基本統計
| 現在のポジション | 824 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FSMSX - FS マルチ戦略オルタナティブ ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、824 合計ホールディングを開示しました。 FSMSX - FS Multi-Strategy Alternatives Fund Class Iのトップホールディングは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc (XX:US69867DAC20) , BLCKRCK CASH-TRSRY-INST MONEY MARKET (US:US0669226591) , and Frontier Communications Corp (US:US35906ABE73) . FSMSX - FS Multi-Strategy Alternatives Fund Class Iの新しいポジションは Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc (XX:US69867DAC20) , BLCKRCK CASH-TRSRY-INST MONEY MARKET (US:US0669226591) , and Frontier Communications Corp (US:US35906ABE73) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1,694.61 | 95.6711 | 68.9380 | ||
| 342.97 | 19.3624 | 6.7630 | ||
| 83.44 | 4.7107 | 4.7107 | ||
| 55.97 | 3.1601 | 3.1601 | ||
| 50.86 | 2.8711 | 2.8711 | ||
| 44.38 | 2.5052 | 2.5052 | ||
| 5.08 | 0.2870 | 1.3577 | ||
| 158.58 | 8.9529 | 0.8289 | ||
| 10.83 | 0.6117 | 0.6117 | ||
| 9.99 | 0.5640 | 0.5640 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -1,245.64 | -70.3241 | -70.3241 | ||
| -793.06 | -44.7730 | -44.7730 | ||
| -224.73 | -12.6872 | -12.6872 | ||
| -224.69 | -12.6853 | -12.6853 | ||
| -224.65 | -12.6827 | -12.6827 | ||
| -224.38 | -12.6676 | -12.6676 | ||
| -223.87 | -12.6388 | -12.6388 | ||
| -223.24 | -12.6035 | -12.6035 | ||
| -222.46 | -12.5590 | -12.5590 | ||
| -221.70 | -12.5165 | -12.5165 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 1,694.61 | 244.35 | 95.6711 | 68.9380 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 342.97 | 47.87 | 19.3624 | 6.7630 | |||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 158.58 | 2.93 | 8.9529 | 0.8289 | |||||
| GS CTA Strategy TRS / DE (N/A) | 83.44 | 4.7107 | 4.7107 | ||||||
| S&P 500 ANNL DIV DEC27 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 55.97 | 3.1601 | 3.1601 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 50.86 | 2.8711 | 2.8711 | ||||||
| MORGAN STANLEY COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 44.38 | 2.5052 | 2.5052 | ||||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 12.34 | 1.52 | 0.6964 | 0.0557 | |||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 29 LTD NEUB 2018-29A A2R / ABS-CBDO (US64130XAU00) | 11.71 | 0.07 | 0.6614 | 0.0441 | |||||
| ELMWOOD CLO II LTD ELMW2 2019-2A A2RR / ABS-CBDO (US29001LAY74) | 11.01 | 0.00 | 0.6216 | 0.0410 | |||||
| USD-SOFR 4.40 01/16/2035 EXPIRATION: 01/16/2035 / (N/A) | 10.83 | 0.6117 | 0.6117 | ||||||
| NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD WOODS 2018-12BA BR / ABS-CBDO (US66858CAQ06) | 10.52 | 5.13 | 0.5938 | 0.0662 | |||||
| US0669226591 / BLCKRCK キャッシュ・トライ・インスタント・マネー・マーケット | 10.32 | -91.97 | 0.5827 | -6.1969 | |||||
| US35906ABE73 / フロンティアコミュニケーションズ株式会社 | 10.09 | -16.60 | 0.5697 | -0.0683 | |||||
| STAR 2024-SFR4 TRUST STAR 2024-SFR4 A / ABS-MBS (US85520AAA79) | 10.05 | -0.06 | 0.5672 | 0.0371 | |||||
| GENERATE CLO 6 LTD GNRT 6A AR2 / ABS-CBDO (US37148JAN37) | 10.03 | 0.30 | 0.5661 | 0.0390 | |||||
| BSPRT 2024-FL11 ISSUER LLC BSPRT 2024-FL11 A / ABS-CBDO (US05613RAA68) | 10.01 | 0.08 | 0.5650 | 0.0377 | |||||
| FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH MORTGAGE TRUST 2024-FBLU FMBT 2024-FBLU A / ABS-MBS (US34461WAA80) | 10.00 | 0.06 | 0.5646 | 0.0376 | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DWHP WFCM 2025-DWHP A / ABS-MBS (US95004EAA38) | 9.99 | 0.5640 | 0.5640 | ||||||
| PFP 2025-12 LTD PFP 2025-12 A / ABS-CBDO (US69382JAA97) | 9.98 | 0.5635 | 0.5635 | ||||||
| ACREC 2025 FL 3 LLC ACREC 2025-FL3 A / ABS-CBDO (US00112HAA59) | 9.96 | -0.26 | 0.5625 | 0.0358 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/12/2025 / DBT (US912797QJ95) | 9.95 | 0.5617 | 0.5617 | ||||||
| TREASURY BILL 0.000000% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) | 9.92 | 0.5602 | 0.5602 | ||||||
| IBIT / iShares ビットコイン トラスト ETF | 0.15 | 9.21 | 0.5200 | 0.5200 | |||||
| US38382FV847 / 政府全国住宅ローン協会 | 9.07 | -3.03 | 0.5119 | 0.0188 | |||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-CES2 BRAVO 2024-CES2 A1A / ABS-MBS (US10570PAA12) | 8.92 | -4.78 | 0.5034 | 0.0095 | |||||
| ACHM TRUST 2024-HE2 ACHM 2024-HE2 A / ABS-MBS (US00112DAA46) | 8.62 | -5.47 | 0.4868 | 0.0058 | |||||
| US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc | 8.56 | 21.87 | 0.4830 | 0.1128 | |||||
| FIGRE TRUST 2024-HE4 FIGRE 2024-HE4 A / ABS-MBS (US31684UAA97) | 8.43 | -6.25 | 0.4759 | 0.0018 | |||||
| RENEW 2024-2 RENEW 2024-2A A / ABS-MBS (US75975DAA28) | 8.13 | -3.36 | 0.4591 | 0.0154 | |||||
| RATE MORTGAGE TRUST 2025-J2 RATE 2025-J2 A1 / ABS-MBS (US75409YAA29) | 8.04 | 0.4539 | 0.4539 | ||||||
| BDS 2024-FL13 LLC BDS 2024-FL13 A / ABS-CBDO (US05555MAA71) | 8.02 | 0.01 | 0.4528 | 0.0299 | |||||
| KSL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HT2 KSL 2024-HT2 A / ABS-MBS (US500937AA54) | 7.98 | -0.06 | 0.4508 | 0.0295 | |||||
| FIP MASTER FUNDING LLC FI 2024-1A A1 / ABS-MBS (US30332YAC57) | 7.96 | 0.62 | 0.4495 | 0.0322 | |||||
| US12659VAA89 / クレディ・スイス・モーゲージ・トラスト | 7.92 | 0.01 | 0.4471 | 0.0295 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 7.80 | -4.57 | 0.4404 | 0.0093 | |||||
| US018581AP34 / ブレッド ファイナンシャル ホールディングス REGD 144A P/P 9.75000000 | 7.78 | 31.29 | 0.4395 | 0.1268 | |||||
| CONVEXITY BASKET CALL OPTION 03/14/25 LONG / (N/A) | 7.58 | 0.4282 | 0.4282 | ||||||
| MORGAN STANLEY COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 7.42 | 0.4189 | 0.4189 | ||||||
| US75049XAC65 / ラドナー RE 2022-1 Ltd | 7.34 | 0.4141 | 0.4141 | ||||||
| US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 Ltd | 7.28 | -12.50 | 0.4111 | -0.0277 | |||||
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A AQFIT 2024-A A / ABS-MBS (US03837DAA28) | 7.16 | -8.64 | 0.4043 | -0.0090 | |||||
| GOLDMAN SACHS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 7.00 | 0.3952 | 0.3952 | ||||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） | 6.99 | 0.3945 | 0.3945 | ||||||
| US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust、シリーズ 2021-VOLT、クラス F | 6.91 | 0.3901 | 0.3901 | ||||||
| HERA FINANCING 2024-1 DAC HRFIN 2024-1A A / ABS-MBS (XS2891740362) | 6.82 | 5.72 | 0.3848 | 0.0448 | |||||
| OBX 2024-NQM3 TRUST OBX 2024-NQM3 A1 / ABS-MBS (US67118KAA16) | 6.81 | -7.84 | 0.3844 | -0.0052 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 6.80 | -7.00 | 0.3840 | -0.0016 | |||||
| T1SO34 / The Southern Company - 預託証券（普通株式） | 6.78 | 0.3828 | 0.3828 | ||||||
| US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust、シリーズ 2021-VOLT、クラス E | 6.75 | 0.3808 | 0.3808 | ||||||
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST SERIES 2024-CES2 VSTA 2024-CES2 A1 / ABS-MBS (US92841YAA38) | 6.66 | -8.30 | 0.3762 | -0.0070 | |||||
| PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ | 6.65 | 98.30 | 0.3754 | 0.1986 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 6.63 | 0.29 | 0.3745 | 0.0257 | |||||
| US44106MAV46 / サービスプロパティの信頼 | 6.62 | -16.44 | 0.3738 | -0.0441 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-24 HI / DBT (US38384JX825) | 6.62 | -2.83 | 0.3735 | 0.0145 | |||||
| F1EC34 / FirstEnergy Corp. - 預託証券（普通株式） | 6.53 | 0.3686 | 0.3686 | ||||||
| JD / JD.com, Inc. - 預託証券（普通株式） | 6.34 | 0.3579 | 0.3579 | ||||||
| US3136BBCT75 / ファニーメイ レミックス FNR 2020-57 IB | 6.08 | -2.69 | 0.3435 | 0.0138 | |||||
| A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 6.07 | 0.3426 | 0.3426 | ||||||
| US896818AU56 / トライアンフグループ株式会社 | 6.01 | -0.60 | 0.3394 | 0.0205 | |||||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 5.90 | 0.3328 | 0.3328 | ||||||
| US758071AA21 / レッドウッド・スター・マージャー・サブ・インク | 5.87 | 326.84 | 0.3314 | 0.2588 | |||||
| GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - 優先株式 | 0.10 | 0.00 | 5.78 | 10.28 | 0.3264 | 0.0500 | |||
| US33938MAA71 / フレキシブル発行者 2021-1 | 5.68 | 0.3206 | 0.3206 | ||||||
| SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA A / ABS-MBS (US78489CAA71) | 5.62 | 0.3172 | 0.3172 | ||||||
| JP MORGAN COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 5.60 | 0.3162 | 0.3162 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 5.37 | -5.44 | 0.3033 | 0.0037 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-4 SG / DBT (US38383VLD81) | 5.32 | 8.92 | 0.3006 | 0.0428 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 5.25 | 10.99 | 0.2965 | 0.0470 | |||||
| GME.WS / ゲームストップ社 - 株式ワラント | 5.24 | 0.2957 | 0.2957 | ||||||
| US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR 未保護 144A 02/28 8 | 5.23 | 13.13 | 0.2953 | 0.0515 | |||||
| US42239PAB58 / ハートランド デンタル LLC / ハートランド デンタル ファイナンス コーポレーション | 5.22 | 145.95 | 0.2950 | 0.1829 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2018-21 PI / DBT (US38380K2U87) | 5.20 | -2.16 | 0.2935 | 0.0134 | |||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-N1 CRVNA 2025-N1 E / ABS-MBS (US14688XAG25) | 5.14 | 0.19 | 0.2902 | 0.0197 | |||||
| US57779EAA64 / マキシム・クレーン・ワークス・ホールディングス・キャピタルLLC | 5.11 | -1.92 | 0.2887 | 0.0138 | |||||
| US TREASURY N/B 4.625000% 06/15/2027 / SN (US91282CKV27) | 5.08 | -125.03 | 0.2870 | 1.3577 | |||||
| ROCKET SOFTWARE INC 144A 9.000000% 11/28/2028 / DBT (US77314EAB48) | 5.07 | 4.89 | 0.2861 | 0.0313 | |||||
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2024-2 LLC PEAC 2024-2A A3 / ABS-MBS (US69392BAC00) | 5.02 | 0.40 | 0.2833 | 0.0198 | |||||
| CROSS 2023-H1 MORTGAGE TRUST CROSS 2023-H1 B1 / ABS-MBS (US22758CAE12) | 5.02 | -0.30 | 0.2832 | 0.0179 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 5.01 | 0.79 | 0.2826 | 0.0207 | |||||
| US38382TEA88 / 政府全国住宅ローン協会 | 4.99 | -1.77 | 0.2820 | 0.0138 | |||||
| AFFIRM MASTER TRUST AFRMT 2025-1A E / ABS-MBS (US00833BAE83) | 4.99 | -0.66 | 0.2815 | 0.0169 | |||||
| EJF Financials Services TRS / DE (TSCBEJF29) | 4.98 | 0.2814 | 0.2814 | ||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MGP WFCM 2024-MGP A11 / ABS-MBS (US95003TAA16) | 4.98 | 0.14 | 0.2811 | 0.0189 | |||||
| US92212KAB26 / Vantage Data Centers LLC | 4.96 | 0.2801 | 0.2801 | ||||||
| BXMT 2025-FL5 LTD BXMT 2025-FL5 A / ABS-CBDO (US05613YAA10) | 4.96 | -0.18 | 0.2801 | 0.0180 | |||||
| US33938MAC38 / FLEXENTIAL ISSUER, LLC FLX 2021 1A C 144A | 4.91 | 0.2773 | 0.2773 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 4.72 | -3.32 | 0.2665 | 0.0090 | |||||
| D1EX34 / DexCom, Inc. - 預託証券（普通株式） | 4.72 | 4.66 | 0.2665 | 0.0286 | |||||
| WAYFAIR INC 3.500000% 11/15/2028 / DBT (US94419LAR24) | 4.68 | -23.72 | 0.2640 | -0.0593 | |||||
| IEP / アイカーン エンタープライズ LP | 4.67 | 25.17 | 0.2637 | 0.0669 | |||||
| SWITCH ABS ISSUER LLC SWTCH 2024-2A C / ABS-MBS (US871044AJ27) | 4.66 | 0.2631 | 0.2631 | ||||||
| ACCELERATED 2024-1 LLC AALLC 2024-1A A / ABS-MBS (US00440MAA71) | 4.63 | -10.02 | 0.2615 | -0.0100 | |||||
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2024-CES3 VSTA 2024-CES3 A1 / ABS-MBS (US92841WAA71) | 4.61 | -5.09 | 0.2601 | 0.0042 | |||||
| SOC GEN COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 4.58 | 0.2584 | 0.2584 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 4.53 | -3.53 | 0.2559 | 0.0081 | |||||
| CONE TRUST 2024-DFW1 CONE 2024-DFW1 C / ABS-MBS (US20682AAJ97) | 4.51 | 0.2546 | 0.2546 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-148 IP / DBT (US38382KYD98) | 4.47 | -4.14 | 0.2522 | 0.0064 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） | 4.45 | -16.47 | 0.2515 | -0.0297 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-123 MS / DBT (US38384CRB71) | 4.43 | -0.56 | 0.2499 | 0.0152 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 4.42 | -0.63 | 0.2498 | 0.0150 | |||||
| HOMES 2024-AFC1 TRUST HOMES 2024-AFC1 A1 / ABS-MBS (US403945AC26) | 4.37 | -6.08 | 0.2469 | 0.0013 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc - 預託証券（普通株式） | 4.36 | 17.06 | 0.2460 | 0.0497 | |||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 144A 8.500000% 06/15/2029 / DBT (US00489LAM54) | 4.35 | -18.46 | 0.2457 | -0.0357 | |||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 GCAR 2025-1A E / ABS-MBS (US36271KAN19) | 4.29 | 1.85 | 0.2425 | 0.0202 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - 預託証券 (普通株式) | 4.29 | -38.06 | 0.2421 | -0.1230 | |||||
| BX TRUST 2025-VLT6 BX 2025-VLT6 E / ABS-MBS (US12433KAJ60) | 4.29 | 0.2420 | 0.2420 | ||||||
| SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SWCH 2025-DATA E / ABS-MBS (US78489CAE93) | 4.28 | 0.2417 | 0.2417 | ||||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES7 RCKT 2024-CES7 A1A / ABS-MBS (US749414AA67) | 4.23 | -6.97 | 0.2391 | -0.0010 | |||||
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2024-1 DRMT 2024-1 A1 / ABS-MBS (US24380QAC69) | 4.21 | -6.42 | 0.2379 | 0.0005 | |||||
| US50203TAA43 / LFS トプコ合同会社 | 4.21 | 105.11 | 0.2379 | 0.1296 | |||||
| MFA 2024-NQM2 TRUST MFRA 2024-NQM2 A1 / ABS-MBS (US58004JAA07) | 4.18 | -4.74 | 0.2359 | 0.0046 | |||||
| US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC | 4.12 | -15.79 | 0.2325 | -0.0253 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 4.10 | -2.84 | 0.2314 | 0.0089 | |||||
| US758075AF22 / レッドウッドトラスト株式会社 | 4.07 | 92.52 | 0.2296 | 0.1182 | |||||
| FIGRE TRUST 2024-HE6 FIGRE 2024-HE6 A / ABS-MBS (US31684DAA72) | 4.06 | -5.61 | 0.2290 | 0.0024 | |||||
| A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM1 ADMT 2024-NQM1 B1 / ABS-MBS (US00039GAE98) | 4.04 | 0.42 | 0.2282 | 0.0160 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 4.00 | 2.30 | 0.2260 | 0.0196 | |||||
| EQUIFY ABS 2024-1 LLC EQFY 2024-1A A / ABS-MBS (US29445TAA60) | 3.95 | -13.67 | 0.2228 | -0.0182 | |||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST EART 2025-3A E / ABS-MBS (US30166XAG97) | 3.93 | 0.2217 | 0.2217 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.92 | -0.61 | 0.2214 | 0.0134 | |||||
| US146869AL63 / カルバーナ社 | 3.90 | 143.63 | 0.2204 | 0.1359 | |||||
| ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - 預託証券（普通株式） | 3.83 | 43.03 | 0.2162 | 0.0750 | |||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 6 LTD GLM 2019-6A ER2 / ABS-CBDO (US38137XAL73) | 3.81 | 0.96 | 0.2148 | 0.0160 | |||||
| CROSS 2023-H2 MORTGAGE TRUST CROSS 2023-H2 B1 / ABS-MBS (US22757NAG34) | 3.80 | 0.11 | 0.2146 | 0.0143 | |||||
| FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH MORTGAGE TRUST 2024-FBLU FMBT 2024-FBLU F / ABS-MBS (US34461WAL46) | 3.78 | -0.21 | 0.2136 | 0.0137 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.76 | -5.01 | 0.2122 | 0.0036 | |||||
| US62886HBD26 / NCL コーポレーション株式会社 | 3.76 | -1.11 | 0.2122 | 0.0118 | |||||
| BX TRUST 2024-VLT4 BX 2024-VLT4 F / ABS-MBS (US05612TAL98) | 3.74 | 0.2110 | 0.2110 | ||||||
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R04 CAS 2025-R04 1M1 / ABS-MBS (US20755TAB70) | 3.73 | 0.2105 | 0.2105 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.72 | 0.2098 | 0.2098 | ||||||
| JBLU / ジェットブルー航空株式会社 | 3.67 | -8.19 | 0.2071 | -0.0035 | |||||
| US38383D4F26 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2021-216 IC | 3.63 | -3.10 | 0.2049 | 0.0074 | |||||
| US25259KAA88 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 3.61 | 9.92 | 0.2040 | 0.0307 | |||||
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-DNA2 STACR 2025-DNA2 M1 / DBT (US35564NHZ96) | 3.59 | 0.2025 | 0.2025 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-137 JS / DBT (US38383UWK23) | 3.58 | -2.66 | 0.2022 | 0.0082 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-30 IG / DBT (US38383F3Y78) | 3.58 | -2.08 | 0.2022 | 0.0093 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.58 | 0.08 | 0.2021 | 0.0135 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-65 SU / DBT (US38384NLG87) | 3.57 | -0.11 | 0.2017 | 0.0131 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.57 | -7.52 | 0.2014 | -0.0020 | |||||
| US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC | 3.55 | 0.2002 | 0.2002 | ||||||
| US3137H0RH33 / 連邦住宅ローン抵当公社、シリーズ 5112、クラス KI | 3.55 | 0.68 | 0.2002 | 0.0145 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-5 NI / DBT (US38383FM679) | 3.52 | -1.73 | 0.1985 | 0.0098 | |||||
| USD-SOFR 4.27 01/16/2035 EXPIRATION: 01/16/2035 / (N/A) | 3.51 | 0.1982 | 0.1982 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.46 | 3.63 | 0.1952 | 0.0192 | |||||
| LFS TOPCO LLC 144A 8.750000% 07/15/2030 / DBT (US50203TAB26) | 3.42 | 0.1929 | 0.1929 | ||||||
| US924934AF96 / 対証券化信託 2023-5 対 2023-5 B2 | 3.40 | -0.47 | 0.1919 | 0.0119 | |||||
| US3136BCVU11 / 連邦住宅ローン協会、シリーズ 2020-77、クラス HI | 3.39 | -2.42 | 0.1915 | 0.0082 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.38 | 0.96 | 0.1908 | 0.0143 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.38 | 1.14 | 0.1908 | 0.0146 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-69 SA / DBT (US38384AXL24) | 3.37 | -1.35 | 0.1903 | 0.0101 | |||||
| SCG 2024-MSP MORTGAGE TRUST SCG 2024-MSP E / ABS-MBS (US78436EAJ82) | 3.35 | -0.80 | 0.1891 | 0.0110 | |||||
| ACHM TRUST 2025-HE1 ACHM 2025-HE1 A / ABS-MBS (US00449SAA50) | 3.33 | -4.97 | 0.1877 | 0.0032 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.30 | -4.73 | 0.1863 | 0.0036 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.28 | 2.85 | 0.1854 | 0.0171 | |||||
| HAYFIN EMERALD CLO V DAC HAYEM 5A ER / ABS-CBDO (XS2904563983) | 3.26 | 9.49 | 0.1843 | 0.0271 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.20 | 2.30 | 0.1808 | 0.0157 | |||||
| PLANET FINANCIAL GROUP LLC 144A 10.500000% 12/15/2029 / DBT (US72702AAA51) | 3.18 | 35.89 | 0.1794 | 0.0561 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.15 | 4.61 | 0.1780 | 0.0191 | |||||
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2023-DNA1 STACR 2023-DNA1 B1 / DBT (US35564KS591) | 3.15 | 0.1776 | 0.1776 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 3.15 | -2.57 | 0.1776 | 0.0073 | |||||
| US3137H0GB81 / フレディマック FHR 5104 GI | 3.12 | -3.40 | 0.1762 | 0.0058 | |||||
| US44106MAX02 / サービスプロパティの信頼 | 3.11 | 166.87 | 0.1755 | 0.1141 | |||||
| UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2024-1 UPGR 2024-1A E / ABS-MBS (US91533NAE40) | 3.10 | -0.48 | 0.1749 | 0.0107 | |||||
| UNITI FIBER ABS ISSUER LLC UNIT 2025-1A C / ABS-MBS (US91326EAC93) | 3.10 | 0.1748 | 0.1748 | ||||||
| US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | 3.10 | 5.49 | 0.1748 | 0.0200 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.08 | -5.43 | 0.1739 | 0.0022 | |||||
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A MPOWR 2025-A A / ABS-MBS (US624930AA18) | 3.08 | 0.1739 | 0.1739 | ||||||
| US38383MBX56 / 政府全国住宅ローン協会 | 3.06 | 0.99 | 0.1729 | 0.0130 | |||||
| REPUBLIC FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-B REPS 2024-B D / ABS-MBS (US76042GAD60) | 3.02 | 0.10 | 0.1702 | 0.0114 | |||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 3.01 | 2.59 | 0.1699 | 0.0152 | |||||
| US38382B3E16 / GNMA CMO IO | 3.00 | -2.94 | 0.1694 | 0.0064 | |||||
| BX TRUST 2025-VLT6 BX 2025-VLT6 D / ABS-MBS (US12433KAG22) | 2.99 | 0.1689 | 0.1689 | ||||||
| US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 2036/10/15 144A | 2.98 | 1.43 | 0.1680 | 0.0133 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.94 | 9.01 | 0.1660 | 0.0238 | |||||
| TOWD POINT ASSET TRUST 2021-SL1 TPAT 2021-SL1 D / ABS-MBS (US89179XAD75) | 2.93 | 0.07 | 0.1655 | 0.0111 | |||||
| US257867BA88 / Rr ドネリー&サンズ・ボンド | 2.91 | 70.02 | 0.1642 | 0.0740 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.89 | 2.05 | 0.1631 | 0.0138 | |||||
| GSMS TRUST 2024-FAIR GSMS 2024-FAIR D / ABS-MBS (US36270JAG04) | 2.82 | -0.95 | 0.1590 | 0.0091 | |||||
| APO.PRA / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 - 優先株式 | 0.04 | 0.00 | 2.81 | 2.41 | 0.1585 | 0.0139 | |||
| US462914AA05 / アイリス・エスクロー・イシュアー・コーポレーション | 2.79 | 8.97 | 0.1577 | 0.0225 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.79 | 10.71 | 0.1577 | 0.0247 | |||||
| US644274AG71 / 新事業 株式会社ストーン・アンド・ライム | 2.77 | 4.21 | 0.1566 | 0.0162 | |||||
| US87256YAC75 / TKCホールディングス株式会社 | 2.77 | -6.74 | 0.1564 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.74 | -2.84 | 0.1546 | 0.0060 | |||||
| US097751BT78 / ボンバルディア社 | 2.72 | -77.82 | 0.1538 | -0.4939 | |||||
| BANK OF AMERICA COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 2.71 | 0.1530 | 0.1530 | ||||||
| CONSUMER PORTFOLIO SERVICES AUTO TRUST 2025-B CPS 2025-B E / ABS-MBS (US12630SAE19) | 2.70 | 0.1525 | 0.1525 | ||||||
| US38383LHF04 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2022-188 IE | 2.69 | -2.57 | 0.1519 | 0.0063 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.125000% 05/15/2031 / DBT (US35641AAB44) | 2.68 | 1,566.46 | 0.1515 | 0.1434 | |||||
| US3136BDE610 / ファニーメイ REMICS | 2.67 | -2.45 | 0.1508 | 0.0064 | |||||
| US44965TAA51 / ILFC E-キャピタル トラスト I | 2.66 | 1,235.68 | 0.1501 | 0.1396 | |||||
| US92840JAD19 / ビスタジェット マルタ ファイナンス plc | 2.65 | 151.61 | 0.1497 | 0.0970 | |||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC 144A 8.500000% 07/15/2032 / DBT (US75041VAE48) | 2.65 | 0.1494 | 0.1494 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2020-127 IY / DBT (US38382H6Y16) | 2.65 | -1.89 | 0.1493 | 0.0072 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.64 | -3.68 | 0.1491 | 0.0045 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.64 | -4.11 | 0.1488 | 0.0039 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.63 | 0.96 | 0.1484 | 0.0111 | |||||
| GGAM FINANCE LTD 144A 5.875000% 03/15/2030 / DBT (US36170JAE64) | 2.62 | 15.59 | 0.1482 | 0.0284 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-5 SC / DBT (US38383HRJ04) | 2.62 | -6.35 | 0.1481 | 0.0004 | |||||
| US38382AZF55 / 政府国債 A GNR 2019 143 SC | 2.62 | 1.36 | 0.1478 | 0.0116 | |||||
| US451102BZ91 / コーポレートノート | 2.61 | 62.74 | 0.1475 | 0.0628 | |||||
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2025-2 UPST 2025-2 D / ABS-MBS (US91679EAE86) | 2.60 | 0.1466 | 0.1466 | ||||||
| REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-1 RMIT 2024-1 D / ABS-MBS (US758983AD25) | 2.59 | 0.08 | 0.1465 | 0.0098 | |||||
| HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD / TITAN CO-BOR 9.000000% 02/15/2029 / DBT (US44805RAA32) | 2.59 | 32.63 | 0.1462 | 0.0433 | |||||
| US665531AJ80 / 変換注記 | 2.58 | 0.1457 | 0.1457 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.58 | -8.29 | 0.1455 | -0.0027 | |||||
| BENCHMARK 2025-V13 MORTGAGE TRUST BMARK 2025-V13 HCD / ABS-MBS (US08164ABN19) | 2.57 | 1.10 | 0.1450 | 0.0111 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.57 | -2.84 | 0.1449 | 0.0056 | |||||
| CROSS 2025-H5 MORTGAGE TRUST CROSS 2025-H5 B1B / ABS-MBS (US227920AH80) | 2.57 | 0.1448 | 0.1448 | ||||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.56 | -2.66 | 0.1446 | 0.0059 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.55 | -12.77 | 0.1442 | -0.0102 | |||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.100000% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) | 2.51 | -15.40 | 0.1415 | -0.0147 | |||||
| UBS COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 2.50 | 0.1411 | 0.1411 | ||||||
| KEHE DISTRIBUTORS LLC / KEHE FINANCE CORP / NEXTWA 9.000000% 02/15/2029 / DBT (US487526AC91) | 2.48 | -15.98 | 0.1401 | -0.0156 | |||||
| US36267QAA22 / フォワード・エア・コーポレーション | 2.48 | 8.22 | 0.1398 | 0.0191 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-179 TI / DBT (US38380ULH40) | 2.46 | 2.41 | 0.1392 | 0.0122 | |||||
| SELECT MEDICAL CORP 144A 6.250000% 12/01/2032 / DBT (US816196AV14) | 2.46 | -13.58 | 0.1387 | -0.0112 | |||||
| US896215AH37 / トライマスコーポレーション | 2.44 | -10.83 | 0.1377 | -0.0065 | |||||
| BANK OF AMERICA COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 2.43 | 0.1371 | 0.1371 | ||||||
| BANK OF AMERICA COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 2.43 | 0.1371 | 0.1371 | ||||||
| US466317AG94 / JP モルガン チェース コマーシャル MOR JPMCC 2022 NLP B 144A | 2.43 | 0.75 | 0.1370 | 0.0100 | |||||
| US69120VAU52 / ブルーフクロウクレジット 7.75 1/29 | 2.40 | 0.1358 | 0.1358 | ||||||
| ACHV ABS TRUST 2024-2PL ACHV 2024-2PL D / ABS-MBS (US00092HAD35) | 2.40 | -6.06 | 0.1357 | 0.0007 | |||||
| US38383YAT91 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2022-148 SJ | 2.40 | -13.03 | 0.1353 | -0.0100 | |||||
| ALB.PRA / アルベマール コーポレーション - 優先株 | 0.07 | -19.24 | 2.39 | -27.28 | 0.1350 | -0.0384 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-159 JS / DBT (US38383YML38) | 2.39 | 2.75 | 0.1349 | 0.0122 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.38 | 0.1346 | 0.1346 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.38 | -8.29 | 0.1344 | -0.0025 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.37 | 0.1338 | 0.1338 | ||||||
| US384701AA65 / GPC マージャー サブ株式会社 | 2.37 | 17.84 | 0.1336 | 0.0277 | |||||
| US83001WAC82 / シックス フラッグス テーマ パークス株式会社 | 2.36 | -0.08 | 0.1335 | 0.0087 | |||||
| US3136BPKM27 / ファニーメイ レミックス FNR 2022-74 米国 | 2.36 | -2.28 | 0.1333 | 0.0059 | |||||
| US3136BPKK60 / ファニーメイ レミックス FNR 2022-74 SA | 2.36 | 5.89 | 0.1330 | 0.0157 | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DWHP WFCM 2025-DWHP E / ABS-MBS (US95004EAJ47) | 2.33 | 0.1314 | 0.1314 | ||||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 2.32 | 3.52 | 0.1312 | 0.0128 | |||||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 2.32 | -51.88 | 0.1311 | -0.1102 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-6 VERUS 2023-6 B2 / ABS-MBS (US92539XAF15) | 2.32 | -0.43 | 0.1310 | 0.0081 | |||||
| US87261QAC78 / TMS International Corp/DE | 2.32 | -15.24 | 0.1310 | -0.0133 | |||||
| US00653VAA98 / アダプトヘルス LLC | 2.31 | 2.03 | 0.1302 | 0.0110 | |||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 6.125000% 11/01/2032 / DBT (US47077WAD02) | 2.29 | 15.23 | 0.1290 | 0.0244 | |||||
| QTS ISSUER ABS I LLC QTS 2025-1A B / ABS-MBS (US74690DAB73) | 2.28 | 0.1287 | 0.1287 | ||||||
| K1SS34 / Kohl's Corporation - 預託証券 (普通株式) | 2.27 | 0.1282 | 0.1282 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-110 SK / DBT (US38384QH682) | 2.25 | 10.74 | 0.1269 | 0.0199 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 2.24 | -7.17 | 0.1265 | -0.0008 | |||||
| US38382EHF79 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2020-53 QI | 2.23 | -1.89 | 0.1260 | 0.0061 | |||||
| US3136B3EB28 / FNMA、REMIC、シリーズ 2018-73、クラス SC | 2.23 | 1.27 | 0.1257 | 0.0098 | |||||
| US38382XZ247 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.20 | -0.32 | 0.1243 | 0.0078 | |||||
| US12433UAS42 / BX_18-GW | 2.20 | -1.08 | 0.1241 | 0.0069 | |||||
| US44965UAA25 / ILFC E-キャピタル トラスト II | 2.19 | -10.43 | 0.1237 | -0.0053 | |||||
| US35564KW700 / フレディマック・ストラクチャード・エージェンシーの信用リスク債務ノート | 2.15 | 0.1215 | 0.1215 | ||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N3 CRVNA 2024-N3 E / ABS-MBS (US14687WAG50) | 2.15 | 0.1215 | 0.1215 | ||||||
| XAG7739PAK66 / ケーブルおよびワイヤレス 期間 B4 2026 年 2 月 2 日 | 2.13 | 4.56 | 0.1203 | 0.0129 | |||||
| US31325WWV08 / FHLMC、ストリップ、シリーズ 356、クラス S5 | 2.12 | 1.38 | 0.1199 | 0.0094 | |||||
| US38382XJQ97 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2021-139 WI | 2.12 | -2.84 | 0.1198 | 0.0046 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.12 | -5.86 | 0.1196 | 0.0010 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-123 GS / DBT (US38384CRL53) | 2.11 | 7.82 | 0.1191 | 0.0159 | |||||
| US38383Y7L05 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2022-193 SA | 2.11 | 19.15 | 0.1191 | 0.0257 | |||||
| US38380XKS52 / GNMA CMO IO | 2.10 | 0.24 | 0.1184 | 0.0081 | |||||
| FLATIRON CLO 23 LLC FLAT 2023-1A ER / ABS-CBDO (US33883DAY04) | 2.09 | 0.1181 | 0.1181 | ||||||
| US3136B9Z429 / ファニーメイ FNR 2020 41 IP | 2.08 | -3.74 | 0.1177 | 0.0035 | |||||
| BELRON UK FINANCE PLC 144A 5.750000% 10/15/2029 / DBT (US080782AA38) | 2.08 | 1.56 | 0.1174 | 0.0094 | |||||
| CD&R SMOKEY BUYER INC / RADIO SYSTEMS CORP 144A 9.500000% 10/15/2029 / DBT (US12515KAA60) | 2.06 | -10.73 | 0.1161 | -0.0053 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.06 | 1.33 | 0.1160 | 0.0091 | |||||
| US17302XAM83 / CITGO ペトロリアム コーポレーション | 2.05 | 0.20 | 0.1160 | 0.0078 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-3 VERUS 2024-3 B1 / ABS-MBS (US92540MAE57) | 2.04 | 0.20 | 0.1151 | 0.0078 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.04 | 0.74 | 0.1151 | 0.0084 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 NRZT 2024-NQM1 B1 / ABS-MBS (US64828DAE76) | 2.02 | 0.25 | 0.1142 | 0.0078 | |||||
| US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A 9.750000% 05/15/2029 / DBT (US90367UAD37) | 2.02 | 3.43 | 0.1140 | 0.0111 | |||||
| US88033GDS66 / テネット ヘルスケア コーポレーション | 2.02 | 52.27 | 0.1139 | 0.0440 | |||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MGP WFCM 2024-MGP D11 / ABS-MBS (US95003TAG85) | 2.01 | 0.96 | 0.1134 | 0.0085 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-2 VERUS 2025-2 B1 / ABS-MBS (US92540VAG05) | 2.00 | 0.15 | 0.1130 | 0.0076 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-B AFFRM 2024-B E / ABS-MBS (US00835AAE82) | 2.00 | -0.60 | 0.1128 | 0.0068 | |||||
| BRSP 2024-FL2 LTD BRSP 2024-FL2 D / ABS-CBDO (US05613BAJ26) | 1.99 | -1.49 | 0.1124 | 0.0059 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.99 | 10.38 | 0.1123 | 0.0172 | |||||
| OHA CREDIT PARTNERS VII LTD OAKC 2012-7A ER4 / ABS-CBDO (US67102UAK51) | 1.97 | 0.36 | 0.1113 | 0.0077 | |||||
| RITM.PRE / リズムキャピタル株式会社 - 優先株式 | 1.96 | 1.61 | 0.1107 | 0.0089 | |||||
| US38383MNG95 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2022-23 WI | 1.96 | -0.66 | 0.1106 | 0.0066 | |||||
| ADMT 2024-NQM6 ADMT 2024-NQM6 B1A / ABS-MBS (US00249YAG17) | 1.95 | 1.51 | 0.1101 | 0.0088 | |||||
| US19521UAE38 / Cologix データセンター米国発行者 LLC | 1.93 | 0.1092 | 0.1092 | ||||||
| US13323NAA00 / キャメロット・リターン・マージャー・サブ・インク | 1.93 | 12.00 | 0.1091 | 0.0181 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-7 VERUS 2024-7 B1 / ABS-MBS (US924925AG54) | 1.93 | 0.10 | 0.1088 | 0.0072 | |||||
| US35640YAK38 / フリーダム モーゲージ コーポレーション | 1.92 | 2.95 | 0.1085 | 0.0101 | |||||
| US38382ADT97 / 政府全米住宅ローン協会、シリーズ 2019-133、クラス EI | 1.92 | -3.81 | 0.1083 | 0.0031 | |||||
| ELMWOOD CLO 21 LTD ELM21 2022-8A ER / ABS-CBDO (US29002DAG34) | 1.90 | 0.74 | 0.1075 | 0.0078 | |||||
| MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY / MS DIGITAL ENTER 8.250000% 04/15/2030 / DBT (US60832QAA85) | 1.89 | 5.00 | 0.1067 | 0.0118 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-4 SA / DBT (US38383VKH05) | 1.88 | 2.68 | 0.1059 | 0.0095 | |||||
| COMM 2024-CBM MORTGAGE TRUST COMM 2024-CBM F / ABS-MBS (US12674GAQ73) | 1.87 | -1.01 | 0.1057 | 0.0060 | |||||
| US59567LAA26 / 中型金融発行体信託 | 1.87 | 2.81 | 0.1055 | 0.0096 | |||||
| TXNM / TXNMエナジー株式会社 | 1.86 | 0.1053 | 0.1053 | ||||||
| US90187LAN91 / 245 パーク アベニュー トラスト 2017-245P | 1.83 | 1.27 | 0.1034 | 0.0080 | |||||
| US05609VAS43 / BX商業モーゲージ信託2021-VOLT | 1.83 | 0.1032 | 0.1032 | ||||||
| A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM2 ADMT 2024-NQM2 B1 / ABS-MBS (US00002NAE76) | 1.83 | -0.92 | 0.1031 | 0.0060 | |||||
| US87248UAD46 / TICP CLO VII Ltd | 1.82 | 1.39 | 0.1029 | 0.0081 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.81 | -4.18 | 0.1021 | 0.0025 | |||||
| CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 6.625000% 03/15/2030 / DBT (US225310AS06) | 1.80 | 244.36 | 0.1017 | 0.0741 | |||||
| US3137FPJT36 / フレディマック レミックス FHR 4927 IO | 1.80 | -4.61 | 0.1016 | 0.0021 | |||||
| US35640YAJ64 / フリーダムモーゲージ株式会社 | 1.79 | 0.68 | 0.1011 | 0.0073 | |||||
| GENERATE CLO 14 LTD GNRT 2024-14A E / ABS-CBDO (US37149TAA88) | 1.78 | -1.16 | 0.1007 | 0.0055 | |||||
| BARINGS EURO CLO 2024-1 DAC BABSE 2024-1A D / ABS-CBDO (XS2831526186) | 1.77 | 0.1002 | 0.1002 | ||||||
| C1MS34 / CMSエナジー株式会社 - 預託証券（普通株式） | 1.77 | -0.78 | 0.1000 | 0.0107 | |||||
| ARES XLV CLO LTD ARES 2017-45A ER / ABS-CBDO (US04015VAG14) | 1.77 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 GCAR 2025-2A E / ABS-MBS (US37989BAN29) | 1.77 | 0.0999 | 0.0999 | ||||||
| FORTRESS CREDIT BSL VII LTD FCBSL 2019-1A ER / ABS-CBDO (US34962NAE40) | 1.74 | 0.00 | 0.0984 | 0.0065 | |||||
| HOMES 2025-AFC1 TRUST HOMES 2025-AFC1 B1 / ABS-MBS (US403969AG31) | 1.73 | -1.25 | 0.0979 | 0.0053 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A 7.250000% 04/15/2032 / DBT (US86881WAF95) | 1.73 | 64.92 | 0.0977 | 0.0424 | |||||
| US57109LAD55 / マーレット ファンディング トラスト 2023-2 | 1.73 | 1.77 | 0.0975 | 0.0080 | |||||
| US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 | 1.73 | 0.17 | 0.0974 | 0.0066 | |||||
| US97360AAA51 / ウィンザー ホールディングス III LLC | 1.71 | 0.0967 | 0.0967 | ||||||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - 優先セキュリティ | 0.03 | 0.00 | 1.71 | 23.34 | 0.0964 | 0.0234 | |||
| US3137H47K04 / フレディマック レミックス | 1.70 | -2.81 | 0.0957 | 0.0038 | |||||
| US67059TAF21 / ニュースターロジスティクスLP | 1.68 | -0.06 | 0.0950 | 0.0062 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 1.68 | 0.0947 | 0.0947 | ||||||
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2024-CES3 VSTA 2024-CES3 B1 / ABS-MBS (US92841WAE93) | 1.66 | 0.12 | 0.0937 | 0.0063 | |||||
| US693070AD69 / P&O Princess Cruises PLC 保証付き社債 7.875% 06/15/2027 | 1.65 | 0.36 | 0.0932 | 0.0064 | |||||
| PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES LP / PFG FINANCE CORP 9.750000% 09/15/2029 / DBT (US74387UAK79) | 1.65 | -32.90 | 0.0930 | -0.0364 | |||||
| ENT AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 ENT 2023-1A D / ABS-MBS (US293601AN07) | 1.64 | 0.37 | 0.0928 | 0.0064 | |||||
| US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A | 1.64 | 119.36 | 0.0928 | 0.0532 | |||||
| MARA / 株式会社マーラホールディングス | 1.64 | 26.74 | 0.0926 | 0.0244 | |||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPI 5.500000% 08/01/2030 / DBT (US505742AS58) | 1.64 | 0.0924 | 0.0924 | ||||||
| BEACON MOBILITY CORP 144A 7.250000% 08/01/2030 / DBT (US073644AA49) | 1.64 | 0.0923 | 0.0923 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-82 US / DBT (US38384AN742) | 1.62 | -4.26 | 0.0915 | 0.0022 | |||||
| US12592PAJ21 / 商業用抵当信託、シリーズ 2014-UBS6、クラス D | 1.62 | 11.12 | 0.0914 | 0.0146 | |||||
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 8.250000% 07/15/2030 / DBT (US89686QAD88) | 1.62 | 0.0912 | 0.0912 | ||||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 6.875000% 11/15/2031 / DBT (US75420NAA19) | 1.61 | 0.0908 | 0.0908 | ||||||
| US146869AN20 / カルバーナ社 | 1.61 | -0.68 | 0.0908 | 0.0054 | |||||
| SIXTH STREET LENDING PARTNERS 5.750000% 01/15/2030 / DBT (US829932AD42) | 1.60 | 69.38 | 0.0906 | 0.0406 | |||||
| US78433BAA61 / コーポレートノート | 1.60 | 0.0904 | 0.0904 | ||||||
| US758075AF22 / レッドウッドトラスト株式会社 | 1.60 | -60.70 | 0.0902 | -0.1393 | |||||
| US62548NAB47 / マルチファミリー接続平均秒 TR 2023-01 M10 SOFR30A+650 11/25/2053 144A | 1.60 | -0.37 | 0.0901 | 0.0057 | |||||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 1.60 | 0.44 | 0.0901 | 0.0063 | |||||
| US3136BP2C47 / ファニーメイ レミックス FNR 2023-19 SB | 1.59 | -1.00 | 0.0898 | 0.0051 | |||||
| US12433RAA05 / BX トラスト 2018-GW MZ | 1.58 | -0.06 | 0.0891 | 0.0058 | |||||
| BLCO / ボシュロム株式会社 | 1.57 | -184.96 | 0.0887 | 0.2020 | |||||
| US03880XAJ54 / Arbor Realty 商業不動産メモ 2022-FL1 Ltd | 1.57 | -0.13 | 0.0887 | 0.0057 | |||||
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC/FIDIUM FIBER FINAN CNSL 2025-1A C / ABS-MBS (US209031AC71) | 1.57 | 0.0886 | 0.0886 | ||||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - 預託金受領書（普通株式） | 1.57 | -14.57 | 0.0884 | -0.0083 | |||||
| NOMURA COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 1.56 | 0.0881 | 0.0881 | ||||||
| US041242AA67 / アルココーポレーション | 1.55 | 10.74 | 0.0874 | 0.0137 | |||||
| UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2024-1 UPGR 2024-1A D / ABS-MBS (US91533NAD66) | 1.53 | -0.07 | 0.0864 | 0.0057 | |||||
| US29247JAA88 / Empower CLO 2023-2 Ltd.、シリーズ 2023-2A、クラス E | 1.53 | -1.48 | 0.0864 | 0.0045 | |||||
| US12685JAE55 / 株式会社ケーブルワン | 1.52 | 0.0860 | 0.0860 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-164 MS / DBT (US38384D2H99) | 1.52 | -1.49 | 0.0859 | 0.0045 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-2 VERUS 2024-2 B1 / ABS-MBS (US92539UAE01) | 1.52 | -0.07 | 0.0856 | 0.0056 | |||||
| THPT 2023-THL MORTGAGE TRUST THPT 2023-THL E / ABS-MBS (US87252LAL99) | 1.51 | -0.53 | 0.0854 | 0.0052 | |||||
| US37247DAG16 / ジェンワース・ホールディングス株式会社 | 1.51 | 4.78 | 0.0854 | 0.0093 | |||||
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM4 ADMT 2023-NQM4 B1 / ABS-MBS (US00002MAE93) | 1.50 | -0.73 | 0.0850 | 0.0050 | |||||
| VDCM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AZ VDCM 2025-AZ D / ABS-MBS (US91825CAG06) | 1.50 | 0.0849 | 0.0849 | ||||||
| MEACHAM PARK CLO LTD MCHPK 2024-1A E / ABS-CBDO (US58286RAA14) | 1.50 | 1.01 | 0.0849 | 0.0064 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 29 LTD OCT29 2016-1A ER2 / ABS-CBDO (US67591KAG40) | 1.50 | -1.44 | 0.0847 | 0.0044 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 29 LTD ANCHC 2024-29A E / ABS-CBDO (US03332RAA14) | 1.50 | 0.27 | 0.0847 | 0.0058 | |||||
| US62547NAC39 / フレディ マック マルチファミリー コネチカット アベニュー セキュリティ トラスト、シリーズ 2019-01、クラス B10 | 1.50 | 0.00 | 0.0845 | 0.0056 | |||||
| US36321MAA53 / ギャラクシー XXVI CLO Ltd | 1.49 | 0.27 | 0.0844 | 0.0058 | |||||
| US38379YKE76 / GNMA CMO IO | 1.49 | 12.59 | 0.0843 | 0.0144 | |||||
| GREYWOLF CLO IV LTD GWOLF 2019-1A DR / ABS-CBDO (US39810JAG13) | 1.49 | 1.57 | 0.0843 | 0.0068 | |||||
| US16308NAA28 / Cheever Escrow Issuer LLC | 1.49 | 1.85 | 0.0841 | 0.0070 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-102 BS / DBT (US38384BZL88) | 1.49 | 4.50 | 0.0840 | 0.0089 | |||||
| US27830CAJ18 / イートン バンス CLO 2013-1, Ltd. | 1.49 | 0.95 | 0.0839 | 0.0063 | |||||
| US35640YAL11 / コーポレートノート | 1.48 | -31.80 | 0.0836 | -0.0309 | |||||
| US38383YFY32 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2022-153 SG | 1.48 | -3.09 | 0.0833 | 0.0030 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-122 SG / DBT (US38384CS267) | 1.45 | 7.64 | 0.0819 | 0.0108 | |||||
| OCP CLO 2024-31 LTD OCP 2024-31A E / ABS-CBDO (US67570BAA26) | 1.44 | 0.28 | 0.0814 | 0.0056 | |||||
| PRPM 2024-NQM4 TRUST PRPM 2024-NQM4 B1 / ABS-MBS (US69381UAF49) | 1.44 | -0.89 | 0.0814 | 0.0047 | |||||
| US645370AB35 / ニューホーム株式会社 | 1.44 | 1.05 | 0.0812 | 0.0062 | |||||
| US33938MAB54 / FLX 2021 1A B 144A | 1.43 | 0.0809 | 0.0809 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN Aug25C 111 LONG / (N/A) | 1.43 | 0.0806 | 0.0806 | ||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 28 LTD ANCHC 2024-28A E / ABS-CBDO (US03330VAA44) | 1.42 | -0.84 | 0.0802 | 0.0046 | |||||
| US30166TAG85 / Exeter Automobile Receivables Trust、シリーズ 2023-4A、クラス E | 1.41 | 1.51 | 0.0796 | 0.0064 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-170 SC / DBT (US38384DR820) | 1.41 | 5.54 | 0.0796 | 0.0092 | |||||
| US521088AC89 / LDホールディングスグループ合同会社 | 1.37 | 3.48 | 0.0773 | 0.0075 | |||||
| US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc | 1.36 | 26.65 | 0.0770 | 0.0202 | |||||
| US38380XYB71 / GNMA CMO IO | 1.36 | 34.95 | 0.0770 | 0.0237 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.35 | -2.45 | 0.0764 | 0.0032 | |||||
| BANK OF AMERICA COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 1.35 | 0.0761 | 0.0761 | ||||||
| AVNT / アビエント株式会社 | 1.35 | 1.89 | 0.0761 | 0.0063 | |||||
| US42806MBQ15 / ハーツ 22-5 D 144A 6.78% 09-25-28/09-27-27 | 1.34 | -0.15 | 0.0756 | 0.0048 | |||||
| NPO / 株式会社エンプロ | 1.34 | 0.0754 | 0.0754 | ||||||
| US38383LWM89 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2022-212 SA | 1.33 | 0.23 | 0.0753 | 0.0051 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-H20 KI / DBT (US38383K4A75) | 1.33 | 5.24 | 0.0748 | 0.0084 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.750000% 03/01/2033 / DBT (US74843PAB67) | 1.32 | 3.61 | 0.0747 | 0.0074 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A AFFRM 2024-A D / ABS-MBS (US00834BAD91) | 1.31 | -0.08 | 0.0741 | 0.0048 | |||||
| US645370AB35 / ニューホーム株式会社 | 1.31 | 0.0741 | 0.0741 | ||||||
| US64828TAA07 / ニュー・レジデンシャル投資法人 | 1.31 | 0.15 | 0.0739 | 0.0050 | |||||
| US345370CZ16 / コンバーチブルゼロ | 1.30 | -78.72 | 0.0735 | -0.2491 | |||||
| SPX-SOFR BINARY CALL OPTION 12/19/25 LONG / (SPXC60067) | 1.30 | 242.11 | 0.0734 | 0.0534 | |||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST IV LLC ONDK 2024-2A C / ABS-MBS (US67108SAF56) | 1.30 | -0.54 | 0.0732 | 0.0045 | |||||
| TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP CORP 144A ZERO COUPON 05/29/2028 / DBT (US25400QAA31) | 1.28 | 0.0720 | 0.0720 | ||||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - 債務/資本複合ユニット | 0.03 | 0.00 | 1.27 | -1.55 | 0.0718 | 0.0037 | |||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC 3.625000% 10/15/2030 / DBT (US76954AAD54) | 1.27 | 0.0717 | 0.0717 | ||||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC 2025-2 HERTZ 2025-2A D / ABS-MBS (US42806MDA45) | 1.25 | -2.19 | 0.0707 | 0.0032 | |||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054000% 03/15/2029 / DBT (US55903VBY83) | 1.25 | 0.0706 | 0.0706 | ||||||
| US38380XRP41 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.25 | 0.16 | 0.0704 | 0.0048 | |||||
| GENERATE CLO 3 LTD GNRT 3A E2R / ABS-CBDO (US98625VAN01) | 1.25 | -2.20 | 0.0704 | 0.0032 | |||||
| US67402NAA00 / オークツリー CLO 2022-1 LT FRN | 1.25 | 0.65 | 0.0703 | 0.0050 | |||||
| US75888NAA63 / レガッタ XIV ファンディング株式会社 | 1.24 | 0.65 | 0.0702 | 0.0051 | |||||
| ARDONAGH FINCO LTD 144A 7.750000% 02/15/2031 / DBT (US039853AA46) | 1.23 | 0.0696 | 0.0696 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-21 SE / DBT (US38383VY937) | 1.22 | 14.86 | 0.0690 | 0.0129 | |||||
| US26982EAG17 / イーグル RE 2023-1 Ltd | 1.22 | 0.0688 | 0.0688 | ||||||
| US91683VAC81 / UPSTART 証券化信託 2023-2 UPST 2023-2 C | 1.21 | -0.57 | 0.0685 | 0.0042 | |||||
| MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOLDINGS INC 144A 7.375000% 02/15/2031 / DBT (US59010UAA51) | 1.21 | 23.75 | 0.0683 | 0.0167 | |||||
| US 10YR FUT OPTN Sep25C 112 LONG / DIR (N/A) | 1.21 | 0.0681 | 0.0681 | ||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL LP / PEB FINANCE CORP 144A 6.375000% 10/15/2029 / DBT (US70510LAA70) | 1.20 | 1.69 | 0.0679 | 0.0055 | |||||
| MACQUARIE COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 1.20 | 0.0677 | 0.0677 | ||||||
| US38380XYA98 / GNMA CMO IO | 1.19 | -0.08 | 0.0670 | 0.0043 | |||||
| US67059TAE55 / ニュースターロジスティクスLP | 1.18 | 1.28 | 0.0669 | 0.0052 | |||||
| US156504AM47 / センチュリー・コミュニティーズ株式会社 | 1.18 | 2.87 | 0.0667 | 0.0061 | |||||
| BW REAL ESTATE INC 144A 9.500000% MATURITY: PERPETUAL / DBT (US05614HAA77) | 1.17 | 382.64 | 0.0660 | 0.0532 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 1.16 | 79.69 | 0.0655 | 0.0314 | |||||
| BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING HOLDINGS INC 144A 7.500000% 02/01/2032 / DBT (US66981QAB23) | 1.16 | -31.68 | 0.0653 | -0.0239 | |||||
| BE / ブルームエナジー株式会社 | 1.13 | -51.97 | 0.0640 | -0.0541 | |||||
| WESTGATE RESORTS 2024-1 LLC WESTR 2024-1A D / ABS-MBS (US96034KAD54) | 1.13 | -7.95 | 0.0640 | -0.0010 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 6.375000% 03/01/2032 / DBT (US74843PAA84) | 1.12 | 2.19 | 0.0634 | 0.0054 | |||||
| US63875JAN81 / ナティクシス商業モーゲージ証券信託 | 1.12 | -0.80 | 0.0632 | 0.0037 | |||||
| PMTV / ペニーマック モーゲージ投資信託 - 優先セキュリティ | 0.04 | -1.88 | 1.11 | -3.55 | 0.0629 | 0.0020 | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-56 SE / DBT (US38383XP402) | 1.11 | 2.11 | 0.0627 | 0.0053 | |||||
| US00653VAE11 / アダプトヘルス LLC | 1.11 | 0.0625 | 0.0625 | ||||||
| RFNA LP 144A 7.875000% 02/15/2030 / DBT (US74984AAA07) | 1.09 | 3.60 | 0.0618 | 0.0061 | |||||
| NEWDAY FUNDING MASTER ISSUER PLC - SERIES 2024-3 NDFT 2024-3A E / ABS-MBS (XS2909753100) | 1.09 | 6.66 | 0.0615 | 0.0077 | |||||
| US21925DAA72 / コーナーストーン ビルディング ブランド社 | 1.09 | 18.80 | 0.0614 | 0.0132 | |||||
| US644274AH54 / 新しい企業 Stone & Lime Co Inc | 1.08 | 0.0612 | 0.0612 | ||||||
| GTN.A / グレイメディア株式会社 | 1.08 | 0.0608 | 0.0608 | ||||||
| US516681AL71 / LAQ 2023-LAQ 住宅ローン信託 | 1.08 | -3.85 | 0.0607 | 0.0018 | |||||
| US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / アウトフロント メディア キャピタル コーポレーション | 1.08 | 0.0607 | 0.0607 | ||||||
| US 10YR FUT OPTN Sep25P 112 LONG / DIR (N/A) | 1.07 | 0.0603 | 0.0603 | ||||||
| US04010LBE20 / アレスキャピタル株式会社 | 1.05 | 0.09 | 0.0595 | 0.0040 | |||||
| US156504AL63 / センチュリーコミュニティ REGD 6.75000000 | 1.05 | 0.0593 | 0.0593 | ||||||
| LD HOLDINGS GROUP LLC 144A 8.750000% 11/01/2027 / DBT (US521088AD62) | 1.05 | -10.72 | 0.0593 | -0.0027 | |||||
| ACA / 株式会社アルコサ | 1.05 | 2.44 | 0.0592 | 0.0052 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-111 SM / DBT (US38384QT406) | 1.04 | 10.99 | 0.0587 | 0.0093 | |||||
| OPORTUN FUNDING TRUST 2024-3 OPTN 2024-3 D / ABS-MBS (US68377NAD30) | 1.04 | 2.27 | 0.0585 | 0.0051 | |||||
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 6.750000% 09/15/2031 / DBT (US34417VAA52) | 1.03 | 3.43 | 0.0580 | 0.0057 | |||||
| US38383DZ353 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2021-215 SB | 1.03 | -3.57 | 0.0579 | 0.0018 | |||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPI 7.000000% 07/15/2031 / DBT (US505742AR75) | 1.02 | 1.91 | 0.0574 | 0.0048 | |||||
| SCI / サービスコーポレーションインターナショナル | 1.02 | 2.83 | 0.0574 | 0.0052 | |||||
| BCO / ザ・ブリンクズ・カンパニー | 1.02 | 1.70 | 0.0573 | 0.0047 | |||||
| US000876AD48 / ACHV ABS トラスト 2023-3PL | 1.02 | -0.59 | 0.0573 | 0.0034 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 B1 / ABS-MBS (US92540GAE89) | 1.02 | 0.50 | 0.0573 | 0.0040 | |||||
| CREDIT ACCEPTANCE CORP 144A 9.250000% 12/15/2028 / DBT (US225310AQ40) | 1.02 | 0.0573 | 0.0573 | ||||||
| US00500RAL96 / ACREC 2021-FL1 Ltd | 1.01 | -1.17 | 0.0572 | 0.0032 | |||||
| PRPM 2025-NQM1 TRUST PRPM 2025-NQM1 B1 / ABS-MBS (US74391EAF88) | 1.01 | -0.59 | 0.0569 | 0.0034 | |||||
| SYCAMORE TREE CLO 2023-2 LTD STCP 2023-2A ER / ABS-CBDO (US87122EAE95) | 1.01 | -1.08 | 0.0568 | 0.0032 | |||||
| GCAT 2024-NQM2 TRUST GCAT 2024-NQM2 B1 / ABS-MBS (US36831CAE21) | 1.00 | -0.89 | 0.0567 | 0.0033 | |||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 48 LTD OCT48 2020-3A ER2 / ABS-CBDO (US67577QAG91) | 1.00 | 0.30 | 0.0566 | 0.0039 | |||||
| US03766AAE55 / アピドス CLO 22 | 1.00 | 0.10 | 0.0565 | 0.0038 | |||||
| WCORE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-CORE WCORE 2024-CORE E / ABS-MBS (US951913AJ17) | 1.00 | 0.20 | 0.0565 | 0.0038 | |||||
| US103226AA40 / ボイス・パーク・クロー株式会社 | 1.00 | 0.20 | 0.0564 | 0.0039 | |||||
| FORTRESS CREDIT BSL III LTD FCBSL 2015-1A ER / ABS-CBDO (US34960HAE99) | 1.00 | 0.50 | 0.0563 | 0.0040 | |||||
| US03764WAG42 / アピデス CLO XV | 1.00 | 0.81 | 0.0562 | 0.0041 | |||||
| FORTRESS CREDIT BSL VIII LTD FCBSL 2019-2A E / ABS-CBDO (US34962FAA93) | 0.99 | 1.43 | 0.0561 | 0.0044 | |||||
| COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST COMM 2024-WCL1 D / ABS-MBS (US20047DAG97) | 0.99 | -0.20 | 0.0560 | 0.0036 | |||||
| CARVAL CLO II LTD CARVL 2019-1A ER2 / ABS-CBDO (US14686CAJ45) | 0.99 | 0.92 | 0.0559 | 0.0042 | |||||
| GEO GROUP INC/THE 10.250000% 04/15/2031 / DBT (US36162JAH95) | 0.99 | 0.82 | 0.0557 | 0.0041 | |||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 38 LTD NEUB 2020-38A ER2 / ABS-CBDO (US64133TAN28) | 0.98 | -0.81 | 0.0553 | 0.0032 | |||||
| US691205AG35 / Owl Rock Technology Finance Corp. | 0.98 | 0.62 | 0.0552 | 0.0040 | |||||
| GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2024-1 GDLP 2024-1A C / ABS-MBS (US381935AC91) | 0.96 | -7.13 | 0.0544 | -0.0003 | |||||
| 1261229 BC LTD 144A 10.000000% 04/15/2032 / DBT (US68288AAA51) | 0.96 | 0.0544 | 0.0544 | ||||||
| US12564NAJ19 / COLONY MORTGAGE CAPITAL LTD CLNY 2019 IKPR C 144A | 0.96 | 0.63 | 0.0543 | 0.0039 | |||||
| US48252XAA90 / KKR CLO 23 LTD | 0.96 | -2.73 | 0.0543 | 0.0022 | |||||
| BNP COLLATERAL BALANCE FS FUNDS / STIV (N/A) | 0.96 | 0.0542 | 0.0542 | ||||||
| US38376WL373 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2010-35 AS | 0.95 | 1.38 | 0.0539 | 0.0042 | |||||
| DOTDASH MEREDITH INC 144A 7.625000% 06/15/2032 / DBT (US25849JAA88) | 0.94 | 0.0529 | 0.0529 | ||||||
| US61762DAJ00 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト、シリーズ2013-C9、クラスE | 0.93 | 0.54 | 0.0525 | 0.0037 | |||||
| COLT 2025-4 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2025-4 B1 / ABS-MBS (US12674HAE27) | 0.92 | 0.0519 | 0.0519 | ||||||
| US38379QCX16 / GNMA、シリーズ 2015-123、クラス SE | 0.92 | -0.33 | 0.0518 | 0.0033 | |||||
| FS AI Factor Long TRS / DE (N/A) | 0.91 | 0.0513 | 0.0513 | ||||||
| US38377WMN10 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.90 | 5.04 | 0.0506 | 0.0056 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.89 | -2.64 | 0.0501 | 0.0021 | |||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A | 0.88 | 10.51 | 0.0499 | 0.0077 | |||||
| US28228PAC59 / eG グローバル ファイナンス PLC | 0.88 | -0.34 | 0.0496 | 0.0031 | |||||
| OPENL / Opendoor Technologies Inc. - 株式ワラント | 0.88 | 0.0495 | 0.0495 | ||||||
| US3136A6W837 / FNMA、REMIC、シリーズ 2012-75、クラス DS | 0.87 | 0.23 | 0.0492 | 0.0033 | |||||
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 12.250000% 01/15/2031 / DBT (US89686QAC06) | 0.87 | 0.0489 | 0.0489 | ||||||
| Nomura G10 FX Mean Reversion 25x TRS / DE (N/A) | 0.85 | 0.0479 | 0.0479 | ||||||
| PENNYMAC CORP 8.500000% 06/01/2029 / DBT (US70932AAH68) | 0.83 | 0.0470 | 0.0470 | ||||||
| NOG / ノーザン オイル アンド ガス社 | 0.83 | 0.0467 | 0.0467 | ||||||
| A1EN34 / アライアント エナジー コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 0.81 | 0.0460 | 0.0460 | ||||||
| US85172FAN96 / スプリングリーフ・ファイナンス社債 | 0.80 | -65.34 | 0.0454 | -0.0768 | |||||
| COMM 2024-CBM MORTGAGE TRUST COMM 2024-CBM E / ABS-MBS (US12674GAN43) | 0.79 | -24.88 | 0.0447 | -0.0108 | |||||
| FILPK / フィルモア パーク CLO Ltd 2018-1A | 0.78 | 0.26 | 0.0443 | 0.0031 | |||||
| US43731BAC54 / ホーム RE 2023-1 Ltd | 0.77 | 0.0435 | 0.0435 | ||||||
| US38383LA599 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2022-213 TS | 0.75 | -7.96 | 0.0425 | -0.0006 | |||||
| US38376XJR52 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.74 | 1.51 | 0.0418 | 0.0033 | |||||
| ICG US CLO 2023-1 I LTD ICG 2023-1A E / ABS-CBDO (US448989AA12) | 0.74 | -1.07 | 0.0416 | 0.0023 | |||||
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-B CPS 2024-B E / ABS-MBS (US12627SAE63) | 0.73 | -0.27 | 0.0411 | 0.0026 | |||||
| AVANT LOANS FUNDING TRUST 2025-REV1 AVNT 2025-REV1 D / ABS-MBS (US05352BAD01) | 0.73 | -1.49 | 0.0410 | 0.0022 | |||||
| FIGRE TRUST 2025-HE3 FIGRE 2025-HE3 E / ABS-MBS (US31684LAE11) | 0.72 | 0.0409 | 0.0409 | ||||||
| US46868RAN44 / ジャクソン パーク トラスト 2019-LIC | 0.72 | 0.0408 | 0.0408 | ||||||
| NYMTL / ニューヨーク・モーゲージ・トラスト社 - 優先株 | 0.03 | -0.44 | 0.72 | -2.96 | 0.0407 | 0.0015 | |||
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2020-NQM1 IMPRL 2020-NQM1 B2 / ABS-MBS (US452760AF89) | 0.71 | 0.42 | 0.0400 | 0.0028 | |||||
| US12551KAA16 / CIFC ファンディング 2017-IV Ltd | 0.70 | 0.14 | 0.0394 | 0.0026 | |||||
| Long Comex / Short LME Copper TRS / DE (TGSHGLP00) | 0.69 | 0.0390 | 0.0390 | ||||||
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2025-A OPTN 2025-A D / ABS-MBS (US68377TAD00) | 0.69 | 1.92 | 0.0389 | 0.0032 | |||||
| GS Accelerated Bonus Depreciation TRS / DE (TXU100D00) | 0.69 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| ALTG / 株式会社アルタ・イクイップメント・グループ | 0.69 | -34.82 | 0.0387 | -0.0168 | |||||
| US3136B54X06 / ファニーメイ レミックス FNR 2019-49 IC | 0.68 | -8.32 | 0.0386 | -0.0007 | |||||
| GS International Sales TRS / DE (N/A) | 0.66 | 0.0373 | 0.0373 | ||||||
| EMPOWER CLO 2022-1 LTD EMPWR 2022-1A ER / ABS-CBDO (US29246YAE86) | 0.66 | 0.92 | 0.0373 | 0.0028 | |||||
| US67108CAG87 / OZLM ファンディング II Ltd | 0.64 | 1.11 | 0.0360 | 0.0027 | |||||
| XHR LP 144A 6.625000% 05/15/2030 / DBT (US98372MAE57) | 0.63 | 3.80 | 0.0355 | 0.0036 | |||||
| US362918AF16 / GS 住宅ローン担保証券信託 2023-CCM1 GSMBS 2023-CCM1 B2 | 0.62 | 0.16 | 0.0352 | 0.0024 | |||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR2 TRUST PROG 2024-SFR2 F / ABS-MBS (US74290XAN12) | 0.61 | 5.92 | 0.0344 | 0.0041 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.61 | 0.0342 | 0.0342 | ||||||
| VERDANT RECEIVABLES 2024-1 LLC VERD 2024-1A D / ABS-MBS (US92339MAE03) | 0.59 | 0.85 | 0.0334 | 0.0025 | |||||
| DRYDEN 107 CLO LTD DRSLF 2023-107A E / ABS-CBDO (US26254GAA04) | 0.59 | -0.84 | 0.0333 | 0.0019 | |||||
| US337930AD30 / フラッグスター バンコープ株式会社 | 0.59 | -0.17 | 0.0332 | 0.0021 | |||||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA D / ABS-MBS (US567928AD85) | 0.59 | 0.68 | 0.0332 | 0.0024 | |||||
| US500255AV61 / コールズ社 | 0.59 | -0.68 | 0.0331 | 0.0020 | |||||
| HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC HERTZ 2025-1A D / ABS-MBS (US42806MCW73) | 0.58 | -0.34 | 0.0326 | 0.0021 | |||||
| ENVA / エノバインターナショナル株式会社 | 0.58 | -41.64 | 0.0326 | -0.0195 | |||||
| VSTRONG AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-A VSTRG 2023-A E / ABS-MBS (US92920CAN74) | 0.58 | -49.87 | 0.0325 | -0.0281 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM2 NRZT 2025-NQM2 B1 / ABS-MBS (US64831XAG34) | 0.57 | -2.55 | 0.0324 | 0.0013 | |||||
| US00178YAK73 / AMSR 2023-SFR2 トラスト | 0.57 | 2.51 | 0.0323 | 0.0029 | |||||
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 ESART 2025-1 E / ABS-MBS (US30185AAG67) | 0.56 | 0.0317 | 0.0317 | ||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-1 VERUS 2025-1 B2 / ABS-MBS (US92540TAF75) | 0.56 | -0.54 | 0.0314 | 0.0019 | |||||
| KAPITUS ASSET SECURITIZATION V LLC KAPT 2025-1A D / ABS-MBS (US48555NAD93) | 0.55 | 0.0310 | 0.0310 | ||||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC 144A 6.750000% 05/01/2033 / DBT (US47077WAE84) | 0.54 | 0.0307 | 0.0307 | ||||||
| THPT 2023-THL MORTGAGE TRUST THPT 2023-THL F / ABS-MBS (US87252LAN55) | 0.54 | 0.37 | 0.0304 | 0.0021 | |||||
| ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 144A 6.750000% 07/01/2032 / DBT (US004961AA64) | 0.52 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| US00092CAE21 / ACHV ABS トラスト、シリーズ 2023-4CP、クラス E | 0.52 | -0.77 | 0.0291 | 0.0017 | |||||
| US46641WAL19 / JPMBB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-C19 | 0.51 | -6.04 | 0.0290 | 0.0001 | |||||
| US38138EAA29 / Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd | 0.51 | -1.17 | 0.0285 | 0.0015 | |||||
| BREX COMMERCIAL CHARGE CARD MASTER TRUST BREX 2024-1 B / ABS-MBS (US05601DAG88) | 0.50 | 0.00 | 0.0284 | 0.0019 | |||||
| US12685JAC99 / 株式会社ケーブルワン | 0.50 | -133.31 | 0.0283 | 0.1133 | |||||
| ELMWOOD CLO 30 LTD ELM30 2024-6A E / ABS-CBDO (US29001KAA16) | 0.50 | 0.0282 | 0.0282 | ||||||
| US87271LAQ59 / TIAA CLO I LTD TIA 2016-1A DR | 0.50 | -0.20 | 0.0282 | 0.0018 | |||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2025-CCM2 JPMMT 2025-CCM2 B4 / ABS-MBS (US46659EBG08) | 0.49 | 0.0279 | 0.0279 | ||||||
| US42806MAH25 / ハーツ ビークル ファイナンシング III LP | 0.49 | -17.15 | 0.0276 | -0.0035 | |||||
| CARVAL CLO III LTD CARVL 2019-2A ER2 / ABS-CBDO (US14686VAJ26) | 0.49 | 0.41 | 0.0274 | 0.0019 | |||||
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-B ABCLN 2024-B G / ABS-MBS (US02007G4H32) | 0.48 | -11.25 | 0.0272 | -0.0014 | |||||
| US42806MCJ62 / ハーツ 23-1 1D 144A 9.13% 06-25-27/26 | 0.48 | -0.21 | 0.0268 | 0.0017 | |||||
| US67577NAG60 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ 45 Ltd | 0.47 | 0.86 | 0.0265 | 0.0020 | |||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 21 LTD ANCHC 2021-21A ER / ABS-CBDO (US03331LAJ61) | 0.47 | 1.30 | 0.0264 | 0.0020 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.47 | 5.42 | 0.0264 | 0.0030 | |||||
| US039653AA89 / アルコサ株式会社 | 0.46 | 3.17 | 0.0257 | 0.0024 | |||||
| USU2015BAJ09 / コムモーゲージ信託 | 0.46 | 5.57 | 0.0257 | 0.0029 | |||||
| VISIO 2023-2 TRUST VISIO 2023-2 B2 / ABS-MBS (US92839CAF41) | 0.45 | 0.67 | 0.0257 | 0.0019 | |||||
| PURCHASING POWER FUNDING 2024-A LLC PPWR 2024-A D / ABS-MBS (US745935AD88) | 0.45 | -0.66 | 0.0257 | 0.0015 | |||||
| US36252AAH95 / GS モーゲージ証券信託、シリーズ 2015-GS1、クラス B | 0.45 | 0.45 | 0.0254 | 0.0018 | |||||
| US12662UAG22 / CSMC 2021-ゲート | 0.45 | 1.13 | 0.0252 | 0.0019 | |||||
| US67109LAE20 / OZLM IX株式会社 | 0.44 | -5.81 | 0.0248 | 0.0002 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 NRZT 2024-NQM3 B2 / ABS-MBS (US647910AH16) | 0.43 | 1.64 | 0.0245 | 0.0020 | |||||
| US12564NAL64 / CLNY トラスト 2019-IKPR | 0.43 | 0.94 | 0.0243 | 0.0018 | |||||
| US9576384062 / ウェスタン・アライアンス・バンコープ | 0.02 | 235.37 | 0.42 | 234.40 | 0.0237 | 0.0170 | |||
| CARLYLE US CLO 2023-3 LTD CGMS 2023-3A E / ABS-CBDO (US14318TAA25) | 0.41 | -1.20 | 0.0232 | 0.0013 | |||||
| US36250WAG50 / GSモーゲージ証券信託 10/35 1 | 0.40 | 2.58 | 0.0225 | 0.0020 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-5 VERUS 2024-5 B2 / ABS-MBS (US92540HAF38) | 0.40 | 0.51 | 0.0224 | 0.0016 | |||||
| ADMT 2024-NQM6 ADMT 2024-NQM6 B1B / ABS-MBS (US00249YAH99) | 0.39 | 0.26 | 0.0219 | 0.0015 | |||||
| ADMT 2024-NQM6 ADMT 2024-NQM6 B2 / ABS-MBS (US00249YAJ55) | 0.39 | -0.51 | 0.0219 | 0.0013 | |||||
| LAQ 2023-LAQ MORTGAGE TRUST LAQ 2023-LAQ G / ABS-MBS (US516681AN38) | 0.39 | -3.73 | 0.0219 | 0.0007 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 8.375000% 04/01/2032 / DBT (US35641AAC27) | 0.38 | -48.79 | 0.0215 | -0.0177 | |||||
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A ABCLN 2024-A G / ABS-MBS (US02007G2A07) | 0.38 | -12.18 | 0.0212 | -0.0013 | |||||
| US04010LBB80 / アレス キャピタル コーポレーション | 0.37 | 1.36 | 0.0211 | 0.0016 | |||||
| US08163ABR32 / BMARK 2020 B18 AGNF 144A | 0.37 | 0.0211 | 0.0211 | ||||||
| ISLAND FINANCE TRUST 2025-1 ISLN 2025-1A C / ABS-MBS (US463920AC29) | 0.35 | -0.28 | 0.0199 | 0.0013 | |||||
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2024-RTL4 GRADE 2024-RTL4 A2 / ABS-MBS (US79584CAB72) | 0.35 | 0.58 | 0.0198 | 0.0014 | |||||
| SANTANDER BANK MORTGAGE CREDIT-LINKED NOTES SERIES SBCLN 2023-MTG1 M3 / ABS-MBS (US80290CBP86) | 0.33 | -2.08 | 0.0186 | 0.0008 | |||||
| SCULPTOR CLO XXVII LTD SCUL 27A ER / ABS-CBDO (US81124VAJ17) | 0.33 | -1.80 | 0.0185 | 0.0009 | |||||
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-9 SEMT 2024-9 B4 / ABS-MBS (US81749PCL22) | 0.32 | -0.93 | 0.0180 | 0.0010 | |||||
| MCR 2024-HTL MORTGAGE TRUST MCR 2024-HTL F / ABS-MBS (US55286PAL76) | 0.31 | -0.64 | 0.0177 | 0.0011 | |||||
| US20048GAG10 / COMM モーゲージ トラスト、シリーズ 2019-521F、クラス C | 0.31 | 12.73 | 0.0175 | 0.0030 | |||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 144A 4.125000% 03/15/2029 / DBT (US76169XAE40) | 0.31 | -92.85 | 0.0175 | -0.2105 | |||||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.31 | -20.00 | 0.0174 | -0.0029 | |||||
| ISLAND FINANCE TRUST 2025-1 ISLN 2025-1A B / ABS-MBS (US463920AB46) | 0.31 | -0.65 | 0.0174 | 0.0010 | |||||
| RAD CLO 7 LTD RAD 2020-7A FR / ABS-CBDO (US74936PAC23) | 0.31 | -1.29 | 0.0173 | 0.0009 | |||||
| BPYPM / ブルックフィールド・プロパティ・プリファードLP - 優先株 | 0.02 | 28.40 | 0.30 | 33.92 | 0.0172 | 0.0052 | |||
| DWOLF / デウルフ パーク CLO Ltd | 0.30 | 0.67 | 0.0169 | 0.0012 | |||||
| US26251NAE04 / ドライデン60 CLO株式会社 | 0.30 | -0.67 | 0.0169 | 0.0010 | |||||
| US42806MCH07 / ハーツ 23-4 D 144A 9.44% 03-25-30/03-26-29 | 0.30 | -1.66 | 0.0168 | 0.0009 | |||||
| CHNGE MORTGAGE TRUST 2022-4 CHNGE 2022-4 B2 / ABS-MBS (US12551SAD80) | 0.30 | 0.00 | 0.0167 | 0.0011 | |||||
| US12662UAE73 / CSMC 2021-ゲート | 0.29 | 1.41 | 0.0162 | 0.0012 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.29 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| PRPM 2023-NQM2 TRUST PRPM 2023-NQM2 B2 / ABS-MBS (US74390KAD00) | 0.29 | 0.35 | 0.0161 | 0.0011 | |||||
| LONDON CARDS NO 2 PLC LDN 2 E / ABS-MBS (XS2778925458) | 0.28 | 0.0160 | 0.0160 | ||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-H21 IB / DBT (US38383K5P36) | 0.28 | 2.18 | 0.0159 | 0.0013 | |||||
| GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-590M GSMS 2015-590M C / ABS-MBS (US36250WAJ99) | 0.28 | -24.86 | 0.0157 | -0.0038 | |||||
| PRPM 2024-RCF3 LLC PRPM 2024-RCF3 M2 / ABS-MBS (US74390BAJ70) | 0.28 | 6.54 | 0.0157 | 0.0019 | |||||
| US 10YR FUT OPTN Aug25P 111 LONG / (N/A) | 0.27 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 トラスト | 0.27 | 0.00 | 0.0152 | 0.0010 | |||||
| US BANK NA USCLN 2023-1 D / ABS-MBS (US90357PAX24) | 0.27 | -19.76 | 0.0151 | -0.0025 | |||||
| OBDC / ブルーオウルキャピタル株式会社 | 0.27 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| REACH ABS TRUST 2025-1 REACH 2025-1A D / ABS-MBS (US75525PAD42) | 0.26 | -1.52 | 0.0147 | 0.0007 | |||||
| US96033EAD04 / ウエストゲート リゾーツ シリーズ 2023-1A、クラス D | 0.26 | -8.87 | 0.0146 | -0.0003 | |||||
| VISIO 2023-1 TRUST VISIO 2023-1 B2 / ABS-MBS (US927958AF58) | 0.26 | -41.99 | 0.0145 | -0.0088 | |||||
| US42806MBZ14 / Hertz Vehicle Finance III LLC | 0.26 | -1.16 | 0.0145 | 0.0008 | |||||
| EMPOWER CLO 2024-1 LTD EMPWR 2024-1A D2 / ABS-CBDO (US29244RAL96) | 0.25 | 0.00 | 0.0142 | 0.0009 | |||||
| EMPOWER CLO 2024-1 LTD EMPWR 2024-1A E / ABS-CBDO (US29244YAA82) | 0.25 | 0.40 | 0.0141 | 0.0010 | |||||
| OAKTREE CLO 2019-4 LTD OAKCL 2019-4A ERR / ABS-CBDO (US67400JAE38) | 0.25 | 0.0141 | 0.0141 | ||||||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 17 LTD ANCHC 2021-17A ER / ABS-CBDO (US03329DAJ81) | 0.25 | 0.81 | 0.0141 | 0.0011 | |||||
| US67402AAA88 / オークツリー CLO 2023-2 LTD OAKCL 2023-2A E | 0.25 | -1.19 | 0.0141 | 0.0007 | |||||
| US75888CAA09 / レガッタ XIX ファンディング リミテッド | 0.25 | 0.40 | 0.0141 | 0.0010 | |||||
| US750105AA69 / ラッド CLO 20 リミテッド | 0.25 | -0.80 | 0.0141 | 0.0008 | |||||
| OZLM XIV LTD OZLM 2015-14A DR3 / ABS-CBDO (US67110JAL89) | 0.25 | 1.22 | 0.0141 | 0.0011 | |||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 46 LTD NEUB 2021-46A ER / ABS-CBDO (US64134RAL96) | 0.25 | 0.0140 | 0.0140 | ||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-7 VERUS 2024-7 B2 / ABS-MBS (US924925AH38) | 0.25 | 0.00 | 0.0140 | 0.0009 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.24 | 0.0137 | 0.0137 | ||||||
| MADISON PARK FUNDING XXVII LTD MDPK 2018-27A ER / ABS-CBDO (US55820XAE94) | 0.24 | -2.02 | 0.0137 | 0.0007 | |||||
| US87166XAA28 / 株式会社シンフォニーCLO XX | 0.24 | -2.83 | 0.0136 | 0.0005 | |||||
| US42806MAR07 / ハーツ 22-2 D 144A 5.16% 06-26-28/06-25-27 | 0.24 | 0.00 | 0.0135 | 0.0009 | |||||
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-4 RCKT 2021-4 AX1 / DBT (US74938VAZ67) | 0.24 | -2.48 | 0.0134 | 0.0006 | |||||
| AB BSL CLO 2 LTD ABBSL 2021-2A E / ABS-CBDO (US00037JAA34) | 0.23 | -4.49 | 0.0132 | 0.0003 | |||||
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-4 JPMMT 2023-4 B4 / ABS-MBS (US46656QCC42) | 0.23 | -0.88 | 0.0128 | 0.0008 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-INV1 VERUS 2025-INV1 B2 / ABS-MBS (US924929AH59) | 0.22 | 0.00 | 0.0127 | 0.0008 | |||||
| 22v Credit Curve Quality Basket (Long) TRS / DE (N/A) | 0.22 | 0.0124 | 0.0124 | ||||||
| US80290CBN39 / サンタンデール銀行自動クレジットリンク債券シリーズ 2023-A | 0.22 | -2.23 | 0.0124 | 0.0005 | |||||
| GS Carbon Allowance TRS / DE (TGSCAZE00) | 0.22 | 0.0123 | 0.0123 | ||||||
| NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 NYMT 2025-INV1 B1 / ABS-MBS (US67120YAG44) | 0.22 | 122.68 | 0.0122 | 0.0071 | |||||
| HOMES 2025-NQM2 TRUST HOMES 2025-NQM2 B2 / ABS-MBS (US403966AF19) | 0.22 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||
| NLT 2023-1 TRUST NLT 2023-1 B3 / ABS-MBS (US62917MAG87) | 0.22 | -0.92 | 0.0121 | 0.0007 | |||||
| GS Carbon Allowance TRS / DE (TGSCAZE01) | 0.21 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| GS Carbon Allowance TRS / DE (TGSCAZE02) | 0.21 | 0.0120 | 0.0120 | ||||||
| US87266M2061 / TPG RE ファイナンス トラスト株式会社 | 0.01 | -4.98 | 0.21 | -5.78 | 0.0120 | 0.0001 | |||
| US95000AAC18 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-P2 | 0.21 | 1.46 | 0.0118 | 0.0009 | |||||
| GCAT 2024-NQM2 TRUST GCAT 2024-NQM2 B2 / ABS-MBS (US36831CAF95) | 0.21 | 0.48 | 0.0118 | 0.0008 | |||||
| PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2025-3 PAID 2025-3 D / ABS-MBS (US69544TAE47) | 0.20 | 0.0115 | 0.0115 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| US35563QAC15 / FHLMC、多世帯構造信用リスク、シリーズ 2023-MN7、クラス B1 | 0.20 | -4.31 | 0.0113 | 0.0003 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 B2 / ABS-MBS (US92540GAF54) | 0.20 | 1.01 | 0.0113 | 0.0008 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-6 VERUS 2024-6 B2 / ABS-MBS (US92540JAF93) | 0.20 | 0.00 | 0.0112 | 0.0008 | |||||
| US31573EAD31 / エリントン ファイナンシャル モーゲージ トラスト 2022-3 EFMT 2022-3 M1 | 0.19 | 0.53 | 0.0106 | 0.0008 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM1 NRZT 2024-NQM1 B2 / ABS-MBS (US64828DAF42) | 0.19 | 0.53 | 0.0106 | 0.0008 | |||||
| US33830CAC47 / DBGS モーゲージ トラスト、シリーズ 2018-5BP、クラス B | 0.18 | 0.0104 | 0.0104 | ||||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-INV3 VERUS 2023-INV3 B1 / ABS-MBS (US92540CAE75) | 0.18 | 0.00 | 0.0102 | 0.0007 | |||||
| PRKCM 2024-AFC1 TRUST PRKCM 2024-AFC1 B2 / ABS-MBS (US69380WAF14) | 0.18 | 0.00 | 0.0102 | 0.0007 | |||||
| US12529YCA82 / カスケード ファンディング モーゲージ トラスト 2021-FRR1 | 0.18 | -0.56 | 0.0101 | 0.0006 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-H14 AI / DBT (US38383KG226) | 0.18 | 2.33 | 0.0100 | 0.0009 | |||||
| US12468RAC43 / CAFL 2021-RTL1 発行者 LLC | 0.18 | -25.11 | 0.0100 | -0.0025 | |||||
| COLT 2022-7 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2022-7 B2 / ABS-MBS (US12663GAF46) | 0.18 | -3.30 | 0.0099 | 0.0003 | |||||
| HOMES 2024-NQM2 TRUST HOMES 2024-NQM2 B1 / ABS-MBS (US43761CAH51) | 0.16 | -0.62 | 0.0090 | 0.0005 | |||||
| US33830CAA80 / DBGS 2018-5BP 住宅ローン信託 | 0.15 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| APIDOS CLO XXIII APID 2015-23A ERR / ABS-CBDO (US03766QAJ94) | 0.15 | 0.0084 | 0.0084 | ||||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 202 MSRM 2024-NQM3 B1B / ABS-MBS (US61776UAJ60) | 0.15 | 0.00 | 0.0084 | 0.0005 | |||||
| PRKCM 2024-HOME1 TRUST PRKCM 2024-HOME1 B2 / ABS-MBS (US69391XAF69) | 0.15 | 0.00 | 0.0084 | 0.0006 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-9 VERUS 2024-9 B2 / ABS-MBS (US92540RAH75) | 0.15 | 1.38 | 0.0083 | 0.0006 | |||||
| HOTWIRE FUNDING LLC HWIRE 2024-1A C / ABS-MBS (US44148JAM18) | 0.15 | 0.68 | 0.0083 | 0.0006 | |||||
| US61765LAE02 / 商業用住宅ローン担保証券 | 0.15 | 5.76 | 0.0083 | 0.0009 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 0.0082 | 0.0082 | ||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2023-8A D / ABS-MBS (US05377RJY18) | 0.14 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| US35563FAC59 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ 2021-MN1、クラス B1 | 0.14 | -2.08 | 0.0080 | 0.0004 | |||||
| TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2024-2ND1 PLC TOGET 2024-2ND1A E / ABS-MBS (XS2742449171) | 0.14 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST IV LLC ONDK 2024-2A D / ABS-MBS (US67108SAG30) | 0.14 | -0.71 | 0.0079 | 0.0005 | |||||
| US92538NAF42 / リアル証券化信託 2022-4 | 0.14 | 0.73 | 0.0078 | 0.0005 | |||||
| ASCENT EDUCATION FUNDING TRUST 2024-A ASCNT 2024-A C / ABS-MBS (US04362VAC90) | 0.13 | 0.00 | 0.0075 | 0.0005 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV1 VERUS 2024-INV1 B2 / ABS-MBS (US92540FAF71) | 0.13 | 0.78 | 0.0074 | 0.0005 | |||||
| TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR TEXAS 2025-TWR D / ABS-MBS (US88231WAG06) | 0.13 | 0.78 | 0.0073 | 0.0005 | |||||
| PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR4 TRUST PROG 2024-SFR4 F1 / ABS-MBS (US74334JAN00) | 0.12 | 6.96 | 0.0070 | 0.0009 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-3 VERUS 2024-3 B2 / ABS-MBS (US92540MAF23) | 0.12 | 0.84 | 0.0068 | 0.0005 | |||||
| GCAT 2023-NQM2 TRUST GCAT 2023-NQM2 B2 / ABS-MBS (US36169DAF96) | 0.12 | 0.0067 | 0.0067 | ||||||
| US68162MAL63 / オリンピック タワー 2017-OT モーゲージ トラスト | 0.12 | -1.67 | 0.0067 | 0.0003 | |||||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2023-X1 AFFRM 2023-X1 D / ABS-MBS (US00834KAD90) | 0.11 | 0.00 | 0.0063 | 0.0004 | |||||
| US05492PAA66 / アメリカ銀行メリルリンチ BAMLL 2019 BPR ANM 144A | 0.11 | 0.91 | 0.0063 | 0.0004 | |||||
| ARES LII CLO LTD ARES 2019-52A ERR / ABS-CBDO (US04009FAG46) | 0.11 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES 2021-RR1 TR WFMBS 2021-RR1 AIO1 / DBT (US95003JAW53) | 0.11 | -2.68 | 0.0062 | 0.0003 | |||||
| PRPM 2024-RCF5 LLC PRPM 2024-RCF5 M2 / ABS-MBS (US69381JAE29) | 0.11 | 3.92 | 0.0060 | 0.0006 | |||||
| CROSS 2024-H1 MORTGAGE TRUST CROSS 2024-H1 B1 / ABS-MBS (US22757AAG13) | 0.10 | 0.00 | 0.0057 | 0.0004 | |||||
| COLT 2024-2 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2024-2 B2 / ABS-MBS (US12665LAF13) | 0.10 | 0.00 | 0.0057 | 0.0004 | |||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM3 BRAVO 2024-NQM3 B2 / ABS-MBS (US10569LAF22) | 0.10 | 0.00 | 0.0057 | 0.0004 | |||||
| US70470NAA19 / ピースパークCLO株式会社 | 0.10 | 0.0056 | 0.0056 | ||||||
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM1 BRAVO 2024-NQM1 B2 / ABS-MBS (US10570FAF27) | 0.10 | 0.00 | 0.0056 | 0.0004 | |||||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION IV LLC ONDK 2025-1A D / ABS-MBS (US68237DAD57) | 0.10 | 0.00 | 0.0056 | 0.0004 | |||||
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-INV2 VERUS 2024-INV2 B2 / ABS-MBS (US92540NAF06) | 0.10 | 0.00 | 0.0056 | 0.0004 | |||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-VIS1 JPMMT 2024-VIS1 B2 / ABS-MBS (US465970AF87) | 0.10 | -1.01 | 0.0056 | 0.0003 | |||||
| GENERATE CLO 2 LTD GNRT 2A ER2 / ABS-CBDO (US370911AA78) | 0.10 | -2.97 | 0.0056 | 0.0002 | |||||
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-VIS2 JPMMT 2024-VIS2 B2 / ABS-MBS (US46658DAF69) | 0.10 | 1.03 | 0.0055 | 0.0004 | |||||
| EFMT 2025-INV1 EFMT 2025-INV1 B2 / ABS-MBS (US26846XAF78) | 0.10 | 0.00 | 0.0055 | 0.0004 | |||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM2 NRZT 2025-NQM2 B2 / ABS-MBS (US64831XAH17) | 0.09 | -1.05 | 0.0053 | 0.0003 | |||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 202 MSRM 2024-INV2 B5 / ABS-MBS (US617939BR39) | 0.09 | 1.09 | 0.0053 | 0.0004 | |||||
| US61762MCB54 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2013-C10 | 0.09 | 2.30 | 0.0050 | 0.0004 | |||||
| SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2022-1 SCGC 2022-1 E / ABS-MBS (XS2482886558) | 0.09 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 202 MSRM 2024-4 B4 / ABS-MBS (US61777BBL18) | 0.09 | -2.25 | 0.0050 | 0.0003 | |||||
| US44409MAC01 / ハドソン パシフィック プロパティーズ LP | 0.09 | -87.73 | 0.0049 | -0.0305 | |||||
| US12592MAQ33 / 2014-LC17 E 通信 | 0.08 | -1.18 | 0.0048 | 0.0003 | |||||
| US12595KAA97 / CSMC トラスト 2017-PFHP | 0.08 | -43.92 | 0.0047 | -0.0031 | |||||
| US74969VAA35 / RMF自己発行信託 | 0.08 | 1.33 | 0.0043 | 0.0003 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.0041 | 0.0041 | ||||||
| IWM US 08/15/25 P205 LONG / (N/A) | 0.07 | 0.0039 | 0.0039 | ||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-BPR2 MSC 2024-BPR2 X / DBT (US61776EAC75) | 0.07 | -5.48 | 0.0039 | 0.0000 | |||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-PJ7 GSMBS 2021-PJ7 AIOS / DBT (US36262CBR07) | 0.07 | -1.47 | 0.0038 | 0.0002 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-H11 EI / DBT (US38383KB508) | 0.06 | 1.72 | 0.0033 | 0.0003 | |||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-5 CHASE 2024-5 AX1 / DBT (US16159QAX51) | 0.06 | -11.29 | 0.0032 | -0.0001 | |||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-PJ6 GSMBS 2021-PJ6 AIOS / DBT (US36262LBE92) | 0.05 | -1.85 | 0.0030 | 0.0001 | |||||
| OBX 2021-INV2 TRUST OBX 2021-INV2 AIO1 / DBT (US67114KBB26) | 0.05 | -2.17 | 0.0026 | 0.0001 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES CORP TRUST 2021-PJ4 GSMBS 2021-PJ4 AIOS / DBT (US36264PBN87) | 0.04 | -2.78 | 0.0020 | 0.0001 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-4 CHASE 2024-4 AX1 / DBT (US16159NAX21) | 0.03 | -10.34 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| LAUREL ROAD PRIME STUDENT LOAN TRUST 2017-B DRB 2017-B R / ABS-MBS (US5188871041) | 0.03 | 4.00 | 0.0015 | 0.0001 | |||||
| RATE MORTGAGE TRUST 2021-J3 RATE 2021-J3 AX1 / DBT (US75409TBN46) | 0.03 | 0.00 | 0.0015 | 0.0001 | |||||
| MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 20 MCAS 2023-01 B1 / ABS-MBS (US62548NAC20) | 0.02 | -4.76 | 0.0012 | 0.0001 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| BNP Paribas FX Mean Reversion G10 Selection USD Index TRS / DE (TFXMRGU01) | 0.01 | -103.62 | 0.0008 | 0.0213 | |||||
| US500255AQ76 / Kohl's Corp 6.875% 注記 12/15/37 | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| PEB.PRH / ペブルブルック ホテル トラスト - 優先株式 | 0.00 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
| SPY US 07/18/25 P573 LONG / (59499TJ35) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| SPY US 07/18/25 P545 LONG / (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US9290427940 / VORNADO REALTY TRUST は 4.45% PERP PFD です | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| CVX US 07/18/25 C155 LONG / (N/A) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| XOM US 07/18/25 C120 LONG / (472991K56) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| COP US 07/18/25 C105 LONG / (501998EW4) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BANC.PRF / バンク・オブ・カリフォルニア株式会社 - 優先株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0013 | ||||
| CORZ / 株式会社コアサイエンティフィック | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0616 | ||||
| SRPT / サレプタ・セラピューティクス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0282 | ||||
| US55608PBS20 / マッコーリー銀行株式会社 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| DKNG / 株式会社ドラフトキングス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0174 | ||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.02 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.02 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.03 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.04 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.04 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 | Short | -0.00 | -92.78 | -0.05 | -93.56 | -0.0030 | 0.0396 | ||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.07 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.08 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.08 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.08 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.10 | -0.0056 | -0.0056 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.14 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| OPEN / オープンドアテクノロジーズ株式会社 | Short | -0.38 | -0.20 | -0.0114 | -0.0114 | ||||
| TRS on MARKIT IBOXX HY DEC25 TRS / DE (TRS620592) | -0.24 | -0.0136 | -0.0136 | ||||||
| 22v Credit Curve Quality Basket (Short) TRS / DE (TUCFH1000) | -0.24 | -0.0136 | -0.0136 | ||||||
| TRS on MARKIT IBOXX HY SEP25 TRS / DE (TRS620586) | -0.24 | 830.77 | -0.0137 | -0.0123 | |||||
| TRS on MARKIT IBOXX HY SEP25 TRS / DE (TRS620591) | -0.27 | -0.0152 | -0.0152 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | -0.27 | -0.0152 | -0.0152 | ||||||
| DJT / トランプ メディア & テクノロジー グループ コーポレーション | Short | -0.02 | -0.27 | -0.0155 | -0.0155 | ||||
| F / フォードモーターカンパニー | Short | -0.03 | -71.06 | -0.31 | -68.76 | -0.0178 | 0.0352 | ||
| LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション | Short | -0.01 | -0.32 | -0.0179 | -0.0179 | ||||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | Short | -0.00 | -0.43 | -0.0242 | -0.0242 | ||||
| TRS on MARKIT IBOXX HY SEP25 TRS / DE (TRS620590) | -0.57 | -0.0323 | -0.0323 | ||||||
| EXAS / エグザクトサイエンス株式会社 | Short | -0.01 | 78.61 | -0.58 | 120.00 | -0.0329 | -0.0189 | ||
| BAML FX Multi-Factor TRS / DE (N/A) | -0.61 | -0.0342 | -0.0342 | ||||||
| RIVN / リビアンオートモーティブ社 | Short | -0.05 | 10,004.81 | -0.66 | 5,425.00 | -0.0375 | -0.0347 | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.67 | -0.0376 | -0.0376 | ||||||
| NCLH / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 | Short | -0.03 | -24.05 | -0.68 | -18.79 | -0.0386 | 0.0058 | ||
| BE / ブルームエナジー株式会社 | Short | -0.03 | -0.76 | -0.0431 | -0.0431 | ||||
| MARA / 株式会社マーラホールディングス | Short | -0.05 | -7.68 | -0.78 | 25.77 | -0.0439 | -0.0113 | ||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | Short | -0.01 | -0.78 | -0.0442 | -0.0442 | ||||
| QSP Convexity TRS / DE (TSQSPB120) | -0.81 | -231.81 | -0.0457 | -0.0780 | |||||
| FS AI Factor Short TRS / DE (N/A) | -0.81 | -0.0460 | -0.0460 | ||||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | Short | -0.01 | -0.60 | -0.88 | -2.66 | -0.0496 | -0.0020 | ||
| GS Domestic Sales TRS / DE (TXUAMER00) | -0.92 | -0.0521 | -0.0521 | ||||||
| US43284MAA62 / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー LLC / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー | -0.98 | 2.72 | -0.0554 | -0.0050 | |||||
| S&P 500 ex Mag 7 TRS / DE (TRSX70000) | -1.01 | -0.0568 | -0.0568 | ||||||
| US92556HAB33 / ViacomCBS Inc | -1.04 | -0.0585 | -0.0585 | ||||||
| US914906AX08 / ユニビジョンコミュニケーションズ株式会社 | -1.07 | -0.0605 | -0.0605 | ||||||
| US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | -1.08 | -0.0609 | -0.0609 | ||||||
| US44409MAD83 / ハドソン パシフィック プロパティーズ LP | -1.08 | -172.69 | -0.0609 | -0.1392 | |||||
| US855170AA41 / スターペアレント株式会社 | -1.08 | -0.0612 | -0.0612 | ||||||
| US87901JAH86 / テグナ株式会社 | -1.08 | 2.94 | -0.0612 | -0.0057 | |||||
| DXCM / デクスコム株式会社 | Short | -0.01 | 14.72 | -1.09 | 46.70 | -0.0616 | -0.0224 | ||
| PCG / PG&E株式会社 | Short | -0.08 | 37.91 | -1.09 | 11.90 | -0.0616 | -0.0102 | ||
| CELANESE US HOLDINGS LLC 6.500000% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) | -1.10 | -0.0620 | -0.0620 | ||||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | -1.38 | -0.0781 | -0.0781 | ||||||
| SMCI / スーパーマイクロコンピュータ株式会社 | Short | -0.03 | 30.13 | -1.40 | 86.28 | -0.0790 | -0.0394 | ||
| HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 | Short | -0.07 | 1.10 | -1.42 | 34.06 | -0.0802 | -0.0243 | ||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -1.42 | -0.0804 | -0.0804 | ||||||
| PNM / PNMリソース株式会社 | Short | -0.03 | -64.22 | -1.46 | -62.31 | -0.0823 | 0.1216 | ||
| COIN / コインベース・グローバル株式会社 | Short | -0.00 | -2.66 | -1.49 | 98.01 | -0.0841 | -0.0445 | ||
| US12685JAC99 / 株式会社ケーブルワン | -1.50 | -0.0850 | -0.0850 | ||||||
| NOG / ノーザン オイル アンド ガス社 | Short | -0.05 | -1.53 | -0.0861 | -0.0861 | ||||
| BRK: CITIBANK NA COL: 500937AA5 / RA (N/A) | -1.60 | -0.0901 | -0.0901 | ||||||
| SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDINGS LLC / SBP FIN 7.750000% 10/15/2029 / DBT (US84749AAC18) | -1.60 | -0.0905 | -0.0905 | ||||||
| US05508WAC91 / B&Gフーズ株式会社 | -1.61 | -0.0908 | -0.0908 | ||||||
| XS2405483301 / フォルシア /EUR/REGD REG S 2.75000000 | -1.63 | -0.0920 | -0.0920 | ||||||
| US64083YAA91 / 株式会社ネスコホールディングスII | -1.63 | -0.0921 | -0.0921 | ||||||
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 7.250000% 06/15/2031 / DBT (US681639AD27) | -1.65 | -0.0929 | -0.0929 | ||||||
| SO / サザン・カンパニー | Short | -0.02 | -14.56 | -1.69 | -14.70 | -0.0954 | 0.0090 | ||
| FE / ファーストエナジー株式会社 | Short | -0.04 | 30.81 | -1.73 | 30.25 | -0.0978 | -0.0277 | ||
| MSTR / ストラテジー株式会社 | Short | -0.00 | 0.78 | -1.77 | 41.34 | -0.1000 | -0.0339 | ||
| ALB / アルベマール株式会社 | Short | -0.03 | -15.67 | -1.80 | -26.64 | -0.1017 | 0.0277 | ||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | Short | -0.02 | -42.34 | -1.98 | -44.23 | -0.1117 | 0.0753 | ||
| BRK: JP MORGAN CHASE BANK NA COL: 34461WAA8 / RA (N/A) | -2.00 | -0.1129 | -0.1129 | ||||||
| BRK: BANK OF AMERICA COL: 58004JAA0 / RA (N/A) | -2.02 | -0.1143 | -0.1143 | ||||||
| US12429TAD63 / モーゼル・パッケージング・ソリューションズ・ホールディング・カンパニー | -2.14 | -0.1211 | -0.1211 | ||||||
| JBLU / ジェットブルー航空株式会社 | Short | -0.51 | -2.50 | -2.15 | -14.44 | -0.1214 | 0.0111 | ||
| US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc | -2.19 | -0.1238 | -0.1238 | ||||||
| A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | -2.27 | -3,340.00 | -0.1281 | -0.1318 | |||||
| A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - 預託証券（普通株式） | -2.27 | -3,340.00 | -0.1281 | -0.1318 | |||||
| US59155LAA08 / METIS MERGER UNDER LLC | -2.30 | -0.1300 | -0.1300 | ||||||
| JD / JD.com, Inc. - 預託証券（普通株式） | Short | -0.07 | -11.86 | -2.41 | -30.06 | -0.1363 | 0.0457 | ||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | Short | -0.02 | 0.38 | -2.51 | 4.02 | -0.1417 | -0.0144 | ||
| GME / ゲームストップ株式会社 | Short | -0.11 | -2.66 | -0.1503 | -0.1503 | ||||
| W / ウェイフェア株式会社 | Short | -0.06 | -34.08 | -2.84 | 5.27 | -0.1602 | -0.0180 | ||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 67118KAA1 / RA (N/A) | -3.00 | -0.1695 | -0.1695 | ||||||
| BRK: BANK OF AMERICA COL: 67118KAA1 / RA (N/A) | -3.00 | -0.1695 | -0.1695 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -3.12 | -0.1761 | -0.1761 | ||||||
| US65336YAN31 / 株式会社ネクストスターブロードキャスティング | -3.13 | 47.25 | -0.1767 | -0.0646 | |||||
| AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 | Short | -0.04 | 227.36 | -3.49 | 224.56 | -0.1970 | -0.1403 | ||
| BRK: JP MORGAN CHASE BANK NA COL: 24380QAC6 / RA (N/A) | -3.55 | -0.2005 | -0.2005 | ||||||
| BRK: JP MORGAN CHASE BANK NA COL: 403945AC2 / RA (N/A) | -3.63 | -0.2049 | -0.2049 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 749414AA6 / RA (N/A) | -3.68 | -0.2079 | -0.2079 | ||||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） | Short | -0.06 | 39.51 | -3.74 | 28.67 | -0.2114 | -0.0579 | ||
| USD-SOFR 4.27 01/16/2035 EXPIRATION: 01/16/2035 / (N/A) | -3.91 | -0.2205 | -0.2205 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 05613RAA6 / RA (N/A) | -3.97 | -0.2242 | -0.2242 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 05555MAA7 / RA (N/A) | -3.97 | -0.2242 | -0.2242 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 05613RAA6 / RA (N/A) | -3.97 | -0.2242 | -0.2242 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 05555MAA7 / RA (N/A) | -3.97 | -0.2242 | -0.2242 | ||||||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | Short | -0.04 | -3.98 | -0.2249 | -0.2249 | ||||
| GTLS / チャートインダストリーズ社 | Short | -0.03 | -4.49 | -4.73 | 8.94 | -0.2668 | -0.0380 | ||
| BRK: JP MORGAN CHASE BANK NA COL: 500937AA5 / RA (N/A) | -4.75 | -0.2681 | -0.2681 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -5.72 | -0.3228 | -0.3228 | ||||||
| S&P Regional Banks Index TRS / DE (N/A) | -5.87 | -0.3314 | -0.3314 | ||||||
| BRK: JP MORGAN CHASE BANK NA COL: 34461WAA8 / RA (N/A) | -5.99 | -0.3379 | -0.3379 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 12659VAA8 / RA (N/A) | -6.34 | -0.3582 | -0.3582 | ||||||
| BRK: JP MORGAN CHASE BANK NA COL: 85520CAA3 / RA (N/A) | -6.40 | -0.3613 | -0.3613 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 55284JAA7 / RA (N/A) | -6.67 | -0.3765 | -0.3765 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 10570PAA1 / RA (N/A) | -7.24 | -0.4086 | -0.4086 | ||||||
| BRK: JP MORGAN CHASE BANK NA COL: 85520AAA7 / RA (N/A) | -7.99 | -0.4512 | -0.4512 | ||||||
| BRK: MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH COL: 66858CAQ0 / RA (N/A) | -8.01 | -0.4524 | -0.4524 | ||||||
| USD-SOFR 6.40 01/16/2035 EXPIRATION: 01/16/2035 / (N/A) | -10.58 | -0.5971 | -0.5971 | ||||||
| US TREASURY N/B 4.625000% 06/15/2027 / SN (US91282CKV27) | -20.33 | 0.12 | -1.1478 | -0.0770 | |||||
| SX5E DIVIDEND FUT DEC26 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | -55.76 | -3.1482 | -3.1482 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -221.70 | -12.5165 | -12.5165 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -222.46 | -12.5590 | -12.5590 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -223.24 | -12.6035 | -12.6035 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR26 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -223.87 | -12.6388 | -12.6388 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT JUN26 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -224.38 | -12.6676 | -12.6676 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT SEP26 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -224.65 | -12.6827 | -12.6827 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT MAR27 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -224.69 | -12.6853 | -12.6853 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC26 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -224.73 | -12.6872 | -12.6872 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -793.06 | -44.7730 | -44.7730 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | -1,245.64 | -70.3241 | -70.3241 |
