基本統計
ポートフォリオ価値 $ 75,548,509
現在のポジション 132
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FFBYX - 第一財団債券ファンド クラス Yは、最新のSEC提出書類で、132 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 75,548,509 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FFBYX - First Foundation Fixed Income Fund Class Yのトップホールディングは Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) (US:US3134GWQH26) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-100 BA (US:US38378BC232) , Freddie Mac REMICS (US:US3137H8HL80) , ARBOR REALTY TRUST INC 4.500000% 03/15/2027 (US:US038923AR94) , and PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 (US:US694308JN86) . FFBYX - First Foundation Fixed Income Fund Class Yの新しいポジションは Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) (US:US3134GWQH26) , GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-100 BA (US:US38378BC232) , Freddie Mac REMICS (US:US3137H8HL80) , ARBOR REALTY TRUST INC 4.500000% 03/15/2027 (US:US038923AR94) , and PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 (US:US694308JN86) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.00 2.6414 2.6414
1.80 2.3691 2.3691
0.76 1.0037 1.0037
0.74 0.9802 0.6821
0.50 0.6630 0.6630
0.21 0.2715 0.2715
1.49 1.9647 0.0957
3.07 4.0510 0.0927
0.15 0.1980 0.0813
2.06 2.7218 0.0596
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.25 0.3262 -0.9183
0.75 0.9881 -0.3664
0.07 0.0925 -0.0835
1.01 1.3302 -0.0600
1.61 2.1256 -0.0473
1.86 2.4550 -0.0405
1.85 2.4353 -0.0385
0.60 0.7901 -0.0366
0.82 1.0838 -0.0250
0.90 1.1898 -0.0213
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-150 DC / DBT (US38384C7A10) 3.07 0.99 4.0510 0.0927
INTC / インテル コーポレーション - 預託証券 (普通株式) 2.06 0.88 2.7218 0.0596
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 2.00 2.6414 2.6414
US3134GWQH26 / 連邦住宅ローン抵当公社 (FHLMC) 1.86 0.11 2.4580 0.0351
US38378BC232 / 政府全国抵当協会 GNR 2012-100 BA 1.86 -2.97 2.4550 -0.0405
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 1.85 -2.89 2.4353 -0.0385
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1.80 2.3691 2.3691
US3137H8HL80 / フレディマック レミックス 1.78 -0.22 2.3432 0.0268
US038923AR94 / アーバーリアルティトラストインク 4.500000% 2027年3月15日 1.62 1.06 2.1362 0.0497
US694308JN86 / 太平洋ガスおよび電気 CO 4.95% 07/01/2050 1.61 -3.47 2.1256 -0.0473
US30297CAJ18 / Fresb 2018-sb52 住宅ローン信託 Fresb 2018-sb52 A10f 債券 1.58 -1.93 2.0805 -0.0126
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-45 DB / DBT (US38384KGY10) 1.51 -0.07 1.9939 0.0253
US534187BN88 / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 1.49 3.69 1.9647 0.0957
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-1 AL / DBT (US38383VDG05) 1.46 -0.48 1.9290 0.0168
H1UM34 / Humana Inc. - 預託証券（普通株式） 1.42 0.28 1.8732 0.0298
US831641FW00 / 5.688% 2033 年 9 月 10 日 1.40 0.43 1.8445 0.0323
US29250NBT19 / 株式会社エンブリッジ 1.39 1.09 1.8351 0.0439
US534187BP37 / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 1.37 1.41 1.8087 0.0487
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） 1.31 1.55 1.7340 0.0501
641423BX5 / ネバダパワー社 7.375% 2014年1月15日 1.24 0.57 1.6403 0.0312
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 1.09 1.96 1.4429 0.0455
US912810RZ30 / 米国財務省 BDS 債券 1.07 -2.56 1.4065 -0.0171
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-111 ML / DBT (US38384CJP59) 1.02 0.79 1.3446 0.0282
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-146 PA / DBT (US38383UTF74) 1.01 -5.62 1.3302 -0.0600
US299808AE55 / エベレスト・リインシュアランス・ホールディングス株式会社 0.99 1.65 1.2999 0.0384
US3133EPAZ81 / フェデラルファームクレジットバンク 4.550000% 2033年2月17日 0.98 -1.61 1.2898 -0.0036
US38380NM489 / 政府全国抵当協会 GNR 2020-8 AH 0.96 -0.62 1.2659 0.0093
US912810TJ79 / 米国財務省証券/債券 0.90 -3.01 1.1898 -0.0213
US38380JK564 / 政府全国抵当協会 GNR 2018-68 B 0.85 0.00 1.1172 0.0143
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.82 -3.64 1.0838 -0.0250
US38382BM837 / 政府全国抵当協会 GNR 2020-3 AH 0.78 -0.64 1.0263 0.0074
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.950000% 04/15/2035 / DBT (US09951LAD55) 0.76 1.0037 1.0037
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-147 BD / DBT (US38384DQQ33) 0.75 -28.05 0.9881 -0.3664
FEDERAL FARM CREDIT BANK 1.875000% 02/11/2036 / DBT (US3133EMQP05) 0.75 -1.71 0.9841 -0.0041
US126650BR04 / Cvs Caremark 6.125% シニアノート 09/15/39 0.74 224.45 0.9802 0.6821
US30306BAB99 / Fresb 2017-sb42 住宅ローン信託 Fresb 2017-sb42 A10f 債券 0.74 0.14 0.9780 0.0145
US097023CW33 / ボーイング社 5.805 5/50 0.72 0.84 0.9484 0.0195
US281020AS67 / エジソンインターナショナル 0.68 -1.59 0.9001 -0.0027
US3134GW6D34 / フェデラル・ホーム・ローン・モーゲージ・コーポレーション MTN 2.000000% 2040年10月29日 0.67 -2.62 0.8832 -0.0118
BOH.PRB / バンク・オブ・ハワイ・コーポレーション - 優先証券 0.03 0.00 0.66 1.69 0.8751 0.0262
US83162CZR77 / 米国中小企業庁 Sbap 2018-20h 1 債券 0.66 0.61 0.8699 0.0172
US38380M7B16 / 政府全国抵当協会 GNR 2019-55 AH 0.61 -0.49 0.8065 0.0064
US3136BDXR47 / ファニー・メイ・エース 0.60 -5.67 0.7901 -0.0366
MODESTO CA IRR DIST FING AUTH MODESTO IRRIGATION DISTRICT / DBT (US607767AA86) 0.56 -2.09 0.7436 -0.0052
US831641FL45 / SBA 中小企業投資会社 0.55 0.73 0.7305 0.0142
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - 優先株式 0.03 0.00 0.55 -1.78 0.7296 -0.0032
US534187BR92 / リンカーン・ナショナル・コーポレーション 0.54 1.30 0.7182 0.0192
30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット 0.53 0.95 0.7014 0.0168
US17329B7495 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をインテル社に買収 0.53 1.35 0.6930 0.0186
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0.06 0.00 0.52 -0.38 0.6916 0.0068
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - 預託証券 (普通株式) 0.52 2.17 0.6848 0.0238
LPL HOLDINGS INC 6.000000% 05/20/2034 / DBT (US50212YAK01) 0.52 1.37 0.6818 0.0178
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0.51 2.39 0.6779 0.0240
DUKB34 / Duke Energy Corporation - 預託証券 (普通株式) 0.51 2.81 0.6777 0.0282
H1UM34 / Humana Inc. - 預託証券（普通株式） 0.50 0.6630 0.6630
US05567SAA06 / BNSF ファンディング トゥルー 6.613 12/15 債券 0.50 0.00 0.6615 0.0084
GINNIE MAE II POOL G2 CD1323 / DBT (US3617VBPG87) 0.49 -1.21 0.6487 0.0018
ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 0.49 -0.82 0.6402 0.0032
US31417GTG19 / ファニーメイ プール Fn Ab9550 ボンド 0.49 -1.82 0.6396 -0.0034
US38378BXN45 / 政府全国抵当協会 GNR 2012-83 AK 0.48 -0.82 0.6389 0.0030
US38380MZX28 / 政府住宅抵当公社 GNR 2019-2 Ae 債券 0.46 -1.07 0.6117 0.0026
US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 0.46 -1.52 0.6001 -0.0019
US38379RXX69 / 政府全国住宅ローン協会 0.44 -1.35 0.5785 0.0003
US38379RYP27 / 政府全国抵当協会 GNR 2017-70 AE 0.42 -0.71 0.5549 0.0039
US3138WQAX02 / ファニーメイ・プール 0.42 -2.33 0.5536 -0.0058
US3130AQVP50 / 連邦住宅ローン銀行 0.42 0.00 0.5511 0.0080
US3130AL3X03 / 連邦住宅ローン銀行 0.38 0.00 0.5058 0.0066
US831641FK61 / SBA 中小企業投資 COS SBIC 2018-10A 1 0.38 0.79 0.5052 0.0106
US3133EMVE92 / フェデラルファームクレジットバンク 2.740000% 2041年4月1日 0.37 -1.33 0.4894 -0.0003
US625517MY06 / マルトノマ郡または学校区 #1J マルトノマ郡学校区第 1 ポートランド/オレゴン州 0.37 -0.80 0.4883 0.0028
N1IS34 / NiSource Inc. - 預託証券（普通株式） 0.36 2.82 0.4804 0.0187
US501889AF63 / LKQコーポレーション 0.34 1.48 0.4516 0.0118
US36179NDR61 / ジニー メイ II プール 0.33 -2.37 0.4348 -0.0043
US79771PU784 / サンフランシスコ市および CNTY カー サンフランシスコ市および郡の再開発融資 0.32 -0.62 0.4237 0.0029
US3133ENFT29 / フェデラルファームクレジットバンク 2.710000% 2036年12月1日 0.32 0.32 0.4181 0.0061
US31419DL741 / ファニーメイ・プール 0.31 -1.29 0.4037 -0.0002
US38380MVQ13 / 政府全国抵当協会 GNR 2018-156 AD 0.29 -0.68 0.3877 0.0027
US3132M6W308 / フレディマック ゴールドプール FG Q26366 0.27 -2.17 0.3580 -0.0026
PDO / ピムコ・ダイナミック・インカム・オポチュニティ・ファンド 0.02 0.00 0.27 -2.89 0.3555 -0.0057
US097023AS49 / ボーイング社 6.625% デブス 02/15/38 0.27 1.13 0.3550 0.0080
US73358WJA36 / ニューヨーク州およびニュージャージー州ポートオーソリティ ニューヨーク州 0.27 -1.11 0.3541 0.0004
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.26 1.57 0.3420 0.0100
US844741AN81 / サウスウエスト航空 7.375% 社債 03/01/27 0.26 -0.38 0.3420 0.0024
CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） 0.26 2.39 0.3400 0.0122
US36202FPF70 / ジニー メイ Ii プール G2 4922 ボンド 0.25 -3.05 0.3360 -0.0056
US31417EZ610 / FNMA 30 年 3.5% 02/01/2043#AB7964 0.25 -4.53 0.3349 -0.0100
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 6.875000% 12/15/2054 / DBT (US03837AAD28) 0.25 3.28 0.3329 0.0145
FEDERAL HOME LOAN BANK 5.700000% 03/25/2044 / DBT (US3130B0KS76) 0.25 -1.20 0.3283 0.0004
US05565QDV77 / 会社 GUAR 12/99 VAR 0.25 -74.16 0.3262 -0.9183
US38379U7H31 / 政府全米住宅ローン協会 GNR 2017-46 A 0.24 -0.82 0.3203 0.0022
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-45 JZ / DBT (US38384KGD72) 0.24 0.84 0.3175 0.0072
US31417DTQ69 / ファニーメイ プール Fn Ab6858 ボンド 0.24 -1.23 0.3170 -0.0000
US29273RAZ29 / エネルギー転送オペレーティング LP 0.24 -2.47 0.3132 -0.0033
US931427AR91 / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 0.23 6.88 0.3082 0.0238
US458140AT73 / インテル社 0.21 0.95 0.2796 0.0064
US67401PAD06 / オークツリー スペシャルティ レンディング コーポレーション 0.21 0.2715 0.2715
US07274NAQ60 / Bayer US Finance II LLC 0.20 2.51 0.2701 0.0100
US3138W4SY83 / FNMA 30 年 3.0% 02/01/2043#AR6834 0.20 -3.40 0.2630 -0.0056
PDI / PIMCOダイナミック・インカム・ファンド 0.01 0.00 0.19 -4.55 0.2501 -0.0075
US097023BK04 / ボーイング社 0.19 1.65 0.2447 0.0077
US3138WBGT66 / ファニーメイプール FN AS2009 0.19 -2.12 0.2444 -0.0017
TDS.PRV / Telephone and Data Systems, Inc. - 優先株式 0.01 0.00 0.18 0.00 0.2424 0.0039
FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.700000% 08/16/2032 / DBT (US3133ENG615) 0.17 -0.58 0.2276 0.0022
US61762MCB54 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト 2013-C10 0.17 1.80 0.2244 0.0067
US38380JNJ33 / 政府全国抵当協会 GNR 2018-3 AG 0.16 -1.24 0.2100 -0.0003
US78390XAC56 / レイドスホールディングス株式会社 0.15 68.54 0.1980 0.0813
US38379RS950 / 政府全国抵当協会 GNR 2017-106 AC 0.14 -1.45 0.1802 0.0005
US3138WA6G76 / ファニーメイ・プール 0.13 -2.34 0.1650 -0.0028
US83164MED74 / 中小企業管理プール 0.12 -2.50 0.1554 -0.0010
DSL / ダブルライン インカム ソリューション ファンド 0.01 0.00 0.11 -2.61 0.1484 -0.0025
US46641JBC99 / Jpmbb 商業抵当証券信託 2014-c1 Jpmbb 2014-c18 C 債券 0.10 -1.04 0.1263 0.0014
US205759GX52 / コムストック パーク公立学校の一般義務は無制限 0.07 -48.15 0.0925 -0.0835
US3138EGCB83 / ファニーメイ プール Fn Al0065 ボンド 0.06 -3.03 0.0853 -0.0012
US3138AJK844 / ファニーメイプール FN AI4818 0.06 -1.59 0.0828 -0.0004
US38380MMK44 / 政府住宅抵当協会 GNR 2018-129 農業債券 0.06 -6.25 0.0804 -0.0033
US36179NBC11 / ジニー メイ II プール G2 Ma0935 ボンド 0.06 -4.76 0.0802 -0.0019
US3138A4X754 / ファニーメイ・プール 0.06 -3.28 0.0785 -0.0015
US3132GEV230 / フレディマック ゴールドプール FG Q01533 0.06 0.00 0.0740 -0.0001
US38379U6D36 / 政府全国抵当協会 GNR 2017-24 A 0.05 -4.17 0.0616 -0.0020
US31419JSV16 / ファニーメイ プール Fn AE7731 ボンド 0.04 -4.35 0.0588 -0.0011
US3138A9CW27 / ファニーメイ・プール 0.04 -7.14 0.0523 -0.0031
US3138A4XY66 / ファニーメイ プール Fn Ah3394 ボンド 0.03 -3.23 0.0402 -0.0004
US126650BP48 / CVS パススルー トラストパススルー CE 12/28 6.036 0.03 -3.85 0.0335 -0.0015
ABR.PRD / Arbor Realty Trust, Inc. - 優先株式 0.00 0.00 0.02 -4.35 0.0301 -0.0005
US31417SAA87 / ファニーメイプール FN AC5400 0.02 0.00 0.0257 -0.0000
OPP.PRA / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. - 優先株式 0.00 0.00 0.02 -5.88 0.0220 -0.0011
US31398MRQ14 / ファニーメイ レミックス Fnr 2010-16 ペンシルバニア債券 0.01 -14.29 0.0171 -0.0012
NDOI / 株式会社エンドー 0.00 0.00 0.00 -20.00 0.0064 -0.0008
DBL / DoubleLine オポチュニスティック クレジット ファンド 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060 -0.0000
CMCT / クリエイティブメディア＆コミュニティトラスト株式会社 0.00 0.00 0.0029 0.0029
US7593518852 / アメリカ再保険グループ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017 0.0000
SCE.PRL / SCE Trust VI - 優先セキュリティ 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0000