基本統計
ポートフォリオ価値 $ 335,087,642
現在のポジション 31
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

CARK - キャッスルアーク ラージ グロース ETFは、最新のSEC提出書類で、31 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 335,087,642 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CARK - CastleArk Large Growth ETFのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . CARK - CastleArk Large Growth ETFの新しいポジションは The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

CARK - キャッスルアーク ラージ グロース ETF - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
NVDA / エヌビディア株式会社 0.30 52.86 15.5870 4.3593
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.10 10.04 2.9603 2.9603
MSFT / マイクロソフト 0.08 41.13 12.1293 2.9405
SNOW / 株式会社スノーフレーク 0.03 6.78 1.9982 1.9982
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.09 5.79 1.7067 1.7067
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.10 9.76 2.8786 1.2294
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.03 23.34 6.8820 1.1365
VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 0.02 3.59 1.0597 1.0597
GEV / GEバーノバ株式会社 0.01 3.47 1.0242 1.0242
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 3.43 1.0125 1.0125
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0Q1G / イーライリリー アンド カンパニー 0.01 6.74 1.9871 -3.0141
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.01 5.31 1.5666 -2.6698
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 12.95 3.8179 -2.3517
BX / ブラックストーン株式会社 0.04 7.09 2.0918 -2.2542
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.04 6.88 2.0292 -1.9253
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.08 9.73 2.8697 -1.7547
V / 株式会社ビザ 0.03 11.46 3.3784 -1.6045
MA / マスターカード社 0.02 11.79 3.4774 -1.4783
NOW / 株式会社サービスナウ 0.01 10.14 2.9914 -1.2547
AAPL / アップル社。 0.07 15.36 4.5302 -0.9251
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ株式数
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NVDA / エヌビディア株式会社 0.30 -9.73 52.86 47.41 15.5870 4.3593
MSFT / マイクロソフト 0.08 3.85 41.13 40.17 12.1293 2.9405
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.11 -16.15 25.98 6.45 7.6598 0.0189
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.03 -9.72 23.34 27.19 6.8820 1.1365
AAPL / アップル社。 0.07 -9.73 15.36 -11.82 4.5302 -0.9251
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.08 -9.71 14.74 9.10 4.3468 0.1163
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 -35.86 12.95 -34.29 3.8179 -2.3517
MA / マスターカード社 0.02 -27.91 11.79 -25.49 3.4774 -1.4783
V / 株式会社ビザ 0.03 -28.00 11.46 -28.01 3.3784 -1.6045
NOW / 株式会社サービスナウ 0.01 -24.25 10.14 -25.19 2.9914 -1.2547
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.10 10.04 2.9603 2.9603
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.10 40.06 9.76 85.36 2.8786 1.2294
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.08 -56.00 9.73 -34.11 2.8697 -1.7547
BX / ブラックストーン株式会社 0.04 -52.64 7.09 -53.75 2.0918 -2.2542
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.06 -9.70 7.06 16.17 2.0823 0.1789
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.04 -43.08 6.88 -45.51 2.0292 -1.9253
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.02 -9.59 6.83 3.33 2.0140 -0.0556
SNOW / 株式会社スノーフレーク 0.03 6.78 1.9982 1.9982
0Q1G / イーライリリー アンド カンパニー 0.01 -48.75 6.74 -57.81 1.9871 -3.0141
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.09 5.79 1.7067 1.7067
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.01 -57.90 5.31 -60.74 1.5666 -2.6698
DXCM / デクスコム株式会社 0.06 90.17 4.93 126.50 1.4543 0.8336
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.01 -9.55 4.05 -7.70 1.1948 -0.1798
VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 0.02 3.59 1.0597 1.0597
GEV / GEバーノバ株式会社 0.01 3.47 1.0242 1.0242
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 3.43 1.0125 1.0125
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 3.32 0.9802 0.9802
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.04 3.28 0.9660 0.9660
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.01 3.00 0.8856 0.8856
PODD / インシュレット株式会社 0.01 2.74 0.8071 0.8071
RACE / フェラーリNV 0.00 -9.29 1.51 -12.90 0.4443 -0.0974