基本統計
ポートフォリオ価値 $ 251,948,512
現在のポジション 99
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PCVAX - AllianzGI NFJ スモールキャップ バリュー ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、99 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 251,948,512 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund Aのトップホールディングは First Financial Bankshares, Inc. (US:FFIN) , Community Financial System, Inc. (US:CBU) , Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , and JBT Marel Corporation (US:JBTM) . PCVAX - AllianzGI NFJ Small-Cap Value Fund Aの新しいポジションは Papa John's International, Inc. (US:PZZA) , Ichor Holdings, Ltd. (US:ICHR) , Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.05 2.63 1.0320 1.0320
0.08 2.54 0.9964 0.9964
0.08 5.17 2.0308 0.9298
0.12 2.34 0.9179 0.9179
0.03 3.26 1.2805 0.8936
0.01 1.28 0.5025 0.5025
0.02 2.60 1.0215 0.4648
0.08 2.32 0.9110 0.4268
0.01 2.65 1.0416 0.4111
0.05 2.35 0.9238 0.3990
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.07 2.51 0.9872 -0.8982
0.05 2.64 1.0358 -0.8847
0.00 0.00 -0.5932
0.03 2.65 1.0418 -0.5030
0.00 0.00 -0.4895
0.06 4.42 1.7388 -0.4603
0.08 4.96 1.9484 -0.4055
0.02 2.12 0.8335 -0.4022
0.09 4.87 1.9146 -0.3826
0.10 5.41 2.1244 -0.3767
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FFIN / ファースト・フィナンシャル・バンクシェアーズ株式会社 0.17 -15.11 6.05 -14.96 2.3795 -0.3199
CBU / コミュニティファイナンシャルシステム株式会社 0.10 -18.08 5.41 -18.06 2.1244 -0.3767
LKFN / レイクランド ファイナンシャル コーポレーション 0.08 72.11 5.17 77.93 2.0308 0.9298
MKTX / マーケットアクセスホールディングス株式会社 0.02 -12.67 5.16 -9.85 2.0286 -0.1422
JBTM / JBTマレル株式会社 0.04 -9.01 5.09 -10.46 2.0020 -0.1547
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.14 7.00 4.97 -2.80 1.9545 0.0150
CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 0.08 -20.07 4.96 -20.15 1.9484 -0.4055
TRNO / テレノ リアルティ コーポレーション 0.09 -9.35 4.87 -19.61 1.9146 -0.3826
AWR / アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニー 0.06 -21.72 4.42 -23.72 1.7388 -0.4603
MTDR / マタドール リソース カンパニー 0.09 -0.66 4.34 -7.21 1.7050 -0.0675
ADUS / アダス ホームケア株式会社 0.03 -3.19 3.90 12.75 1.5331 0.2216
KALU / カイザーアルミニウム株式会社 0.04 -2.20 3.39 28.90 1.3342 0.3358
ASB / Associated Bank-Corp 0.14 -2.95 3.31 5.08 1.3019 0.1065
CADE / ケイデンスバンク 0.10 -2.37 3.28 2.82 1.2898 0.0799
MKSI / 株式会社MKS 0.03 157.53 3.26 219.41 1.2805 0.8936
EFSC / エンタープライズ ファイナンシャル サービス コーポレーション 0.06 -2.03 3.21 0.47 1.2624 0.0501
HP / ヘルメリッヒ＆ペイン社 0.21 41.54 3.19 -17.87 1.2524 -0.2183
INDB / 独立銀行株式会社 0.05 -22.08 3.15 -21.80 1.2367 -0.2887
ALK / アラスカ航空グループ株式会社 0.06 -0.66 3.03 -0.13 1.1909 0.0406
OVV / オービンティブ株式会社 0.08 -3.06 2.91 -13.82 1.1427 -0.1364
LIVN / リバノバ PLC 0.06 -6.32 2.88 7.34 1.1326 0.1150
AWI / アームストロング・ワールド・インダストリーズ社 0.02 -5.09 2.86 9.42 1.1232 0.1331
UAA / アンダーアーマー株式会社 0.40 1.49 2.74 10.93 1.0775 0.1403
PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 0.02 -2.76 2.74 1.26 1.0766 0.0509
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.02 -0.66 2.68 19.90 1.0516 0.2055
SSB / サウスステート銀行 0.03 -0.66 2.67 -1.51 1.0504 0.0217
FIBK / ファースト・インターステート・バンクシステム株式会社 0.09 -7.94 2.66 -7.41 1.0462 -0.0436
CUZ / カズンズ プロパティーズ インコーポレーテッド 0.09 -11.28 2.66 -9.70 1.0461 -0.0713
SYBT / ストック・ヤード・バンコープ株式会社 0.03 -43.12 2.65 -34.95 1.0418 -0.5030
DY / ダイコム工業株式会社 0.01 -0.66 2.65 59.45 1.0416 0.4111
BRKR / ブルカーコーポレーション 0.06 -15.36 2.64 -45.75 1.0381 0.2346
SCL / ステパン・カンパニー 0.05 -32.76 2.64 -56.29 1.0358 -0.8847
PZZA / パパジョンズインターナショナル株式会社 0.05 2.63 1.0320 1.0320
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.01 -6.34 2.62 -3.40 1.0289 0.0018
KWR / クエーカーケミカルコーポレーション 0.02 95.48 2.60 77.04 1.0215 0.4648
WTS / ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ株式会社 0.01 -20.38 2.60 -3.99 1.0208 -0.0048
SM / SMエナジーカンパニー 0.10 39.03 2.59 14.72 1.0174 0.1618
GBCI / グレイシャー バンコープ株式会社 0.06 -13.96 2.58 -16.17 1.0150 -0.1531
FMC / エフエムシー株式会社 0.06 27.94 2.58 26.60 1.0121 0.2409
UMBF / UMBファイナンシャル株式会社 0.02 -7.71 2.56 -4.02 1.0048 -0.0050
UMH / UMHプロパティーズ株式会社 0.15 -0.66 2.54 -10.78 0.9987 -0.0814
AUB / アトランティック ユニオン バンクシェアーズ コーポレーション 0.08 2.54 0.9964 0.9964
DAN / ダナ・インコーポレーテッド 0.15 -23.89 2.53 -2.09 0.9957 0.0148
AES / 株式会社AES 0.24 -0.66 2.53 -15.87 0.9943 -0.1456
WERN / ヴェルナーエンタープライズ株式会社 0.09 40.18 2.52 30.89 0.9910 0.2607
CDE / クール・マイニング株式会社 0.28 -33.83 2.52 -0.98 0.9886 0.0256
AVA / アビスタ株式会社 0.07 -44.27 2.51 -49.51 0.9872 -0.8982
YETI / イエティホールディングス株式会社 0.08 -0.66 2.51 -5.39 0.9870 -0.0195
BXMT / ブラックストーン・モーゲージ・トラスト株式会社 0.13 -1.40 2.50 -5.09 0.9817 -0.0162
GMED / グローバスメディカル株式会社 0.04 -0.66 2.48 -19.91 0.9758 -0.1994
EXEL / 株式会社エクセリクシス 0.06 -0.66 2.48 18.62 0.9740 0.1817
TBBK / ザ・バンコープ株式会社 0.04 -0.66 2.47 7.08 0.9695 0.0963
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.06 69.37 2.45 44.01 0.9636 0.3182
GATX / 株式会社ガテックス 0.02 -9.25 2.43 -10.28 0.9534 -0.0714
ABG / アズベリー オートモーティブ グループ, Inc. 0.01 -0.66 2.43 7.30 0.9532 0.0962
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.14 -0.66 2.39 -13.99 0.9379 -0.1138
RNG / リングセントラル株式会社 0.08 -0.66 2.38 13.74 0.9372 0.1424
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 0.09 -0.66 2.36 -8.74 0.9278 -0.0530
ASH / 株式会社アッシュランド 0.05 100.22 2.35 69.80 0.9238 0.3990
ICHR / イコルホールディングス株式会社 0.12 2.34 0.9179 0.9179
GTY / ゲッティ リアルティ コーポレーション 0.08 -0.66 2.33 -11.93 0.9167 -0.0875
OMCL / オムニセル株式会社 0.08 115.81 2.32 81.44 0.9110 0.4268
CSV / キャリッジ サービス株式会社 0.05 -0.66 2.30 17.29 0.9040 0.1603
NXT / ネクストパワー株式会社 0.04 -0.66 2.28 28.20 0.8970 0.2219
WWW / ウルヴァリン・ワールドワイド株式会社 0.12 -0.66 2.24 29.11 0.8821 0.2231
ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 0.03 16.40 2.23 -8.64 0.8775 -0.0487
ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 0.04 -11.61 2.23 -18.27 0.8757 -0.1579
POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 0.05 -3.65 2.22 -12.23 0.8743 -0.0866
CRUS / シーラス・ロジック株式会社 0.02 -0.66 2.20 3.93 0.8638 0.0620
CARG / カーグルス株式会社 0.06 -0.66 2.14 14.15 0.8406 0.1302
CPK / チェサピーク ユーティリティーズ コーポレーション 0.02 -30.49 2.12 -34.95 0.8335 -0.4022
WGO / ウィネベーゴ インダストリーズ社 0.07 -0.66 2.08 -16.38 0.8163 -0.1256
MSEX / ミドルセックス水道会社 0.04 -22.37 1.97 -34.40 0.7761 -0.3648
IIIN / インスチールインダストリーズ株式会社 0.05 -0.66 1.92 40.65 0.7534 0.2363
DIOD / ダイオードズ・インコーポレーテッド 0.04 -0.66 1.91 21.78 0.7515 0.1559
WD / ウォーカー＆ダンロップ株式会社 0.03 -0.66 1.91 -17.98 0.7513 -0.1323
PSMT / 株式会社プライススマート 0.02 -0.66 1.87 18.77 0.7341 0.1379
AX / アクソス・フィナンシャル株式会社 0.02 -0.66 1.82 17.11 0.7158 0.1260
MBUU / マリブボート株式会社 0.06 -0.66 1.75 1.51 0.6879 0.0340
MEDP / メドペースホールディングス株式会社 0.01 -0.66 1.70 2.36 0.6662 0.0382
IRDM / イリジウムコミュニケーションズ株式会社 0.06 -0.66 1.66 9.69 0.6542 0.0789
EPRT / エッセンシャル プロパティーズ リアルティ トラスト株式会社 0.05 -0.66 1.64 -2.84 0.6461 0.0044
SBSI / サウスサイド・バンクシェアーズ株式会社 0.06 -0.66 1.62 0.94 0.6362 0.0283
LNN / リンゼイコーポレーション 0.01 -0.66 1.60 13.26 0.6278 0.0931
AEO / アメリカン イーグル アウトフィッターズ, Inc. 0.16 46.59 1.57 21.42 0.6172 0.1266
G / ジェンパクト・リミテッド 0.04 -0.66 1.55 -13.24 0.6079 -0.0678
CASH / パスワードフィナンシャル株式会社 0.02 -0.66 1.48 7.74 0.5799 0.0607
LGND / リガンド・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド 0.01 -0.66 1.37 7.37 0.5382 0.0548
TMHC / テイラー モリソン ホーム コーポレーション 0.02 -0.66 1.34 1.66 0.5283 0.0268
LFUS / リテルヒューズ株式会社 0.01 1.28 0.5025 0.5025
UNF / 株式会社ユニファースト 0.01 -15.87 1.26 -9.00 0.4970 -0.0298
VSCO / ヴィクトリアズ・シークレット＆カンパニー 0.07 70.16 1.24 69.63 0.4876 0.2103
UTZ / ウッツブランズ株式会社 0.10 -0.66 1.22 -11.46 0.4800 -0.0429
CZR / シーザーズ エンタテインメント株式会社 0.04 12.49 1.22 27.73 0.4781 0.1171
MONOY / 株式会社MonotaRO - 預託証券（普通株式） 0.06 -32.35 1.16 -28.55 0.4559 -0.1591
LPI / ラレド・ペトロリアム株式会社 0.07 3.41 1.14 -21.63 0.4488 -0.1034
KBH / KB ホーム 0.02 -0.66 1.03 -9.43 0.4042 -0.0265
SLP / 株式会社シミュレーションズプラス 0.05 -0.66 0.83 -29.36 0.3266 -0.1190
LGIH / LGIホームズ株式会社 0.01 -0.66 0.65 -22.95 0.2547 -0.0644
RARE / ウルトラジェニクス製薬株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4895
FIVE / 株式会社ファイブ・ビロウ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5932
IOVA / アイヴァンス・バイオセラピューティクス社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2243