基本統計
ポートフォリオ価値 $ 3,858,200
現在のポジション 30
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FLIAX - 第一センティア米国上場インフラストラクチャーファンド機関クラスは、最新のSEC提出書類で、30 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,858,200 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Classのトップホールディングは Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , CSX Corporation (US:CSX) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Classの新しいポジションは Equinix, Inc. (US:EQIX) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.23 5.9358 2.6533
0.00 0.32 8.1320 2.2989
0.00 0.06 1.4870 1.4870
0.00 0.22 5.5308 1.3119
0.00 0.16 4.2213 1.1572
0.00 0.04 1.0475 0.8959
0.00 0.09 2.3053 0.5800
0.00 0.25 6.3325 0.4307
0.00 0.03 0.8131 0.4136
0.00 0.21 5.3001 0.3836
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -4.5870
0.00 0.07 1.8908 -2.2946
0.00 0.14 3.5359 -1.9771
0.01 0.08 2.0445 -1.2637
0.00 0.07 1.9079 -1.1655
0.00 0.11 2.7668 -0.9899
0.00 0.11 2.7150 -0.9260
0.00 0.04 1.0000 -0.8371
0.00 0.12 2.9919 -0.4845
0.00 0.22 5.6937 -0.4842
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 21.47 0.32 50.95 8.1320 2.2989
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.00 13.65 0.25 15.96 6.3325 0.4307
CSX / 株式会社CSX 0.01 -10.62 0.25 13.30 6.3250 0.2829
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 83.99 0.23 95.76 5.9358 2.6533
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.00 2.44 0.23 7.04 5.8431 -0.0618
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 -0.05 0.22 -0.45 5.6937 -0.4842
OKE / 株式会社ワンオク 0.00 41.81 0.22 42.11 5.5308 1.3119
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 13.23 0.21 16.95 5.3001 0.3836
SRE / センプラ 0.00 254.03 0.19 91.09 4.9584 0.3047
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.00 2.57 0.19 6.63 4.9431 -0.0723
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.00 61.32 0.16 49.09 4.2213 1.1572
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.00 0.80 0.15 0.69 3.7115 -0.2943
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 -25.00 0.14 -30.65 3.5359 -1.9771
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.00 -17.18 0.12 -7.20 2.9919 -0.4845
EVRG / 株式会社エバージー 0.00 -22.29 0.11 -20.00 2.7668 -0.9899
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.00 -25.00 0.11 -19.08 2.7150 -0.9260
ES / エバーソース・エネルギー 0.00 -14.35 0.10 -4.67 2.6153 -0.3551
BKH / ブラックヒルズコーポレーション 0.00 52.25 0.09 45.16 2.3053 0.5800
PCG / PG&E株式会社 0.01 -21.28 0.08 -33.61 2.0445 -1.2637
NGG / National Grid plc - 預託証券（普通株式） 0.00 35.35 0.08 29.31 1.9383 0.3327
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.00 -31.08 0.07 -33.33 1.9079 -1.1655
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.00 -54.22 0.07 -51.66 1.8908 -2.2946
EQIX / エクイニクス株式会社 0.00 0.06 1.4870 1.4870
HE / ハワイアン エレクトリック インダストリーズ社 0.00 24.55 0.05 28.57 1.1690 0.1752
XIFR / XPLRインフラストラクチャー、LP - 有限パートナーシップ 0.00 545.86 0.04 700.00 1.0475 0.8959
DTM / DTミッドストリーム株式会社 0.00 1.83 0.04 5.41 1.0227 -0.0046
UGI / 株式会社UGI 0.00 -46.67 0.04 -40.91 1.0000 -0.8371
AES / 株式会社AES 0.00 67.31 0.03 121.43 0.8131 0.4136
CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド 0.00 -6.64 0.02 -5.56 0.4499 -0.0634
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1120 -0.0063
EXC / エクセロン株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.5870