基本統計
ポートフォリオ価値 $ 193,636,377
現在のポジション 184
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TNRAX - 1290 Avantis US Large Cap Growth Fund クラス Aは、最新のSEC提出書類で、184 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 193,636,377 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TNRAX - 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund Class Aのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TNRAX - 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund Class Aの新しいポジションは Chevron Corporation (US:CVX) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.12 22.20 11.4445 3.3915
0.04 21.52 11.0923 1.6489
0.03 7.70 3.9710 0.9696
0.06 13.16 6.7852 0.5944
0.00 0.70 0.3596 0.3596
0.01 1.70 0.8760 0.3178
0.01 1.46 0.7539 0.2154
0.01 0.99 0.5099 0.1864
0.01 1.83 0.9460 0.1329
0.02 1.94 1.0003 0.1317
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.08 16.89 8.7050 -2.0263
0.01 1.39 0.7189 -0.5645
0.00 2.08 1.0706 -0.4237
0.00 2.23 1.1488 -0.4133
0.01 1.67 0.8618 -0.3584
0.01 0.56 0.2891 -0.2998
0.00 1.99 1.0236 -0.2213
0.01 1.63 0.8402 -0.1941
0.01 2.52 1.2982 -0.1937
0.02 1.05 0.5416 -0.1916
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
NVDA / エヌビディア株式会社 0.12 0.00 22.20 63.30 11.4445 3.3915
MSFT / マイクロソフト 0.04 0.00 21.52 34.97 11.0923 1.6489
AAPL / アップル社。 0.08 -4.57 16.89 -6.79 8.7050 -2.0263
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.06 -0.79 13.16 25.94 6.7852 0.5944
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 -17.11 10.10 16.77 5.2050 0.0831
AVGO / ブロードコム株式会社 0.03 -0.37 7.70 52.03 3.9710 0.9696
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.03 -1.58 6.52 18.93 3.3613 0.1138
GOOG / 株式会社アルファベット 0.03 -1.90 5.38 17.61 2.7756 0.0633
MA / マスターカード社 0.01 0.00 3.06 3.35 1.5770 -0.1762
V / 株式会社ビザ 0.01 0.00 2.52 0.00 1.2982 -0.1937
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -17.51 2.23 -15.48 1.1488 -0.4133
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.00 2.08 -17.68 1.0706 -0.4237
HD / ホームデポ株式会社 0.01 0.00 2.01 1.98 1.0358 -0.1317
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.00 1.99 -5.52 1.0236 -0.2213
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.02 0.00 1.94 32.33 1.0003 0.1317
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.01 0.00 1.83 33.67 0.9460 0.1329
ORCL / オラクル株式会社 0.01 0.00 1.70 80.36 0.8760 0.3178
PGR / プログレッシブ株式会社 0.01 -5.53 1.67 -18.84 0.8618 -0.3584
QCOM / クアルコム株式会社 0.01 -5.57 1.63 -6.65 0.8402 -0.1941
TSLA / テスラ社 0.00 -0.75 1.51 8.39 0.7793 -0.0465
KLAC / 株式会社KLA 0.00 0.00 1.49 25.06 0.7695 0.0626
VST / ビストラ社 0.01 0.00 1.46 60.84 0.7539 0.2154
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.00 0.00 1.43 10.04 0.7349 -0.0327
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.00 1.41 2.99 0.7285 -0.0846
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 -33.49 1.39 -35.64 0.7189 -0.5645
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.01 0.00 1.35 -2.67 0.6963 -0.1254
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.01 -6.67 1.31 11.43 0.6737 -0.0206
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 0.00 1.29 -3.14 0.6676 -0.1242
INTU / インテュイット株式会社 0.00 0.00 1.26 25.17 0.6512 0.0532
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.00 1.17 41.72 0.6043 0.1140
TSCO / トラクター供給会社 0.02 0.00 1.16 12.52 0.5979 -0.0128
GWW / WWグレインジャー株式会社 0.00 0.00 1.14 1.51 0.5900 -0.0780
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 -8.34 1.09 -11.85 0.5636 -0.1713
APP / AppLovin株式会社 0.00 0.00 1.07 45.06 0.5531 0.1150
FAST / ファスナルカンパニー 0.02 100.00 1.05 13.96 0.5431 -0.0046
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.02 0.00 1.05 -15.12 0.5416 -0.1916
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.01 0.00 1.05 49.86 0.5412 0.1260
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.00 0.00 1.01 2.03 0.5190 -0.0653
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.01 0.00 0.99 81.14 0.5099 0.1864
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 0.00 0.94 -1.27 0.4828 -0.0790
IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ 0.00 0.00 0.94 23.51 0.4820 0.0335
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.00 0.00 0.92 -10.32 0.4748 -0.1337
FTNT / フォーティネット株式会社 0.01 0.00 0.88 -3.73 0.4525 -0.0876
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 0.00 0.85 3.04 0.4367 -0.0508
APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 0.01 0.00 0.82 6.53 0.4208 -0.0333
NKE / ナイキ株式会社 0.01 -11.43 0.79 17.16 0.4088 0.0083
CPNG / 株式会社クーパン 0.03 0.00 0.78 25.93 0.4035 0.0353
LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.76 23.62 0.3943 0.0282
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.00 0.00 0.75 12.44 0.3868 -0.0088
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.00 0.00 0.72 -0.28 0.3718 -0.0568
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.01 0.00 0.71 -1.66 0.3656 -0.0621
CVX / シェブロン株式会社 0.00 0.70 0.3596 0.3596
BURL / バーリントン・ストアーズ株式会社 0.00 0.00 0.68 21.47 0.3501 0.0184
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.00 0.00 0.67 -7.05 0.3465 -0.0822
PEP / ペプシコ社 0.00 0.00 0.66 1.70 0.3396 -0.0440
DXCM / デクスコム株式会社 0.01 0.00 0.63 13.04 0.3268 -0.0051
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.00 0.00 0.61 47.83 0.3159 0.0705
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.00 0.61 -11.90 0.3132 -0.0952
ULTA / 株式会社アルタビューティー 0.00 0.00 0.61 30.39 0.3120 0.0366
DECK / デッカーズアウトドア株式会社 0.01 0.00 0.60 -4.28 0.3117 -0.0622
VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 0.00 0.00 0.60 -5.94 0.3104 -0.0689
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.00 0.00 0.59 -5.47 0.3036 -0.0653
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 0.00 0.59 -1.67 0.3031 -0.0516
LII / レノックス・インターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.58 11.35 0.2989 -0.0095
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.00 0.00 0.58 -26.00 0.2968 -0.1637
FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. 0.00 0.00 0.58 76.92 0.2966 0.1039
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 -39.72 0.56 -43.66 0.2891 -0.2998
TXRH / テキサスロードハウス株式会社 0.00 0.00 0.54 11.48 0.2807 -0.0085
VRT / バーティブ ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.52 70.96 0.2671 0.0871
LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション 0.01 0.00 0.51 42.86 0.2631 0.0515
COR / 株式会社センコラ 0.00 0.00 0.48 -2.23 0.2492 -0.0438
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 0.00 0.47 1.52 0.2416 -0.0321
PAYX / ペイチェックス株式会社 0.00 0.00 0.47 -1.90 0.2401 -0.0411
MRK / メルク社 0.01 0.00 0.46 -8.38 0.2370 -0.0600
WSM / ウィリアムズ・ソノマ社 0.00 0.00 0.46 21.16 0.2363 0.0121
CTAS / シンタス株式会社 0.00 0.00 0.46 5.08 0.2350 -0.0218
TPL / テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション 0.00 0.00 0.45 -24.83 0.2341 -0.1240
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.00 0.00 0.44 -6.14 0.2286 -0.0516
ADBE / アドビ株式会社 0.00 0.00 0.44 -4.77 0.2268 -0.0464
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.00 0.00 0.43 6.67 0.2230 -0.0172
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.00 0.00 0.43 5.94 0.2210 -0.0186
ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 0.00 0.00 0.42 -6.62 0.2183 -0.0506
MCO / ムーディーズ株式会社 0.00 0.00 0.41 13.74 0.2138 -0.0021
ZTS / ゾエティス株式会社 0.00 0.00 0.40 -6.79 0.2053 -0.0478
ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 0.00 0.00 0.40 -2.47 0.2037 -0.0367
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 0.00 0.39 32.43 0.2022 0.0264
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.38 7.98 0.1958 -0.0126
PAYC / ペイコムソフトウェア株式会社 0.00 0.00 0.37 2.20 0.1917 -0.0237
POOL / 株式会社プールコーポレーション 0.00 0.00 0.36 5.28 0.1852 -0.0173
VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ 0.00 0.00 0.35 21.38 0.1818 0.0100
SYY / 株式会社シスコ 0.00 0.00 0.35 11.43 0.1812 -0.0056
EXEL / 株式会社エクセリクシス 0.01 0.00 0.35 -7.51 0.1779 -0.0431
JBL / 株式会社ジェイビル 0.00 0.00 0.34 52.23 0.1759 0.0432
BX / ブラックストーン株式会社 0.00 0.00 0.34 31.64 0.1738 0.0217
CPRT / 株式会社コパート 0.01 0.00 0.34 -25.72 0.1728 -0.0946
CELH / セルシウスホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.33 29.46 0.1726 0.0197
EME / EMCORグループ株式会社 0.00 0.00 0.33 56.87 0.1708 0.0455
LECO / リンカーン エレクトリック ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.32 38.43 0.1634 0.0275
GDDY / 株式会社ゴーダディ 0.00 0.00 0.32 -14.17 0.1626 -0.0552
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.00 0.00 0.32 8.62 0.1624 -0.0094
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 0.00 0.00 0.30 5.30 0.1538 -0.0144
MUSA / マーフィー USA Inc. 0.00 0.00 0.28 -27.15 0.1439 -0.0835
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 0.00 0.27 12.86 0.1406 -0.0022
DRI / ダーデン・レストランツ株式会社 0.00 0.00 0.27 0.76 0.1372 -0.0197
EXP / イーグルマテリアル株式会社 0.00 0.00 0.26 -1.12 0.1366 -0.0218
RMD / レスメッド株式会社 0.00 0.00 0.26 14.78 0.1365 0.0000
IT / ガートナー株式会社 0.00 0.00 0.26 -19.57 0.1336 -0.0573
CLX / クロロックス社 0.00 0.00 0.25 -11.81 0.1311 -0.0396
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0.00 0.00 0.25 1.20 0.1308 -0.0179
HSY / ハーシー・カンパニー 0.00 0.00 0.25 11.11 0.1292 -0.0042
URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 0.00 0.00 0.25 39.89 0.1288 0.0230
TER / テラダイン株式会社 0.00 0.00 0.23 45.16 0.1161 0.0240
CDW / CDW株式会社 0.00 0.00 0.22 8.74 0.1159 -0.0067
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.00 0.00 0.22 14.74 0.1125 -0.0006
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 0.00 0.20 34.67 0.1044 0.0152
ORLY / オライリー オートモーティブ社 0.00 1,400.00 0.20 4.17 0.1034 -0.0106
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.00 0.00 0.19 -9.05 0.0987 -0.0260
FDS / ファクトセット・リサーチ・システムズ株式会社 0.00 0.00 0.19 -6.93 0.0972 -0.0226
MNST / モンスタービバレッジコーポレーション 0.00 0.00 0.19 -2.62 0.0963 -0.0169
FND / 株式会社フロアアンドデコールホールディングス 0.00 0.00 0.19 6.90 0.0962 -0.0068
WAT / ウォーターズ株式会社 0.00 0.00 0.19 -16.96 0.0960 -0.0368
FICO / 株式会社フェアアイザック 0.00 0.00 0.18 -27.95 0.0948 -0.0561
MASI / マシモ株式会社 0.00 0.00 0.18 -4.21 0.0940 -0.0191
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.00 0.00 0.18 28.17 0.0939 0.0098
CROX / クロックス株式会社 0.00 0.00 0.18 3.47 0.0924 -0.0103
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.18 8.70 0.0904 -0.0055
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 0.00 0.16 0.00 0.0816 -0.0120
ROL / ローリンズ株式会社 0.00 0.00 0.16 0.00 0.0808 -0.0118
EXPE / エクスペディアグループ株式会社 0.00 0.00 0.16 14.71 0.0806 -0.0000
LPX / ルイジアナ パシフィック コーポレーション 0.00 0.00 0.15 4.20 0.0772 -0.0075
KNSL / キンセール キャピタル グループ株式会社 0.00 0.00 0.13 0.77 0.0679 -0.0092
RPM / RPMインターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.12 9.91 0.0631 -0.0028
ALGN / アラインテクノロジー株式会社 0.00 0.00 0.12 -25.47 0.0619 -0.0337
SBUX / スターバックス株式会社 0.00 0.00 0.12 12.26 0.0614 -0.0019
MKL / マーケルグループ株式会社 0.00 0.00 0.12 10.28 0.0611 -0.0025
YUM / うーん!ブランズ株式会社 0.00 0.00 0.12 -4.10 0.0603 -0.0120
WFRD / ウェザーフォード インターナショナル plc 0.00 0.00 0.12 36.47 0.0602 0.0096
CHH / チョイス ホテルズ インターナショナル, Inc. 0.00 0.00 0.11 1.79 0.0590 -0.0079
US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス 0.11 -0.92 0.0557 -0.0090
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.00 0.10 -5.66 0.0517 -0.0116
NRG / NRGエナジー株式会社 0.00 0.00 0.10 53.97 0.0503 0.0124
NTAP / ネットアップ株式会社 0.00 0.00 0.10 16.87 0.0500 0.0005
NCLH / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.10 60.00 0.0498 0.0139
MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 0.00 0.00 0.09 -52.08 0.0479 -0.0661
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.00 0.00 0.09 20.00 0.0469 0.0020
CASY / ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズ株式会社 0.00 0.00 0.09 11.54 0.0453 -0.0010
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 0.00 0.08 -3.57 0.0422 -0.0076
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.08 20.00 0.0404 0.0014
BWXT / BWXテクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.08 40.00 0.0402 0.0070
DPZ / ドミノ・ピザ株式会社 0.00 0.00 0.07 -5.19 0.0380 -0.0082
AM / アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション 0.00 0.00 0.07 10.77 0.0373 -0.0014
SYK / ストライカーコーポレーション 0.00 0.00 0.07 4.76 0.0344 -0.0032
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 0.00 0.06 -7.25 0.0334 -0.0076
ALL / オールステート コーポレーション 0.00 0.00 0.06 3.28 0.0326 -0.0040
UHALB / ユーホール ホールディング カンパニー - シリーズ N 0.00 0.00 0.06 -6.35 0.0309 -0.0065
LW / ラムウェストンホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.06 7.27 0.0307 -0.0019
UI / 株式会社ユビキティ 0.00 0.00 0.06 34.15 0.0287 0.0040
WING / 株式会社ウイングストップ 0.00 0.00 0.05 43.24 0.0278 0.0055
MSCI / MSCI株式会社 0.00 0.00 0.05 4.08 0.0263 -0.0031
ANTM / アンセム株式会社 0.00 0.00 0.05 -33.33 0.0263 -0.0186
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.00 0.00 0.05 58.06 0.0255 0.0067
EL / ザ エスティ ローダー カンパニーズ Inc. 0.00 0.00 0.05 58.06 0.0254 0.0066
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.00 0.00 0.05 6.67 0.0248 -0.0021
PR / パーミアン リソース コーポレーション 0.00 0.00 0.05 20.51 0.0245 0.0010
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 0.00 0.05 9.30 0.0245 -0.0011
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.00 0.00 0.04 2.86 0.0190 -0.0023
DKS / ディックススポーツグッズ株式会社 0.00 0.00 0.03 13.33 0.0177 -0.0004
BA / ボーイング社 0.00 0.00 0.03 21.43 0.0176 0.0009
NTNX / ニュータニックス株式会社 0.00 0.00 0.03 10.00 0.0172 -0.0009
TDG / トランスディグムグループ株式会社 0.00 0.00 0.03 14.29 0.0166 -0.0002
ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 0.00 0.00 0.03 14.81 0.0164 0.0001
REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 0.00 0.00 0.03 -8.82 0.0160 -0.0042
DBX / ドロップボックス株式会社 0.00 0.00 0.02 -4.17 0.0123 -0.0025
SAIA / 株式会社サイア 0.00 0.00 0.02 25.00 0.0104 0.0008
ETSY / エッツィー株式会社 0.00 0.00 0.02 35.71 0.0099 0.0014
KMX / 株式会社カーマックス 0.00 0.00 0.02 -10.00 0.0094 -0.0029
AAL / アメリカン航空グループ株式会社 0.00 0.00 0.02 21.43 0.0088 0.0000
HPQ / 株式会社HP 0.00 0.00 0.02 -5.88 0.0086 -0.0016
WYNN / ウィン リゾーツ リミテッド 0.00 0.00 0.01 40.00 0.0073 0.0011
PLNT / プラネットフィットネス株式会社 0.00 0.00 0.01 20.00 0.0064 0.0000
RNG / リングセントラル株式会社 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0062 -0.0009
SAM / ボストン・ビール・カンパニー・インク 0.00 0.00 0.01 -20.00 0.0045 -0.0016
UHAL / ユーホールホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0027 -0.0006
VRSN / ベリサイン株式会社 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017 -0.0003
MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0149
AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0350