基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 91,790,948 |
| 現在のポジション | 87 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ADAVX - アバディーン ダイナミック配当ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、87 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 91,790,948 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class Aのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) . ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class Aの新しいポジションは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Brightstar Lottery PLC (US:BRSL) , Rumo S.A. (US:RUMOF) , Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (US:HNHAF) , and Array Digital Infrastructure, Inc. (US:AD) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 2.12 | 2.2974 | 2.2974 | |
| 0.07 | 1.08 | 1.1674 | 1.1674 | |
| 0.31 | 0.92 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 0.14 | 0.83 | 0.8996 | 0.8996 | |
| 0.01 | 4.00 | 4.3414 | 0.8969 | |
| 0.01 | 3.47 | 3.7602 | 0.8573 | |
| 0.01 | 0.72 | 0.7834 | 0.7834 | |
| 0.30 | 0.66 | 0.7206 | 0.7206 | |
| 0.01 | 1.33 | 1.4450 | 0.6062 | |
| 0.05 | 0.47 | 0.5145 | 0.5145 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.7506 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9757 | ||
| 0.00 | 1.11 | 1.2075 | -0.7046 | |
| 0.01 | 2.45 | 2.6575 | -0.6188 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5591 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4722 | ||
| 0.00 | 0.50 | 0.5415 | -0.3778 | |
| 0.01 | 0.64 | 0.6946 | -0.3601 | |
| 0.01 | 0.67 | 0.7216 | -0.3466 | |
| 0.01 | 0.92 | 0.9945 | -0.3322 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | -3.85 | 4.00 | 29.78 | 4.3414 | 0.8969 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | -12.59 | 3.47 | 33.37 | 3.7602 | 0.8573 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.01 | -16.98 | 2.55 | -0.51 | 2.7621 | -0.0959 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.01 | -14.49 | 2.45 | -16.47 | 2.6575 | -0.6188 | |||
| TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 | 0.06 | 2.12 | 2.2974 | 2.2974 | |||||
| 05935 / サムスン電子株式会社 | 0.04 | 0.00 | 1.49 | 24.77 | 1.6127 | 0.2813 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -24.62 | 1.45 | -8.74 | 1.5750 | -0.2015 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | -20.00 | 1.45 | 5.77 | 1.5702 | 0.0408 | |||
| MFZ / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.10 | 0.00 | 1.35 | 9.43 | 1.4610 | 0.0858 | |||
| BX / ブラックストーン株式会社 | 0.01 | 35.09 | 1.33 | 77.47 | 1.4450 | 0.6062 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.33 | 17.96 | 1.4404 | 0.1827 | |||
| INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -13.50 | 1.28 | 3.80 | 1.3933 | 0.0112 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.63 | 1.3543 | -0.0183 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | -3.15 | 1.3331 | -0.0838 | |||
| OCBA / オーバーシーチャイニーズバンキングコーポレーションリミテッド | 0.09 | 0.00 | 1.22 | 4.71 | 1.3273 | 0.0221 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 0.00 | 1.18 | 1.89 | 1.2847 | -0.0146 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.01 | -12.04 | 1.18 | -14.83 | 1.2836 | -0.2691 | |||
| 388 / 香港取引所および清算有限会社 | 0.02 | 0.00 | 1.18 | 23.84 | 1.2801 | 0.2160 | |||
| RWNFF / RWEアクティエンゼルシャフト | 0.03 | 0.00 | 1.17 | 5.72 | 1.2642 | 0.0320 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.02 | 0.00 | 1.16 | 2.39 | 1.2554 | -0.0075 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.02 | -8.02 | 1.14 | 9.10 | 1.2360 | 0.0687 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.45 | 1.2077 | -0.0305 | |||
| MURGY / ミュンヘンの Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -32.00 | 1.11 | -35.01 | 1.2075 | -0.7046 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | -9.09 | 1.11 | 12.89 | 1.2065 | 0.1051 | |||
| BA. / BAE システムズ社 | 0.05 | -12.33 | 1.10 | -9.75 | 1.1961 | -0.1689 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.1886 | -0.0353 | |||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.02 | 0.00 | 1.09 | -3.02 | 1.1843 | -0.0729 | |||
| BRSL / ブライトスター宝くじPLC | 0.07 | 1.08 | 1.1674 | 1.1674 | |||||
| BESIY / BE Semiconductor Industries NV - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -15.96 | 1.07 | 4.81 | 1.1581 | 0.0207 | |||
| FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.06 | 0.67 | 1.1459 | -0.0262 | |||
| DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | 0.00 | 1.05 | -0.09 | 1.1441 | -0.0357 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.02 | 0.00 | 1.04 | -6.49 | 1.1270 | -0.1131 | |||
| TCTZF / テンセント・ホールディングス・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 1.03 | 14.33 | 1.1167 | 0.1107 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | 48.39 | 1.03 | 57.67 | 1.1154 | 0.3870 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.02 | 0.20 | 1.1050 | -0.0305 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | -21.57 | 1.02 | 41.56 | 1.1014 | 0.2995 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.01 | 0.00 | 1.02 | 4.00 | 1.1013 | 0.0102 | |||
| MET / メットライフ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.01 | 0.80 | 1.0960 | -0.0240 | |||
| SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 10.76 | 1.0951 | 0.0770 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.01 | 6.02 | 1.00 | 12.60 | 1.0871 | 0.0933 | |||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | -5.67 | 1.0850 | -0.0986 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -4.59 | 1.0835 | -0.0855 | |||
| TLPFY / Tele Performance SE - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 68.33 | 0.98 | 49.77 | 1.0684 | 0.3333 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 3.52 | 1.0528 | 0.0057 | |||
| ENGIY / Engie SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -25.48 | 0.97 | -18.96 | 1.0487 | -0.2837 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.96 | 6.46 | 1.0379 | 0.0341 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 5.64 | 1.0374 | 0.0261 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | 52.17 | 0.93 | 35.76 | 1.0143 | 0.2456 | |||
| SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 | 0.01 | -3.70 | 0.93 | -21.00 | 1.0130 | -0.3070 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 36.84 | 0.93 | 37.67 | 1.0117 | 0.2551 | |||
| FE / ファーストエナジー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.93 | -0.32 | 1.0102 | -0.0342 | |||
| RUMOF / ルーモSA | 0.31 | 0.92 | 1.0006 | 1.0006 | |||||
| FER / フェロビアルNV | 0.02 | -17.89 | 0.92 | -13.73 | 0.9956 | -0.1925 | |||
| DANOY / Danone SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -18.84 | 0.92 | -22.83 | 0.9945 | -0.3322 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 15.28 | 0.9749 | 0.1038 | |||
| TRYG / トライグA/S | 0.04 | -9.52 | 0.87 | -8.52 | 0.9448 | -0.1187 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.86 | -5.08 | 0.9331 | -0.0788 | |||
| MRK / メルク社 | 0.01 | 0.00 | 0.86 | -8.32 | 0.9324 | -0.1147 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - 預託証券 (普通株式) | 0.63 | 0.00 | 0.85 | -14.40 | 0.9231 | -0.1870 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.83 | 4.78 | 0.9046 | 0.0154 | |||
| HNHAF / 鴻海精密工業株式会社 | 0.14 | 0.83 | 0.8996 | 0.8996 | |||||
| UTGPF / ユナイトグループPLC | 0.08 | 26.13 | 0.83 | 8.24 | 0.8986 | 0.0437 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.82 | -17.90 | 0.8912 | -0.2267 | |||
| LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc | 0.01 | 0.00 | 0.82 | -21.76 | 0.8861 | -0.2795 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.81 | -7.62 | 0.8820 | -0.1004 | |||
| GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.81 | -4.70 | 0.8803 | -0.0715 | |||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.00 | -14.63 | 0.80 | -16.11 | 0.8702 | -0.1987 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -2.13 | 0.78 | -7.35 | 0.8478 | -0.0941 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 32.35 | 0.8266 | 0.1839 | |||
| WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 0.80 | 0.8211 | -0.0175 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 57.69 | 0.75 | 80.72 | 0.8143 | 0.3499 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.73 | -5.20 | 0.7917 | -0.0682 | |||
| AD / アレイデジタルインフラストラクチャ株式会社 | 0.01 | 0.72 | 0.7834 | 0.7834 | |||||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.71 | -13.89 | 0.7736 | -0.1519 | |||
| 3P7 / パンドラA/S | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 10.78 | 0.7703 | 0.0551 | |||
| ENOGL / エナジャン社 | 0.06 | 0.00 | 0.68 | 2.09 | 0.7425 | -0.0066 | |||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.67 | -6.94 | 0.7277 | -0.0772 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.00 | 0.67 | -30.44 | 0.7216 | -0.3466 | |||
| MOTV3 / モティバ・モビリティ・インフラストラクチャーSA | 0.30 | 0.66 | 0.7206 | 0.7206 | |||||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -3.13 | 0.7048 | -0.0441 | |||
| DOX / アムドックス リミテッド | 0.01 | -29.62 | 0.64 | -32.13 | 0.6946 | -0.3601 | |||
| SLB / SLB NV | 0.02 | 0.00 | 0.55 | 1.66 | 0.5978 | -0.0077 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -39.29 | 0.5415 | -0.3778 | |||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 0.48 | 44.46 | 0.48 | 44.68 | 0.5170 | 0.1485 | |||
| 1911 / 住友林業株式会社 | 0.05 | 0.47 | 0.5145 | 0.5145 | |||||
| MTH / メリテージホームズ株式会社 | 0.01 | 0.42 | 0.4530 | 0.4530 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 0.2687 | 0.2687 | ||||||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5591 | ||||
| PPC / ピルグリムズプライドコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9757 | ||||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7506 | ||||
| VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4722 |
