基本統計
ポートフォリオ価値 $ 781,862,557
現在のポジション 121
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ISRYX - AB 国際低ボラティリティ株式ポートフォリオアドバイザークラスは、最新のSEC提出書類で、121 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 781,862,557 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ISRYX - AB International Low Volatility Equity Portfolio Advisor Classのトップホールディングは Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Shell plc (GB:SHEL) , Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNSWY) , Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OVCHY) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . ISRYX - AB International Low Volatility Equity Portfolio Advisor Classの新しいポジションは Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Shell plc (GB:SHEL) , Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNSWY) , Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OVCHY) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.23 33.43 4.2366 4.2366
0.68 24.33 3.0833 3.0833
0.01 23.88 3.0254 3.0254
1.58 16.76 2.1236 2.1236
0.10 16.22 2.0551 2.0551
0.35 16.19 2.0513 2.0513
0.24 16.02 2.0295 2.0295
0.25 15.56 1.9713 1.9713
1.37 14.75 1.8692 1.8692
1.36 14.62 1.8524 1.8524
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-1.82 -0.2312 -0.2312
-0.44 -0.0558 -0.0558
-0.06 -0.0076 -0.0076
-0.06 -0.0070 -0.0070
-0.05 -0.0067 -0.0067
-0.05 -0.0065 -0.0065
-0.04 -0.0047 -0.0047
-0.03 -0.0040 -0.0040
-0.03 -0.0033 -0.0033
-0.03 -0.0033 -0.0033
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-06-30の報告期間のために、2024-08-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.23 33.43 4.2366 4.2366
SHEL / シェル社 0.68 24.33 3.0833 3.0833
CNSWY / Constellation Software Inc. - 預託証券（普通株式） 0.01 23.88 3.0254 3.0254
OVCHY / オーバーシーチャイニーズバンキングコーポレーションリミテッド - 預託証券（普通株式） 1.58 16.76 2.1236 2.1236
WTKWY / Wolters Kluwer NV - 預託証券（普通株式） 0.10 16.22 2.0551 2.0551
RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） 0.35 16.19 2.0513 2.0513
SMFG / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） 0.24 16.02 2.0295 2.0295
PRY / ティオン・リニューアブルズAG 0.25 15.56 1.9713 1.9713
MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券（普通株式） 1.37 14.75 1.8692 1.8692
HMC / 本田技研工業株式会社 - 預託証券（普通株式） 1.36 14.62 1.8524 1.8524
BA. / BAE システムズ社 0.83 13.89 1.7602 1.7602
MURGY / ミュンヘンの Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.03 13.73 1.7398 1.7398
HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券（普通株式） 0.59 13.28 1.6834 1.6834
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.07 13.09 1.6589 1.6589
NWG / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） 3.31 13.02 1.6494 1.6494
TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 0.44 13.01 1.6482 1.6482
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） 0.05 12.21 1.5475 1.5475
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.01 12.10 1.5329 1.5329
NDB / ノルデア銀行 Abp 1.01 11.99 1.5191 1.5191
LOBLY / ロブロー・カンパニーズ・リミテッド - 預託証券（普通株式） 0.10 11.85 1.5018 1.5018
IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) 0.23 11.63 1.4742 1.4742
FI4000552500 / 普通株式 0.27 11.44 1.4493 1.4493
LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc 0.10 11.29 1.4300 1.4300
PSO / Pearson plc - 預託証券 (普通株式) 0.84 10.54 1.3350 1.3350
NG. / ナショナル・グリッド社 0.92 10.28 1.3030 1.3030
STN N / 株式会社スタンテック 0.12 10.26 1.3000 1.3000
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.10 10.14 1.2849 1.2849
NNA / NNグループNV 0.22 10.12 1.2827 1.2827
EXPGF / エクスペリアン社 0.22 10.07 1.2754 1.2754
CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) 0.36 9.87 1.2510 1.2510
AXAHY / AXA SA - 預託証券（普通株式） 0.30 9.79 1.2407 1.2407
GL9 / グランビア社 0.49 9.51 1.2045 1.2045
NVSEF / ノバルティスAG 0.09 9.45 1.1977 1.1977
KKKUF / 株式会社カカクコム 0.72 9.40 1.1916 1.1916
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） 0.32 9.40 1.1915 1.1915
AMADY / Amadeus IT Group, SA - 預託証券（普通株式） 0.14 9.37 1.1872 1.1872
IFJPY / Informa plc - 預託証券 (普通株式) 0.84 9.05 1.1474 1.1474
FRE / フレンディ エナジー スパ 0.30 9.04 1.1458 1.1458
UNCRY / UniCredit SpA - 預託証券（普通株式） 0.23 8.47 1.0728 1.0728
NURAF / 株式会社野村総合研究所 0.29 8.18 1.0365 1.0365
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.01 8.17 1.0347 1.0347
SAFRY / Safran SA - 預託証券（普通株式） 0.04 8.07 1.0222 1.0222
DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 0.29 7.76 0.9828 0.9828
TSCDY / Tesco PLC - 預託証券 (普通株式) 1.98 7.65 0.9693 0.9693
CNI N / カナダ国鉄会社 0.06 7.61 0.9643 0.9643
6823 / HKTトラストおよびHKTリミテッド - 債務/株式複合ユニット 6.67 7.48 0.9479 0.9479
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 0.11 7.46 0.9450 0.9450
ENX / ユーロネクストNV 0.08 7.45 0.9446 0.9446
CHGCY / 中外製薬株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.20 7.27 0.9219 0.9219
ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） 1.04 7.18 0.9103 0.9103
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.07 6.97 0.8829 0.8829
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0.74 6.83 0.8649 0.8649
8056 / 株式会社バイプロジー 0.24 6.54 0.8282 0.8282
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 0.26 6.47 0.8200 0.8200
ATDRY / Autotrader Group plc - 預託証券（普通株式） 0.64 6.41 0.8117 0.8117
5076 / 株式会社INFRONEERホールディングス 0.78 6.38 0.8080 0.8080
LOGN / ロジクール インターナショナル SA 0.07 6.34 0.8032 0.8032
BNR / Burning Rock Biotech Limited - 預託証券（普通株式） 0.09 6.28 0.7959 0.7959
MEITF / メイテックグループホールディングス株式会社 0.31 6.25 0.7924 0.7924
ABBNY / ABB Ltd - 預託証券（普通株式） 0.11 6.22 0.7878 0.7878
MPL / メディバンク・プライベート・リミテッド 2.51 6.22 0.7877 0.7877
DOX / アムドックス リミテッド 0.08 6.17 0.7819 0.7819
G03 / ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 0.35 5.93 0.7520 0.7520
KBCB / KBCグループNV 0.08 5.88 0.7448 0.7448
AZN / アストラゼネカ社 0.04 5.80 0.7348 0.7348
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 5.74 0.7279 0.7279
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.06 5.71 0.7237 0.7237
HEINY / ハイネケンNV - 預託証券（普通株式） 0.06 5.66 0.7168 0.7168
GALE / ガレニカAG 0.07 5.41 0.6856 0.6856
SPXCY / シンガポール取引所リミテッド - 預託証券（普通株式） 0.74 5.16 0.6538 0.6538
RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） 0.06 4.94 0.6264 0.6264
NCBDY / 株式会社バンダイナムコホールディングス - 預託証券（普通株式） 0.24 4.75 0.6013 0.6013
JXHLY / ENEOSホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.92 4.73 0.5994 0.5994
2588 / BOC アビエーション リミテッド 0.61 4.36 0.5521 0.5521
BCE N / 株式会社ビーシーイー 0.13 4.27 0.5412 0.5412
AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） 0.61 4.13 0.5228 0.5228
LUMI / レウミ・ル・イスラエル銀行 BM 0.49 3.98 0.5040 0.5040
IGGRF / IG グループ ホールディングス plc 0.38 3.90 0.4936 0.4936
SOMLY / セコム株式会社- 預託証券（普通株式） 0.07 3.86 0.4893 0.4893
RYC / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 0.04 3.79 0.4803 0.4803
ALV / アリアンツ SE 0.01 3.73 0.4724 0.4724
HIK / 株式会社光通信 0.16 3.72 0.4710 0.4710
JRONY / Jerónimo Martins、SGPS、SA - 預託証券（普通株式） 0.19 3.64 0.4610 0.4610
CJ5A / 株式会社CGI 0.03 3.32 0.4208 0.4208
TLS / テルストラ グループ リミテッド 1.36 3.28 0.4154 0.4154
NICE / NICE Ltd. - 預託証券（普通株式） 0.02 2.87 0.3636 0.3636
EQNR / Equinor ASA - 預託証券（普通株式） 0.08 2.18 0.2762 0.2762
US0186167484 / AB フィクスト・インカム・シェアーズ社 - 政府短期金融市場ポートフォリオ 2.02 2.02 0.2559 0.2559
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.28 0.0359 0.0359
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.21 0.0266 0.0266
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 0.20 0.0257 0.0257
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0.13 0.0165 0.0165
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) 0.13 0.0164 0.0164
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 0.09 0.0108 0.0108
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0.06 0.0071 0.0071
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.05 0.0067 0.0067
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.05 0.0059 0.0059
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.04 0.0051 0.0051
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.04 0.0050 0.0050
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) 0.04 0.0049 0.0049
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0.03 0.0043 0.0043
ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド 0.03 0.0038 0.0038
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.01 0.0015 0.0015
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.01 0.0007 0.0007
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース 0.00 0.0005 0.0005
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
DGZ / DBゴールドショートETN 0.00 0.0002 0.0002
US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC 0.00 0.0001 0.0001
CONSTELLATION SOFTWARE INC WARRANTS EXPIRE 03/31/2040 /CAD / DE (000000000) 0.01 0.00 0.0000 0.0000
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0.00 -0.0004 -0.0004
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) -0.01 -0.0018 -0.0018
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) -0.02 -0.0028 -0.0028
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) -0.03 -0.0033 -0.0033
DGZ / DBゴールドショートETN -0.03 -0.0033 -0.0033
US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 -0.03 -0.0040 -0.0040
BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） -0.04 -0.0047 -0.0047
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.05 -0.0065 -0.0065
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.05 -0.0067 -0.0067
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.06 -0.0070 -0.0070
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.06 -0.0076 -0.0076
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.44 -0.0558 -0.0558
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -1.82 -0.2312 -0.2312