基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 25,751,363 |
| 現在のポジション | 43 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
AMNAX - AB ミネソタ ポートフォリオ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、43 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 25,751,363 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 AMNAX - AB Minnesota Portfolio Class Aのトップホールディングは ANOKA-HENNEPIN MN INDEP SCH DIST 11 COPS (US:US036312AU01) , SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH (US:US792893HX06) , CLOQUET MN INDEP SCH DIST 94 (US:US189036NS10) , Minnesota Higher Education Facilities Authority, Revenue Bonds, Saint Catherine University, Refunding Series 2018A (US:US60416JBJ88) , and MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS REVENUE (US:US60374VEW90) . AMNAX - AB Minnesota Portfolio Class Aの新しいポジションは ANOKA-HENNEPIN MN INDEP SCH DIST 11 COPS (US:US036312AU01) , SAINT PAUL MN HSG & REDEV AUTH (US:US792893HX06) , CLOQUET MN INDEP SCH DIST 94 (US:US189036NS10) , Minnesota Higher Education Facilities Authority, Revenue Bonds, Saint Catherine University, Refunding Series 2018A (US:US60416JBJ88) , and MINNEAPOLIS MN HLTH CARE SYS REVENUE (US:US60374VEW90) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 4.2535 | 4.2535 | ||
| 1.11 | 4.2401 | 4.2401 | ||
| 0.39 | 0.39 | 1.4969 | 1.0345 | |
| 1.70 | 6.5105 | 0.9034 | ||
| 1.66 | 6.3597 | 0.8589 | ||
| 1.50 | 5.7486 | 0.6922 | ||
| 1.20 | 4.6037 | 0.6259 | ||
| 1.04 | 3.9847 | 0.5488 | ||
| 1.06 | 4.0709 | 0.5481 | ||
| 1.01 | 3.8905 | 0.5383 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| -0.03 | -0.1283 | -0.1283 | ||
| -0.02 | -0.0948 | -0.0948 | ||
| -0.00 | -0.0078 | -0.0078 | ||
| -0.00 | -0.0068 | -0.0068 | ||
| -0.00 | -0.0035 | -0.0035 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-02-28の報告期間のために、2025-04-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US036312AU01 / アノカ・ヘネピン ミネソタ州独立学校区 11 警察 | 1.70 | 0.06 | 6.5105 | 0.9034 | |||||
| US792893HX06 / セントポールミネソタ州HSGおよびREDEV認証 | 1.66 | -0.42 | 6.3597 | 0.8589 | |||||
| MINNEAPOLIS-SAINT PAUL MN MET ARPTS COMMISSION ARPT REVENUE / DBT (US603827Q828) | 1.50 | -2.09 | 5.7486 | 0.6922 | |||||
| US189036NS10 / ミネソタ州クロケット独立学区 94 | 1.20 | -0.25 | 4.6037 | 0.6259 | |||||
| SOUTH WASHINGTON CNTY MN INDEP SCH DIST #833 / DBT (US840610VB29) | 1.11 | 4.2535 | 4.2535 | ||||||
| MINNESOTA ST HGR EDU FACS AUTH REVENUE / DBT (US60416JHS24) | 1.11 | 4.2401 | 4.2401 | ||||||
| US60416JBJ88 / ミネソタ高等教育施設庁、歳入公債、セント・キャサリン大学、返済シリーズ 2018A | 1.08 | -2.18 | 4.1398 | 0.4921 | |||||
| US60374VEW90 / ミネアポリスMN HLTH CARE SYSの収益 | 1.06 | -0.47 | 4.0709 | 0.5481 | |||||
| SAINT CLOUD MN HLTH CARE REVENUE / DBT (US78916VEU08) | 1.05 | -2.23 | 4.0295 | 0.4784 | |||||
| HERMANTOWN MN / DBT (US427500VS94) | 1.04 | -1.23 | 4.0060 | 0.5112 | |||||
| US603790KL99 / ミネアポリスミネソタ州南東部学校区1 | 1.04 | -0.48 | 3.9972 | 0.5364 | |||||
| US60374VEB53 / ミネソタ州ミネアポリス、ヘルスケアシステム歳入債券、フェアビューヘルスサービス、シリーズ 2018A | 1.04 | -0.10 | 3.9847 | 0.5488 | |||||
| US843375F763 / 南部ミネソタ市電力局 | 1.03 | -1.25 | 3.9489 | 0.5027 | |||||
| US56516TBQ76 / ミネソタ州メープル グローブ、ヘルスケア施設歳入債券、ノース メモリアル ヘルスケア、シリーズ 2017 | 1.02 | -0.29 | 3.9216 | 0.5323 | |||||
| US793073JF55 / セントポール MN WTR 収益 | 1.02 | -1.36 | 3.8967 | 0.4942 | |||||
| US60406UAM99 / ミネソタ州ミュニ・ガス・アジーの商品販売収入 | 1.01 | 0.00 | 3.8905 | 0.5383 | |||||
| US792905DG31 / ミネソタ州セントポール市住宅・再開発局 | 1.00 | -0.20 | 3.8536 | 0.5265 | |||||
| US662152EY90 / N セントポール - メープルウッド - オークデール ミネソタ州独立校区 #622 | 0.92 | -1.61 | 3.5243 | 0.4398 | |||||
| US60416JCX63 / ミネソタ高等教育施設局、歳入公債、カレッジ・オブ・セント・スコラスティカ、2019 年返済シリーズ | 0.89 | -1.76 | 3.4289 | 0.4249 | |||||
| US60416JCZ12 / ミネソタ州高等教育施設庁 | 0.86 | -2.59 | 3.3153 | 0.3835 | |||||
| US958697LB84 / 西部ミネソタ市電力庁 | 0.85 | 1.07 | 3.2612 | 0.4814 | |||||
| US60412PDW77 / ミネソタ州セント・ミュニ電力会社の電気収入 | 0.75 | 0.00 | 2.8867 | 0.4002 | |||||
| US665444KZ76 / 北部地方電力公社 | 0.71 | -0.42 | 2.7385 | 0.3702 | |||||
| US44835ECD85 / ミネソタ州ハッチンソン、公益事業収入債券、返済シリーズ 2012A | 0.42 | 0.00 | 1.6136 | 0.2236 | |||||
| US0186167484 / AB フィクスト・インカム・シェアーズ社 - 政府短期金融市場ポートフォリオ | 0.39 | 178.93 | 0.39 | 180.58 | 1.4969 | 1.0345 | |||
| US358413AB83 / ミネソタ州フリドリーMF HSGの収益 | 0.20 | -0.49 | 0.7756 | 0.1024 | |||||
| US60416SX702 / ミネソタ ST HSG フィン アジー | 0.05 | 0.00 | 0.1994 | 0.0276 | |||||
| Long: SS32CH2 IRS USD R F 4.11000 IS32CH2 CCPOIS / Short: SS32CH2 IRS USD P V 00MSOFR IS32CI3 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.03 | 0.1042 | 0.1042 | ||||||
| Long: SS2VDH7 IRS USD R F 4.28450 IS2VDH7 CCPOIS / Short: SS2VDH7 IRS USD P V 00MSOFR IS2VDI8 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0661 | 0.0661 | ||||||
| Long: SS32119 IRS USD R F 4.02700 IS32119 CCPOIS / Short: SS32119 IRS USD P V 00MSOFR IS32120 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0604 | 0.0604 | ||||||
| Long: SS31UL9 IRS USD R F 4.13000 IS31UL9 CCPOIS / Short: SS31UL9 IRS USD P V 00MSOFR IS31UM0 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| Long: BS30759 IRS USD R V 12MUSCPI IS30760 CCP INFLATION ZERO / Short: BS30759 IRS USD P F 2.45000 BS30759 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0147 | 0.0147 | ||||||
| Long: BS31F03 IRS USD R V 12MUSCPI IS31F14 CCPINFLATIONZERO / Short: BS31F03 IRS USD P F 2.48500 IS31F03 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0129 | 0.0129 | ||||||
| Long: SS31TF6 IRS USD R F 4.08200 IS31TF6 CCPOIS / Short: SS31TF6 IRS USD P V 00MSOFR IS31TG7 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0127 | 0.0127 | ||||||
| Long: BS308B2 IRS USD R V 12MUSCPI IS308C3 CCPINFLATION ZERO / Short: BS308B2 IRS USD P F 2.49900 BS308B2 CCP INFLATION ZERO / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| Long: BS309H5 IRS USD R V 12MUSCPI IS309I6 CCPINFLATIONZERO / Short: BS309H5 IRS USD P F 2.51600 IS309H5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0071 | 0.0071 | ||||||
| Long: BS31T56 IRS USD R V 12MUSCPI IS31T67 CCPINFLATIONZERO / Short: BS31T56 IRS USD P F 2.56880 IS31T56 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| Long: SS30997 IRS USD R F 3.81350 IS30997 CCPOIS / Short: SS30997 IRS USD P V 00MSOFR IS309A8 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| Long: SS30FB1 IRS USD R F 2.53125 IS30FB1 CCPINFLATIONZERO / Short: SS30FB1 IRS USD P V 12MUSCPI IS30FC2 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0035 | -0.0035 | ||||||
| Long: SS30EP8 IRS USD R F 2.56500 IS30EP8 CCPINFLATIONZERO / Short: SS30EP8 IRS USD P V 12MUSCPI IS30EQ9 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0068 | -0.0068 | ||||||
| Long: SS2T177 IRS USD R F 3.57950 IS2T177 CCPOIS / Short: SS2T177 IRS USD P V 00MSOFR IS2T188 CCPOIS / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0078 | -0.0078 | ||||||
| Long: SS2N7V5 IRS USD R F 3.36900 IS2N7V5 CCPOIS / Short: SS2N7V5 IRS USD P V 00MSOFR IS2N7W6 CCPOIS / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0948 | -0.0948 | ||||||
| Long: SS2N4T2 IRS USD R F 3.07500 IS2N4T2 CCPOIS / Short: SS2N4T2 IRS USD P V 00MSOFR IS2N4U3 CCPOIS / DIR (000000000) | -0.03 | -0.1283 | -0.1283 |
