基本統計
ポートフォリオ価値 $ 71,585,372
現在のポジション 129
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ABLOX - アルジェバランスポートフォリオクラス I-2は、最新のSEC提出書類で、129 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 71,585,372 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ABLOX - Alger Balanced Portfolio Class I-2のトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and KLA Corporation (US:KLAC) . ABLOX - Alger Balanced Portfolio Class I-2の新しいポジションは UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 3.70000000 (US:US91324PEG37) , American Express Company (US:US025816DB21) , ECOLAB INC (US:US278865BP48) , McDonald's Corp (US:US58013MFU36) , and PepsiCo Inc (US:US713448FR44) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 3.19 5.1388 1.7249
0.01 4.77 7.6828 1.4560
0.52 0.8314 0.8314
0.51 0.8173 0.8173
0.51 0.8173 0.8173
0.51 0.8151 0.8151
0.51 0.8151 0.8151
0.50 0.8124 0.8124
0.50 0.8124 0.8124
0.50 0.8112 0.8112
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.43 0.6947 -1.0481
0.01 2.88 4.6447 -0.7606
0.00 0.64 1.0357 -0.6212
0.00 0.56 0.8968 -0.2758
0.01 0.69 1.1179 -0.1997
0.00 0.21 0.3404 -0.1870
0.49 0.49 0.7889 -0.1770
0.00 0.56 0.9018 -0.1508
0.00 0.65 1.0400 -0.1372
0.00 0.13 0.2028 -0.1237
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.01 -0.52 4.77 31.82 7.6828 1.4560
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 -2.32 3.19 60.82 5.1388 1.7249
AAPL / アップル社。 0.01 -0.61 2.88 -8.22 4.6447 -0.7606
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 0.00 1.84 18.15 2.9695 0.2852
KLAC / 株式会社KLA 0.00 0.00 1.68 31.79 2.7119 0.5131
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 0.00 1.40 14.00 2.2574 0.1412
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 0.00 1.37 15.37 2.2139 0.1627
MS / モルガン・スタンレー 0.01 0.00 1.16 20.77 1.8654 0.2147
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 0.00 1.13 28.14 1.8279 0.3030
GOOG / 株式会社アルファベット 0.01 -1.53 1.09 11.76 1.7621 0.0783
US91324PEG37 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 3.70000000 0.99 0.30 1.5973 -0.1040
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.95 31.35 1.5329 0.2859
V / 株式会社ビザ 0.00 0.00 0.81 1.25 1.3066 -0.0713
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.00 0.78 0.13 1.2524 -0.0851
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 0.00 0.69 -9.41 1.1179 -0.1997
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 -1.96 0.68 8.77 1.0989 0.0187
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.00 0.65 -5.56 1.0400 -0.1372
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.00 0.64 3.71 1.0372 -0.0316
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 -24.62 0.64 -33.26 1.0357 -0.6212
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.61 36.30 0.9872 0.2142
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.60 10.05 0.9707 0.0277
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 0.00 0.58 11.54 0.9347 0.0381
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.00 -2.09 0.56 -8.51 0.9018 -0.1508
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.00 0.56 13.41 0.9006 0.0521
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -4.54 0.56 -18.36 0.8968 -0.2758
BX / ブラックストーン株式会社 0.00 0.00 0.55 7.03 0.8833 0.0015
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) 0.55 0.18 0.8818 -0.0588
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLP40) 0.55 0.18 0.8818 -0.0588
US025816DB21 / アメリカン・エキスプレス社 0.52 0.00 0.8352 -0.0565
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) 0.52 0.8314 0.8314
US278865BP48 / エコラボ株式会社 0.52 0.19 0.8302 -0.0550
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン - 預託証券（普通株式） 0.51 0.59 0.8280 -0.0505
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン - 預託証券（普通株式） 0.51 0.59 0.8280 -0.0505
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0.51 0.79 0.8241 -0.0495
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0.51 0.79 0.8241 -0.0495
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0.51 1.39 0.8219 -0.0446
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0.51 1.39 0.8219 -0.0446
CAH / Cardinal Health, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.51 0.99 0.8215 -0.0466
CAH / Cardinal Health, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.51 0.99 0.8215 -0.0466
R1SG34 / Republic Services, Inc. - 預託証券 (普通株式) 0.51 1.39 0.8211 -0.0441
R1SG34 / Republic Services, Inc. - 預託証券 (普通株式) 0.51 1.39 0.8211 -0.0441
US58013MFU36 / マクドナルド社 0.51 0.79 0.8211 -0.0497
US713448FR44 / ペプシコ社 0.51 0.80 0.8183 -0.0492
HON / Honeywell International Inc. - 預託証券（普通株式） 0.51 1.00 0.8179 -0.0477
HON / Honeywell International Inc. - 預託証券（普通株式） 0.51 1.00 0.8179 -0.0477
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 0.51 0.80 0.8173 -0.0498
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 0.51 0.80 0.8173 -0.0498
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - 預託証券（普通株式） 0.51 0.8173 0.8173
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - 預託証券（普通株式） 0.51 0.8173 0.8173
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0.51 0.80 0.8172 -0.0490
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0.51 0.80 0.8172 -0.0490
US023135CP90 / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.51 0.20 0.8166 -0.0534
US48125LRU88 / JPモルガン・チェース銀行 NA 0.51 0.00 0.8161 -0.0560
WMT / Walmart Inc. - 預託証券（普通株式） 0.51 0.8151 0.8151
WMT / Walmart Inc. - 預託証券（普通株式） 0.51 0.8151 0.8151
US816851BQ16 / センプラ・エナジー 0.50 0.00 0.8136 -0.0541
M1CK34 / McKesson Corporation - 預託証券（普通株式） 0.50 0.8124 0.8124
M1CK34 / McKesson Corporation - 預託証券（普通株式） 0.50 0.8124 0.8124
Citibank NA / DBT (US17325FBJ66) 0.50 0.00 0.8113 -0.0552
Citibank NA / DBT (US17325FBJ66) 0.50 0.00 0.8113 -0.0552
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.50 0.8112 0.8112
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.50 0.8112 0.8112
W1EL34 / 株式会社ウェルタワー - 預託証券（普通株式） 0.50 0.8098 0.8098
W1EL34 / 株式会社ウェルタワー - 預託証券（普通株式） 0.50 0.8098 0.8098
AAPL / Apple Inc. - 預託証券（普通株式） 0.50 0.8095 0.8095
AAPL / Apple Inc. - 預託証券（普通株式） 0.50 0.8095 0.8095
US68389XCF06 / オラクル社 0.50 -0.20 0.8089 -0.0585
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.50 1.01 0.8060 -0.0464
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.50 1.01 0.8060 -0.0464
US931142EW94 / ウォルマート株式会社 0.50 0.00 0.8049 -0.0546
MA / Mastercard Incorporated - 預託証券 (普通株式) 0.50 1.43 0.8025 -0.0433
MA / Mastercard Incorporated - 預託証券 (普通株式) 0.50 1.43 0.8025 -0.0433
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) 0.50 1.02 0.8003 -0.0452
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) 0.50 1.02 0.8003 -0.0452
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAT59) 0.50 1.23 0.7990 -0.0441
US2619081076 / ドレファス財務省プライム・キャッシュ・マネジメント / クラス A 0.49 -12.74 0.49 -12.83 0.7889 -0.1770
US37045XDK90 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー 0.49 1.04 0.7823 -0.0455
TDG / トランスディグムグループ株式会社 0.00 0.00 0.47 9.77 0.7620 0.0214
CME / CMEグループ株式会社 0.00 0.00 0.46 4.12 0.7332 -0.0208
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 -2.81 0.45 -3.85 0.7254 -0.0818
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 0.00 0.44 12.53 0.7092 0.0353
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -28.50 0.43 -57.41 0.6947 -1.0481
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.00 0.00 0.43 0.23 0.6891 -0.0446
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.00 0.41 -7.81 0.6660 -0.1065
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.00 0.00 0.41 -4.23 0.6576 -0.0770
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 0.00 0.36 14.92 0.5840 0.0402
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 9.75 0.35 33.97 0.5668 0.1143
PEP / ペプシコ社 0.00 0.00 0.35 -11.99 0.5566 -0.1186
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 12.10 0.35 9.18 0.5565 0.0119
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 0.00 0.34 -4.75 0.5506 -0.0661
ABT / アボット研究所 0.00 50.42 0.34 54.79 0.5466 0.1680
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.00 0.00 0.32 -3.04 0.5142 -0.0533
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.00 0.32 -6.47 0.5131 -0.0730
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.00 0.00 0.31 31.78 0.5015 0.0951
HIG / ハートフォード保険グループ 0.00 0.00 0.30 2.38 0.4861 -0.0204
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.30 -5.10 0.4813 -0.0605
ADBE / アドビ株式会社 0.00 0.00 0.30 1.02 0.4775 -0.0282
SCCO / サザン・カッパー・コーポレーション 0.00 0.97 0.30 9.63 0.4770 0.0107
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.00 0.29 55.91 0.4689 0.1485
MO / アルトリアグループ株式会社 0.00 0.00 0.29 -2.39 0.4624 -0.0433
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.01 0.00 0.28 -3.12 0.4497 -0.0470
FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 0.00 0.00 0.27 35.82 0.4414 0.0944
GRMN / ガーミン株式会社 0.00 0.00 0.27 -3.89 0.4385 -0.0489
DELL / デル テクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.27 34.17 0.4314 0.0887
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 0.00 0.25 -6.37 0.4031 -0.0579
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.00 0.25 -1.99 0.3973 -0.0361
LAMR / ラマー広告会社 0.00 0.00 0.25 6.52 0.3964 -0.0006
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 0.00 0.24 -10.49 0.3864 -0.0742
GLW / コーニング社 0.00 0.00 0.24 15.12 0.3809 0.0267
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.00 0.00 0.23 -1.28 0.3744 -0.0314
OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.01 0.00 0.22 -4.33 0.3571 -0.0409
SRE / センプラ 0.00 0.00 0.22 6.40 0.3483 -0.0021
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.22 8.59 0.3471 0.0055
ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 0.00 0.00 0.21 -9.32 0.3452 -0.0612
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 0.00 0.21 -3.18 0.3445 -0.0349
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.01 24.80 0.21 31.48 0.3438 0.0633
SYY / 株式会社シスコ 0.00 0.00 0.21 0.95 0.3437 -0.0201
OKE / 株式会社ワンオク 0.00 0.00 0.21 -17.90 0.3413 -0.1019
AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.00 -27.47 0.21 -31.05 0.3404 -0.1870
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 0.00 0.21 -1.42 0.3367 -0.0268
MRK / メルク社 0.00 0.00 0.19 -11.63 0.3066 -0.0648
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.00 0.19 18.35 0.3026 0.0299
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ 0.00 0.00 0.18 -15.42 0.2932 -0.0759
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.00 0.00 0.18 -24.24 0.2827 -0.1152
PFE / ファイザー株式会社 0.01 0.00 0.16 -4.22 0.2568 -0.0300
PLD / プロロジス株式会社 0.00 0.00 0.13 -6.43 0.2122 -0.0289
BBY / 株式会社ベストバイ 0.00 -27.24 0.13 -33.86 0.2028 -0.1237
GAP / ザ・ギャップ株式会社 0.00 0.00 0.11 5.94 0.1725 -0.0017
DKS / ディックススポーツグッズ株式会社 0.00 0.00 0.10 -2.00 0.1587 -0.0141