基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 4,372,284 |
| 現在のポジション | 14 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SUNBX - スペクトル無制限ファンド投資家クラス株式は、最新のSEC提出書類で、14 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 4,372,284 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Sharesのトップホールディングは AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) . SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Sharesの新しいポジションは North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 1.18 | 19.8909 | 19.8909 | |
| 0.14 | 1.57 | 26.3331 | 16.2619 | |
| 0.03 | 0.59 | 9.9007 | 9.9007 | |
| 0.05 | 0.8679 | 0.8679 | ||
| 0.04 | 0.04 | 0.7198 | 0.7198 | |
| 0.07 | 0.03 | 0.4778 | 0.4778 | |
| 0.06 | 0.02 | 0.3236 | 0.3236 | |
| 0.06 | 0.01 | 0.2277 | 0.2277 | |
| 0.11 | 0.01 | 0.1993 | 0.1993 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.1608 | 0.1608 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 7.0614 | -1.1131 | ||
| 0.42 | 7.0614 | -1.1131 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-01に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US00191K7651 / AQR 株式市場中立ファンド、クラス R6 | 0.14 | 141.90 | 1.57 | 152.90 | 26.3331 | 16.2619 | |||
| US0245253218 / AB-FL RT-Y | 0.16 | 1.18 | 19.8909 | 19.8909 | |||||
| ORDNX / North Square Investments Trust - North Square Preferred および Income Sec Fd USD Cls I | 0.03 | 0.59 | 9.9007 | 9.9007 | |||||
| FGZXX / ファースト アメリカン ファンズ Inc - ファースト アメリカン 政府債務ファンド クラス Z | 0.42 | -16.50 | 7.0614 | -1.1131 | |||||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 0.42 | -16.50 | 7.0614 | -1.1131 | |||||
| B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) | 0.05 | 0.8679 | 0.8679 | ||||||
| ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) | 0.04 | 0.04 | 0.7198 | 0.7198 | |||||
| INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) | 0.07 | 0.03 | 0.4778 | 0.4778 | |||||
| ISHARES TR PFD AND I / DO (N/A) | 0.06 | 0.02 | 0.3236 | 0.3236 | |||||
| AQR LONG SHORT EQUIT / DO (N/A) | 0.06 | 0.01 | 0.2277 | 0.2277 | |||||
| PIMCO INCOME FD IN / DO (N/A) | 0.11 | 0.01 | 0.1993 | 0.1993 | |||||
| SPDR SER TR BLMBRG B / DO (N/A) | 0.01 | 0.01 | 0.1608 | 0.1608 | |||||
| VANECK ETF TRUST HIG / DO (N/A) | 0.02 | 0.01 | 0.1467 | 0.1467 | |||||
| NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) | 0.06 | 0.00 | 0.0530 | 0.0530 |
