基本統計
ポートフォリオ価値 $ 11,272,179
現在のポジション 124
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

OFSIX - オショーネシー スモール キャップ バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、124 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 11,272,179 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class Iのトップホールディングは Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) . OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class Iの新しいポジションは Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 0.26 2.2936 2.2936
0.01 0.24 2.0740 2.0740
0.02 0.24 2.0577 2.0577
0.02 0.22 1.9449 1.9449
0.03 0.22 1.8859 1.8859
0.01 0.22 1.8762 1.8762
0.02 0.20 1.7465 1.7465
0.01 0.20 1.7020 1.7020
0.01 0.19 1.6807 1.6807
0.00 0.19 1.6321 1.6321
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-04-30の報告期間のために、2020-06-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
HOPE / 株式会社ホープバンコープ 0.03 0.26 2.2936 2.2936
IMKTA / イングルズ・マーケット・インコーポレーテッド 0.01 0.24 2.0740 2.0740
CNO / CNOフィナンシャルグループ株式会社 0.02 0.24 2.0577 2.0577
FULT / フルトン・ファイナンシャル・コーポレーション 0.02 0.22 1.9449 1.9449
US1011191053 / ボストン・プライベート・ファイナンシャル・ホールディングス株式会社 0.03 0.22 1.8859 1.8859
KFRC / 株式会社ケイフォース 0.01 0.22 1.8762 1.8762
ALEX / アレキサンダー＆ボールドウィン社 0.02 0.20 1.7465 1.7465
GMS / 株式会社GMS 0.01 0.20 1.7020 1.7020
SANM / 株式会社サンミナ 0.01 0.19 1.6807 1.6807
MTH / メリテージホームズ株式会社 0.00 0.19 1.6321 1.6321
MCY / マーキュリー・ゼネラル・コーポレーション 0.00 0.19 1.6223 1.6223
SHO / サンストーン ホテル インベスターズ株式会社 0.02 0.18 1.5635 1.5635
ENVA / エノバインターナショナル株式会社 0.01 0.17 1.4428 1.4428
INT / ワールド フューエル サービス コーポレーション 0.01 0.17 1.4364 1.4364
XHR / ゼニア ホテルズ & リゾーツ, Inc. 0.02 0.16 1.4190 1.4190
BHE / ベンチマーク エレクトロニクス株式会社 0.01 0.16 1.3727 1.3727
RCII / 株式会社アップバウンドグループ 0.01 0.16 1.3641 1.3641
EBF / 株式会社エニス 0.01 0.16 1.3583 1.3583
SF / スタイフェル・ファイナンシャル・コーポレーション 0.00 0.16 1.3527 1.3527
VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 0.01 0.16 1.3507 1.3507
INN / サミット ホテル プロパティーズ株式会社 0.02 0.15 1.3116 1.3116
COOP / ミスター・クーパー・グループ 0.02 0.15 1.2814 1.2814
GWB / グレート ウェスタン バンコープ社 0.01 0.15 1.2809 1.2809
CMC / コマーシャルメタルカンパニー 0.01 0.14 1.2519 1.2519
VRS / Verso Corp - クラス A 0.01 0.14 1.1994 1.1994
HWC / ハンコック・ホイットニー・コーポレーション 0.01 0.14 1.1927 1.1927
SCSC / スキャンソース株式会社 0.01 0.14 1.1765 1.1765
CENTA / セントラル ガーデン & ペット カンパニー 0.00 0.14 1.1738 1.1738
PPBI / パシフィック プレミア バンコープ株式会社 0.01 0.13 1.1487 1.1487
APEI / アメリカン パブリック エデュケーション社 0.01 0.13 1.1470 1.1470
US5535731062 / MSGネットワークス株式会社 0.01 0.13 1.0950 1.0950
HUBG / 株式会社ハブグループ 0.00 0.12 1.0552 1.0552
MTZ / 株式会社マステック 0.00 0.12 1.0471 1.0471
PDM / ピエモント・リアルティ・トラスト社 0.01 0.12 1.0250 1.0250
SKT / タンジェ株式会社 0.02 0.12 1.0074 1.0074
APLE / アップルホスピタリティリート投資法人 0.01 0.11 0.9927 0.9927
DRH / ダイヤモンドロック ホスピタリティ カンパニー 0.02 0.11 0.9764 0.9764
DDS / ディラーズ株式会社 0.00 0.11 0.9557 0.9557
SFNC / シモンズ・ファースト・ナショナル・コーポレーション 0.01 0.11 0.9523 0.9523
SASR / サンディ スプリング バンコープ株式会社 0.00 0.11 0.9209 0.9209
TG / トレデガー株式会社 0.01 0.10 0.8901 0.8901
US9300591008 / ワデル＆リード・ファイナンシャル株式会社 0.01 0.10 0.8806 0.8806
ISBC / インベスターズ バンコープ株式会社 0.01 0.10 0.8687 0.8687
/ BMCストック・ホールディングス株式会社 0.00 0.10 0.8596 0.8596
IBCP / 独立銀行法人 0.01 0.10 0.8537 0.8537
RMR / 株式会社RMRグループ 0.00 0.10 0.8457 0.8457
CATO / カトーコーポレーション 0.01 0.10 0.8394 0.8394
HCC / ウォリアー・メット・コール社 0.01 0.10 0.8285 0.8285
BKU / バンクユナイテッド株式会社 0.00 0.09 0.7767 0.7767
BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 0.00 0.09 0.7632 0.7632
BLMN / ブルーミンブランズ株式会社 0.01 0.09 0.7545 0.7545
HNI / HNI株式会社 0.00 0.09 0.7520 0.7520
PEB / ペブルブルック ホテル トラスト 0.01 0.08 0.7301 0.7301
FMBH / First Mid Bancshares, Inc. 0.00 0.08 0.7240 0.7240
TPH / トライポイントホームズ株式会社 0.01 0.08 0.7199 0.7199
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 0.08 0.7101 0.7101
AMCX / AMCグローバルメディア株式会社 0.00 0.08 0.7091 0.7091
WSBF / ウォーターストーン・フィナンシャル株式会社 0.01 0.08 0.7042 0.7042
WOR / ワーシントン エンタープライズ社 0.00 0.08 0.6861 0.6861
UVSP / ユニベストフィナンシャル株式会社 0.00 0.08 0.6780 0.6780
MD / ペディアトリックス メディカル グループ株式会社 0.01 0.08 0.6674 0.6674
SWM / シュバイツァー・マウデュイット・インターナショナル社 0.00 0.08 0.6574 0.6574
DK / デレクUSホールディングス株式会社 0.00 0.07 0.6366 0.6366
FBC / フラッグスター バンコープ株式会社 0.00 0.07 0.6365 0.6365
US2168311072 / クーパー タイヤ & ラバー カンパニー 0.00 0.07 0.6304 0.6304
RBCAA / リパブリック・バンコープ株式会社 0.00 0.07 0.6296 0.6296
RNST / ルナサントコーポレーション 0.00 0.07 0.6205 0.6205
LGND / リガンド・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド 0.00 0.07 0.6093 0.6093
TBI / 株式会社トゥルーブルー 0.00 0.07 0.6070 0.6070
AAN / アーロンズ・カンパニー株式会社 0.00 0.07 0.6070 0.6070
FSP / フランクリン ストリート プロパティーズ コーポレーション 0.01 0.07 0.6063 0.6063
NTB / NT バターフィールド & サン リミテッド銀行 0.00 0.07 0.6058 0.6058
RDN / 株式会社ラディアングループ 0.00 0.07 0.6027 0.6027
LZB / La-Z-Boy株式会社 0.00 0.07 0.5851 0.5851
BCC / ボイシ カスケード カンパニー 0.00 0.07 0.5660 0.5660
KBAL / Kimball International, Inc. - クラス B 0.01 0.06 0.5496 0.5496
OPY / オッペンハイマーホールディングス株式会社 0.00 0.06 0.5485 0.5485
MBUU / マリブボート株式会社 0.00 0.06 0.5458 0.5458
EAF / グラフテックインターナショナル株式会社 0.01 0.06 0.5363 0.5363
CASH / パスワードフィナンシャル株式会社 0.00 0.06 0.5294 0.5294
SZY / サイクス・エンタープライズ株式会社 0.00 0.06 0.5192 0.5192
SNDR / シュナイダー・ナショナル社 0.00 0.06 0.5185 0.5185
MSBI / ミッドランド ステイツ バンコープ社 0.00 0.06 0.5030 0.5030
MHO / 株式会社エムアイホームズ 0.00 0.06 0.4925 0.4925
AMWD / アメリカン ウッドマーク コーポレーション 0.00 0.06 0.4863 0.4863
RLGT / 株式会社ラディアントロジスティクス 0.01 0.06 0.4813 0.4813
FISI / 株式会社金融機関 0.00 0.05 0.4681 0.4681
SENEA / セネカフーズ株式会社 0.00 0.05 0.4664 0.4664
CBT / キャボットコーポレーション 0.00 0.05 0.4617 0.4617
IESC / 株式会社IESホールディングス 0.00 0.05 0.4469 0.4469
872307903 / TCFフィナンシャル株式会社 0.00 0.05 0.4445 0.4445
ARCB / 株式会社アークベスト 0.00 0.05 0.4436 0.4436
CLI / マックカリ リアルティ コーポレーション 0.00 0.05 0.4414 0.4414
CUROQ / CUROグループホールディングス株式会社 0.01 0.05 0.4387 0.4387
HVT / ハバティ・ファニチャー・カンパニーズ社 0.00 0.05 0.4238 0.4238
MTRX / マトリックスサービス会社 0.00 0.05 0.4233 0.4233
CPA / コパ・ホールディングス、SA 0.00 0.04 0.3751 0.3751
PBF / PBFエナジー株式会社 0.00 0.04 0.3709 0.3709
US26885G1094 / 株式会社エラグループ 0.01 0.04 0.3628 0.3628
UVV / ユニバーサル株式会社 0.00 0.04 0.3591 0.3591
USNA / ユサナヘルスサイエンス株式会社 0.00 0.04 0.3552 0.3552
REX / REX アメリカン リソーシズ コーポレーション 0.00 0.04 0.3490 0.3490
AGM / 連邦農業抵当公社 0.00 0.04 0.3475 0.3475
HI / ヒレンブランド株式会社 0.00 0.04 0.3419 0.3419
EME / EMCORグループ株式会社 0.00 0.04 0.3391 0.3391
636220204 / ナショナル・ゼネラル・ホールディングス株式会社 0.00 0.04 0.3302 0.3302
WNC / ウォバッシュ・ナショナル・コーポレーション 0.00 0.04 0.3204 0.3204
RECN / 株式会社リソースコネクション 0.00 0.04 0.3070 0.3070
NMRK / ニューマークグループ株式会社 0.01 0.04 0.3053 0.3053
CIVB / シビスタ・バンクシェアーズ株式会社 0.00 0.03 0.2948 0.2948
GBLI / グローバル・インデムニティ・グループLLC 0.00 0.03 0.2935 0.2935
KBR / 株式会社KBR 0.00 0.03 0.2765 0.2765
NAVI / 株式会社ナビエント 0.00 0.03 0.2684 0.2684
SCS / スチールケース株式会社 0.00 0.03 0.2595 0.2595
LCNB / LCNB株式会社 0.00 0.03 0.2411 0.2411
UVE / ユニバーサル保険ホールディングス株式会社 0.00 0.02 0.2125 0.2125
CAMP / キャンプ4セラピューティクスコーポレーション 0.00 0.02 0.1995 0.1995
MTOR / メリトール株式会社 0.00 0.02 0.1907 0.1907
NRIM / ノースリム バンコープ株式会社 0.00 0.02 0.1892 0.1892
RMAX / 株式会社RE/MAXホールディングス 0.00 0.02 0.1689 0.1689
CNA / CNAファイナンシャルコーポレーション 0.00 0.02 0.1625 0.1625
NCMI / ナショナル・シネメディア株式会社 0.01 0.02 0.1559 0.1559
SNBR / 株式会社スリープナンバー 0.00 0.02 0.1471 0.1471
SIGA / シガテクノロジーズ株式会社 0.00 0.01 0.0929 0.0929