基本統計
ポートフォリオ価値 $ 310,087,164
現在のポジション 150
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SEMMX - Semper MBS トータルリターンファンド機関クラスは、最新のSEC提出書類で、150 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 310,087,164 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SEMMX - Semper MBS Total Return Fund Institutional Classのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 4A1A (US:US39538WBY30) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN3, Class B1 (US:US35563GAC33) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , and Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) . SEMMX - Semper MBS Total Return Fund Institutional Classの新しいポジションは GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 4A1A (US:US39538WBY30) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN3, Class B1 (US:US35563GAC33) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) , and STWD 2021-FL2 Ltd (KY:US78486BAJ35) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.05 1.6711 1.6711
15.60 15.60 5.1631 1.5912
4.56 1.5090 1.5090
3.46 1.1463 1.1463
3.22 1.0660 1.0660
3.04 1.0068 1.0068
2.99 0.9893 0.9893
2.95 0.9760 0.9760
2.94 0.9727 0.9727
2.82 0.9338 0.9338
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.83 0.2752 -0.1333
1.30 0.4306 -0.0244
0.41 0.1372 -0.0156
0.60 0.1978 -0.0156
1.71 0.5648 -0.0138
0.07 0.0233 -0.0078
0.26 0.0869 -0.0022
0.00 0.0014 -0.0000
0.00 0.0001 -0.0000
0.00 0.0000 -0.0000
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 15.60 27.88 15.60 27.88 5.1631 1.5912
US39538WBY30 / グリーンポイント モーゲージ ファンディング TR GPMF 2005 AR4 4A1A 8.86 -0.18 2.9314 0.3334
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-BPR2 / ABS-MBS (US61776EAA10) 6.82 -1.32 2.2559 0.2336
US35563GAC33 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ 2021-MN3、クラス B1 6.47 -0.61 2.1422 0.2353
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 / ABS-MBS (US89177EAG44) 5.82 0.47 1.9247 0.2298
US01F0606677 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 5.05 1.6711 1.6711
US35563JAB98 / フレディマックの多世帯構造信用リスク 4.97 -0.54 1.6463 0.1821
CSMC 2020-AFC1 Trust / ABS-MBS (US12597MAF23) 4.95 -1.04 1.6384 0.1739
Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAL82) 4.93 58.61 1.6313 0.7212
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAF42) 4.80 0.10 1.5872 0.1844
US78486BAJ35 / STWD 2021-FL2 Ltd 4.70 0.02 1.5547 0.1796
US466317AN46 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2022-NLP 4.56 1.5090 1.5090
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAB26) 4.35 21.83 1.4394 0.3941
US46649XAA54 / JPモルガン・チェース・コマーシャル・モーゲージ証券株式会社 4.02 -1.49 1.3315 0.1357
US74333WAQ50 / プログレス レジデンシャル トラスト、シリーズ 2021-SFR10、クラス G 3.89 -2.58 1.2888 0.1187
US05608XAG79 / BXMT 2020-FL3 Ltd. 3.88 -1.92 1.2856 0.1259
US12597MAE57 / CSMC 2020-AFC1 トラスト 3.87 1.28 1.2817 0.1622
US20753BAB80 / コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト 2023-R07 3.65 -1.48 1.2091 0.1231
US12529AAG94 / CFK トラスト 2020-MF2 3.65 -0.82 1.2082 0.1304
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3.682% 02-10-46 3.46 1.1463 1.1463
US46654EAG61 / JPモルガン・チェース商業モーゲージ証券TRU JPMCC 2021-NYAH D 3.38 12.11 1.1190 0.2360
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAG25) 3.30 0.27 1.0916 0.1285
US78413MAQ15 / SFAVE 商業住宅ローン SECU SFAVE 2015 5AVE D 144A 3.22 1.0660 1.0660
GS Mortgage Securities Corp Trust 2024-MARK / ABS-MBS (US36270HAG48) 3.16 -0.79 1.0452 0.1133
US92538EAF43 / リアル証券化トラスト 2021-R3 3.14 -2.48 1.0401 0.0965
US24381JAF49 / ディープヘブン住宅モーゲージ信託 2021-4 3.13 -1.17 1.0362 0.1087
US144528AD87 / キャリントン モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2006-NC3、クラス A4 3.12 1.83 1.0314 0.1353
US69377TAD81 / PRKCM 2022-AFC2 トラスト 3.07 -0.19 1.0169 0.1155
Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk / ABS-MBS (US355917AC97) 3.07 -1.16 1.0160 0.1066
BMO 2025-C12 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615DAJ63) 3.04 1.0068 1.0068
Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAU04) 2.99 0.9893 0.9893
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAC37) 2.99 -0.73 0.9892 0.1077
Towd Point Mortgage Trust 2019-1 / ABS-MBS (US89177BAF22) 2.98 -6.84 0.9867 0.0496
Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 / ABS-MBS (US268432AE13) 2.96 0.03 0.9782 0.1131
SKY Trust 2025-LINE / ABS-MBS (US830941AG53) 2.95 0.9760 0.9760
US46650FAG72 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券 SER 2018-PHH CL BV/R REGD 144A P/P 2.92538000 2.94 0.9727 0.9727
J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US46656DDE85) 2.94 -1.58 0.9718 0.0983
Point Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US73071KAA43) 2.91 -0.34 0.9623 0.1080
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US41757CAE21) 2.89 -3.44 0.9563 0.0801
US24380VAF85 / ディープヘブン住宅抵当信託 2.83 0.82 0.9366 0.1147
US35565KBE73 / フレディマック STACR レミック トラスト 2020-DNA2 2.83 -0.53 0.9364 0.1035
US33852ABD81 / フラッグスター モーゲージ トラスト 2019-1 2.82 0.9338 0.9338
US78520EAC03 / Sabey データセンター発行者 LLC 2.78 -0.14 0.9209 0.1049
US35565EAE23 / 企業CMO 2.78 0.76 0.9205 0.1123
US30322DAN93 / FRTKL 2021-SFR1 2.63 1.51 0.8701 0.1117
JP Morgan Mortgage Trust 2020-2 / ABS-MBS (US46591TCE29) 2.63 -7.63 0.8692 0.0365
US19688HAE18 / COLT モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2022-1、クラス B1 2.59 -4.18 0.8572 0.0658
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAJ94) 2.57 -1.72 0.8501 0.0847
JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 / ABS-MBS (US465973BZ71) 2.55 -3.29 0.8455 0.0721
US35565JBE01 / フレディマック STACR REMIC トラスト 2020-HQA 2.52 -1.10 0.8356 0.0884
AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAB61) 2.44 117.63 0.8091 0.4801
Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust / ABS-MBS (US556227AJ56) 2.44 1.63 0.8076 0.1048
US62547NAC39 / フレディ マック マルチファミリー コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-01、クラス B10 2.42 -0.82 0.7998 0.0865
Sequoia Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US816935AU45) 2.33 -7.49 0.7728 0.0337
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-4 Trust / ABS-MBS (US93936NAE31) 2.31 -4.35 0.7651 0.0574
Towd Point Mortgage Trust 2018-6 / ABS-MBS (US89176LAG95) 2.18 -6.00 0.7215 0.0428
UWM Mortgage Trust 2021-INV4 / ABS-MBS (US918307BJ76) 2.18 -2.33 0.7212 0.0680
US74923RAC34 / RAMP 2007-RS1 A3 2.15 -1.19 0.7127 0.0746
FARM 2024-2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US307910AE93) 2.14 -1.84 0.7069 0.0698
US20753VBT44 / 企業CMO 2.14 -1.20 0.7069 0.0738
JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 / ABS-MBS (US46591FBD50) 2.07 -8.25 0.6850 0.0244
US05609RAS31 / BX 2021-BXMF 1ML+359.02 2026/10/15 144A 2.07 -46.52 0.6849 0.2549
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAE30) 2.07 -0.96 0.6848 0.0732
US62547NAB55 / 商業用住宅ローン担保証券 2.02 -5.22 0.6678 0.0444
US64831EAE05 / 新しい住宅ローン信託 2.00 6.68 0.6608 0.1128
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AC44) 1.96 -0.86 0.6479 0.0698
US19688GAF00 / COLT 2021-4 住宅ローン信託 1.94 -2.91 0.6405 0.0567
US12434LAG95 / BXMT 2020-FL2 LTD 1.93 -1.13 0.6389 0.0670
Mill City Mortgage Loan Trust 2019-1 / ABS-MBS (US59981AAK25) 1.92 -1.44 0.6346 0.0649
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 1.90 -3.21 0.6293 0.0541
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US41757CAF95) 1.88 -0.53 0.6212 0.0689
US88607AAA79 / サンダーボルト III 航空機リース株式会社 2019-1 A 3.671% 11/15/2039 144A 1.84 -6.37 0.6085 0.0334
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 1.79 -2.66 0.5931 0.0543
US62923JAE29 / NMLT 2021-INV1 トラスト 1.79 -2.45 0.5928 0.0552
US64831EAF79 / 新しい住宅ローン信託 1.79 0.11 0.5913 0.0688
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2025-NPL2 / ABS-MBS (US79589BAA61) 1.71 0.5666 0.5666
Volofin Finance Designated Activity Co / ABS-O (US92873RAA95) 1.71 -13.62 0.5648 -0.0138
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2023-01 / ABS-MBS (US62548NAC20) 1.70 -3.20 0.5611 0.0483
US46592KAE29 / JPモルガン・モーゲージ・トラスト2021-3 1.68 0.18 0.5571 0.0649
US00180UAJ43 / AMSR 2021-SFR3 トラスト 1.68 0.90 0.5549 0.0684
RALI Series 2006-QS18 Trust / ABS-MBS (US74922RAA86) 1.67 -0.89 0.5522 0.0593
PRPM 2024-RCF2 LLC / ABS-MBS (US693987AB55) 1.66 -0.78 0.5491 0.0597
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAH57) 1.57 1.61 0.5211 0.0673
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AF22) 1.54 -1.09 0.5097 0.0536
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US891947AB96) 1.52 0.00 0.5045 0.0581
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) 1.50 -0.93 0.4965 0.0533
COLT 2021-6 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12658YAE59) 1.48 -1.13 0.4906 0.0515
US59020UG334 / MLMI 2005-AR1 M2 1.47 -0.27 0.4867 0.0549
US92538KAF03 / Verus Securitization Trust、シリーズ 2021-5、クラス B2 1.45 -2.95 0.4796 0.0422
US452760AE15 / 帝国基金抵当信託 2020-NQM1 1.43 -0.07 0.4742 0.0546
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2 / ABS-MBS (US10569KAE73) 1.35 -1.97 0.4454 0.0436
Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2017-SC02 / ABS-MBS (US3137G1BZ97) 1.33 0.91 0.4402 0.0543
FIGRE Trust 2024-HE4 / ABS-MBS (US31684UAA97) 1.31 -5.48 0.4337 0.0278
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NDA81) 1.31 -0.15 0.4333 0.0494
LAFL / ラブラドール アビエーション ファイナンス株式会社 2016-1A 1.30 -16.29 0.4306 -0.0244
US75050KAB26 / Radnor RE Ltd.、シリーズ 2023-1、クラス M1B 1.29 -0.38 0.4286 0.0480
OBX 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US67118HAE09) 1.25 -0.56 0.4132 0.0455
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AD27) 1.24 -0.72 0.4113 0.0447
Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US89054YAB92) 1.22 -0.57 0.4025 0.0443
US19688FAF27 / COLT 2021-3 住宅ローン信託 1.19 -1.57 0.3954 0.0400
US85573MAF68 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル トラスト 2020-3 1.19 -2.47 0.3923 0.0365
US35563PFX24 / 旬の信用リスク移転信託シリーズ 2018-2 1.09 -4.97 0.3605 0.0248
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAJ97) 1.04 -0.67 0.3441 0.0377
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAF75) 1.03 -0.48 0.3406 0.0379
US61764BAA17 / モルガン・スタンレー・キャピタル・アイ・トラスト 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 1.02 -2.78 0.3363 0.0305
JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 / ABS-MBS (US46591FBC77) 1.01 -4.00 0.3343 0.0265
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAH08) 1.00 3.41 0.3319 0.0480
US85521DAQ51 / STAR 2021-SFR1 トラスト 1.00 2.77 0.3316 0.0462
EFMT 2024-RM2 / ABS-MBS (US268431AA18) 1.00 -3.76 0.3302 0.0268
Freddie Mac Mscr Trust Mn10 / ABS-MBS (US35563UAC27) 1.00 -0.80 0.3296 0.0358
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 / ABS-MBS (US35563PFU84) 0.97 -3.20 0.3204 0.0278
US92537MAH34 / リアル証券化トラスト 2019-INV3 0.95 -0.73 0.3142 0.0343
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAF91) 0.94 -4.30 0.3098 0.0236
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAJ63) 0.94 1.74 0.3096 0.0405
US85573EAF43 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル トラスト 2020-INV 0.90 -2.51 0.2963 0.0274
RALI Series 2008-QR1 Trust / ABS-MBS (US74925FAE34) 0.87 -1.91 0.2893 0.0285
FIGRE Trust 2024-HE4 / ABS-MBS (US31684UAB70) 0.86 -6.41 0.2855 0.0158
US46591HBN98 / JPモルガン・ウェルス・マネジメント 0.84 -3.78 0.2780 0.0226
US21872FAF45 / Corevest American Finance 2019-1 トラスト 0.83 -40.43 0.2752 -0.1333
US33850TBC18 / フラッグスター モーゲージ トラスト 2018-1 0.80 -5.88 0.2648 0.0157
US78434KAC18 / SG 住宅モーゲージトラスト 2022-2 0.78 -2.63 0.2575 0.0235
US78474LAQ95 / STAR 2021-SFR2 トラスト 0.73 1.25 0.2416 0.0306
BAFC / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2005 5 1A1 0.70 -0.57 0.2328 0.0256
US92538GAF90 / リアル証券化トラスト 2021-8 0.63 -3.70 0.2070 0.0167
US75050KAA43 / Radnor RE Ltd.、シリーズ 2023-1、クラス M1A 0.60 -17.99 0.1978 -0.0156
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAB19) 0.54 -8.19 0.1782 0.0065
US3137G1BN67 / フレディマック ホールローン証券 SER 2017-SC01 CL M2 V/R REGD 144A P/P 3.59379500 0.54 0.37 0.1781 0.0209
US46591HBP47 / JPモルガン・ウェルス・マネジメント 0.53 -2.95 0.1741 0.0153
US26982EAA47 / イーグル RE 2023-1 Ltd 0.41 -20.69 0.1372 -0.0156
RFSC / RFSCトラスト 0.26 -13.82 0.0869 -0.0022
US46591HAK68 / Chase Mortgage リファレンスノート 2020-CL1 0.25 -2.78 0.0814 0.0076
US21872FAG28 / Corevest American Finance 2019-1 トラスト 0.24 1.29 0.0778 0.0097
Alternative Loan Trust 2004-15 / ABS-MBS (US12667FPY50) 0.14 -4.90 0.0451 0.0032
Asset Backed Securities Corp Home Equity Loan Trust 1999-LB1 / ABS-MBS (US04541GAD43) 0.07 -33.96 0.0233 -0.0078
US31396VHF85 / ファニーメイ REMICS 0.06 1.61 0.0209 0.0026
US31393YV776 / ファニーメイ グランター トラスト 2004-T3 0.02 -5.00 0.0064 0.0005
US31392JAT60 / ファニーメイ グランター トラスト 2003-T2 0.02 0.00 0.0057 0.0004
US02146YAA47 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-OA9 0.02 -5.88 0.0055 0.0003
US863579B491 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2005 21 3A1 0.02 0.00 0.0050 0.0005
AFC Home Equity Loan Trust / ABS-MBS (US00105HDA14) 0.02 -6.25 0.0050 0.0001
US362334GR95 / GSAA ホームエクイティ トラスト、シリーズ 2006-5、クラス 2A1 0.01 0.00 0.0025 0.0003
Conseco Finance Home Improvement Loan Trust 2000-E / ABS-MBS (US20846QEH74) 0.01 0.00 0.0022 0.0002
US12668BB444 / 代替ローン信託、シリーズ 2006-OA3、クラス 1A1 0.01 0.00 0.0019 0.0002
US31396XVY74 / ファニーメイ REMIC トラスト 2007-W8 0.01 0.00 0.0017 0.0002
US058933AP76 / バンク オブ アメリカ ファンディング トラスト、シリーズ 2006-D、クラス 5A2 0.00 0.00 0.0014 -0.0000
US31410GEF63 / FNMA プール 888534 FN 08/37 固定 VAR 0.00 0.00 0.0010 0.0001
US17307GMJ49 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.、シリーズ 2004-HYB4、クラス WA 0.00 0.00 0.0009 0.0001
US12668BPX54 / オルタナティブ ローン トラスト 2006-4CB 0.00 0.00 0.0008 0.0001
US7609855T44 / RAAC シリーズ 2004-SP1 トラスト 0.00 0.0001 -0.0000
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.00 0.0000 -0.0000
US38373MPG95 / 政府全国住宅ローン協会 0.00 0.0000 0.0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38373MCH16) 0.00 0.0000 -0.0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375JCL70) 0.00 0.0000 -0.0000
NSGP / NewStream Energy Technologies Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000