基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,203,326,971
現在のポジション 155
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

LSVEX - LSV バリュー・エクイティ・ファンド機関投資家種類株式は、最新のSEC提出書類で、155 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,203,326,971 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Sharesのトップホールディングは Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Sharesの新しいポジションは Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Newmont Corporation (US:NEM) , Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Eversource Energy (US:ES) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
19.80 1.6410 1.6410
0.07 14.28 1.1832 1.1832
0.14 8.81 0.7298 0.7298
0.30 28.16 2.3335 0.5081
0.31 5.98 0.4955 0.4955
0.07 4.82 0.3991 0.3991
0.03 4.52 0.3749 0.3749
0.09 4.40 0.3645 0.3645
0.50 4.20 0.3484 0.3484
0.04 4.03 0.3337 0.3337
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 5.77 0.4780 -0.8750
0.19 4.85 0.4019 -0.5870
0.01 8.47 0.7016 -0.5825
0.03 3.53 0.2929 -0.3745
0.00 0.00 -0.3638
0.23 15.82 1.3112 -0.3104
0.00 0.09 0.0077 -0.2887
0.32 14.01 1.1608 -0.2814
0.03 8.85 0.7335 -0.2664
0.01 4.64 0.3846 -0.2445
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
C / シティグループ株式会社 0.30 0.00 28.16 37.03 2.3335 0.5081
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.28 -12.66 22.71 -0.82 1.8817 -0.1520
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.21 -6.16 21.31 18.39 1.7664 0.1671
LSV TRI-PARTY REPO MORGAN STANLEY / RA (N/A) 19.80 1.6410 1.6410
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.59 0.00 19.71 -2.84 1.6331 -0.1685
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.28 0.00 19.23 17.93 1.5933 0.1451
T / AT&T株式会社 0.70 0.00 19.12 -1.05 1.5844 -0.1319
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.44 0.00 18.63 -2.95 1.5436 -0.1613
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.11 0.00 18.53 5.40 1.5359 -0.0262
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.17 -20.14 18.44 1.30 1.5281 -0.0888
EBAY / イーベイ株式会社 0.19 0.00 17.50 34.61 1.4500 0.2954
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.15 0.00 17.33 5.40 1.4359 -0.0244
MO / アルトリアグループ株式会社 0.26 0.00 15.92 4.72 1.3192 -0.0312
KR / クローガー社 0.23 -10.72 15.82 -13.33 1.3112 -0.3104
MRK / メルク社 0.19 0.00 14.80 -8.31 1.2268 -0.2074
DELL / デル テクノロジーズ株式会社 0.11 0.00 14.41 44.61 1.1942 0.3090
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.07 14.28 1.1832 1.1832
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.32 0.00 14.01 -13.72 1.1608 -0.2814
XOM / エクソンモービル株式会社 0.12 0.00 13.90 5.70 1.1519 -0.0164
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.20 0.00 13.72 4.44 1.1374 -0.0300
PHM / 株式会社プルトグループ 0.12 0.00 13.53 10.07 1.1211 0.0294
TXT / 株式会社テキストロン 0.17 0.00 13.45 10.52 1.1144 0.0335
HIG / ハートフォード保険グループ 0.11 0.00 13.38 1.40 1.1092 -0.0633
GM / ゼネラルモーターズ社 0.25 0.00 13.31 17.91 1.1029 0.1002
R / 株式会社ライダーシステム 0.07 0.00 13.03 29.09 1.0795 0.1831
QCOM / クアルコム株式会社 0.09 0.00 12.74 -1.15 1.0557 -0.0890
CVS / CVSヘルス株式会社 0.20 0.00 12.34 -6.91 1.0226 -0.1549
FLEX / 株式会社フレックス 0.24 0.00 11.92 45.23 0.9882 0.2588
LMT / ロッキード・マーチン社 0.03 0.00 11.83 -11.88 0.9804 -0.2122
FHN / ファーストホライズンコーポレーション 0.54 0.00 11.82 20.63 0.9798 0.1092
HPQ / 株式会社HP 0.46 0.00 11.51 -3.01 0.9536 -0.1003
CMI / カミンズ株式会社 0.03 -21.86 11.43 -2.24 0.9475 -0.0914
FOXA / フォックス株式会社 0.20 0.00 11.32 11.99 0.9381 0.0402
KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー 0.41 0.00 11.28 -5.64 0.9349 -0.1271
UGI / 株式会社UGI 0.31 0.00 11.08 10.34 0.9184 0.0262
ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 0.12 0.00 10.96 -2.35 0.9084 -0.0888
FDX / フェデックス コーポレーション 0.05 0.00 10.86 6.25 0.9001 -0.0079
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.06 0.00 10.86 23.86 0.8999 0.1211
CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ 0.22 8.35 10.65 40.17 0.8823 0.2076
HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 0.51 -12.99 10.57 10.98 0.8762 0.0300
INGR / イングレディオン社 0.08 0.00 10.42 -0.97 0.8634 -0.0711
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.13 0.00 10.33 -4.77 0.8563 -0.1076
STLD / スチールダイナミクス株式会社 0.08 0.00 10.32 -1.66 0.8552 -0.0769
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.03 0.00 10.05 2.58 0.8332 -0.0374
TAP / モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー 0.20 0.00 9.95 -15.32 0.8249 -0.2192
PFE / ファイザー株式会社 0.42 0.00 9.74 -4.59 0.8076 -0.0997
MTG / MGIC投資法人 0.37 0.00 9.71 3.97 0.8047 -0.0249
INCY / インサイト株式会社 0.12 0.00 9.16 19.52 0.7590 0.0783
US21871X1090 / コアブリッジ・フィナンシャル株式会社 0.25 0.00 8.87 20.02 0.7347 0.0785
CI / シグナグループ 0.03 0.00 8.85 -21.37 0.7335 -0.2664
NEM / 株式会社ニューモント 0.14 8.81 0.7298 0.7298
ARW / アローエレクトロニクス株式会社 0.08 -10.40 8.79 -6.68 0.7287 -0.1082
DOX / アムドックス リミテッド 0.10 13.81 8.79 9.68 0.7286 0.0165
UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション 0.03 0.00 8.76 -9.37 0.7262 -0.1327
RF / 地域金融法人 0.34 0.00 8.53 24.11 0.7070 0.0964
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.01 -55.68 8.47 -41.43 0.7016 -0.5825
GEN / 株式会社ジェンデジタル 0.29 0.00 8.44 14.00 0.6992 0.0417
RDN / 株式会社ラディアングループ 0.26 0.00 8.37 2.10 0.6937 -0.0346
EG / 株式会社エベレストグループ 0.02 0.00 8.09 -6.42 0.6707 -0.0975
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.17 0.00 8.04 18.53 0.6660 0.0637
OC / オーエンズ・コーニング 0.06 0.00 7.98 -4.11 0.6611 -0.0779
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 0.06 0.00 7.90 18.28 0.6543 0.0613
BWA / ボルグワーナー株式会社 0.20 0.00 7.50 29.67 0.6215 0.1077
TPH / トライポイントホームズ株式会社 0.24 0.00 7.43 0.16 0.6154 -0.0432
HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 0.47 18.91 7.42 32.39 0.6145 0.1169
JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー 0.06 0.00 7.38 -1.99 0.6118 -0.0573
VCTR / ビクトリーキャピタルホールディングス株式会社 0.10 0.00 7.21 20.27 0.5979 0.0651
JBL / 株式会社ジェイビル 0.03 -38.20 7.19 -5.88 0.5955 -0.0828
COP / コノコフィリップス 0.07 0.00 7.07 6.99 0.5861 -0.0012
DBX / ドロップボックス株式会社 0.26 9.03 7.05 3.77 0.5843 -0.0193
CNO / CNOフィナンシャルグループ株式会社 0.19 0.00 6.95 -2.89 0.5758 -0.0598
CH1300646267 / バンジ グローバル SA 0.09 0.00 6.88 1.33 0.5698 -0.0330
MLI / ミューラー・インダストリーズ社 0.08 0.00 6.78 16.06 0.5618 0.0429
UAL / ユナイテッド航空ホールディングス株式会社 0.08 0.00 6.69 28.34 0.5540 0.0912
CPB / キャンベルズ・カンパニー 0.21 0.00 6.65 -12.45 0.5508 -0.1236
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.14 0.00 6.62 -13.67 0.5484 -0.1326
SNX / TDシネックス株式会社 0.05 0.00 6.51 30.32 0.5393 0.0957
CNH / CNH インダストリアル NV 0.49 -28.19 6.32 -19.56 0.5237 -0.1742
WDC / ウエスタンデジタル株式会社 0.08 0.00 6.08 79.41 0.5041 0.2029
HRB / 株式会社エイチアンドアールブロック 0.11 0.00 6.02 -9.98 0.4985 -0.0951
EXEL / 株式会社エクセリクシス 0.17 0.00 6.01 -7.48 0.4980 -0.0790
ACI / アルバートソンズ カンパニーズ, Inc. 0.31 5.98 0.4955 0.4955
HAL / ハリバートン社 0.26 0.00 5.93 13.01 0.4918 0.0254
NRG / NRGエナジー株式会社 0.03 -75.18 5.77 -62.13 0.4780 -0.8750
CSGS / CSGシステムズインターナショナル株式会社 0.09 0.00 5.64 3.89 0.4674 -0.0149
ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 0.15 0.00 5.63 15.91 0.4668 0.0350
ZION / ザイオンス銀行、全国協会 0.10 0.00 5.58 19.25 0.4621 0.0467
DAL / デルタ航空株式会社 0.10 0.00 5.58 27.83 0.4621 0.0746
CRUS / シーラス・ロジック株式会社 0.05 0.00 5.30 4.87 0.4390 -0.0097
F / フォードモーターカンパニー 0.48 0.00 5.27 10.59 0.4370 0.0134
NXST / 株式会社ネクスターメディアグループ 0.03 0.00 5.07 25.03 0.4202 0.0599
NEU / 株式会社ニューマーケット 0.01 0.00 5.02 11.67 0.4156 0.0166
US4039491000 / HFシンクレア株式会社 0.11 0.00 4.96 46.14 0.4111 0.1095
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.03 0.00 4.89 -5.99 0.4056 -0.0569
CNC / センテネ株式会社 0.19 0.00 4.85 -56.44 0.4019 -0.5870
ES / エバーソース・エネルギー 0.07 4.82 0.3991 0.3991
MET / メットライフ株式会社 0.06 0.00 4.69 0.77 0.3890 -0.0248
WU / ウェスタンユニオンカンパニー 0.58 0.00 4.65 -18.77 0.3852 -0.1231
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 -53.49 4.64 -34.48 0.3846 -0.2445
AGCO / アグコ株式会社 0.04 -34.06 4.61 -8.31 0.3823 -0.0646
HOG / ハーレーダビッドソン株式会社 0.19 0.00 4.59 8.53 0.3807 0.0047
VOYA / ヴォヤ・ファイナンシャル株式会社 0.07 0.00 4.58 18.26 0.3800 0.0355
EXPE / エクスペディアグループ株式会社 0.03 4.52 0.3749 0.3749
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.02 0.00 4.47 19.48 0.3701 0.0381
ASO / 株式会社アカデミースポーツアンドアウトドアーズ 0.09 4.40 0.3645 0.3645
SAIC / サイエンス アプリケーションズ インターナショナル株式会社 0.04 -31.79 4.28 -20.83 0.3548 0.0895
DKS / ディックススポーツグッズ株式会社 0.02 0.00 4.25 12.67 0.3523 0.0171
PVH / PVH株式会社 0.06 0.00 4.21 6.43 0.3486 -0.0025
ADT / 株式会社ADT 0.50 4.20 0.3484 0.3484
OSK / オシュコシュコーポレーション 0.03 0.00 4.14 51.10 0.3429 0.0996
SIRI / 株式会社シリウスXMホールディングス 0.19 0.00 4.08 -1.40 0.3382 -0.0295
HIW / ハイウッズ プロパティーズ株式会社 0.14 0.00 4.07 2.01 0.3373 -0.0171
ALV / 株式会社オートリブ 0.04 4.03 0.3337 0.3337
EOG / EOGリソース株式会社 0.03 0.00 4.01 8.80 0.3319 0.0049
DVA / 株式会社ダヴィータ 0.03 0.00 3.97 -0.82 0.3292 -0.0266
OBDC / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.28 0.00 3.95 1.91 0.3273 -0.0169
LNC / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 0.10 0.00 3.89 19.56 0.3228 0.0334
GPK / グラフィックパッケージング持株会社 0.17 0.00 3.89 -11.64 0.3221 -0.0687
MGM / MGM リゾーツ インターナショナル 0.11 0.00 3.87 15.83 0.3208 0.0240
BCO / ザ・ブリンクズ・カンパニー 0.04 0.00 3.85 -2.13 0.3192 -0.0304
AMKR / アムコーテクノロジー株式会社 0.17 0.00 3.84 29.30 0.3186 0.0544
JXN / ジャクソン・ファイナンシャル社 0.04 0.00 3.79 12.39 0.3142 0.0145
ENR / エナジャイザーホールディングス株式会社 0.17 0.00 3.75 -16.71 0.3106 -0.0891
PSMT / 株式会社プライススマート 0.03 -13.72 3.72 -8.60 0.3082 -0.0533
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.02 -16.78 3.69 -8.56 0.3062 -0.0528
GPI / グループ 1 オートモーティブ社 0.01 0.00 3.59 2.11 0.2972 -0.0148
APA / アパ株式会社 0.19 0.00 3.58 24.16 0.2969 0.0405
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.04 3.57 0.2962 0.2962
BPOP / 株式会社ポピュラー 0.03 0.00 3.55 20.05 0.2944 0.0316
PSX / フィリップス66 0.03 -60.39 3.53 -52.96 0.2929 -0.3745
SNA / スナップオン社 0.01 -14.06 3.53 -12.03 0.2928 -0.0640
ATGE / コビスタ株式会社 0.03 -15.11 3.53 -8.67 0.2926 -0.0508
TGNA / 株式会社テグナ 0.21 0.00 3.45 2.90 0.2857 -0.0119
MUR / マーフィー オイル コーポレーション 0.14 0.00 3.37 20.88 0.2792 0.0316
ORI / オールド リパブリック インターナショナル コーポレーション 0.09 0.00 3.36 -3.80 0.2788 -0.0319
EPC / エッジウェル パーソナル ケア カンパニー 0.13 0.00 3.30 -17.40 0.2731 -0.0814
SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 0.05 0.00 3.28 6.63 0.2721 -0.0014
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.01 0.00 3.21 10.00 0.2663 0.0068
VTRS / ヴィアトリス株式会社 0.37 0.00 3.21 3.78 0.2662 -0.0087
WHR / ワールプール株式会社 0.04 0.00 3.18 8.87 0.2636 0.0040
HII / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 0.01 0.00 3.10 21.09 0.2565 0.0294
BMRN / バイオマリン製薬株式会社 0.05 3.05 0.2531 0.2531
BAX / バクスターインターナショナル株式会社 0.14 0.00 2.98 -30.19 0.2472 -0.1324
UPBD / 株式会社アップバウンドグループ 0.13 0.00 2.77 3.71 0.2293 -0.0077
M / メイシーズ株式会社 0.20 0.00 2.51 10.58 0.2080 0.0064
OGN / オルガノン&カンパニー 0.26 0.00 2.50 -25.00 0.2072 -0.0888
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.13 0.00 2.32 -26.11 0.1919 -0.0864
DXC / DXCテクノロジー会社 0.12 -43.88 1.58 -50.78 0.1313 -0.1546
PDM / ピエモント・リアルティ・トラスト社 0.20 0.00 1.52 27.90 0.1262 0.0204
PLTK / プレイティカ ホールディング株式会社 0.34 0.00 1.51 -15.49 0.1249 -0.0335
ACMR / 株式会社ACMリサーチ 0.05 1.41 0.1172 0.1172
AAL / アメリカン航空グループ株式会社 0.12 0.00 1.41 15.54 0.1171 0.0084
SNDK / サンディスク株式会社 0.03 0.00 1.11 33.62 0.0916 0.0182
AFL / アフラック株式会社 0.00 -96.95 0.09 -97.21 0.0077 -0.2887
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.0001 0.0001
AMCR / アムコー社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3638