46.98 | 18.03 | 2.9565 | -0.1877 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.01 | -9.24 | 39.14 | 21.59 | 2.4629 | -0.0796 | |||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.26 | -29.05 | 37.25 | -2.01 | 2.3440 | -0.6586 | |||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.29 | -2.63 | 36.00 | 38.11 | 2.2655 | 0.2065 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.15 | 0.00 | 32.79 | 56.38 | 2.0637 | 0.4072 | |||
| CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス | 0.06 | -18.22 | 32.24 | 18.14 | 2.0287 | -0.1268 | |||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.25 | -2.62 | 25.11 | 28.59 | 1.5799 | 0.0377 | |||
| TTD / 株式会社ザ・トレードデスク | 0.34 | -2.62 | 24.65 | 28.12 | 1.5511 | 0.0315 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.12 | -28.54 | 24.19 | -14.30 | 1.5221 | -0.7072 | |||
| MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 22.67 | 26.10 | 1.4267 | 0.0066 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - 預託証券 (普通株式) | 0.12 | 0.00 | 20.22 | 51.46 | 1.2722 | 0.2179 | |||
| TOST / 株式会社トースト | 0.45 | 0.00 | 19.71 | 33.53 | 1.2402 | 0.0744 | |||
| DDOG / データドッグ株式会社 | 0.12 | 0.00 | 16.79 | 35.40 | 1.0566 | 0.0771 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.02 | 0.00 | 15.52 | 28.28 | 0.9764 | 0.0210 | |||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.02 | 0.00 | 15.35 | 39.51 | 0.9657 | 0.0968 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.14 | 0.00 | 13.82 | 50.57 | 0.8700 | 0.1447 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.01 | 0.00 | 13.44 | 31.76 | 0.8455 | 0.0401 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.07 | 0.00 | 12.81 | 26.15 | 0.8064 | 0.0040 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.08 | -17.11 | 12.80 | -14.07 | 0.8058 | -0.3711 | |||
| DELL / デル テクノロジーズ株式会社 | 0.10 | -31.67 | 12.57 | -8.09 | 0.7908 | -0.2892 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.04 | -5.99 | 12.33 | 13.91 | 0.7756 | -0.0791 | |||
| VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 | 0.09 | 0.00 | 11.56 | 77.84 | 0.7272 | 0.2140 | |||
| UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 | 0.11 | 0.00 | 10.58 | 28.06 | 0.6658 | 0.0132 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 10.42 | 20.94 | 0.6556 | -0.0248 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 9.63 | 0.88 | 0.6062 | -0.1481 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 25.67 | 0.4372 | 0.0005 | |||
| SRAD / スポーツレーダー グループ AG | 0.23 | 0.00 | 6.42 | 29.89 | 0.4039 | 0.0136 | |||
| MDB / MongoDB株式会社 | 0.03 | -15.73 | 6.30 | 0.88 | 0.3964 | -0.0968 | |||
| BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 | 0.02 | -16.13 | 5.06 | -15.93 | 0.3181 | -0.1568 | |||
| PINS / ピンタレスト株式会社 | 0.14 | 0.00 | 4.86 | 15.69 | 0.3058 | -0.0260 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.02 | -24.68 | 4.74 | -23.47 | 0.2986 | -0.1911 | |||
| APPF / アプリフォリオ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 4.61 | 4.71 | 0.2898 | -0.0576 | |||
| IOT / 株式会社サムサラ | 0.10 | 3.87 | 0.2433 | 0.2433 | |||||
| HUBS / ハブスポット株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.78 | -2.56 | 0.1751 | -0.0505 | |||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.01 | 0.00 | 2.38 | 14.97 | 0.1499 | -0.0138 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.43 | 0.0223 | -0.0053 | |||
| SEMR / セムラッシュホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1795 |
