基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 76,866,769 |
| 現在のポジション | 50 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
GAKAX - ケルナー合併ファンド投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、50 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 76,866,769 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Classのトップホールディングは Tiffany & Co. (US:US8865471085) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , National General Holdings Corp (US:636220204) , Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , and Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) . GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Classの新しいポジションは Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , and BMC Stock Holdings, Inc. (US:) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 44.96 | 44.96 | 44.5016 | 44.5016 | |
| -0.01 | -0.64 | -0.6329 | 4.4764 | |
| 0.06 | 3.59 | 3.5574 | 3.5574 | |
| 0.04 | 3.24 | 3.2095 | 3.2095 | |
| 0.03 | 2.65 | 2.6248 | 2.6248 | |
| 0.02 | 2.62 | 2.5957 | 2.5957 | |
| 0.03 | 2.30 | 2.2724 | 2.5262 | |
| 0.04 | 2.37 | 2.3429 | 2.3429 | |
| 0.05 | 1.95 | 1.9272 | 1.9272 | |
| 0.08 | 10.82 | 10.7069 | 1.5297 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -5.0700 | ||
| -0.09 | -3.60 | -3.5595 | -3.5595 | |
| -0.01 | -3.37 | -3.3338 | -3.3338 | |
| -0.03 | -2.92 | -2.8939 | -2.8939 | |
| -0.02 | -2.41 | -2.3857 | -2.6618 | |
| -0.06 | -2.36 | -2.3378 | -2.3378 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.5637 | ||
| -0.01 | -0.81 | -0.8032 | -0.8032 | |
| -0.00 | -0.80 | -0.7874 | -0.7874 | |
| -0.02 | -0.78 | -0.7672 | -0.7672 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2020-12-31の報告期間のために、2021-02-16に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8AMMF0A92 / 米国銀行MM預金口座グローバルファンド | 44.96 | 44.96 | 44.5016 | 44.5016 | |||||
| US8865471085 / ティファニー＆カンパニー | 0.08 | 0.00 | 10.82 | 13.47 | 10.7069 | 1.5297 | |||
| WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | 0.03 | 4.23 | 6.74 | 5.16 | 6.6755 | 0.5019 | |||
| 636220204 / ナショナル・ゼネラル・ホールディングス株式会社 | 0.11 | 60.90 | 3.78 | 62.92 | 3.7448 | 1.5098 | |||
| US20605P1012 / コンチョリソース株式会社 | 0.06 | 3.59 | 3.5574 | 3.5574 | |||||
| INFO / ハーバー ETF トラスト - ハーバー パンアゴラ ダイナミック ラージ キャップ コア ETF | 0.04 | 3.24 | 3.2095 | 3.2095 | |||||
| US92220P1057 / バリアン メディカル システムズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 3.20 | 1.75 | 3.1697 | 0.1400 | |||
| US75606N1090 / リアルページ株式会社 | 0.03 | 2.65 | 2.6248 | 2.6248 | |||||
| XLNX / ザイリンクス社 | 0.02 | 2.62 | 2.5957 | 2.5957 | |||||
| US63934E1082 / ナビスターインターナショナル株式会社 | 0.05 | 18.34 | 2.38 | 19.46 | 2.3581 | 0.4387 | |||
| / BMCストック・ホールディングス株式会社 | 0.04 | 2.37 | 2.3429 | 2.3429 | |||||
| 0JZM / マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ株式会社 | 0.03 | -764.10 | 2.30 | -973.00 | 2.2724 | 2.5262 | |||
| US83088V1026 / スラック・テクノロジーズ株式会社 | 0.05 | 1.95 | 1.9272 | 1.9272 | |||||
| / 新浪株式会社 | 0.04 | 123.42 | 1.50 | 122.29 | 1.4806 | 0.8326 | |||
| / Watford Holdings Ltd. 累積償還可能優先株式 8.5% | 0.03 | 1.16 | 1.1472 | 1.1472 | |||||
| US0153511094 / アレクシオン ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.01 | 1.14 | 1.1288 | 1.1288 | |||||
| US2782651036 / イートン・バンス社 | 0.02 | 1.09 | 1.0757 | 1.0757 | |||||
| US21871D1037 / コアロジック株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.97 | 14.32 | 0.9565 | 0.1424 | |||
| US28249H1041 / アイドス・セラピューティクス株式会社 | 0.01 | 0.96 | 0.9506 | 0.9506 | |||||
| US9300591008 / ワデル＆リード・ファイナンシャル株式会社 | 0.04 | 0.90 | 0.8924 | 0.8924 | |||||
| US35904G1076 / アルティソース レジデンシャル コーポレーション | 0.05 | 0.88 | 0.8706 | 0.8706 | |||||
| US45772F1075 / インフィ株式会社 | 0.01 | 0.80 | 0.7941 | 0.7941 | |||||
| SOGO / Sogou Inc - ADR | 0.09 | 80.16 | 0.72 | 65.44 | 0.7106 | 0.2922 | |||
| US33812L1026 / フィットビット株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.50 | -2.15 | 0.4960 | 0.0023 | |||
| UROV / ウロバント・サイエンシズ株式会社 | 0.02 | 0.40 | 0.3943 | 0.3943 | |||||
| CGX / 株式会社シネプレックス | 0.05 | -12.38 | 0.34 | 18.06 | 0.3366 | 0.0588 | |||
| / ヴィルトゥーザ社 | 0.00 | 0.25 | 0.2480 | 0.2480 | |||||
| US29272B1052 / エンデュランス・インターナショナル・グループ・ホールディングス株式会社 | 0.02 | 0.18 | 0.1768 | 0.1768 | |||||
| CIT / CITグループ株式会社 | 0.00 | 0.17 | 0.1634 | 0.1634 | |||||
| US7018771029 / パセリエナジー株式会社 | 0.00 | 0.04 | 0.0379 | 0.0379 | |||||
| BMYMP / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 優先セキュリティ | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -70.00 | 0.0062 | -0.0135 | |||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||
| PB / プロスペリティ・バンクシェアーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| US2692464017 / 株式会社イー・トレード・フィナンシャル | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.0700 | ||||
| / デルファイ テクノロジーズ PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5613 | ||||
| US5391831030 / リボンゴ ヘルス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5637 | ||||
| BWA / ボルグワーナー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.5605 | ||||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | Short | -0.00 | -99.99 | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | 0.4383 | ||
| TDOC / テラドック ヘルス株式会社 | Short | -0.00 | -99.97 | -0.00 | -100.00 | -0.0004 | 1.4491 | ||
| PXD / パイオニア天然資源会社 | Short | -0.00 | -0.04 | -0.0381 | -0.0381 | ||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | Short | -0.00 | -0.16 | -0.1620 | -0.1620 | ||||
| MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 | Short | -0.01 | -0.55 | -0.5464 | -0.5464 | ||||
| MS / モルガン・スタンレー | Short | -0.01 | -91.50 | -0.64 | -87.96 | -0.6329 | 4.4764 | ||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | Short | -0.02 | -0.78 | -0.7672 | -0.7672 | ||||
| CRM / セールスフォース株式会社 | Short | -0.00 | -0.80 | -0.7874 | -0.7874 | ||||
| BBIO / ブリッジバイオファーマ株式会社 | Short | -0.01 | -0.81 | -0.8032 | -0.8032 | ||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | Short | -0.06 | -2.36 | -2.3378 | -2.3378 | ||||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | Short | -0.02 | -764.10 | -2.41 | -942.66 | -2.3857 | -2.6618 | ||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | Short | -0.03 | -2.92 | -2.8939 | -2.8939 | ||||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | Short | -0.01 | -3.37 | -3.3338 | -3.3338 | ||||
| COP / コノコフィリップス | Short | -0.09 | -3.60 | -3.5595 | -3.5595 | ||||
| AON / エーオン株式会社 | Short | -0.03 | 4.23 | -7.30 | 6.74 | -7.2297 | -0.6427 |
