基本統計
ポートフォリオ価値 $ 291,921,041
現在のポジション 76
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ウェイド・ファイナンシャル・アドバイザリー株式会社は、最新のSEC提出書類で、76 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 291,921,041 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Wade Financial Advisory, Incのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Wade Financial Advisory, Incの新しいポジションは J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.42 21.29 7.2915 0.6628
0.32 9.83 3.3674 0.5338
0.26 10.16 3.4787 0.2875
0.28 16.85 5.7706 0.2531
0.26 14.89 5.1001 0.2119
0.10 7.45 2.5523 0.2114
0.11 5.29 1.8119 0.1845
0.09 11.30 3.8713 0.1505
0.01 0.36 0.1231 0.1231
0.25 5.04 1.7265 0.0838
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.22 60.09 20.5851 -0.8239
0.11 19.26 6.5984 -0.4552
0.10 25.11 8.6012 -0.4133
0.02 3.46 1.1855 -0.1957
0.25 5.40 1.8499 -0.1821
0.01 2.54 0.8702 -0.1264
0.06 3.55 1.2178 -0.1164
0.02 4.41 1.5121 -0.1149
0.00 0.00 -0.0686
0.04 2.52 0.8631 -0.0673
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-09に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.22 0.26 60.09 -4.92 20.5851 -0.8239
VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF 0.10 -1.00 25.11 -5.65 8.6012 -0.4133
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.42 2.33 21.29 8.77 7.2915 0.6628
QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF 0.11 -3.60 19.26 -7.49 6.5984 -0.4552
VGIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期国債 ETF 0.28 0.98 16.85 3.42 5.7706 0.2531
LRGF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国株式ファクターETF 0.26 7.58 14.89 3.17 5.1001 0.2119
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.09 8.46 11.30 2.89 3.8713 0.1505
IQLT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インターナショナル クオリティ ファクター ETF 0.26 0.81 10.16 7.80 3.4787 0.2875
INTF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・インターナショナル・エクイティ・ファクターETF 0.32 9.44 9.83 17.53 3.3674 0.5338
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.10 0.16 7.45 7.81 2.5523 0.2114
EEMV / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 新興国市場最小ボリュームファクター ETF 0.12 1.17 6.95 1.79 2.3792 0.0677
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.10 -5.79 5.99 -0.45 2.0510 0.0136
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.25 -5.08 5.40 -9.97 1.8499 -0.1821
EMGF / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ新興国株式ファクターETF 0.11 6.44 5.29 10.10 1.8119 0.1845
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.25 -2.79 5.04 3.92 1.7265 0.0838
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.02 -7.22 4.41 -8.08 1.5121 -0.1149
VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF 0.05 -2.24 4.41 1.38 1.5119 0.0370
SMLF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国小型株エクイティ・ファクターETF 0.06 -1.99 3.55 -9.75 1.2178 -0.1164
AAPL / アップル社。 0.02 -4.32 3.46 -15.13 1.1855 -0.1957
FNDC / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル・スモール・エクイティ ETF 0.09 0.33 3.36 6.39 1.1515 0.0811
SMMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI 米国小型株最小ボリューム ファクター ETF 0.07 -2.99 2.79 -2.99 0.9544 -0.0187
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.01 -6.44 2.54 -13.66 0.8702 -0.1264
DFAS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株 ETF 0.04 -0.09 2.52 -8.27 0.8631 -0.0673
SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国（米国を除く）ETF 0.06 2.24 2.15 9.09 0.7361 0.0688
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.03 0.00 2.13 8.07 0.7299 0.0622
VERSX / バンガード新興市場株式インデックスファンド 0.05 -1.14 2.09 1.60 0.7172 0.0192
SPTM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 1500 総合株式市場 ETF 0.03 0.01 2.08 -4.76 0.7137 -0.0275
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.03 5.67 1.62 9.19 0.5539 0.0524
PDN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ RAFI 先進国市場（米国を除く）中小型 ETF 0.05 -3.82 1.54 1.86 0.5262 0.0152
FNDE / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル新興国株式ETF 0.05 5.99 1.42 12.40 0.4875 0.0585
DMXF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG アドバンスト MSCI EAFE ETF 0.02 2.15 1.41 6.52 0.4813 0.0342
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 0.00 1.40 -8.26 0.4793 -0.0374
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.84 1.31 -10.23 0.4480 -0.0453
FNDF / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル・インターナショナル・エクイティ ETF 0.03 0.15 1.26 8.99 0.4321 0.0401
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.24 -4.56 0.4237 -0.0153
FNDX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国大企業ETF 0.05 0.00 1.21 -0.25 0.4146 0.0034
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 0.05 0.00 1.11 -4.79 0.3813 -0.0145
FNDB / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国ブロードマーケットETF 0.05 -0.68 1.05 -1.77 0.3613 -0.0023
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 12.54 0.97 7.40 0.3334 0.0262
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 -0.12 0.95 -13.44 0.3247 -0.0460
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 0.00 0.92 -9.66 0.3142 -0.0299
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.87 -4.49 0.2987 -0.0107
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.01 0.00 0.78 -10.80 0.2660 -0.0288
IWV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 3000 ETF 0.00 0.00 0.74 -4.88 0.2535 -0.0103
TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF 0.01 0.27 0.69 4.57 0.2350 0.0127
USXF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG アドバンスド MSCI USA ETF 0.01 18.15 0.68 10.95 0.2328 0.0252
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 -1.68 0.65 -9.67 0.2243 -0.0211
ESGU / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG 対応 MSCI USA ETF 0.01 22.05 0.62 15.34 0.2141 0.0308
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 -3.06 0.55 1.10 0.1897 0.0041
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 -7.05 0.52 -23.80 0.1791 -0.0532
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF 0.01 -0.69 0.48 3.89 0.1648 0.0078
GEN / 株式会社ジェンデジタル 0.02 0.00 0.42 -3.23 0.1441 -0.0029
SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF 0.02 -6.30 0.42 -2.78 0.1439 -0.0028
ORCL / オラクル株式会社 0.00 -7.26 0.42 -22.26 0.1438 -0.0390
FNDA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ・ファンダメンタル米国小型株ETF 0.01 0.00 0.38 -7.71 0.1312 -0.0095
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 -3.05 0.38 16.16 0.1308 0.0196
ESGD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EAFE ETF 0.00 1.43 0.37 8.82 0.1269 0.0116
JQUA / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガンUSクオリティファクターETF 0.01 0.36 0.1231 0.1231
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.01 0.00 0.34 2.38 0.1181 0.0040
EMXF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG アドバンスド MSCI EM ETF 0.01 -0.38 0.33 2.17 0.1128 0.0037
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 -12.46 0.32 -25.69 0.1113 -0.0365
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -9.64 0.32 -26.22 0.1092 -0.0371
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.00 -18.00 0.31 -16.21 0.1045 -0.0189
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 0.00 0.28 -4.73 0.0967 -0.0037
RPG / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 ピュア グロース ETF 0.01 0.00 0.27 -7.43 0.0942 -0.0063
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.00 0.00 0.26 5.26 0.0892 0.0055
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 -13.49 0.26 -1.92 0.0874 -0.0009
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -3.26 0.25 -1.20 0.0849 0.0001
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 -12.46 0.25 0.41 0.0846 0.0013
ADBE / アドビ株式会社 0.00 -10.91 0.24 -23.03 0.0837 -0.0240
ESML / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG を意識した MSCI USA 小型株 ETF 0.01 1.92 0.24 -6.59 0.0826 -0.0051
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.00 0.84 0.24 -8.46 0.0818 -0.0066
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -3.23 0.24 11.90 0.0806 0.0093
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.00 0.00 0.22 -6.30 0.0767 -0.0043
XLB / セレクト セクター SPDR トラスト - マテリアルズ セレクト セクター SPDR 基金 0.00 0.00 0.21 2.50 0.0703 0.0023
SCHR / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ中期米国債ETF 0.01 -2.81 0.20 -0.49 0.0698 0.0004
MRK / メルク社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PXH / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ RAFI 新興市場 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / ペプシコ社 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIA / SPDR ダウジョーンズ工業平均 ETF トラスト 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTU / インテュイット株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0686