基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 87,350,070 |
| 現在のポジション | 39 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CHASX - チェース グロース ファンド クラス Nは、最新のSEC提出書類で、39 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 87,350,070 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CHASX - Chase Growth Fund Class Nのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Celestica Inc. (US:CLS) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . CHASX - Chase Growth Fund Class Nの新しいポジションは Twilio Inc. (US:TWLO) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Electronic Arts Inc. (US:EA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Sanmina Corporation (US:SANM) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.43 | 2.7867 | 2.7867 | |
| 0.01 | 2.21 | 2.5264 | 2.5264 | |
| 0.01 | 2.02 | 2.3150 | 2.3150 | |
| 0.01 | 1.94 | 2.2250 | 2.2250 | |
| 0.01 | 1.72 | 1.9721 | 1.9721 | |
| 0.03 | 1.52 | 1.7428 | 1.7428 | |
| 0.02 | 3.64 | 4.1691 | 1.7017 | |
| 0.00 | 1.44 | 1.6447 | 1.6447 | |
| 0.01 | 1.14 | 1.3029 | 1.3029 | |
| 0.01 | 1.09 | 1.2543 | 1.2543 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.9445 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.0196 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.8900 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.7542 | ||
| 0.00 | 1.30 | 1.4928 | -1.6937 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.5763 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4954 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.4724 | ||
| 0.02 | 1.72 | 1.9756 | -0.3525 | |
| 0.03 | 2.40 | 2.7539 | -0.2806 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.03 | -3.03 | 4.65 | 41.38 | 5.3239 | 1.0948 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | -3.88 | 4.26 | 23.08 | 4.8761 | 0.4280 | |||
| CRS / カーペンターテクノロジー株式会社 | 0.01 | -3.06 | 3.68 | 47.91 | 4.2124 | 1.0139 | |||
| CLS / 株式会社セレスティカ | 0.02 | -4.22 | 3.64 | 89.73 | 4.1691 | 1.7017 | |||
| HWM / ハウメット・エアロスペース株式会社 | 0.02 | -3.05 | 3.25 | 39.10 | 3.7218 | 0.7173 | |||
| US8252524066 / インベスコ財務ポートフォリオ、機関投資家クラス | 3.18 | 14.11 | 3.18 | 14.12 | 3.6483 | 0.0585 | |||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.03 | -4.05 | 3.09 | 4.22 | 3.5395 | -0.2732 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | -4.11 | 2.97 | 24.24 | 3.4060 | 0.3276 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | -3.03 | 2.91 | 59.67 | 3.3386 | 0.9906 | |||
| GEN / 株式会社ジェンデジタル | 0.10 | -3.62 | 2.88 | 6.75 | 3.2991 | -0.1705 | |||
| EBAY / イーベイ株式会社 | 0.04 | -3.04 | 2.73 | 6.57 | 3.1248 | -0.1669 | |||
| EQH / エクイタブル・ホールディングス株式会社 | 0.05 | 54.74 | 2.66 | 66.71 | 3.0469 | 0.9941 | |||
| MCK / マッケソンコーポレーション | 0.00 | -3.99 | 2.65 | 4.55 | 3.0304 | -0.2245 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | -3.97 | 2.55 | 10.74 | 2.9178 | -0.0409 | |||
| VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 | 0.02 | -3.05 | 2.49 | 72.42 | 2.8505 | 0.9942 | |||
| TWLO / 株式会社トゥイリオ | 0.02 | 2.43 | 2.7867 | 2.7867 | |||||
| NFG / 国営燃料ガス会社 | 0.03 | -4.74 | 2.40 | 1.87 | 2.7539 | -0.2806 | |||
| FFIV / 株式会社F5 | 0.01 | -3.04 | 2.25 | 7.14 | 2.5786 | -0.1230 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.01 | 2.21 | 2.5264 | 2.5264 | |||||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.01 | 2.02 | 2.3150 | 2.3150 | |||||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.01 | 1.94 | 2.2250 | 2.2250 | |||||
| MTZ / 株式会社マステック | 0.01 | -3.79 | 1.91 | 40.49 | 2.1833 | 0.4385 | |||
| CCEP / コカ・コーラ ヨーロッパパシフィック社 グアーREGS 11/27 1.5 | 0.02 | 0.00 | 1.89 | 6.53 | 2.1685 | -0.1170 | |||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.01 | -4.03 | 1.81 | 8.77 | 2.0734 | -0.0680 | |||
| AM / アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション | 0.09 | -4.55 | 1.76 | 0.46 | 2.0158 | -0.2367 | |||
| DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション | 0.02 | 83.21 | 1.72 | -0.35 | 1.9756 | -0.3525 | |||
| EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 | 0.01 | 1.72 | 1.9721 | 1.9721 | |||||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -4.84 | 1.66 | 8.48 | 1.9055 | -0.0674 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 25.70 | 1.8105 | 0.1928 | |||
| APG / APiグループ株式会社 | 0.03 | 1.52 | 1.7428 | 1.7428 | |||||
| USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション | 0.02 | -4.05 | 1.48 | 12.91 | 1.6934 | 0.0090 | |||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.00 | 1.44 | 1.6447 | 1.6447 | |||||
| HLI / フーリハン・ローキー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.37 | 11.44 | 1.5737 | -0.0121 | |||
| LH / ラボコープホールディングス株式会社 | 0.00 | -53.36 | 1.30 | -47.40 | 1.4928 | -1.6937 | |||
| SANM / 株式会社サンミナ | 0.01 | 1.14 | 1.3029 | 1.3029 | |||||
| EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 | 0.01 | 1.09 | 1.2543 | 1.2543 | |||||
| VSEC / 株式会社VSE | 0.01 | 1.06 | 1.2197 | 1.2197 | |||||
| YELP / Yelp株式会社 | 0.03 | 1.04 | 1.1860 | 1.1860 | |||||
| KOF / コカ・コーラ FEMSA、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 1.01 | 1.1577 | 1.1577 | |||||
| FNF / フィデリティ・ナショナル・フィナンシャル・インク | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5763 | ||||
| GLW / コーニング社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.0196 | ||||
| WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7542 | ||||
| PINS / ピンタレスト株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4724 | ||||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.9445 | ||||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4954 | ||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8900 |
