基本統計
ポートフォリオ価値 $ 808,398,100
現在のポジション 115
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

Absolute Investment Advisors Llcは、最新のSEC提出書類で、115 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 808,398,100 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Absolute Investment Advisers Llcのトップホールディングは BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BTX) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , CONV. NOTE (US:US40637HAF64) , Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 (US:US686688AB85) , and GBX 2 7/8 04/15/28 (US:US393657AM33) . Absolute Investment Advisers Llcの新しいポジションは Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) , and Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. (US:MIO) . Absolute Investment Advisers Llcのトップ業種は "Water Transportation" (sic 44) , "Apparel And Accessory Stores" (sic 56) , and "Hotels, Rooming Houses, Camps, And Other Lodging Places" (sic 70) .

Absolute Investment Advisors Llc - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.23 9.98 1.2346 1.2346
1.85 9.96 1.2317 1.2317
1.27 9.88 1.2223 1.2223
10.60 11.90 1.4724 0.7338
2.60 19.09 2.3609 0.5279
0.39 3.81 0.4714 0.4714
7.50 7.83 0.9686 0.4568
10.50 10.30 1.2740 0.3922
9.68 10.99 1.3598 0.1876
12.08 11.23 1.3897 0.1641
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.79 4.68 0.5794 -0.9423
4.70 4.52 0.5586 -0.9158
7.00 7.91 0.9789 -0.5604
10.58 13.45 1.6642 -0.5268
5.90 5.01 0.6195 -0.4956
5.98 5.91 0.7307 -0.4109
0.62 7.47 0.9238 -0.4092
12.79 13.58 1.6796 -0.3948
10.00 9.48 1.1726 -0.3561
1.26 7.82 0.9673 -0.3237
13D/G 提出書類

これは、昨年 (もしあれば) に行われた13Dおよび13Gの提出書類の一覧です。すべての取引履歴を見るには、リンクアイコンをクリックしてください。 緑の矢印は新しいポジションを示します。 赤い矢印はクローズしたポジションを示します。

提出日 フォーム 証券 前回
株式数
現在
株式数
Δ株式数 % % 所有権
% Δ所有権
2025-07-15 13G/A DMA / デストラ・マルチオルタナティブ・ファンド 713,800 618,063 -13.41 6.90 -13.32
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-15に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.250% 6/1 (387328AF4) 15.00 20.47 0.0000
BTX / ブラックロックのイノベーションと成長期間信託 2.60 29.97 19.09 52.40 2.3609 0.5279
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 13.89 18.23 0.0000
US703343AG80 / パトリック・インダストリーズ株式会社 10.95 0.00 16.33 6.74 2.0195 -0.2189
TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) 14.29 16.03 0.0000
US40637HAF64 / 変換注記 14.00 16.67 15.95 3.86 1.9727 -0.2747
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%、期限 2027 年 7 月 15 日 14.00 7.69 15.34 14.24 1.8971 -0.0677
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 12.00 13.89 0.0000
FRESHPET INC / NOTE 3.000% 4/0 (358039AB1) 11.00 13.65 0.0000
US393657AM33 / GBX2 7/8 04/15/28 12.79 0.00 13.58 -4.21 1.6796 -0.3948
US516544AB96 / 変換注記 10.58 0.00 13.45 -10.13 1.6642 -0.5268
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 13.79 13.07 0.0000
US816850AF86 / セムテック社 9.00 0.00 12.85 15.32 1.5892 -0.0411
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 12.00 12.75 0.0000
FVRR / ファイバーインターナショナル株式会社 13.00 30.00 12.72 31.32 1.5741 0.1559
CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) 8.00 12.48 0.0000
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 13.17 12.15 0.0000
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) 12.27 12.14 0.0000
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 10.00 11.99 0.0000
US596278AB74 / 変換注記 10.60 153.89 11.90 135.87 1.4724 0.7338
US08265TAD19 / 変換注記 12.50 0.00 11.79 3.90 1.4585 -0.2022
US20717MAB90 / コンバーチブルゼロ 12.08 33.05 11.23 34.16 1.3897 0.1641
US30063PAB13 / エクサス 3/8 3/15/27 ボンド 11.72 0.00 11.19 3.64 1.3837 -0.1960
US94419LAP67 / 変換注記 9.68 18.34 10.99 37.25 1.3598 0.1876
US26210CAC82 / Dropbox, Inc.、コンバージョン 11.00 0.00 10.89 0.65 1.3474 -0.2365
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 10.00 10.68 0.0000
ENCORE CAP GROUP INC / NOTE 4.000% 3/1 (292554AP7) 11.25 10.63 0.0000
US62886HBD26 / NCL コーポレーション株式会社 10.50 68.97 10.30 70.92 1.2740 0.3922
CLM / コーナーストーン戦略投資ファンド株式会社 1.23 9.98 1.2346 1.2346
JQC / Nuveen クレジット ストラテジーズ インカム ファンド 1.85 9.96 1.2317 1.2317
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 11.00 9.90 0.0000
CRF / コーナーストーン・トータル・リターン・ファンド株式会社 1.27 9.88 1.2223 1.2223
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) 10.00 9.87 0.0000
US011642AB16 / コンバーチブルゼロ 10.00 11.11 9.70 12.21 1.2002 -0.0653
PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) 10.00 9.54 0.0000
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 8.00 9.51 0.0000
US207410AH48 / 変換注記 10.00 -9.92 9.48 -9.25 1.1726 -0.3561
US91688FAB04 / 変換注記 9.89 0.00 9.31 0.71 1.1517 -0.2013
US92343XAC48 / ベリントシステムズ株式会社 9.50 11.46 9.07 12.14 1.1226 -0.0618
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 8.00 9.02 0.0000
APPLIED OPTOELECTRONICS INC / NOTE 2.750% 1/1 (03823UAE2) 9.00 8.75 0.0000
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) 9.50 8.62 0.0000
US737446AT14 / 変換注記 7.50 0.00 8.55 -4.34 1.0582 -0.2506
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 9.47 8.48 0.0000
VERTEX INC / NOTE 0.750% 5/0 (92538JAB2) 7.02 8.42 0.0000
LIVANOVA PLC / NOTE 2.500% 3/1 (53802LAB8) 8.00 8.09 0.0000
VEECO INSTRS INC DEL / NOTE 2.875% 6/0 (922417AJ9) 7.50 7.94 0.0000
US465741AN69 / アイトロン株式会社 7.00 -31.71 7.91 -24.76 0.9789 -0.5604
US665531AJ80 / 変換注記 7.50 126.59 7.83 123.94 0.9686 0.4568
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 1.26 -15.05 7.82 -11.35 0.9673 -0.3237
WINNEBAGO INDS INC / NOTE 3.250% 1/1 (974637AF7) 9.00 7.75 0.0000
US753422AF15 / Rapid7 Inc 8.12 0.00 7.49 0.67 0.9268 -0.1625
AVK / アドベントコンバーチブルおよびインカムファンド 0.62 -21.93 7.47 -18.01 0.9238 -0.4092
US55955DAB64 / マグナイト株式会社 収益率 0.25% 03/15/2026 7.50 0.00 7.23 1.30 0.8949 -0.1504
US501812AB77 / LCI インダストリーズ 転換率 1.125% 05/15/2026 7.22 20.28 6.96 21.90 0.8615 0.0253
PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) 7.00 6.84 0.0000
IMAX / アイマックス株式会社 6.00 -14.29 6.72 -13.20 0.8308 -0.3015
US156431AQ17 / CENX 2 3/4 05/01/28 5.65 0.00 6.69 -2.26 0.8279 -0.1743
US10316TAB08 / コンバーチブルゼロ 5.00 0.00 6.68 7.57 0.8262 -0.0826
US05988JAD54 / バンド幅株式会社 7.84 0.00 6.55 3.15 0.8102 -0.1191
WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) 7.00 6.50 0.0000
US98139AAB17 / 株式会社ワーキバ 6.00 0.00 6.43 -3.96 0.7959 -0.1845
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 6.60 6.40 0.0000
US743312AB62 / プログレス ソフトウェア コーポレーション 5.35 0.00 6.36 11.43 0.7873 -0.0487
SSRGF / SSRマイニング株式会社 - 預託証券(普通株式) 6.00 0.00 6.20 3.04 0.7673 -0.1138
FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) 7.00 6.12 0.0000
JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー 6.00 0.00 6.07 -2.25 0.7509 -0.1580
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 6.00 5.94 0.0000
US59064RAA77 / Mesa Labs Inc の債券 5.98 -25.06 5.91 -24.27 0.7307 -0.4109
EHI / ウエスタン・アセット・グローバル・ハイインカム・ファンド株式会社 0.87 8.46 5.69 7.32 0.7039 -0.0722
BRW / Saba Capital 収入および機会基金 0.69 11.59 5.52 15.90 0.6834 -0.0142
DMA / デストラ・マルチオルタナティブ・ファンド 0.62 -10.17 5.41 -7.30 0.6690 -0.1850
US38268TAD54 / ゴープロ株式会社 6.00 0.00 5.38 -0.77 0.6659 -0.1280
SOLARIS ENERGY INFRAS INC / NOTE 4.750% 5/0 (83419XAA6) 4.00 5.36 0.0000
US393222AK07 / グリーンプレインズ株式会社 5.90 -35.25 5.01 -34.27 0.6195 -0.4956
ACP / アブドン・インカム・クレジット・ストラテジーズ・ファンド 0.79 -55.03 4.68 -54.95 0.5794 -0.9423
US55024UAF66 / ルメンタムホールディングス株式会社 4.45 48.33 4.59 66.29 0.5683 0.1639
AMC NETWORKS INC / NOTE 4.250% 2/1 (00164VAJ2) 5.50 4.54 0.0000
US004397AK17 / アキュレイ株式会社 4.70 -57.27 4.52 -55.17 0.5586 -0.9158
US02081GAB86 / 株式会社アルファテックホールディングス 4.51 28.47 4.46 28.95 0.5521 0.0456
US56400PAQ54 / マンカインド株式会社 4.30 0.00 4.33 -13.11 0.5356 -0.1936
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0.34 13.68 4.25 7.08 0.5261 -0.0552
US74736LAF67 / 株式会社Q2ホールディングス 4.00 -27.27 3.93 -26.45 0.4865 -0.2960
BHK / ブラックロック・コア・ボンド・トラスト 0.39 3.81 0.4714 0.4714
AEF / abrdn 新興市場(中国以外)ファンド、Inc. 0.59 20.66 3.51 44.51 0.4347 0.0788
MEGI / NYLI CBRE グローバル・インフラストラクチャー・メガトレンド・ターム・ファンド 0.23 0.00 3.34 6.75 0.4126 -0.0446
NMAI / Nuveen マルチアセット インカム ファンド 0.21 5.35 2.71 10.71 0.3351 -0.0231
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0.63 24.01 2.69 27.31 0.3322 0.0234
US75737FAE88 / レッドフィン・コーポレーション 2.92 -40.61 2.65 -38.80 0.3275 -0.3057
CIPHER MINING INC / NOTE 1.750% 5/1 (17253JAA4) 2.00 2.57 0.0000
IHD / Voya エマージング マーケット高配当株式ファンド 0.25 0.00 1.50 11.24 0.1849 -0.0118
IAE / ボヤ・アジア・パシフィック高配当エクイティ・インカム・ファンド 0.21 0.00 1.48 14.07 0.1837 -0.0068
BSTZ / ブラックロック科学技術期間信託 0.06 -37.42 1.30 -26.79 0.1606 -0.0990
VGM / 投資適格自治体向けインベスコ・トラスト 0.13 24.28 1.27 18.42 0.1576 0.0001
MCN / XAI マディソン エクイティ プレミアム インカム ファンド 0.20 348.91 1.27 358.48 0.1572 0.1166
US55024UAD19 / 変換注記 1.00 0.00 1.17 13.48 0.1448 -0.0063
US98423FAB58 / ゾメトリー株式会社 1.00 0.00 1.01 3.91 0.1251 -0.0174
EVM / イートン・バンス・カリフォルニア地方債基金 0.10 0.00 0.93 -3.83 0.1151 -0.0264
PHT / パイオニア・ハイインカム・ファンド株式会社 0.11 0.92 0.1133 0.1133
GRX / ガベッリ ヘルスケア & ウェルネス トラスト 0.09 -5.73 0.80 -11.65 0.0995 -0.0337
US38341PAA03 / ゴッサマー・バイオ社 1.50 -45.45 0.78 -48.84 0.0959 -0.1259
NAD / Nuveen クオリティ自治体収入基金 0.07 0.00 0.74 -1.99 0.0915 -0.0190
PHD / パイオニア変動金利ファンド株式会社 0.07 0.70 0.0865 0.0865
MIO / パイオニア・ミュニシパル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ・ファンド株式会社 0.06 0.70 0.0863 0.0863
TEAF / Ecofin 持続可能および社会的影響ターム ファンド 0.06 322.17 0.70 354.90 0.0861 0.0637
AGD / Abrdn グローバルダイナミック配当ファンド 0.06 -54.38 0.66 -49.46 0.0819 -0.1097
VKI / インベスコ アドバンテージ ミュニシパル インカム トラスト II 0.07 0.00 0.60 -1.95 0.0747 -0.0155
IQI / インベスコ・クオリティ・ミュニシパル・インカム・トラスト 0.06 0.00 0.60 -3.08 0.0739 -0.0163
VMO / インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラスト 0.06 0.00 0.58 -3.32 0.0722 -0.0161
VKQ / インベスコ・ミュニシパル・トラスト 0.06 0.00 0.58 -5.22 0.0720 -0.0178
US45783QAB68 / イノティブ株式会社 2.00 0.00 0.47 -27.41 0.0587 -0.0369
BFZ / ブラックロック カリフォルニア市収入信託 0.03 0.00 0.37 -1.58 0.0462 -0.0093
HNW / パイオニア・ダイバーシファイド・ハイインカム・ファンド株式会社 0.02 0.23 0.0284 0.0284
NRO / ニューバーガー バーマン リアル エステート セキュリティーズ インカム ファンド Inc. 0.07 0.00 0.22 -2.26 0.0267 -0.0057
GIM / テンプルトン グローバル インカム ファンド 0.01 0.13 0.0156 0.0156
US453204AD18 / 変換注記 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GRANITE CONSTR INC / NOTE 3.750% 5/1 (387328AD9) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JFR / Nuveen 変動金利インカム ファンド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMEZ / ブラックロック ヘルス サイエンス ターム トラスト 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GGT / ガベッリ マルチメディア トラスト株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQX / Nuveen Nasdaq 100 ダイナミック オーバーライト ファンド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FGB / ファースト・トラスト・スペシャルティ・ファイナンスおよびファイナンシャル・オポチュニティ・ファンド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ENX / イートン・バンス・ニューヨーク市債基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US18915MAC10 / コンバーチブルゼロ 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NPCT / Nuveen コア プラス インパクト ファンド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
US74346YAG89 / 株式会社プロスホールディングス 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AOD / Abrdn トータルダイナミック配当ファンド 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HQL / アブドン ライフ サイエンスの投資家 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TYG / トータスエナジーインフラ株式会社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
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