基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 581,026,056 |
| 現在のポジション | 97 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
PQNAX - AllianzGI NFJ ミッドキャップ バリュー ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、97 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 581,026,056 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PQNAX - AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Aのトップホールディングは Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , First Financial Bankshares, Inc. (US:FFIN) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Eversource Energy (US:ES) , and Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) . PQNAX - AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Aの新しいポジションは Littelfuse, Inc. (US:LFUS) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , and Brunswick Corporation (US:BC) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 6.52 | 1.1134 | 1.1134 | |
| 0.17 | 11.74 | 2.0036 | 1.1020 | |
| 0.19 | 11.88 | 2.0285 | 1.0639 | |
| 0.03 | 6.17 | 1.0530 | 1.0530 | |
| 0.01 | 5.93 | 1.0120 | 1.0120 | |
| 0.18 | 5.70 | 0.9725 | 0.9725 | |
| 0.08 | 5.69 | 0.9709 | 0.9709 | |
| 0.24 | 11.31 | 1.9311 | 0.9518 | |
| 0.09 | 9.89 | 1.6889 | 0.9143 | |
| 0.08 | 4.68 | 0.7997 | 0.7997 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.0658 | ||
| 0.04 | 5.16 | 0.8806 | -1.5539 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.5097 | ||
| 0.11 | 5.85 | 0.9982 | -0.9963 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.9311 | ||
| 0.15 | 6.24 | 1.0648 | -0.8597 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6417 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6004 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5456 | ||
| 0.33 | 10.91 | 1.8622 | -0.5180 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKFN / レイクランド ファイナンシャル コーポレーション | 0.19 | 93.92 | 11.88 | 100.47 | 2.0285 | 1.0639 | |||
| FFIN / ファースト・フィナンシャル・バンクシェアーズ株式会社 | 0.33 | -5.76 | 11.80 | -5.60 | 2.0139 | -0.0199 | |||
| SWK / スタンレー・ブラック＆デッカー社 | 0.17 | 140.39 | 11.74 | 111.86 | 2.0036 | 1.1020 | |||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.18 | -11.08 | 11.52 | -8.92 | 1.9658 | -0.0917 | |||
| REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 | 0.32 | 3.90 | 11.49 | -5.60 | 1.9611 | -0.0193 | |||
| CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 | 0.18 | -6.46 | 11.34 | -6.55 | 1.9351 | -0.0390 | |||
| ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 | 0.16 | 17.78 | 11.33 | -7.53 | 1.9341 | -0.0597 | |||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.24 | 110.75 | 11.31 | 88.00 | 1.9311 | 0.9518 | |||
| MKTX / マーケットアクセスホールディングス株式会社 | 0.05 | -11.94 | 11.11 | -9.09 | 1.8962 | -0.0923 | |||
| JD / JD.com, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.33 | -6.04 | 10.91 | -25.42 | 1.8622 | -0.5180 | |||
| TSN / タイソン・フーズ社 | 0.18 | -0.66 | 9.97 | -12.91 | 1.7028 | -0.1611 | |||
| OSK / オシュコシュコーポレーション | 0.09 | 72.22 | 9.89 | 107.84 | 1.6889 | 0.9143 | |||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.20 | -0.66 | 9.60 | -7.21 | 1.6383 | -0.0449 | |||
| IQV / IQVIAホールディングス株式会社 | 0.06 | 70.51 | 8.82 | 52.42 | 1.5050 | 0.5637 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0.13 | 21.49 | 8.73 | 39.30 | 1.4898 | 0.4702 | |||
| MKSI / 株式会社MKS | 0.08 | 61.06 | 7.45 | 99.71 | 1.2723 | 0.6648 | |||
| NTRS / ノーザントラスト株式会社 | 0.06 | -6.03 | 7.24 | 20.78 | 1.2366 | 0.2605 | |||
| LFUS / リテルヒューズ株式会社 | 0.03 | 6.52 | 1.1134 | 1.1134 | |||||
| US4039491000 / HFシンクレア株式会社 | 0.16 | 63.00 | 6.44 | 103.67 | 1.0988 | 0.5845 | |||
| SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 | 0.09 | 32.94 | 6.38 | 53.29 | 1.0896 | 0.4120 | |||
| KALU / カイザーアルミニウム株式会社 | 0.08 | -11.51 | 6.38 | 16.64 | 1.0892 | 0.1990 | |||
| UAA / アンダーアーマー株式会社 | 0.93 | 1.03 | 6.33 | 10.39 | 1.0812 | 0.1476 | |||
| USB / USバンコープ | 0.14 | -33.52 | 6.24 | -28.75 | 1.0658 | -0.3601 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.15 | -49.51 | 6.24 | -47.26 | 1.0648 | -0.8597 | |||
| CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ | 0.14 | -3.05 | 6.19 | 5.90 | 1.0570 | 0.1055 | |||
| UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 | 0.03 | 6.17 | 1.0530 | 1.0530 | |||||
| ANSS / アンシス株式会社 | 0.02 | -14.33 | 6.16 | -4.94 | 1.0509 | -0.0031 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.03 | -6.34 | 6.15 | -0.68 | 1.0504 | 0.0423 | |||
| EWBC / イーストウェストバンコープ株式会社 | 0.06 | -10.11 | 6.15 | 1.12 | 1.0503 | 0.0602 | |||
| BALL / ボールコーポレーション | 0.11 | -1.75 | 6.08 | 5.83 | 1.0387 | 0.1031 | |||
| FMC / エフエムシー株式会社 | 0.14 | 24.38 | 6.00 | 23.07 | 1.0247 | 0.2310 | |||
| EXEL / 株式会社エクセリクシス | 0.14 | -7.67 | 6.00 | 10.23 | 1.0244 | 0.1384 | |||
| XYL / 株式会社ザイレム | 0.05 | -1.27 | 5.97 | 6.91 | 1.0193 | 0.1104 | |||
| OVV / オービンティブ株式会社 | 0.16 | -0.66 | 5.97 | -11.69 | 1.0192 | -0.0809 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.02 | -18.43 | 5.93 | -2.24 | 1.0125 | 0.0251 | |||
| MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 | 0.01 | 5.93 | 1.0120 | 1.0120 | |||||
| AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 | 0.20 | 105.07 | 5.88 | 83.59 | 1.0045 | 0.4828 | |||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.02 | -24.97 | 5.87 | -16.81 | 1.0018 | -0.1462 | |||
| JBTM / JBTマレル株式会社 | 0.05 | -33.44 | 5.86 | -34.49 | 0.9997 | -0.4551 | |||
| SCL / ステパン・カンパニー | 0.11 | -41.74 | 5.85 | -62.13 | 0.9982 | -0.9963 | |||
| AME / 株式会社アメテック | 0.03 | -6.42 | 5.83 | -1.64 | 0.9952 | 0.0308 | |||
| INDB / 独立銀行株式会社 | 0.09 | -5.47 | 5.83 | -5.11 | 0.9944 | -0.0047 | |||
| ALLE / アレジオン plc | 0.04 | -14.70 | 5.82 | -5.78 | 0.9943 | -0.0116 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.18 | -5.73 | 5.79 | -19.83 | 0.9884 | -0.1868 | |||
| VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ | 0.02 | -14.45 | 5.79 | 6.36 | 0.9878 | 0.1025 | |||
| TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 | 0.06 | -0.66 | 5.76 | 4.35 | 0.9831 | 0.0850 | |||
| VRSN / ベリサイン株式会社 | 0.02 | -9.54 | 5.72 | 2.91 | 0.9765 | 0.0719 | |||
| AES / 株式会社AES | 0.54 | -2.86 | 5.70 | -17.72 | 0.9726 | -0.1542 | |||
| YETI / イエティホールディングス株式会社 | 0.18 | 5.70 | 0.9725 | 0.9725 | |||||
| COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 | 0.08 | 5.69 | 0.9709 | 0.9709 | |||||
| JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 | 0.03 | -8.35 | 5.69 | -9.57 | 0.9707 | -0.0526 | |||
| BRKR / ブルカーコーポレーション | 0.14 | 131.38 | 5.68 | 128.36 | 0.9693 | 0.5647 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.08 | -0.66 | 5.68 | -2.71 | 0.9689 | 0.0194 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0.15 | 64.87 | 5.64 | 40.20 | 0.9622 | 0.3080 | |||
| ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 | 0.02 | -4.12 | 5.52 | -11.37 | 0.9421 | -0.0712 | |||
| ASH / 株式会社アッシュランド | 0.11 | 102.37 | 5.51 | 71.62 | 0.9404 | 0.4180 | |||
| DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 | 0.08 | -0.66 | 5.47 | -8.76 | 0.9340 | -0.0419 | |||
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.02 | -24.21 | 5.47 | -19.10 | 0.9335 | -0.1665 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.02 | -14.87 | 5.47 | -13.53 | 0.9330 | -0.0956 | |||
| TTC / トロ・カンパニー | 0.08 | -0.66 | 5.43 | -3.49 | 0.9262 | 0.0114 | |||
| AEE / アメレンコーポレーション | 0.06 | -12.05 | 5.33 | -15.88 | 0.9107 | -0.1212 | |||
| EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー | 0.07 | 6.56 | 5.31 | -9.70 | 0.9070 | -0.0506 | |||
| EQR / 株式住宅 | 0.08 | -9.58 | 5.29 | -14.74 | 0.9038 | -0.1068 | |||
| INVH / 株式会社インビテーションホームズ | 0.16 | -0.66 | 5.17 | -6.49 | 0.8824 | -0.0173 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.04 | -63.43 | 5.16 | -65.52 | 0.8806 | -1.5539 | |||
| RYAN / ライアン・スペシャルティ・ホールディングス株式会社 | 0.08 | -1.78 | 5.11 | -9.59 | 0.8720 | -0.0475 | |||
| WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 | 0.14 | -19.95 | 5.07 | -24.80 | 0.8661 | -0.2317 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.03 | -9.53 | 5.06 | -20.09 | 0.8637 | -0.1667 | |||
| ALK / アラスカ航空グループ株式会社 | 0.10 | -0.66 | 4.98 | -0.14 | 0.8498 | 0.0386 | |||
| GTY / ゲッティ リアルティ コーポレーション | 0.18 | -0.66 | 4.96 | -11.94 | 0.8475 | -0.0699 | |||
| G / ジェンパクト・リミテッド | 0.11 | -7.92 | 4.95 | -19.56 | 0.8452 | -0.1565 | |||
| WGO / ウィネベーゴ インダストリーズ社 | 0.17 | 94.88 | 4.93 | 64.04 | 0.8418 | 0.3525 | |||
| BC / ブランズウィック コーポレーション | 0.08 | 4.68 | 0.7997 | 0.7997 | |||||
| CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 | 0.05 | -0.66 | 4.66 | -6.91 | 0.7952 | -0.0192 | |||
| GMED / グローバスメディカル株式会社 | 0.07 | -0.66 | 4.37 | -19.90 | 0.7455 | -0.1418 | |||
| WERN / ヴェルナーエンタープライズ株式会社 | 0.16 | 4.26 | 0.7265 | 0.7265 | |||||
| CZR / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 0.15 | 4.22 | 0.7212 | 0.7212 | |||||
| RBA / 株式会社RBグローバル | 0.04 | -0.66 | 4.13 | 5.16 | 0.7058 | 0.0661 | |||
| ADUS / アダス ホームケア株式会社 | 0.04 | -0.66 | 4.04 | 15.72 | 0.6889 | 0.1214 | |||
| LYFT / リフト株式会社 | 0.25 | 3.97 | 0.6779 | 0.6779 | |||||
| BMRN / バイオマリン製薬株式会社 | 0.07 | -0.66 | 3.90 | -22.76 | 0.6664 | -0.1560 | |||
| PVH / PVH株式会社 | 0.06 | 3.88 | 0.6622 | 0.6622 | |||||
| TECH / 株式会社バイオテクネ | 0.07 | -0.66 | 3.81 | -12.83 | 0.6497 | -0.0608 | |||
| TTD / 株式会社ザ・トレードデスク | 0.05 | 3.78 | 0.6447 | 0.6447 | |||||
| CSGP / コスターグループ株式会社 | 0.05 | -0.66 | 3.70 | 0.82 | 0.6322 | 0.0344 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.03 | -0.66 | 3.56 | -2.09 | 0.6075 | 0.0160 | |||
| AEO / アメリカン イーグル アウトフィッターズ, Inc. | 0.37 | 3.55 | 0.6067 | 0.6067 | |||||
| SLB / SLB NV | 0.10 | -0.66 | 3.23 | -19.67 | 0.5521 | -0.1031 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.06 | -35.43 | 3.22 | -22.08 | 0.5501 | -0.1229 | |||
| MTB / M&Tバンク株式会社 | 0.02 | -26.20 | 3.21 | -19.93 | 0.5488 | -0.1044 | |||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.02 | -15.45 | 3.10 | 2.88 | 0.5297 | 0.0388 | |||
| TYL / タイラー・テクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -21.52 | 3.09 | -19.97 | 0.5282 | -0.1010 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 0.11 | -7.98 | 2.83 | -19.19 | 0.4831 | -0.0868 | |||
| MONOY / 株式会社MonotaRO - 預託証券（普通株式） | 0.14 | -10.69 | 2.81 | -5.62 | 0.4790 | -0.0048 | |||
| DAY / デイフォース株式会社 | 0.05 | 2.74 | 0.4671 | 0.4671 | |||||
| JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー | 0.02 | -0.66 | 2.53 | -15.09 | 0.4323 | -0.0530 | |||
| HP / ヘルメリッヒ＆ペイン社 | 0.16 | 2.42 | 0.4131 | 0.4131 | |||||
| AVAV / エアロバイロンメント株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5456 | ||||
| LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6417 | ||||
| FIVE / 株式会社ファイブ・ビロウ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4896 | ||||
| ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9311 | ||||
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0658 | ||||
| THG / ハノーバー保険グループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5097 | ||||
| VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6004 |
