基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 101,925,858 |
| 現在のポジション | 23 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RAGHX - AllianzGI 健康科学基金 Aは、最新のSEC提出書類で、23 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 101,925,858 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund Aのトップホールディングは Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , McKesson Corporation (US:MCK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.35 | 5.1508 | 1.2912 | |
| 0.05 | 4.32 | 4.1622 | 1.0458 | |
| 0.04 | 4.22 | 4.0698 | 0.7841 | |
| 0.01 | 3.94 | 3.7975 | 0.7597 | |
| 0.01 | 6.34 | 6.1088 | 0.7394 | |
| 0.01 | 5.74 | 5.5313 | 0.7065 | |
| 0.01 | 1.72 | 1.6562 | 0.3263 | |
| 0.04 | 2.86 | 2.7587 | 0.3157 | |
| 0.01 | 2.82 | 2.7188 | 0.2639 | |
| 0.00 | 3.93 | 3.7911 | 0.1441 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.70 | 3.5615 | -2.1606 | |
| 0.01 | 3.19 | 3.0742 | -0.5366 | |
| 0.06 | 4.07 | 3.9243 | -0.5276 | |
| 0.03 | 6.49 | 6.2546 | -0.5021 | |
| 0.01 | 2.64 | 2.5483 | -0.3977 | |
| 0.04 | 3.40 | 3.2789 | -0.2794 | |
| 0.01 | 3.20 | 3.0813 | -0.2091 | |
| 0.01 | 5.07 | 4.8895 | -0.2065 | |
| 0.02 | 14.26 | 13.7415 | -0.1918 | |
| 0.04 | 3.01 | 2.9044 | -0.0883 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.02 | -2.99 | 14.26 | -8.44 | 13.7415 | -0.1918 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.03 | -2.99 | 6.49 | -14.06 | 6.2546 | -0.5021 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.01 | -2.99 | 6.34 | 5.63 | 6.1088 | 0.7394 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.01 | -2.99 | 5.74 | 6.45 | 5.5313 | 0.7065 | |||
| IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ | 0.01 | -2.99 | 5.35 | 23.90 | 5.1508 | 1.2912 | |||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.01 | -3.00 | 5.07 | -10.94 | 4.8895 | -0.2065 | |||
| DXCM / デクスコム株式会社 | 0.05 | -2.99 | 4.32 | 24.00 | 4.1622 | 1.0458 | |||
| HQY / ヘルスエクイティ株式会社 | 0.04 | -3.00 | 4.22 | 15.01 | 4.0698 | 0.7841 | |||
| COO / ザ・クーパー・カンパニーズ社 | 0.06 | -2.99 | 4.07 | -18.17 | 3.9243 | -0.5276 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.03 | -3.00 | 4.00 | -8.12 | 3.8583 | -0.0404 | |||
| PODD / インシュレット株式会社 | 0.01 | -2.99 | 3.94 | 16.05 | 3.7975 | 0.7597 | |||
| MTD / メトラー・トレド・インターナショナル株式会社 | 0.00 | -2.98 | 3.93 | -3.48 | 3.7911 | 0.1441 | |||
| WST / ウェストファーマシューティカルサービス株式会社 | 0.02 | -3.00 | 3.88 | -5.19 | 3.7353 | 0.0774 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.02 | -2.99 | 3.76 | -6.52 | 3.6227 | 0.0247 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | -2.99 | 3.70 | -42.23 | 3.5615 | -2.1606 | |||
| MRK / メルク社 | 0.04 | -2.99 | 3.40 | -14.46 | 3.2789 | -0.2794 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.01 | -2.99 | 3.20 | -13.05 | 3.0813 | -0.2091 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.01 | -3.00 | 3.19 | -20.96 | 3.0742 | -0.5366 | |||
| PBH / プレステージ コンシューマー ヘルスケア株式会社 | 0.04 | -2.99 | 3.01 | -9.90 | 2.9044 | -0.0883 | |||
| USPH / US フィジカル セラピー社 | 0.04 | -2.99 | 2.86 | 4.84 | 2.7587 | 0.3157 | |||
| STE / ステリス株式会社 | 0.01 | -2.99 | 2.82 | 2.81 | 2.7188 | 0.2639 | |||
| REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.01 | -2.99 | 2.64 | -19.68 | 2.5483 | -0.3977 | |||
| ALGN / アラインテクノロジー株式会社 | 0.01 | -2.99 | 1.72 | 15.61 | 1.6562 | 0.3263 |
