基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 170,928,892 |
| 現在のポジション | 10 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
QSTAX - 定量化された STF ファンドアドバイザー種類株式は、最新のSEC提出書類で、10 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 170,928,892 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Sharesのトップホールディングは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Sharesの新しいポジションは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 20.35 | 10.6353 | 10.6353 | |
| 11.83 | 6.1844 | 6.1844 | ||
| 1.11 | 0.5789 | 0.5789 | ||
| 0.00 | 0.33 | 0.1730 | 0.0365 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 66.66 | 34.8467 | -3.3715 | ||
| 66.66 | 34.8467 | -3.3715 | ||
| 1.00 | 0.5206 | -0.3255 | ||
| 1.00 | 0.5212 | -0.3253 | ||
| 0.99 | 0.5198 | -0.3242 | ||
| 1.00 | 0.5203 | -0.3239 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-08に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 66.66 | 48.43 | 34.8467 | -3.3715 | |||||
| FGZXX / ファースト アメリカン ファンズ Inc - ファースト アメリカン 政府債務ファンド クラス Z | 66.66 | 48.43 | 34.8467 | -3.3715 | |||||
| GALAXY PLUS FUND / (N/A) | 0.02 | 20.35 | 10.6353 | 10.6353 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | 11.83 | 6.1844 | 6.1844 | ||||||
| STONECASTLE / STIV (N/A) | 1.11 | 0.5789 | 0.5789 | ||||||
| BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) | 1.00 | 0.30 | 0.5212 | -0.3253 | |||||
| ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) | 1.00 | 0.10 | 0.5206 | -0.3255 | |||||
| GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) | 1.00 | 0.30 | 0.5203 | -0.3239 | |||||
| BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) | 0.99 | 0.30 | 0.5198 | -0.3242 | |||||
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 13.01 | 0.1730 | 0.0365 | |||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
