基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 138,345,171 |
| 現在のポジション | 23 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SVARX - スペクトラム・ロー・ボラティリティ・ファンド投資家クラス株式は、最新のSEC提出書類で、23 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 138,345,171 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Sharesのトップホールディングは PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , and BUFF-HI YLD-INST (US:US1195308556) . SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Sharesの新しいポジションは PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 6.09 | 29.52 | 15.7574 | 15.7574 | |
| 2.17 | 19.49 | 10.4019 | 10.4019 | |
| 0.53 | 9.49 | 5.0634 | 5.0634 | |
| 2.12 | 19.06 | 10.1759 | 4.5348 | |
| 0.61 | 5.84 | 3.1189 | 3.1189 | |
| 1.97 | 0.39 | 0.2102 | 0.2102 | |
| 0.88 | 9.43 | 5.0321 | 0.1614 | |
| 1.00 | 0.29 | 0.1544 | 0.1544 | |
| 0.24 | 0.29 | 0.1526 | 0.1526 | |
| 2.00 | 0.28 | 0.1495 | 0.1495 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 24.93 | 13.3092 | -15.3463 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.1646 | ||
| 0.96 | 9.41 | 5.0231 | -1.0966 | |
| 1.05 | 9.02 | 4.8156 | -0.4366 | |
| 1.88 | -0.08 | -0.0402 | -0.0402 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-01に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US74440Y8848 / PGIM ハイイールド-Q | 6.09 | 29.52 | 15.7574 | 15.7574 | |||||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 24.93 | -54.70 | 13.3092 | -15.3463 | |||||
| INTREPID-INC-INS / EC (US4611957030) | 2.17 | 19.49 | 10.4019 | 10.4019 | |||||
| US05465G1013 / AXNC-STR INC-I | 2.12 | 61.70 | 19.06 | 62.62 | 10.1759 | 4.5348 | |||
| US67066D7396 / NVN-H/Y INC-I | 0.53 | 9.49 | 5.0634 | 5.0634 | |||||
| US1195308556 / バフハイ YLD-INST | 0.88 | -16.93 | 9.43 | -17.63 | 5.0321 | 0.1614 | |||
| US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I | 0.96 | -19.54 | 9.41 | -19.95 | 5.0231 | -1.0966 | |||
| US00770X7580 / SEMPER MBS トータルリターン-I | 1.05 | -11.20 | 9.02 | -10.58 | 4.8156 | -0.4366 | |||
| V/P-SEC INC-Y / EC (US92648H8759) | 0.61 | 5.84 | 3.1189 | 3.1189 | |||||
| AMERICAN HGH INC TRS / DO (N/A) | 1.97 | 0.39 | 0.2102 | 0.2102 | |||||
| AQR-L/S EQTY-R6 / DO (N/A) | 1.00 | 0.29 | 0.1544 | 0.1544 | |||||
| ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) | 0.24 | 0.29 | 0.1526 | 0.1526 | |||||
| BLACKROCK STRG INC / DO (N/A) | 2.00 | 0.28 | 0.1495 | 0.1495 | |||||
| PIMCO INC FND INST / DO (N/A) | 1.76 | 0.19 | 0.1036 | 0.1036 | |||||
| BLACKROCK HGH YLD / DO (N/A) | 2.64 | 0.18 | 0.0987 | 0.0987 | |||||
| PIMCO PREF CAPITAL? / DO (N/A) | 1.99 | 0.16 | 0.0851 | 0.0851 | |||||
| CREDIT SUISSE STRG I / DO (N/A) | 1.99 | 0.14 | 0.0745 | 0.0745 | |||||
| HOLBROOK INC FND CL / DO (N/A) | 1.97 | 0.14 | 0.0736 | 0.0736 | |||||
| NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) | 1.56 | 0.08 | 0.0415 | 0.0415 | |||||
| ISHARES FLEX INC ACT / DO (N/A) | 0.18 | 0.05 | 0.0278 | 0.0278 | |||||
| AQR EQUITY MARKET NE / DO (N/A) | 1.30 | 0.03 | 0.0139 | 0.0139 | |||||
| NUVEEN PREFERRED SEC / DO (N/A) | 0.60 | 0.02 | 0.0095 | 0.0095 | |||||
| FIRST EAGLE HIGH INC / DO (N/A) | 2.26 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| BDKAX / 投資マネージャーシリーズトラスト - ブラドックマルチ戦略インカムファンドクラスA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.1646 | ||||
| DIAMND HILL SH DU TO / DO (N/A) | 1.88 | -0.08 | -0.0402 | -0.0402 |
