基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 135,120,093 |
| 現在のポジション | 44 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FLIIX - ファースト・ステート・グローバル上場インフラストラクチャー・ファンド・クラス Iは、最新のSEC提出書類で、44 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 135,120,093 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class Iのトップホールディングは American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class Iの新しいポジションは Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Rumo S.A. (US:RUMOF) , United Utilities Group PLC (GB:UU.) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 4.91 | 3.5499 | 2.5533 | |
| 0.03 | 7.00 | 5.0542 | 1.7899 | |
| 1.02 | 2.23 | 1.6111 | 1.6111 | |
| 0.00 | 1.40 | 1.0096 | 1.0096 | |
| 0.46 | 1.38 | 0.9950 | 0.9950 | |
| 0.06 | 4.93 | 3.5591 | 0.6486 | |
| 0.06 | 7.06 | 5.1021 | 0.2825 | |
| 0.17 | 3.94 | 2.8467 | 0.2042 | |
| 0.02 | 2.27 | 1.6393 | 0.1828 | |
| 0.01 | 4.00 | 2.8912 | 0.1784 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.64 | 0.4606 | -1.6520 | |
| 0.15 | 2.05 | 1.4809 | -1.0584 | |
| 0.01 | 1.20 | 0.8673 | -1.0042 | |
| 0.04 | 2.67 | 1.9284 | -0.6659 | |
| 0.67 | 5.92 | 4.2755 | -0.6130 | |
| 0.04 | 1.41 | 1.0167 | -0.4817 | |
| 0.04 | 3.54 | 2.5563 | -0.4567 | |
| 0.08 | 2.68 | 1.9334 | -0.4011 | |
| 0.40 | 5.56 | 4.0130 | -0.3964 | |
| 0.06 | 5.20 | 3.7585 | -0.3751 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.06 | 5.52 | 7.06 | 10.19 | 5.1021 | 0.2825 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.03 | 29.90 | 7.00 | 61.20 | 5.0542 | 1.7899 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.05 | 5.38 | 6.37 | 5.04 | 4.6036 | 0.0417 | |||
| TCL / トランスアーバングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.67 | -7.30 | 5.92 | -8.95 | 4.2755 | -0.6130 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.08 | 2.71 | 5.58 | 6.67 | 4.0300 | 0.0978 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.40 | -2.69 | 5.56 | -5.25 | 4.0130 | -0.3964 | |||
| SRE / センプラ | 0.06 | 202.94 | 5.20 | 63.98 | 3.7585 | -0.3751 | |||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.06 | 27.37 | 4.93 | 27.31 | 3.5591 | 0.6486 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.07 | 248.99 | 4.91 | 270.87 | 3.5499 | 2.5533 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.02 | -2.97 | 4.74 | -0.96 | 3.4225 | -0.1749 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.12 | -15.17 | 4.43 | 7.39 | 3.2014 | 0.0987 | |||
| GET / チャージャーズ・インベスト・カンパニー | 0.24 | 0.47 | 4.43 | -4.05 | 3.2005 | -0.2713 | |||
| FHZN / チューリッヒ空港AG | 0.01 | -0.81 | 4.00 | 10.95 | 2.8912 | 0.1784 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0.17 | -1.28 | 3.94 | 12.12 | 2.8467 | 0.2042 | |||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.06 | -1.74 | 3.79 | 5.63 | 2.7393 | 0.0395 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.05 | 4.23 | 3.67 | 6.77 | 2.6539 | 0.0670 | |||
| PEG / 株式会社公益企業グループ | 0.04 | -21.38 | 3.54 | -11.68 | 2.5563 | -0.4567 | |||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.05 | -6.22 | 3.46 | 4.22 | 2.4971 | 0.0029 | |||
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | 16.13 | 2.93 | 7.21 | 2.1178 | 0.0616 | |||
| ALX / アトラス アルテリア リミテッド - 債務/資本複合ユニット | 0.85 | 1.30 | 2.79 | 1.05 | 2.0169 | -0.0615 | |||
| SVT1 / セバーン トレント PLC | 0.08 | -8.55 | 2.68 | -13.79 | 1.9334 | -0.4011 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.04 | -23.58 | 2.67 | -22.64 | 1.9284 | -0.6659 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.02 | -2.24 | 2.56 | -2.85 | 1.8460 | -0.1322 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -2.16 | 2.44 | 3.39 | 1.7649 | -0.0126 | |||
| AKY / インフラ開発者兼オペレーター、SAB de CV | 0.20 | -5.64 | 2.35 | -0.34 | 1.6975 | -0.0752 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.02 | 20.70 | 2.27 | 17.20 | 1.6393 | 0.1828 | |||
| MOTV3 / モティバ・モビリティ・インフラストラクチャーSA | 1.02 | 2.23 | 1.6111 | 1.6111 | |||||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.15 | -28.47 | 2.05 | -39.28 | 1.4809 | -1.0584 | |||
| 0JA / 日本空港ビルデング株式会社 | 0.07 | 5.31 | 1.99 | 11.20 | 1.4348 | 0.0916 | |||
| HERM / ヘラ スパ | 0.46 | 17.56 | 1.98 | 6.28 | 1.4312 | 0.0291 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.01 | 1.91 | 1.96 | -0.81 | 1.4135 | -0.0693 | |||
| XNGSF / ENN エナジー ホールディングス リミテッド | 0.21 | -17.98 | 1.68 | -15.33 | 1.2169 | -0.2790 | |||
| 788 / チャイナ・タワー・コーポレーション・リミテッド | 1.19 | 6.12 | 1.66 | 2.53 | 1.2011 | -0.0185 | |||
| 694 / 北京首都国際空港株式会社 | 3.84 | 7.74 | 1.49 | 16.02 | 1.0781 | 0.1109 | |||
| INW / インフラストラクチャー ワイヤレス イタリアーネ SpA | 0.12 | -4.74 | 1.48 | -5.69 | 1.0665 | -0.1107 | |||
| UGI / 株式会社UGI | 0.04 | -35.98 | 1.41 | -29.37 | 1.0167 | -0.4817 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | 1.40 | 1.0096 | 1.0096 | |||||
| WEJ / JR西日本株式会社 | 0.06 | -19.95 | 1.38 | -16.68 | 0.9964 | -0.2485 | |||
| RUMOF / ルーモSA | 0.46 | 1.38 | 0.9950 | 0.9950 | |||||
| VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -51.22 | 1.20 | -51.77 | 0.8673 | -1.0042 | |||
| DTM / DTミッドストリーム株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.14 | 5.74 | 0.8253 | 0.0124 | |||
| AES / 株式会社AES | 0.05 | 0.36 | 0.68 | 32.10 | 0.4909 | 0.1037 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | -75.45 | 0.64 | -77.32 | 0.4606 | -1.6520 | |||
| UU. / ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC | 0.01 | 0.15 | 0.1120 | 0.1120 |
