基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 908,428,660 |
| 現在のポジション | 215 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
LMRNX - 1919 ソーシャル レスポンシブ バランス ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、215 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 908,428,660 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 LMRNX - 1919 Socially Responsive Balanced Fund Class Iのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LMRNX - 1919 Socially Responsive Balanced Fund Class Iの新しいポジションは Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286X38) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , and U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 49.20 | 5.4218 | 1.4465 | |
| 0.09 | 25.11 | 2.7671 | 0.9707 | |
| 0.09 | 44.15 | 4.8655 | 0.9408 | |
| 8.39 | 0.9250 | 0.9250 | ||
| 0.02 | 29.22 | 3.2201 | 0.8234 | |
| 0.01 | 6.63 | 0.7309 | 0.7309 | |
| 5.78 | 0.6371 | 0.6371 | ||
| 7.11 | 0.7838 | 0.3074 | ||
| 0.04 | 14.29 | 1.5751 | 0.2932 | |
| 0.01 | 14.16 | 1.5601 | 0.2688 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 25.39 | 25.39 | 2.7982 | -2.1237 | |
| 0.15 | 30.77 | 3.3912 | -0.5331 | |
| 0.02 | 5.68 | 0.6264 | -0.4976 | |
| 0.03 | 19.82 | 2.1838 | -0.2892 | |
| 0.02 | 8.07 | 0.8898 | -0.2774 | |
| 0.07 | 9.52 | 1.0490 | -0.1400 | |
| 0.04 | 5.54 | 0.6103 | -0.1305 | |
| 0.13 | 9.02 | 0.9935 | -0.1234 | |
| 0.09 | 5.09 | 0.5607 | -0.1150 | |
| 0.03 | 8.22 | 0.9063 | -0.1034 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.31 | 0.00 | 49.20 | 45.77 | 5.4218 | 1.4465 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.09 | 0.00 | 44.15 | 32.51 | 4.8655 | 0.9408 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.15 | 0.00 | 30.77 | -7.63 | 3.3912 | -0.5331 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.02 | 0.00 | 29.22 | 43.60 | 3.2201 | 0.8234 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.13 | 0.00 | 27.97 | 15.31 | 3.0820 | 0.2252 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.15 | -7.30 | 26.30 | 5.65 | 2.8986 | -0.0339 | |||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 25.39 | -39.23 | 25.39 | -39.23 | 2.7982 | -2.1237 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.09 | 0.00 | 25.11 | 64.64 | 2.7671 | 0.9707 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.03 | 0.00 | 19.82 | -5.62 | 2.1838 | -0.2892 | |||
| CTAS / シンタス株式会社 | 0.08 | 0.00 | 18.51 | 8.44 | 2.0396 | 0.0292 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.09 | 0.00 | 17.60 | 19.92 | 1.9396 | 0.2109 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.34 | 0.00 | 16.04 | 13.39 | 1.7675 | 0.1015 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.01 | 0.00 | 14.82 | 4.67 | 1.6328 | -0.0346 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.04 | 0.00 | 14.37 | 1.31 | 1.5832 | -0.0871 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.04 | 0.00 | 14.29 | 31.33 | 1.5751 | 0.2932 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.01 | 0.00 | 14.16 | 29.14 | 1.5601 | 0.2688 | |||
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.12 | -2.10 | 12.96 | 4.23 | 1.4282 | -0.0363 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.04 | 0.00 | 11.67 | 1.61 | 1.2859 | -0.0667 | |||
| LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.03 | 0.00 | 11.17 | 14.63 | 1.2304 | 0.0831 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 10.28 | 3.78 | 1.1325 | -0.0339 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.01 | 0.00 | 10.18 | 28.28 | 1.1217 | 0.1871 | |||
| MTB / M&Tバンク株式会社 | 0.05 | 0.00 | 10.11 | 8.52 | 1.1141 | 0.0169 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 9.81 | 2.78 | 1.0815 | -0.0433 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 9.79 | 0.04 | 1.0785 | -0.0738 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.07 | 0.00 | 9.52 | -5.71 | 1.0490 | -0.1400 | |||
| CMG / チポトレ メキシカン グリル社 | 0.17 | 0.00 | 9.34 | 11.83 | 1.0290 | 0.0455 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.13 | 0.00 | 9.02 | -4.93 | 0.9935 | -0.1234 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.07 | 0.00 | 8.90 | 1.39 | 0.9810 | -0.0532 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.02 | 0.00 | 8.45 | 0.76 | 0.9310 | -0.0566 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 8.39 | 0.9250 | 0.9250 | ||||||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.09 | 0.00 | 8.25 | 16.57 | 0.9095 | 0.0755 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.03 | 0.00 | 8.22 | -4.06 | 0.9063 | -0.1034 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.04 | 0.00 | 8.12 | -3.63 | 0.8947 | -0.0977 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.02 | 0.00 | 8.07 | -18.52 | 0.8898 | -0.2774 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.03 | 0.00 | 8.04 | 18.02 | 0.8856 | 0.0836 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0.04 | 0.00 | 7.61 | 0.74 | 0.8382 | -0.0511 | |||
| ROK / ロックウェル・オートメーション社 | 0.02 | 0.00 | 7.60 | 28.56 | 0.8375 | 0.1412 | |||
| US3135G05Q27 / 連邦全国住宅ローン協会 | 7.49 | 1.86 | 0.8258 | -0.0408 | |||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.06 | 0.00 | 7.32 | 5.72 | 0.8071 | -0.0089 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) | 7.11 | 75.87 | 0.7838 | 0.3074 | |||||
| HSY / ハーシー・カンパニー | 0.04 | 0.00 | 7.03 | -2.98 | 0.7748 | -0.0787 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 7.03 | 27.68 | 0.7743 | 0.1261 | |||||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 6.93 | -2.44 | 0.7635 | -0.0729 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.01 | 6.63 | 0.7309 | 0.7309 | |||||
| US9128286X38 / 米国財務省証券/債券 | 6.59 | 0.44 | 0.7257 | -0.0465 | |||||
| US912810TU25 / 米国財務省証券/債券 | 6.44 | -1.72 | 0.7101 | -0.0622 | |||||
| DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 | 0.17 | 0.00 | 6.37 | 21.44 | 0.7022 | 0.0842 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) | 5.78 | 0.6371 | 0.6371 | ||||||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.02 | 0.00 | 5.70 | -2.61 | 0.6285 | -0.0612 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.02 | 0.00 | 5.68 | -40.44 | 0.6264 | -0.4976 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.04 | 0.00 | 5.54 | -11.94 | 0.6103 | -0.1305 | |||
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.03 | 0.00 | 5.23 | -1.90 | 0.5759 | -0.0516 | |||
| US9128284V99 / 米国財務省債券 2.875%、期限 2028 年 8 月 15 日 | 5.17 | 0.90 | 0.5698 | -0.0339 | |||||
| STLD / スチールダイナミクス株式会社 | 0.04 | 0.00 | 5.10 | 2.35 | 0.5620 | -0.0249 | |||
| TRNO / テレノ リアルティ コーポレーション | 0.09 | 0.00 | 5.09 | -11.31 | 0.5607 | -0.1150 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) | 4.76 | 29.98 | 0.5247 | 0.0932 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 4.58 | 0.88 | 0.5049 | -0.0300 | |||||
| US912828Z948 / 米国財務省証券/債券 | 4.23 | 1.59 | 0.4658 | -0.0244 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CBM91) | 4.12 | -4.14 | 0.4545 | -0.0523 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) | 4.04 | 1.18 | 0.4454 | -0.0251 | |||||
| US87612EBP07 / ターゲット株式会社 | 3.58 | 1.50 | 0.3947 | -0.0210 | |||||
| US57636QAS30 / マスターカード株式会社 | 3.54 | 1.87 | 0.3896 | -0.0191 | |||||
| US9128284N73 / 米国財務省証券/債券 | 3.42 | 0.85 | 0.3771 | -0.0225 | |||||
| US78016EZT71 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 3.39 | 0.83 | 0.3739 | -0.0225 | |||||
| US031162DD92 / アムジェン社 | 3.32 | 0.88 | 0.3660 | -0.0217 | |||||
| US052769AH94 / オートデスク株式会社 | 3.31 | 2.54 | 0.3650 | -0.0155 | |||||
| US912828U246 / 米国財務省証券/債券 | 3.29 | 0.58 | 0.3627 | -0.0227 | |||||
| US126650DV97 / CVS ヘルス コーポレーション | 3.19 | 1.59 | 0.3515 | -0.0182 | |||||
| US7593518852 / アメリカ再保険グループ | 3.14 | 1.32 | 0.3462 | -0.0190 | |||||
| US254687FW18 / ディズニー (ウォルト) CO 2.2% 01/13/2028 | 3.08 | 1.21 | 0.3398 | -0.0190 | |||||
| STLD / スチールダイナミクス株式会社 | 2.96 | 1.61 | 0.3265 | -0.0169 | |||||
| US26444HAK77 / デューク エナジー フロリダ LLC REGD 2.40000000 | 2.85 | 2.29 | 0.3145 | -0.0142 | |||||
| US9128285M81 / 米国財務省証券/債券 | 2.85 | 0.92 | 0.3137 | -0.0186 | |||||
| US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 | 2.74 | -1.08 | 0.3017 | -0.0243 | |||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAS33) | 2.73 | 1.00 | 0.3004 | -0.0174 | |||||
| US039482AD67 / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社 | 2.71 | 1.96 | 0.2986 | -0.0144 | |||||
| US20030NEC11 / コムキャスト コーポレーション | 2.66 | 1.56 | 0.2937 | -0.0153 | |||||
| US89788MAD48 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 2.62 | 0.85 | 0.2883 | -0.0173 | |||||
| US74340XBR17 / プロロジスLP | 2.57 | 2.15 | 0.2828 | -0.0131 | |||||
| US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 2.54 | 1.32 | 0.2801 | -0.0153 | |||||
| US466313AM58 / 株式会社ジェイビル | 2.51 | 0.44 | 0.2765 | -0.0176 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 2.44 | -0.73 | 0.2687 | -0.0206 | |||||
| O / Realty Income Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.40 | 0.84 | 0.2649 | -0.0158 | |||||
| US01748TAC53 / アレジオン US ホールディング カンパニー | 2.37 | 1.80 | 0.2614 | -0.0130 | |||||
| Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAC01) | 2.35 | 0.60 | 0.2594 | -0.0162 | |||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - 預託証券（普通株式） | 2.35 | 1.07 | 0.2593 | -0.0148 | |||||
| US931142ET65 / ウォルマート株式会社 | 2.35 | 1.73 | 0.2593 | -0.0131 | |||||
| US595620AY17 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー | 2.27 | 0.75 | 0.2501 | -0.0152 | |||||
| US46124HAH93 / インテュイット株式会社 | 2.20 | 0.36 | 0.2428 | -0.0158 | |||||
| US06368DH723 / モントリオール銀行 | 2.18 | 2.26 | 0.2398 | -0.0109 | |||||
| US3135G06G36 / ファニーメイ | 2.17 | 0.93 | 0.2392 | -0.0140 | |||||
| US34959EAA73 / フォーティネット株式会社 1% 03/15/2026 | 2.13 | 0.85 | 0.2346 | -0.0141 | |||||
| US9128283F58 / 米国財務省証券/債券 | 2.13 | 0.85 | 0.2345 | -0.0140 | |||||
| US3135G05Y50 / 連邦全国住宅ローン協会 | 2.12 | 1.19 | 0.2341 | -0.0132 | |||||
| US3130AFFX04 / FHLB 3.25% 11-16-28 | 2.10 | 0.96 | 0.2310 | -0.0136 | |||||
| US9128282A70 / 米国財務省証券/債券 | 2.05 | 0.64 | 0.2263 | -0.0140 | |||||
| US23338VAN64 / DTE エレクトリック社 | 2.02 | 1.20 | 0.2231 | -0.0125 | |||||
| US79466LAH78 / セールスフォース・ドットコム株式会社 | 1.98 | 1.54 | 0.2187 | -0.0115 | |||||
| US22822VAV36 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 1.97 | 1.02 | 0.2176 | -0.0126 | |||||
| US47837RAA86 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 1.95 | 1.93 | 0.2152 | -0.0105 | |||||
| US548661DX22 / ロウズコス株式会社 | 1.94 | 1.62 | 0.2142 | -0.0111 | |||||
| US38145GAH39 / ゴールドマン・サックス債券 | 1.81 | 0.44 | 0.1994 | -0.0128 | |||||
| US437076CH36 / ホームデポ株式会社 (The) | 1.76 | 1.39 | 0.1935 | -0.0105 | |||||
| US98419MAM29 / ザイレム社/ニューヨーク | 1.69 | 1.38 | 0.1861 | -0.0102 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.62 | 0.75 | 0.1787 | -0.0109 | |||||
| US9128286A35 / 米国財務省証券/債券 | 1.61 | 0.31 | 0.1774 | -0.0117 | |||||
| US59022CAA18 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.60 | -0.81 | 0.1763 | -0.0136 | |||||
| US9128283W81 / 米国財務省証券/債券 | 1.59 | 0.76 | 0.1753 | -0.0107 | |||||
| US95040QAK04 / ウェルタワー株式会社 SR 無担保 02/27 2.7 | 1.56 | 0.97 | 0.1724 | -0.0102 | |||||
| US74432QCH65 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 1.54 | 0.79 | 0.1698 | -0.0103 | |||||
| US254687FV35 / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 1.53 | 0.66 | 0.1685 | -0.0104 | |||||
| US44107TAY29 / ホスト ホテル & リゾーツ LP | 1.51 | 1.62 | 0.1665 | -0.0086 | |||||
| STLD / スチールダイナミクス株式会社 | 1.50 | 1.28 | 0.1655 | -0.0091 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 1.50 | 1.22 | 0.1650 | -0.0092 | |||||
| US02079KAH05 / アルファベット株式会社 0.45% 08/15/2025 | 1.49 | 0.88 | 0.1645 | -0.0097 | |||||
| US375558BY84 / ギリアド・サイエンシズ社 | 1.49 | 2.34 | 0.1638 | -0.0073 | |||||
| US74340XBM20 / プロロジスLP | 1.47 | 1.94 | 0.1623 | -0.0079 | |||||
| US036752AL74 / 株式会社アンセム | 1.44 | 1.48 | 0.1589 | -0.0085 | |||||
| US91324PDX78 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2% 05/15/2030 | 1.43 | 1.35 | 0.1578 | -0.0085 | |||||
| US110122DQ80 / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 1.37 | 1.86 | 0.1506 | -0.0074 | |||||
| US172967MS77 / シティグループ株式会社 | 1.36 | 1.95 | 0.1499 | -0.0073 | |||||
| US693475BL85 / PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 1.35 | 0.15 | 0.1490 | -0.0101 | |||||
| US595620AT22 / ミッドアメリカン・エナジー・カンパニー | 1.35 | 1.28 | 0.1487 | -0.0082 | |||||
| UEPCN / Union Electric Company - 優先株式 | 1.34 | 1.28 | 0.1482 | -0.0082 | |||||
| US57636QAR56 / マスターカード株式会社 | 1.34 | 0.53 | 0.1472 | -0.0092 | |||||
| US10112RBA14 / ボストン プロパティーズ LP | 1.32 | 1.07 | 0.1460 | -0.0084 | |||||
| US38380RLV05 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.32 | -0.68 | 0.1451 | -0.0110 | |||||
| US00206RJX17 / AT&T Inc | 1.30 | 0.93 | 0.1435 | -0.0085 | |||||
| US91282CFV81 / 米国財務省証券/債券 | 1.21 | 0.75 | 0.1332 | -0.0081 | |||||
| US23338VAH96 / DTE エレクトリック社 | 1.20 | 0.34 | 0.1319 | -0.0086 | |||||
| US713448FM56 / ペプシコ社 | 1.16 | 1.49 | 0.1279 | -0.0068 | |||||
| US38141GXG45 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 (THE) 2.6% 02/07/2030 | 1.16 | 2.12 | 0.1273 | -0.0060 | |||||
| US020002BJ95 / オールステート コーポレーション 1.45% 2030 年 12 月 15 日 | 1.15 | 2.14 | 0.1262 | -0.0059 | |||||
| US92343VFR06 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 1.14 | 1.97 | 0.1258 | -0.0060 | |||||
| US855244AW96 / スターバックス社 | 1.14 | 1.61 | 0.1254 | -0.0066 | |||||
| US00206RJY99 / AT および T INC 2.75% 06/01/2031 | 1.13 | 2.16 | 0.1249 | -0.0058 | |||||
| US31359MEU36 / FNMA | 1.07 | 0.28 | 0.1182 | -0.0077 | |||||
| US882508CC69 / テキサス・インスツルメンツ株式会社 | 1.06 | -0.47 | 0.1172 | -0.0087 | |||||
| US716973AG71 / ファイザー インベストメント エンタープライズ Pte Ltd | 1.04 | 0.10 | 0.1147 | -0.0079 | |||||
| US1301ETAA03 / カリフォルニア基金/The | 0.99 | -3.88 | 0.1091 | -0.0122 | |||||
| US00287YAM12 / アッヴィ株式会社 | 0.99 | 0.00 | 0.1087 | -0.0074 | |||||
| Prologis LP / DBT (US74340XCK54) | 0.94 | -0.53 | 0.1037 | -0.0077 | |||||
| US89236TJK25 / トヨタ自動車クレジット株式会社 | 0.94 | 0.75 | 0.1032 | -0.0062 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - 預託証券 (普通株式) | 0.93 | -2.11 | 0.1022 | -0.0094 | |||||
| US45905U6L39 / 国際復興開発銀行 | 0.93 | 0.22 | 0.1020 | -0.0068 | |||||
| US857477BF90 / ステート ストリート コーポレーション | 0.92 | 1.65 | 0.1018 | -0.0053 | |||||
| US023135CR56 / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.92 | 1.10 | 0.1016 | -0.0057 | |||||
| US126650CL25 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.91 | 0.22 | 0.1002 | -0.0067 | |||||
| US9128285J52 / 米国財務省証券/債券 | 0.90 | 0.33 | 0.0993 | -0.0066 | |||||
| US00724PAC32 / アドビ社 | 0.83 | 0.85 | 0.0911 | -0.0055 | |||||
| US92343VER15 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.78 | 1.04 | 0.0860 | -0.0050 | |||||
| US906548CS94 / ユニオン・エレクトリック・カンパニー | 0.77 | 0.53 | 0.0844 | -0.0052 | |||||
| US912810FB99 / 米国国債 6 1/8% 30年債 2027/11/15 | 0.71 | 0.00 | 0.0785 | -0.0054 | |||||
| US008252AP33 / アフィリエイト・マネージャーズ・グループ株式会社 | 0.71 | 1.58 | 0.0782 | -0.0041 | |||||
| US110122CP17 / コーポレートノート | 0.70 | 1.01 | 0.0774 | -0.0045 | |||||
| TM / トヨタ自動車株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.69 | 0.0764 | 0.0764 | ||||||
| US59156RBZ01 / メットライフ株式会社 | 0.67 | 1.36 | 0.0737 | -0.0041 | |||||
| US09247XAQ43 / ブラックロック株式会社 | 0.65 | 1.56 | 0.0720 | -0.0037 | |||||
| US05351WAB90 / アバングリッド株式会社 | 0.64 | 1.60 | 0.0700 | -0.0037 | |||||
| US20030NAF87 / コムキャスト コーポレーション | 0.63 | 1.29 | 0.0692 | -0.0038 | |||||
| US36179SJS77 / ジニー メイ II プール | 0.61 | -2.38 | 0.0677 | -0.0065 | |||||
| US00287YBF51 / アッヴィ株式会社 | 0.60 | 0.67 | 0.0664 | -0.0040 | |||||
| US34531XAB01 / フォード財団/ | 0.59 | -1.84 | 0.0646 | -0.0058 | |||||
| US594918BK99 / マイクロソフト社 | 0.56 | 1.09 | 0.0614 | -0.0035 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 1.65 | 0.0610 | -0.0031 | |||||
| US06051GGC78 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.52 | 0.58 | 0.0576 | -0.0036 | |||||
| US912810QA97 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.52 | -0.58 | 0.0571 | -0.0043 | |||||
| US828807DE42 / サイモン プロパティ グループ、LP | 0.50 | 0.81 | 0.0552 | -0.0033 | |||||
| US45866FAD69 / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.50 | 0.00 | 0.0549 | -0.0038 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384DMR51) | 0.49 | -12.46 | 0.0542 | -0.0120 | |||||
| US713448ET19 / ペプシコ社 | 0.48 | 0.84 | 0.0527 | -0.0032 | |||||
| US00206RHJ41 / AT&T Inc | 0.47 | 1.30 | 0.0514 | -0.0028 | |||||
| US36179VPZ75 / ジニー メイ II プール | 0.45 | -3.25 | 0.0494 | -0.0051 | |||||
| US09247XAP69 / ブラックロック株式会社 | 0.44 | 1.14 | 0.0488 | -0.0027 | |||||
| US3134A4KX12 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.43 | 0.70 | 0.0475 | -0.0029 | |||||
| NTRCN / ニュートリエン株式会社 | 0.42 | 0.96 | 0.0464 | -0.0027 | |||||
| US91324PDT66 / ユナイテッドヘルス グループ株式会社 | 0.42 | -0.48 | 0.0458 | -0.0034 | |||||
| US92343VES97 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.40 | 1.00 | 0.0446 | -0.0025 | |||||
| US36179VDN73 / ジニー メイ II プール | 0.36 | -2.41 | 0.0401 | -0.0038 | |||||
| US110122DE50 / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.36 | 0.55 | 0.0400 | -0.0025 | |||||
| US857477AT04 / ステート ストリート コー ボンド | 0.36 | 0.28 | 0.0396 | -0.0026 | |||||
| US912810FE39 / 米国国債 5 1/2% 債券 08/15/2028 | 0.35 | 0.28 | 0.0389 | -0.0026 | |||||
| US744448CS82 / コロラド州公共サービス会社 | 0.35 | 0.29 | 0.0384 | -0.0025 | |||||
| US31359MGK36 / 連邦政府 Mo 6.62530 期限 11/15/30 債券 | 0.34 | 0.29 | 0.0378 | -0.0024 | |||||
| US373334KE00 / ジョージア電力株式会社 | 0.34 | 0.29 | 0.0377 | -0.0025 | |||||
| US92343VEA89 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.34 | 1.49 | 0.0375 | -0.0020 | |||||
| US92343VDU52 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.33 | 0.60 | 0.0368 | -0.0023 | |||||
| US172967HB08 / シティグループ株式会社 | 0.33 | -0.31 | 0.0359 | -0.0026 | |||||
| US126650CY46 / CVS ヘルス コーポレーション | 0.32 | 2.27 | 0.0349 | -0.0016 | |||||
| US375558BG78 / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.31 | 1.30 | 0.0343 | -0.0020 | |||||
| US36179VJR24 / ジニー メイ II プール | 0.29 | -4.59 | 0.0322 | -0.0038 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 1.20 | 0.0278 | -0.0016 | |||||
| US855244AK58 / スターバックス社 | 0.25 | 0.41 | 0.0270 | -0.0017 | |||||
| US912810QD37 / 米国財務省 BDS 債券 | 0.20 | -0.99 | 0.0221 | -0.0018 | |||||
| US912810EY02 / 米国国債 6 1/2% 30 年債 2026 年 11 月 15 日 | 0.14 | 0.00 | 0.0155 | -0.0011 | |||||
| US3133XGAY07 / 連邦住宅ローン銀行 | 0.14 | 0.00 | 0.0150 | -0.0011 | |||||
| US3134A3U467 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.13 | 0.79 | 0.0141 | -0.0009 | |||||
| US36179VAK61 / ジニー メイ II プール | 0.12 | -3.97 | 0.0134 | -0.0015 | |||||
| US912810EV62 / 米国国債 6 7/8% 債券 08/15/2025 | 0.10 | -0.99 | 0.0111 | -0.0009 | |||||
| US912810EX29 / 米国国債 6 3/8% 30年債 08/15/2026 | 0.09 | -1.08 | 0.0102 | -0.0008 | |||||
| US36213CZ455 / ジニー メイ I プール | 0.04 | -2.38 | 0.0046 | -0.0004 | |||||
| US3128MJDS66 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -3.45 | 0.0032 | -0.0003 | |||||
| US3128P7SE48 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -7.14 | 0.0029 | -0.0004 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.02 | 0.00 | 0.0018 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.02 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -7.14 | 0.0015 | -0.0002 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36202ELB38) | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US3128MJFV77 / フレディマック ゴールドプール | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US31406EZV90 / 連邦住宅ローン協会株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | |||||
| US31368HMY61 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31410MRR33 / 連邦全国住宅ローン協会のプール #FN891596 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
