基本統計
ポートフォリオ価値 $ 17,920,303
現在のポジション 71
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RAYC - レイリアン・クォンタメンタル中国株式 ETFは、最新のSEC提出書類で、71 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 17,920,303 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RAYC - RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETFのトップホールディングは Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CYATY) , Midea Group Co., Ltd. (CN:000333) , Wuliangye Yibin Co Ltd (CN:858) , and WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) . RAYC - RAYLIANT QUANTAMENTAL CHINA EQUITY ETFの新しいポジションは Perfect World Co., Ltd. (CN:002624) , Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. (CN:600219) , MEIHUA HOLDING-A (CN:CNE000000HP9) , Nanjing Gaoke Company Limited (CN:600064) , and Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd. (CN:600266) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 0.54 3.0091 3.0091
0.19 0.44 2.4157 2.4157
0.01 0.45 2.5095 2.1302
0.18 0.38 2.1214 2.1214
0.19 0.47 2.6117 1.9786
0.26 0.35 1.9542 1.6479
0.53 0.28 1.5588 1.5588
0.19 0.28 1.5436 1.5436
0.16 0.36 1.9999 1.5187
0.23 0.24 1.3462 1.3462
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 0.20 1.0845 -3.7680
0.01 0.47 2.5900 -1.4898
0.00 0.10 0.5273 -1.1462
0.00 0.00 -1.0006
0.00 0.00 -0.8097
0.01 0.05 0.3035 -0.6069
0.01 0.05 0.2538 -0.5779
0.00 0.00 -0.4011
0.00 0.00 -0.3889
0.00 0.00 -0.3181
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
600519 / 貴州茅台有限公司 0.01 6.29 1.00 -2.63 5.5234 -0.1454
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - 預託証券（普通株式） 0.02 -7.12 0.83 -6.03 4.5731 -0.2907
000333 / 美的グループ株式会社 0.07 2.75 0.70 -4.11 3.8769 -0.1639
858 / 五梁益宜賓有限公司 0.03 55.96 0.56 35.90 3.1233 0.9526
603259 / 無錫AppTec株式会社 0.06 0.54 3.0091 3.0091
600036 / 中国招商銀行株式会社 0.08 -5.40 0.54 1.89 2.9855 0.0569
601688 / 華泰証券株式会社 0.19 274.96 0.47 289.26 2.6117 1.9786
002594 / BYD株式会社 0.01 -29.37 0.47 -36.64 2.5900 -1.4898
CNE1000041R8 / カンブリコンテクノ 0.01 575.00 0.45 566.18 2.5095 2.1302
601668 / 中国国家建設エンジニアリング有限公司 0.56 5.59 0.45 4.14 2.5085 0.2350
000776 / GF証券株式会社 0.19 0.44 2.4157 2.4157
601899 / Zjin Mining Group Company Limited 0.15 49.76 0.42 63.28 2.3171 0.9009
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd.、クラス A 0.01 -10.83 0.40 14.08 2.1983 0.2733
603993 / CMOCグループ株式会社 0.33 45.56 0.38 88.67 2.1240 1.0634
002624 / 株式会社パーフェクトワールド 0.18 0.38 2.1214 2.1214
601336 / 新華人寿保険有限公司 0.05 -23.57 0.37 -12.11 2.0520 -0.2760
601166 / 株式会社興業銀行 0.11 -43.15 0.37 -32.73 2.0503 0.6839
CNE100000YL2 / 北京四方A 0.16 327.69 0.36 314.94 1.9999 1.5187
CNE000000KL2 / スメック株式会社-A 普通株式 0.26 569.72 0.35 541.82 1.9542 1.6479
CNE100002615 / イオプトリンクテクノロジー株式会社 0.02 76.88 0.34 131.97 1.8921 1.0782
002001 / 浙江NHU株式会社 0.12 2.59 0.34 -1.16 1.8898 -0.0194
600276 / 江蘇恒瑞医薬有限公司 0.05 109.72 0.33 124.66 1.8165 1.0077
600919 / 江蘇銀行株式会社 0.19 3.64 0.31 32.07 1.7355 0.4231
601319 / 中国人民保険会社 (グループ) リミテッド 0.25 3.18 0.30 33.48 1.6797 0.4242
002352 / SFホールディングス株式会社 0.04 1.15 0.30 15.95 1.6538 0.2296
600219 / 山東南山アルミニウム有限公司 0.53 0.28 1.5588 1.5588
CNE000000HP9 / 美華ホールディングス-A 0.19 0.28 1.5436 1.5436
600273 / 浙江嘉華エネルギー化学工業株式会社 0.22 77.77 0.26 80.85 1.4164 1.0642
000651 / 珠海格力電器有限公司 0.04 5.07 0.25 5.56 1.3674 0.0701
600064 / 南京高科有限公司 0.23 0.24 1.3462 1.3462
600926 / 杭州銀行株式会社 0.10 40.42 0.24 65.49 1.3047 0.5190
600266 / 北京都市建設投資開発有限公司 0.36 0.23 1.2764 1.2764
000538 / 雲南白耀グループ株式会社 0.03 0.22 1.1940 1.1940
603501 / オムニビジョン インテグレーテッド サーキット グループ株式会社 0.01 11.32 0.21 8.81 1.1638 0.0931
600801 / 華鑫建材グループ株式会社 0.13 0.21 1.1489 1.1489
600027 / 華甸電力国際有限公司 0.27 0.21 1.1406 1.1406
600031 / 三一重工業株式会社 0.08 -56.42 0.20 -50.00 1.1164 0.6264
601318 / 中国平安保険（グループ）会社 0.03 -79.51 0.20 -77.77 1.0845 -3.7680
601128 / 江蘇常熟農村商業銀行株式会社 0.19 18.34 0.19 27.15 1.0668 0.2270
601077 / 重慶農村商業銀行株式会社 0.19 0.19 1.0503 1.0503
603444 / G-bits Network Technology（厦門）有限公司 0.00 33.33 0.19 83.17 1.0265 0.4665
DARBOND TECHNOLOGY CO LTD-A COMMON STOCK / EC (CNE100005P72) 0.03 0.18 0.9980 0.9980
601818 / 中国光大銀行有限公司 0.30 21.25 0.17 35.43 0.9552 0.2484
002475 / ラックスシェア精密工業株式会社 0.03 -0.29 0.17 -14.43 0.9220 -0.1516
688012 / Advanced Micro-fabrication Equipment Inc. 中国 0.01 20.60 0.16 30.65 0.9014 0.5928
601229 / 上海銀行株式会社 0.11 0.16 0.8697 0.8697
601138 / フォックスコンインダストリアルインターネット株式会社 0.05 -19.02 0.15 -11.63 0.8441 -0.1096
601009 / 南京銀行株式会社 0.09 6.52 0.15 21.77 0.8377 0.1491
300685 / アモイ・ダイアグノスティックス株式会社 0.05 0.15 0.8284 0.8284
601898 / 中国石炭能源有限公司 0.10 0.15 0.8182 0.8182
600176 / 中国樹脂株式会社 0.09 6.95 0.14 -4.73 0.7856 -0.0331
CNE100004QD7 / 上海ルーラル-A 0.10 46.59 0.14 86.30 0.7569 0.5754
601577 / 長沙銀行株式会社 0.10 -8.62 0.14 0.75 0.7488 0.0034
002958 / 青島農村商業銀行株式会社 0.24 0.12 0.6610 0.6610
002966 / 蘇州銀行株式会社 0.09 34.21 0.11 41.33 0.5908 0.4047
300033 / Hithink ロイヤルフラッシュ情報ネットワーク株式会社 0.00 -67.53 0.10 -68.54 0.5273 -1.1462
002706 / 上海梁新電気有限公司 0.07 0.09 0.4922 0.4922
002468 / STOエクスプレス株式会社 0.05 117.06 0.08 102.50 0.4518 0.2253
601658 / 中国郵便貯蓄銀行株式会社 0.10 -32.50 0.08 -28.57 0.4205 -0.1639
000902 / ヨンファー農業技術株式会社 0.03 0.07 0.3708 0.3708
FUJIAN WANCHEN BIOTECHNOLO-A COMMON STOCK / EC (CNE100004KH1) 0.00 0.07 0.3621 0.3621
002739 / ワンダフィルムホールディングス株式会社 0.04 0.07 0.3612 0.3612
921 / ハイセンス・ホーム・アプライアンス・グループ株式会社 0.02 4.73 0.06 -8.70 0.3515 -0.0307
002839 / 江蘇張家港農村商業銀行株式会社 0.09 0.05 0.3035 0.3035
300628 / Yealinkネットワークテクノロジー株式会社 0.01 -61.43 0.05 -67.07 0.3035 -0.6069
600887 / 内蒙古伊利工業集団有限公司 0.01 -29.59 0.05 -33.33 0.2563 -0.1063
600900 / 中国長江電力有限公司 0.01 -72.26 0.05 -70.00 0.2538 -0.5779
601665 / 齊魯銀行株式会社 0.04 -58.12 0.03 -56.58 0.1875 -0.2354
002019 / イーファン製薬株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2487
002437 / ハルビン・グロリア製薬株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3181
600383 / ジェムデールコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8097
300682 / 龍光科技集団有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4011
688506 / 四川バイオキン製薬株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3889
002028 / 創元電気株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0006
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0000 -0.0000
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001