基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 88,866,989 |
| 現在のポジション | 64 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FBBAX - 第 1 回財団トータルリターンファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、64 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 88,866,989 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class Aのトップホールディングは Bollore SE (FR:FR0000039299) , Compagnie de l'Odet (FR:ODET) , Burford Capital Limited (US:BUR) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and Lagardere SA (GB:MMBP) . FBBAX - First Foundation Total Return Fund Class Aの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFK27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 1.4098 | 1.4098 | ||
| 1.00 | 1.1232 | 1.1232 | ||
| 0.06 | 1.47 | 1.6449 | 1.1107 | |
| 0.29 | 3.59 | 4.0247 | 1.0531 | |
| 1.39 | 4.34 | 4.8666 | 0.9170 | |
| 0.75 | 0.8445 | 0.8445 | ||
| 0.75 | 0.8424 | 0.8424 | ||
| 0.00 | 7.70 | 8.6299 | 0.8135 | |
| 0.00 | 0.61 | 0.6781 | 0.6781 | |
| 0.55 | 0.6107 | 0.6107 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1.38 | 1.5451 | -1.3302 | |
| 0.43 | 1.33 | 1.4860 | -0.4072 | |
| 0.01 | 2.46 | 2.7512 | -0.3858 | |
| 0.05 | 1.63 | 1.8209 | -0.3854 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3601 | ||
| 0.10 | 3.92 | 4.3939 | -0.3308 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2486 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2342 | ||
| 0.21 | 3.56 | 3.9831 | -0.2056 | |
| 4.99 | 5.5885 | -0.1297 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000039299 / ボイルSE | 1.24 | 0.00 | 7.76 | 7.26 | 8.6890 | 0.2640 | |||
| ODET / オデットカンパニー | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 14.82 | 8.6299 | 0.8135 | |||
| BUR / バーフォード・キャピタル・リミテッド | 0.36 | -2.72 | 5.15 | 5.02 | 5.7656 | 0.0555 | |||
| US91282CAV37 / 米国財務省証券/債券 | 4.99 | 1.63 | 5.5885 | -0.1297 | |||||
| MMBP / ラガルデールSA | 0.18 | -3.53 | 4.64 | 12.11 | 5.1957 | 0.3755 | |||
| CANAL+SA COMMON STOCK / EC (FR001400T0D6) | 1.39 | -2.50 | 4.34 | 28.15 | 4.8666 | 0.9170 | |||
| IWGL / インターナショナルワークプレイスグループ | 1.48 | -15.17 | 4.25 | 4.07 | 4.7585 | 0.0029 | |||
| SU / サンコーエナジー株式会社 | 0.10 | 0.00 | 3.92 | -3.28 | 4.3939 | -0.3308 | |||
| ENTL / エンテイン社 | 0.29 | -14.91 | 3.59 | 40.86 | 4.0247 | 1.0531 | |||
| PSK / プレイリースカイ ロイヤリティー リミテッド | 0.21 | 3.01 | 3.56 | -1.09 | 3.9831 | -0.2056 | |||
| DSDVF / DSV A/S | 0.01 | 0.00 | 3.13 | 24.11 | 3.5077 | 0.5686 | |||
| US91282CHT18 / 米国 TNOTE 3.875% 期限 2033 年 8 月 15 日 | 2.71 | 0.48 | 3.0342 | -0.1064 | |||||
| EXO / エクソール NV | 0.03 | 0.00 | 2.52 | 11.35 | 2.8257 | 0.1861 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.01 | 0.00 | 2.46 | -8.80 | 2.7512 | -0.3858 | |||
| FWONA / F1グループ | 0.02 | 0.00 | 2.05 | 16.60 | 2.2980 | 0.2476 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | 0.00 | 2.05 | 13.98 | 2.2943 | 0.2005 | |||
| JYNT / ジョイント・コーポレーション | 0.17 | 22.72 | 1.94 | 13.35 | 2.1700 | 0.1796 | |||
| KEWL / キウィーノー土地協会株式会社 | 0.05 | 0.00 | 1.63 | -14.16 | 1.8209 | -0.3854 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - 預託証券 (普通株式) | 0.06 | 239.20 | 1.47 | 220.52 | 1.6449 | 1.1107 | |||
| FFXDF / フェアファックス インディア ホールディングス コーポレーション | 0.08 | 8.52 | 1.46 | 20.05 | 1.6302 | 0.2169 | |||
| NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -60.05 | 1.38 | -44.10 | 1.5451 | -1.3302 | |||
| TLF / 株式会社タンディレザーファクトリー | 0.43 | -23.63 | 1.33 | -18.35 | 1.4860 | -0.4072 | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) | 1.27 | 1.04 | 1.4198 | -0.0418 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 10/21/2025 / DBT (US912797RD17) | 1.26 | 1.4098 | 1.4098 | ||||||
| US91282CDY49 / 米国財務省証券/債券 | 1.05 | 1.15 | 1.1810 | -0.0332 | |||||
| US91282CFK27 / 米国財務省証券/債券 | 1.03 | 0.19 | 1.1527 | -0.0437 | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 11/28/2025 / DBT (US912797NL78) | 1.00 | 1.1232 | 1.1232 | ||||||
| US912810SP49 / 米国財務省証券/債券 | 0.99 | -6.63 | 1.1048 | 0.2499 | |||||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 3.88 | 1.0808 | -0.0011 | |||
| DAL / デルタ航空株式会社 | 0.02 | 8.91 | 0.81 | 22.88 | 0.9092 | 0.1395 | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 09/09/2025 / DBT (US912797QT77) | 0.75 | 0.8445 | 0.8445 | ||||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/05/2025 / DBT (US912797QH30) | 0.75 | 0.8424 | 0.8424 | ||||||
| NRP / Natural Resource Partners LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.01 | 6.30 | 0.74 | -2.26 | 0.8235 | -0.0530 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.00 | 0.61 | 0.6781 | 0.6781 | |||||
| NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.58 | 42.22 | 0.6460 | 0.1733 | |||
| US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2031 / SN (US91282CKN01) | 0.55 | 0.6107 | 0.6107 | ||||||
| BWEL / JG ボズウェル カンパニー | 0.00 | 542.00 | 0.52 | 598.67 | 0.5880 | 0.4999 | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 10/07/2025 / DBT (US912797RB50) | 0.50 | 0.5593 | 0.5593 | ||||||
| US3133ENPL82 / 連邦農業信用銀行資金供給公社 | 0.47 | 1.07 | 0.5318 | -0.0155 | |||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0.37 | 0.4103 | 0.4103 | ||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK 2.500000% 03/18/2038 / DBT (US3130AJBL24) | 0.23 | 0.44 | 0.2581 | -0.0091 | |||||
| US31417GTG19 / ファニーメイ プール Fn Ab9550 ボンド | 0.06 | -1.64 | 0.0680 | -0.0041 | |||||
| US3138WQAX02 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -1.89 | 0.0589 | -0.0038 | |||||
| US31417DTQ69 / ファニーメイ プール Fn Ab6858 ボンド | 0.03 | -2.86 | 0.0389 | -0.0021 | |||||
| US31417EZ610 / FNMA 30 年 3.5% 02/01/2043#AB7964 | 0.03 | -3.03 | 0.0364 | -0.0031 | |||||
| PDER / パーディ・リソース・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -6.25 | 0.0338 | -0.0038 | |||
| US3138W4SY83 / FNMA 30 年 3.0% 02/01/2043#AR6834 | 0.03 | -3.33 | 0.0332 | -0.0025 | |||||
| US36179NDR61 / ジニー メイ II プール | 0.03 | -3.33 | 0.0329 | -0.0021 | |||||
| US3138AJK844 / ファニーメイプール FN AI4818 | 0.02 | -5.00 | 0.0222 | -0.0013 | |||||
| US3138WA6G76 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.26 | 0.0209 | -0.0015 | |||||
| US36179NBC11 / ジニー メイ II プール G2 Ma0935 ボンド | 0.02 | 0.00 | 0.0202 | -0.0016 | |||||
| US3138A4X754 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.56 | 0.0199 | -0.0015 | |||||
| US3132GEV230 / フレディマック ゴールドプール FG Q01533 | 0.02 | -5.56 | 0.0199 | -0.0011 | |||||
| US3622A2E405 / GNMA II、30 年 | 0.02 | -6.25 | 0.0178 | -0.0011 | |||||
| US36202FPF70 / ジニー メイ Ii プール G2 4922 ボンド | 0.01 | -6.67 | 0.0165 | -0.0012 | |||||
| US31419JSV16 / ファニーメイ プール Fn AE7731 ボンド | 0.01 | 0.00 | 0.0149 | -0.0011 | |||||
| US36179NF606 / ジニー メイ II プール | 0.01 | -8.33 | 0.0133 | -0.0008 | |||||
| US36202FGD24 / ジニー メイ II プール | 0.01 | 0.00 | 0.0074 | -0.0005 | |||||
| US36202FQ740 / ジニー メイ II プール | 0.01 | 0.00 | 0.0058 | -0.0004 | |||||
| US31418NXX38 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0041 | -0.0002 | |||||
| US3136A8FY19 / ファニーメイ レミックス FNR 2012-93 SW | 0.00 | 0.00 | 0.0015 | -0.0000 | |||||
| US3136FCMA12 / ファニーメイ・インタレスト・ストリップ FNS 354 1 | 0.00 | -100.00 | 0.0010 | -0.0002 | |||||
| US45174HBC07 / アイハートコミュニケーションズ株式会社 6.375% 2026/05/1 社債 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||||||
| US45174HBD89 / 株式会社アイハートコミュニケーションズ | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||||
| PERSHING SQUARE WARRANTS EXPIRE 12/31/2049 / EC (714920113) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| LBTYA / リバティ・グローバル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3601 | ||||
| DFS / 金融サービスを発見する | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2486 | ||||
| US715ESC0184 / ESC パーシング スクエア | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| VVU / ビベンディ SE | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2342 | ||||
| US07384YLE40 / ベア・スターンズ資産担保証券トラスト 2003-AB BSABS 2003-ABF1 A | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
