基本統計
ポートフォリオ価値 $ 428,298,452
現在のポジション 32
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

LOGIX - シャーフ基金の機関クラスは、最新のSEC提出書類で、32 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 428,298,452 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 LOGIX - Scharf Fund Institutional Classのトップホールディングは McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . LOGIX - Scharf Fund Institutional Classの新しいポジションは The Hershey Company (US:HSY) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Franco-Nevada Corporation (MX:FNV N) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.07 11.01 2.5700 2.5700
0.03 10.72 2.5023 2.5023
0.05 8.79 2.0520 2.0520
0.03 8.64 2.0178 2.0178
0.10 21.01 4.9050 1.7108
0.05 25.16 5.8742 1.4712
0.10 12.15 2.8364 1.2798
0.17 14.99 3.5000 1.2536
0.06 2.84 0.6621 0.6621
0.49 20.66 4.8244 0.5612
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
14.98 3.4988 -2.7797
0.12 6.71 1.5660 -2.4682
0.00 0.00 -1.9237
0.04 9.05 2.1138 -1.6615
0.13 21.77 5.0840 -1.6188
6.08 6.08 1.4192 -1.2930
0.07 4.52 1.0555 -1.1947
0.23 8.38 1.9574 -0.8114
0.05 24.56 5.7339 -0.6679
0.06 16.65 3.8887 -0.3922
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-19に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MCK / マッケソンコーポレーション 0.04 -7.58 29.89 0.63 6.9795 -0.0835
MSFT / マイクロソフト 0.05 2.53 25.16 35.87 5.8742 1.4712
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.05 0.00 24.56 -8.79 5.7339 -0.6679
FI / ファイサーブ株式会社 0.13 -1.07 21.77 -22.76 5.0840 -1.6188
ORCL / オラクル株式会社 0.10 0.00 21.01 56.38 4.9050 1.7108
OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション 0.49 35.41 20.66 15.24 4.8244 0.5612
BN / ブルックフィールド株式会社 0.33 -18.31 20.31 -3.60 4.7418 -0.2671
MKL / マーケルグループ株式会社 0.01 -2.26 19.47 4.43 4.5453 0.1126
V / 株式会社ビザ 0.05 -5.16 18.28 -3.92 4.2694 -0.2555
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.15 0.00 18.06 8.55 4.2167 0.2608
APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 0.06 -3.28 16.65 -7.49 3.8887 -0.3922
HEINY / ハイネケンNV - 預託証券（普通株式） 0.17 48.32 14.99 58.66 3.5000 1.2536
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 14.98 -43.25 3.4988 -2.7797
CME / CMEグループ株式会社 0.05 0.00 13.87 3.90 3.2387 0.0642
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.10 47.69 12.15 85.56 2.8364 1.2798
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.31 0.00 11.05 -3.28 2.5810 -0.1365
HSY / ハーシー・カンパニー 0.07 11.01 2.5700 2.5700
ADBE / アドビ株式会社 0.03 10.72 2.5023 2.5023
UHALB / ユーホール ホールディング カンパニー - シリーズ N 0.19 -1.00 10.56 -9.05 2.4665 -0.2952
LMT / ロッキード・マーチン社 0.02 -1.85 10.33 1.76 2.4117 -0.0018
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 0.00 10.15 25.67 2.3696 0.4493
AON / エーオン株式会社 0.03 0.00 9.51 -10.60 2.2204 -0.3091
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.04 -41.46 9.05 -42.98 2.1138 -1.6615
FNV N / フランコ ネバダ コーポレーション 0.05 8.79 2.0520 2.0520
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.03 8.64 2.0178 2.0178
05935 / サムスン電子株式会社 0.23 -37.08 8.38 -28.01 1.9574 -0.8114
SNN / Smith & Nephew plc - 預託証券 (普通株式) 0.53 5.60 8.15 15.11 1.9036 0.2195
CNC / センテネ株式会社 0.12 -55.79 6.71 -60.47 1.5660 -2.4682
US31846V5425 / 最初のアメリカ財務省債務基金クラス Z 6.08 -46.71 6.08 -46.71 1.4192 -1.2930
DCI / ドナルドソンカンパニー株式会社 0.07 -53.81 4.52 -52.24 1.0555 -1.1947
005930 / サムスン電子株式会社 0.06 2.84 0.6621 0.6621
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
SLB / SLB NV 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9237