基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 44,398,171 |
| 現在のポジション | 32 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
RGSAX - AllianzGI グローバル小型株ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、32 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 44,398,171 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RGSAX - AllianzGI Global Small-Cap Fund Aのトップホールディングは Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCGL) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Primerica, Inc. (US:PRI) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Autotrader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATDRY) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 4.08 | 8.9677 | 1.7392 | |
| 0.03 | 0.94 | 2.0636 | 0.9477 | |
| 0.30 | 3.25 | 7.1377 | 0.9298 | |
| 0.22 | 1.52 | 3.3320 | 0.6997 | |
| 0.20 | 2.28 | 5.0176 | 0.4838 | |
| 0.01 | 1.49 | 3.2780 | 0.4035 | |
| 0.09 | 1.52 | 3.3486 | 0.3311 | |
| 0.31 | 1.98 | 4.3519 | 0.1631 | |
| 0.06 | 1.24 | 2.7350 | 0.1545 | |
| 0.16 | 1.27 | 2.7913 | 0.1344 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 1.44 | 3.1685 | -1.0798 | |
| 0.04 | 2.56 | 5.6393 | -0.8388 | |
| 0.01 | 0.74 | 1.6178 | -0.6565 | |
| 0.01 | 2.94 | 6.4553 | -0.6297 | |
| 0.06 | 0.86 | 1.8895 | -0.6070 | |
| 0.01 | 1.02 | 2.2488 | -0.3975 | |
| 0.02 | 0.87 | 1.9150 | -0.3247 | |
| 0.01 | 1.00 | 2.2018 | -0.3139 | |
| 0.01 | 1.50 | 3.2881 | -0.2445 | |
| 0.02 | 1.00 | 2.1951 | -0.2438 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCGL / Baltic Classifieds Group PLC | 0.80 | -1.91 | 4.08 | 29.02 | 8.9677 | 1.7392 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 0.30 | -1.65 | 3.25 | 19.57 | 7.1377 | 0.9298 | |||
| PRI / プリメリカ株式会社 | 0.01 | -1.48 | 2.94 | -5.23 | 6.4553 | -0.6297 | |||
| RYAN / ライアン・スペシャルティ・ホールディングス株式会社 | 0.04 | -1.63 | 2.56 | -9.46 | 5.6393 | -0.8388 | |||
| ATDRY / Autotrader Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.20 | -1.65 | 2.28 | 15.09 | 5.0176 | 0.4838 | |||
| TGMA3 / テグマ ゲスト ロジスティカ SA | 0.31 | -1.65 | 1.98 | 8.03 | 4.3519 | 0.1631 | |||
| CMOCTEZ / Moctezuma Corporation、SAB de CV | 0.44 | -1.65 | 1.88 | 5.20 | 4.1372 | 0.0458 | |||
| PLGRPRC00015 / グルパ プラクジ SA | 0.09 | -1.65 | 1.52 | 15.39 | 3.3486 | 0.3311 | |||
| 3FY / AJ ベル社 | 0.22 | -1.65 | 1.52 | 31.74 | 3.3320 | 0.6997 | |||
| FCN / FTIコンサルティング株式会社 | 0.01 | -1.65 | 1.50 | -3.17 | 3.2881 | -0.2445 | |||
| WTS / ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -1.64 | 1.49 | 18.63 | 3.2780 | 0.4035 | |||
| NCNO / 株式会社nCino | 0.05 | -1.92 | 1.46 | -0.14 | 3.2154 | -0.1333 | |||
| H02 / ハウ・パー・コーポレーション・リミテッド | 0.15 | -19.14 | 1.44 | -22.46 | 3.1685 | -1.0798 | |||
| BOUVET / ブーベ ASA | 0.16 | -1.65 | 1.27 | 9.30 | 2.7913 | 0.1344 | |||
| SSD / シンプソン・マニュファクチャリング・カンパニー・インク | 0.01 | -1.65 | 1.26 | -2.70 | 2.7689 | -0.1926 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 預金受領書 (普通株式) | 0.06 | -1.59 | 1.24 | 10.20 | 2.7350 | 0.1545 | |||
| 1882 / ハイチ インターナショナル ホールディングス リミテッド | 0.44 | -1.57 | 1.14 | -3.73 | 2.5018 | -0.2002 | |||
| MORN / モーニングスター株式会社 | 0.00 | -1.65 | 1.08 | 2.95 | 2.3832 | -0.0242 | |||
| TTC / トロ・カンパニー | 0.01 | -1.64 | 1.05 | -4.37 | 2.3115 | -0.2042 | |||
| ATE / 旧SA | 0.01 | -1.64 | 1.02 | -11.59 | 2.2488 | -0.3975 | |||
| LSTR / ランドスターシステム株式会社 | 0.01 | -1.65 | 1.00 | -8.92 | 2.2018 | -0.3139 | |||
| TFIN / トリンプ・ファイナンシャル株式会社 | 0.02 | -1.82 | 1.00 | -6.38 | 2.1951 | -0.2438 | |||
| LSS / レクトラSA | 0.03 | 96.92 | 0.94 | 92.61 | 2.0636 | 0.9477 | |||
| CXSE3 / カイシャ セグリダーデ参加者 SA | 0.34 | -1.71 | 0.92 | 1.10 | 2.0279 | -0.0583 | |||
| EPAC / エナパックツールグループ株式会社 | 0.02 | -1.64 | 0.87 | -11.13 | 1.9150 | -0.3247 | |||
| 3901 / 株式会社マークラインズ | 0.06 | -1.67 | 0.86 | -21.26 | 1.8895 | -0.6070 | |||
| MOL / グループSpAを乗算する | 0.01 | -40.01 | 0.74 | -26.06 | 1.6178 | -0.6565 | |||
| MC / モーリス＆カンパニー | 0.01 | -1.64 | 0.68 | 4.95 | 1.4947 | 0.0146 | |||
| FDP / 株式会社フレッシュデルモンテプロデュース | 0.17 | -1.65 | 0.49 | -10.99 | 1.0864 | -0.1832 | |||
| NVEC / 株式会社NVE | 0.01 | -1.65 | 0.46 | 13.83 | 1.0140 | 0.0855 | |||
| TOWR / PT サラナ メナラ ヌサンタラ Tbk. | 9.11 | -1.64 | 0.28 | -1.42 | 0.6094 | -0.0337 | |||
| Q / クアラリタス コントロラドーラ、SAB de CV | 0.02 | -19.74 | 0.20 | -5.16 | 0.4450 | -0.0427 |
