基本統計
ポートフォリオ価値 $ 613,824,978
現在のポジション 79
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

KGIIX - コペルニク国際ファンドのクラス I 株式は、最新のSEC提出書類で、79 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 613,824,978 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARESのトップホールディングは COMMON STOCK KRW5000.0 (KR:32640) , Valterra Platinum Limited (GB:VALTL) , DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , and Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:NMM0) . KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARESの新しいポジションは DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , SLB N.V. (US:SLB) , Amundi S.A. (US:AMDUF) , Man Group Plc (US:MNGPF) , and Hong Leong Financial Group Berhad (MY:HLFG) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
135.34 22.0102 22.0102
0.40 10.93 1.7783 1.7783
3.08 12.38 2.0125 1.5211
0.26 8.74 1.4212 1.4212
1.18 4.64 0.7539 0.7219
3.43 0.5576 0.5576
1.71 0.2781 0.2781
0.82 6.38 1.0375 0.2510
0.02 1.53 0.2485 0.2485
0.66 1.44 0.2343 0.2343
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.1878
0.05 0.19 0.0305 -0.7234
0.86 13.05 2.1225 -0.6143
0.09 3.23 0.5245 -0.4985
1.97 12.81 2.0832 -0.4926
0.09 3.69 0.5999 -0.3616
2.02 19.14 3.1119 -0.3595
2.20 23.11 3.7582 -0.3080
0.14 4.72 0.7668 -0.2391
8.12 3.68 0.5986 -0.2148
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 135.34 22.0102 22.0102
32640 / 普通株式 KRW5000.0 2.20 -17.09 23.11 3.36 3.7582 -0.3080
VALTL / バルテラ・プラチナ・リミテッド 0.50 -11.32 22.62 16.30 3.6786 0.1413
US2619414053 / ドレフュス財務省証券取引所 キャッシュ PT DPRXX 米国株式 19.43 20.60 3.1593 0.2296
IPHB / インパラ・プラチナム・ホールディングス・リミテッド 2.02 -36.92 19.14 0.25 3.1119 -0.3595
NMM0 / Newmont Corporation - 預託証券（普通株式） 0.31 0.00 19.06 16.94 3.1003 0.1353
B / バリック鉱業会社 0.87 4.89 18.32 16.34 2.9798 0.1155
E5H / ゴールデン・アグリ・リソース株式会社 76.44 0.00 14.96 6.49 2.4334 -0.1221
59OT / JSC National Atomic Company Kazatomprom - 預託証券 (普通株式) 0.34 0.00 13.80 23.26 2.2440 0.2082
1SDF / K+S アクティエンゼルシャフト 0.86 0.00 13.05 -13.27 2.1225 -0.6143
2CK / CK ハッチソン ホールディングス リミテッド 1.97 -21.64 12.81 -9.55 2.0832 -0.4926
GLEN / グレンコア社 3.08 274.18 12.38 358.16 2.0125 1.5211
015760 / 韓国電力公社 0.40 10.93 1.7783 1.7783
YLLXF / イエローケーキ株式会社 1.68 0.00 10.86 12.01 1.7655 0.0026
B1CB / 百度株式会社 0.96 3.56 10.53 2.75 1.7127 -0.1513
003550 / LG社 0.18 -16.89 10.18 0.75 1.6562 -0.1820
SBER / ロシアのズベルバンク 8.29 0.00 9.36 0.01 1.5214 -0.1800
PLZL / ポリウスPJSC 0.25 -90.00 9.21 15.04 1.4974 0.0419
NG / ノバゴールド・リソース株式会社 1.71 0.00 8.86 22.71 1.4414 0.1276
SLB / SLB NV 0.26 8.74 1.4212 1.4212
CRRFY / カルフール SA - 預託証券 (普通株式) 0.61 19.01 8.69 10.57 1.4137 -0.0161
030200 / 株式会社KT 0.21 0.00 8.43 8.59 1.3713 -0.0410
PJXB / ペトロレオ ブラジレイロ SA - ペトロブラス - 優先株式 1.38 9.87 8.01 20.66 1.3030 0.0953
SRUUF / スプロット物理ウラン信託基金 0.50 0.00 7.97 7.86 1.2964 -0.0478
AXIA.PR / AXIA Energia SA - 預託証券（普通株式） 1.14 16.21 7.68 0.99 1.2487 -0.1341
G78602144 / シュローダー社 PLC 1.30 0.00 6.67 16.66 1.0852 0.0449
1816 / CGNパワー株式会社 17.41 -17.35 6.54 -2.46 1.0634 -0.1558
IVN / アイバンホー鉱山株式会社 0.82 67.89 6.38 47.53 1.0375 0.2510
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券（普通株式） 5.72 -16.02 6.21 -7.35 1.0093 -0.2090
MEG / MEGエナジー株式会社 0.31 -34.33 6.20 -7.72 1.0085 -0.2138
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券（普通株式） 0.16 1.74 6.06 9.33 0.9851 -0.0226
IPXHY / 国際石油開発株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.42 0.00 5.97 13.83 0.9702 0.0170
XVALO / ヴェイルSA 0.62 0.00 5.89 2.11 0.9582 -0.0912
SIBN / 公開株式会社ガスプロム・ネフチ 2.82 0.00 5.27 -8.94 0.8565 -0.1954
WJRYF / JR西日本株式会社 0.22 11.92 4.75 16.49 0.7723 0.0308
EQX / エクイノックス ゴールド コーポレーション 0.78 0.00 4.75 -9.42 0.7723 -0.1811
375500 / DL建設株式会社 0.14 -22.83 4.72 -14.75 0.7668 -0.2391
PUR / パラディン・エナジー株式会社 1.18 2,356.19 4.64 2,534.09 0.7539 0.7219
552 / 中国通信サービス有限公司 7.47 3.65 4.35 15.89 0.7080 0.0249
HSBK / カザフスタン・ハリク銀行株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.17 0.00 4.29 2.24 0.6977 -0.0655
KT / KT Corporation - 預託証券（普通株式） 0.21 -1.33 4.28 2.37 0.6960 -0.0643
A011170 / ロッテケミカル株式会社 0.09 6.28 4.25 19.29 0.6909 0.0432
MHPC / MHP SE - 預託証券（普通株式） 0.79 0.00 4.09 2.92 0.6648 -0.0575
MOEX / 公開株式会社モスクワ取引所 MICEX-RTS 5.75 0.00 3.70 -11.64 0.6025 -0.1599
KAP / 国営原子力会社カザトムプロム JSC - 預託証券（普通株） 0.09 -43.40 3.69 -30.23 0.5999 -0.3616
OGZD / 公開株式会社ガスプロム - 預託証券（普通株式） 8.12 0.00 3.68 -17.69 0.5986 -0.2148
SPXW US 09/30/25 P6370 LONG / DE (N/A) 3.43 0.5576 0.5576
SJMHF / SJMホールディングス株式会社 8.57 0.00 3.39 41.78 0.5513 0.1165
9364 / 株式会社上組 0.12 0.00 3.32 14.82 0.5407 0.0140
078930 / 株式会社GSホールディングス 0.09 -55.94 3.23 -42.66 0.5245 -0.4985
327 / PAX グローバル テクノロジー リミテッド 3.66 0.00 3.18 44.06 0.5169 0.1156
NTR / 株式会社ニュートリエン 0.05 0.00 2.99 3.97 0.4858 -0.0367
BAS / Leverage Shares Plc - 社債/債券 0.06 121.20 2.96 125.02 0.4814 0.2260
KBANK.F / カシコーン銀行 PCL 0.59 0.00 2.92 3.55 0.4747 -0.0380
EPWDF / 電源開発株式会社 0.17 6.71 2.89 5.21 0.4700 -0.0297
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 0.02 0.00 2.80 -17.11 0.4545 -0.1588
47V / シバニエ スティルウォーター リミテッド 1.32 0.00 2.79 84.07 0.4530 0.1778
LUNMF / ルンディン マイニング コーポレーション 0.27 0.00 2.75 24.84 0.4479 0.0466
525 / 広深鉄道株式会社 10.55 0.00 2.63 13.80 0.4280 0.0074
FPC / ファースト・パシフィック・カンパニー・リミテッド 2.39 0.00 1.88 16.97 0.3061 0.0134
384 / 中国ガスホールディングス株式会社 1.65 0.00 1.73 16.22 0.2821 0.0105
SPXW US 08/29/25 P6290 LONG / DE (N/A) 1.71 0.2781 0.2781
TCM1 / サイアム セメント パブリック カンパニー リミテッド 0.27 0.00 1.67 28.57 0.2708 0.0352
A161390 / ハンコックタイヤ＆テクノロジー株式会社 0.05 0.00 1.62 9.83 0.2635 -0.0048
HYDR / 公開株式会社連邦水力発電会社 - RusHydro 991.28 0.00 1.60 -6.98 0.2602 -0.0524
UNTR / PT ユナイテッド トラクターズ Tbk 1.06 13.80 1.55 21.98 0.2529 0.0211
AMDUF / アムンディSA 0.02 1.53 0.2485 0.2485
SZUKF / 株式会社スズケン 0.04 0.00 1.52 4.67 0.2477 -0.0171
LNTA / レンタ社 1.27 0.00 1.48 7.42 0.2403 -0.0098
A003490 / 大韓航空株式会社 0.09 -37.19 1.47 -27.87 0.2392 -0.1317
LSRG / PJSC LSRグループ 0.51 0.00 1.46 0.21 0.2367 -0.0275
MNGPF / マン グループ Plc 0.66 1.44 0.2343 0.2343
AL / エアリース株式会社 0.03 -40.44 1.43 -29.44 0.2331 -0.1364
23 / 東アジア銀行株式会社 0.54 1.87 0.84 14.46 0.1366 0.0032
FEES / 公開株式会社フェデラル・グリッド・カンパニー・オブ・ユニファイド・エネルギー・システム 3,021.39 0.00 0.74 -4.29 0.1200 -0.0201
VTBR / VTB銀行（公開株式会社） 2.33 0.00 0.67 -19.86 0.1090 -0.0431
PUR / パラディン・エナジー株式会社 0.05 -95.93 0.19 -95.97 0.0305 -0.7234
HLFG / ホンリョン・フィナンシャル・グループ・バーハッド 0.04 0.16 0.0261 0.0261
SPXW US 07/31/25 P6200 LONG / DE (N/A) 0.01 0.0021 0.0021
NXE / ネックスジェン・エナジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1878
1508 / 中国再保険 (グループ) コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0403