基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 658,684 |
| 現在のポジション | 56 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
AGF投資信託 - AGF新興国株式ファンド クラスIは、最新のSEC提出書類で、56 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 658,684 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AGF Investments Trust - AGF Emerging Markets Equity Fund Class Iのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:BC94) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Varun Beverages Ltd (IN:INE200M01021) . AGF Investments Trust - AGF Emerging Markets Equity Fund Class Iの新しいポジションは Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) , Zhongji Innolight Co., Ltd. (CN:300308) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.07 | 10.2943 | 2.2428 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.5347 | 1.5347 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.2422 | 1.2422 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.8253 | 0.9105 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.8456 | 0.8456 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.7486 | 0.7486 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.7096 | 0.7096 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.3347 | 0.4526 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.9371 | 0.4273 | |
| 0.00 | 0.02 | 2.3264 | 0.3221 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.04 | 5.9667 | -2.8192 | |
| 0.00 | 0.01 | 2.0319 | -1.4035 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.8799 | -0.9560 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.0736 | -0.7313 | |
| 0.03 | 0.01 | 0.9536 | -0.6791 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.6260 | -0.6675 | |
| 0.00 | 0.03 | 4.5623 | -0.4730 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.2393 | -0.4222 | |
| 0.00 | 0.01 | 1.9898 | -0.3993 | |
| 0.00 | 0.02 | 2.5565 | -0.3059 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-03-31の報告期間のために、2024-05-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 31.48 | 10.2943 | 2.2428 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.50 | 5.9907 | 0.0530 | |||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -30.00 | 0.04 | -30.51 | 5.9667 | -2.8192 | |||
| 2RR / アリババグループホールディングリミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -8.82 | 4.5623 | -0.4730 | |||
| INE200M01021 / ヴァルン・ビバレッジズ・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.79 | 3.1746 | 0.2955 | |||
| AAIGF / AIAグループ株式会社 | 0.00 | 18.62 | 0.02 | -10.53 | 2.5565 | -0.3059 | |||
| XS1963853988 / 株式会社ナリテクノロジー | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 6.25 | 2.4366 | 0.0846 | |||
| 532454 / バーティ エアテル リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 23.08 | 2.3264 | 0.3221 | |||
| 500325 / リライアンス・インダストリーズ・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 15.38 | 2.1497 | 0.2321 | |||
| LTOD / Larsen & Toubro Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -43.09 | 0.01 | -39.13 | 2.0319 | -1.4035 | |||
| BMRI / PT バンク マンディリ (ペルセロ) Tbk | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 2.0115 | 0.2430 | |||
| 5871 / チャイリース・ホールディング・カンパニー・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -18.75 | 1.9898 | -0.3993 | |||
| 3231 / ウィストロン株式会社 | 0.00 | 12.01 | 0.01 | 30.00 | 1.9371 | 0.4273 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -7.69 | 1.8596 | -0.1803 | |||
| CIHKY / 中国招商銀行株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 79.84 | 0.01 | 100.00 | 1.8253 | 0.9105 | |||
| SCCO / サザン・カッパー・コーポレーション | 0.00 | -24.84 | 0.01 | -7.69 | 1.8013 | -0.1801 | |||
| HDFCB / HDFC 銀行株式会社 | 0.00 | 37.64 | 0.01 | 20.00 | 1.8012 | 0.2170 | |||
| 000660 / SKハイニックス株式会社 | 0.00 | -26.05 | 0.01 | -15.38 | 1.6693 | -0.2478 | |||
| 390 / 中国鉄道グループ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 1.5351 | 0.1194 | |||
| ERJ / Embraer SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.01 | 1.5347 | 1.5347 | |||||
| CH1290911812 / 貴州茅台社株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.4846 | -0.0855 | |||
| 014680 / ハンソル化学株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -18.18 | 1.3873 | -0.2926 | |||
| 9961 / Trip.comグループ限定 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.57 | 1.3589 | 0.2382 | |||
| CRFB3 / アタカドンSA | 0.00 | 46.02 | 0.01 | 50.00 | 1.3347 | 0.4526 | |||
| AAM / アングロ・アメリカン社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.2568 | -0.0544 | |||
| 300308 / 中吉イノライト株式会社 | 0.00 | 0.01 | 1.2422 | 1.2422 | |||||
| XVALO / ヴェイルSA | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -27.27 | 1.2393 | -0.4222 | |||
| BRALOSACNOR5 / アロスSA | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.11 | 1.2378 | -0.2136 | |||
| 2883 / 中国油田サービス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 1.2019 | 0.1090 | |||
| TS / Tenaris SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.1368 | 0.1072 | |||
| 282330 / BGFリテール株式会社 | 0.00 | 22.97 | 0.01 | 0.00 | 1.1334 | 0.0272 | |||
| 2308 / デルタ エレクトロニクス株式会社 | 0.00 | -41.91 | 0.01 | -41.67 | 1.0736 | -0.7313 | |||
| KONN / Komercní バンカ、として | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 1.0676 | 0.0795 | |||
| 6690 / ハイアールスマートホーム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 1.0477 | 0.0747 | |||
| ETE / エコテクニカ AG | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 1.0467 | 0.0967 | |||
| 1590 / エアタック・インターナショナル・グループ | 0.00 | 11.70 | 0.01 | 16.67 | 1.0438 | 0.1366 | |||
| NNW0 / ナスパーズリミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 1.0162 | 0.0133 | |||
| SALIK / サリクカンパニー PJSC | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 40.00 | 1.0045 | 0.1431 | |||
| HLTOY / Hellenic Telecommunications Organisation SA - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.9806 | 0.0118 | |||
| RADLY / Raia Drogasil SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 0.9564 | -0.1289 | |||
| TLKM / 会社名 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 0.03 | -29.95 | 0.01 | -45.45 | 0.9536 | -0.6791 | |||
| SOMA3 / 相馬ファッショングループSA | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.9354 | -0.0320 | |||
| BSAC / Banco Santander-Chile - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.9207 | -0.0052 | |||
| XS1720224135 / マッコーリー銀行限定 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.8803 | 0.0391 | |||
| AXB / Axis Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -48.95 | 0.01 | -50.00 | 0.8799 | -0.9560 | |||
| LNGPF / ロングフォー・グループ・ホールディングス・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.8568 | -0.1363 | |||
| 105560 / 株式会社KBフィナンシャルグループ | 0.00 | 0.01 | 0.8456 | 0.8456 | |||||
| 6823 / HKTトラストおよびHKTリミテッド - 債務/株式複合ユニット | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.8094 | -0.0380 | |||
| MLCO / メルコリゾーツ & エンターテイメント リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -16.67 | 0.7904 | -0.2045 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.01 | 0.7486 | 0.7486 | |||||
| WNS Holdings Ltd. / EC (JE00BQC4YW14) | 0.00 | 0.00 | 0.7096 | 0.7096 | |||||
| EZQ / 中国蒙牛乳業有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.6469 | -0.1824 | |||
| TOTS3 / TOTVS SA | 0.00 | -39.31 | 0.00 | -50.00 | 0.6260 | -0.6675 | |||
| 300682 / 龍光科技集団有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.5839 | -0.2632 | |||
| BDWBY / Budweiser Brewing Company APAC Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.5047 | -0.1522 | |||
| SBER / ロシアのズベルバンク PJSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 |
