基本統計
ポートフォリオ価値 $ 52,484,022
現在のポジション 120
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

VABS - ヴィルトゥス ニューフリート ABS/MBS ETFは、最新のSEC提出書類で、120 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 52,484,022 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VABS - Virtus Newfleet ABS/MBS ETFのトップホールディングは BPR Trust 2022-OANA (US:US05592DAA28) , Jersey Mike's Funding (US:US476681AA97) , Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC (US:US03789XAF50) , VERUS SECURITIZATION TRUST 2020-4 VERUS 2020-4 A1 (US:US92538LAA98) , and WSTN 23-MAUI C 144A FRN 08-05-27 (US:US92943AAE47) . VABS - Virtus Newfleet ABS/MBS ETFの新しいポジションは BPR Trust 2022-OANA (US:US05592DAA28) , Jersey Mike's Funding (US:US476681AA97) , Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC (US:US03789XAF50) , VERUS SECURITIZATION TRUST 2020-4 VERUS 2020-4 A1 (US:US92538LAA98) , and WSTN 23-MAUI C 144A FRN 08-05-27 (US:US92943AAE47) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.57 2.9940 2.9940
1.55 2.9532 2.9532
1.53 2.9146 2.9146
1.77 3.3718 2.7767
1.32 2.5055 2.5055
1.19 2.2760 2.2760
1.01 1.9332 1.9332
1.01 1.9306 1.9306
1.00 1.9137 1.9137
1.00 1.9126 1.9126
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.50 0.9571 -1.9924
0.43 0.8120 -1.8891
0.46 0.8761 -1.8830
0.73 1.3940 -1.6587
0.31 0.5956 -1.6101
0.40 0.7628 -1.5570
0.36 0.6826 -1.5536
0.23 0.4293 -1.5488
0.35 0.6606 -1.4601
0.33 0.6288 -1.3243
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-27に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 1.77 1,651.49 3.3718 2.7767
OBX 2024-NQM9 Trust / ABS-MBS (US67119DAA63) 1.57 2.9940 2.9940
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US12596SAA15) 1.55 2.9532 2.9532
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 1.53 2.9146 2.9146
MFA 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US58004JAA07) 1.40 273.33 2.6680 0.4605
US05592DAA28 / BPR トラスト 2022-OANA 1.39 256.27 2.6545 0.3540
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-INV1 / ABS-MBS (US17332GAB32) 1.32 2.5055 2.5055
US476681AA97 / ジャージー・マイクの資金提供 1.29 324.09 2.4502 0.6656
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAC26) 1.26 401.99 2.4021 0.9236
US03789XAF50 / Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC 1.22 212.53 2.3293 0.0268
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AA19) 1.19 2.2760 2.2760
US92538LAA98 / 対証券化信託 2020-4 対 2020-4 A1 1.07 707.52 2.0467 0.8164
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) 1.01 1.9332 1.9332
US92943AAE47 / WSTN 23-マウイ C 144A FRN 08/05/27 1.01 1.9306 1.9306
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAE36) 1.00 1.9137 1.9137
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAC99) 1.00 1.9126 1.9126
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAL52) 1.00 1.9110 1.9110
LAD Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US505712AG41) 1.00 1.9093 1.9093
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKK94) 1.00 1.9092 1.9092
Goldentree Loan Management US Clo 9 Ltd / ABS-CBDO (US38138JAN37) 1.00 1.9080 1.9080
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) 1.00 1.8958 1.8958
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 0.99 1.8944 1.8944
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AE88) 0.99 1.8866 1.8866
US87342RAC88 / タコベルファンディングLLC 0.94 240.73 1.7868 -0.8367
US31573CAA36 / エリントン フィナンシャル モーゲージ トラスト 2022-1 0.94 1,198.61 1.7826 1.2062
US33843EAJ01 / フラッグシップ クレジット オート トラスト、シリーズ 2023-2、クラス C 0.92 1.7517 1.7517
Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B / ABS-O (US43283YAD58) 0.84 1.6083 1.6083
US28415AAA51 / Elara HGV タイムシェア発行者 2023-A, LLC 0.80 1.5223 1.5223
ACM Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US00161EAA29) 0.79 1.5055 1.5055
American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US02528DAE04) 0.79 1.5040 1.5040
US33830JAE55 / ファイブガイズホールディングス株式会社 0.73 40.85 1.3940 -1.6587
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAE38) 0.73 243.87 1.3906 0.1434
PRET 2025-NPL1 Trust / ABS-O (US74143VAA26) 0.72 1.3724 1.3724
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAB01) 0.67 1.2814 1.2814
US59166DAA54 / メットライフ証券化トラスト、シリーズ 2018-1A、クラス A 0.58 1.0973 1.0973
US12598VAD64 / CPS 自動車債権信託 2023-D CPS 2023-DD 0.56 1.0695 1.0695
US36263LAJ89 / GLS 自動車債権発行者信託 2021-3 0.54 1.0233 1.0233
LAD Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US505712AF67) 0.51 0.9629 0.9629
Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) 0.50 0.20 0.9571 -1.9924
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES1 / ABS-MBS (US46658XAC92) 0.48 217.33 0.9070 0.0230
US90944KAE55 / ユナイテッド自動車信用証券化トラスト 2022-2 0.47 47.94 0.8886 -0.9664
US85573JAA43 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル トラスト 2021-3 0.46 -2.13 0.8761 -1.8830
US19688RAA77 / COLT 2023-3 住宅ローン信託 0.46 239.26 0.8733 0.0749
US59981TAC99 / ミルシティ住宅ローン信託 2019-GS2 SER 2019-GS2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 0.43 -7.19 0.8120 -1.8891
US89175JAB61 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2017-6 0.40 1.52 0.7628 -1.5570
OBX 2023-NQM9 Trust / ABS-MBS (US673921AA08) 0.36 -5.79 0.6826 -1.5536
US59319BAA52 / 企業CMO 0.35 -3.89 0.6606 -1.4601
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAC77) 0.33 -0.60 0.6288 -1.3243
Hardee's Funding LLC / ABS-O (US411707AM41) 0.32 0.63 0.6154 -1.2714
Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0.32 0.6006 0.6006
GLS Auto Select Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US37989EAG17) 0.31 0.32 0.5994 -1.2415
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) 0.31 -16.80 0.5956 -1.6101
US62878YAA29 / NBCファンディングLLC 0.28 0.35 0.5414 -1.1238
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US90945DAC48) 0.27 -0.37 0.5086 -1.0621
US55400EAA73 / MVW 2020-1 LLC 0.26 0.5030 0.5030
US92539NAA46 / Verus 証券化トラスト 2022-7 0.24 0.4646 0.4646
US01166VAA70 / アラスカ航空 2020-1 クラス A パススルー トラスト 0.24 -5.16 0.4568 -1.0271
US05377REQ39 / エイビス バジェット レンタル カー ファンディング AESOP LLC 0.23 -33.04 0.4293 -1.5488
US60510MAT53 / ミッション レーン クレジット カード マスター トラスト 0.22 -0.45 0.4203 -0.8835
Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) 0.22 0.00 0.4180 -0.8739
US92539AAA25 / リアル証券化信託 2022-6 0.22 0.4163 0.4163
US00792FAA66 / 資産証券化信託を確認、シリーズ 2023-B、クラス A 0.21 -0.47 0.4027 -0.8473
US46644XAC65 / JP モルガン モーゲージ トラスト、シリーズ 2015-5、クラス A2 0.21 -2.82 0.3954 -0.8589
Verus Securitization Trust 2023-8 / ABS-MBS (US92540DAA37) 0.20 -8.97 0.3869 -0.9256
Veros Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US92512WAC10) 0.20 0.50 0.3834 -0.7983
Reach Abs Trust 2024-1 / ABS-O (US75526PAB76) 0.19 0.00 0.3668 -0.7678
Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AB23) 0.19 0.00 0.3663 -0.7636
NMEF Funding 2025-A LLC / ABS-O (US62919VAC54) 0.19 0.3641 0.3641
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 0.19 -0.52 0.3627 -0.7615
Libra Solutions 2024-1 LLC / ABS-O (US53161XAA90) 0.17 1.85 0.3157 -0.6386
US12433UAG04 / BXトラスト2018-GW 0.16 0.00 0.3131 -0.6569
US02530WAJ36 / American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-1 0.16 0.63 0.3033 -0.6298
US12598PAA57 / COLT 2021-RPL1 トラスト 0.16 -1.89 0.2990 -0.6417
US673919AL09 / OBX トラスト、シリーズ 2023-NQM5、クラス A1A 0.16 -4.88 0.2989 -0.6680
US00249FAA57 / 企業CMO 0.15 -6.25 0.2876 -0.6556
US12516WAA99 / セントトラスト2023-CITY 0.15 -0.66 0.2862 -0.6057
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0.15 0.00 0.2818 -0.5849
CPS Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US223920AC35) 0.15 0.68 0.2805 -0.5833
US40439HAC34 / HIN タイムシェア トラスト 2020-A 0.14 -8.92 0.2731 -0.6559
Aqua Finance Trust 2024-A / ABS-O (US03837DAB01) 0.14 0.00 0.2712 -0.5678
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 0.14 0.74 0.2612 -0.5431
US36265NAE31 / GLS 自動車債権発行者信託 2022-2 0.14 0.00 0.2602 -0.5428
US87252LAA35 / THPT 2023-THL 住宅ローン信託 VAR 12/10/2034 144A 0.13 -0.74 0.2569 -0.5419
US588926AA37 / マーチャンツ フリート ファンディング LLC 0.12 -15.00 0.2282 -0.5991
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAE03) 0.11 0.88 0.2179 -0.4494
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAE32) 0.11 0.00 0.2119 -0.4432
PowerPay Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US73934RAA68) 0.11 -7.08 0.2005 -0.4653
US31573WAA99 / 企業CMO 0.10 -4.59 0.1984 -0.4430
Reach ABS Trust 2024-2 / ABS-O (US75525HAB69) 0.10 0.00 0.1928 -0.4026
US02666BAB27 / アメリカン ホームズ 4 家賃 2015-SFR2 トラスト 0.10 0.00 0.1897 -0.3953
TSC SPV Funding LLC / ABS-O (US898912AA85) 0.10 -1.02 0.1865 -0.3937
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 トラスト 0.09 -1.08 0.1767 -0.3732
US59166EAB11 / メットライフ証券化信託 2019-1 0.09 -8.16 0.1728 -0.4087
Auxilior Term Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAD33) 0.09 1.12 0.1717 -0.3523
US749407AA09 / RCKT モーゲージトラスト 2023-CES3 0.09 -8.25 0.1703 -0.4041
US748956AA71 / RCKT モーゲージトラスト 2023-CES2 0.08 -7.78 0.1582 -0.3757
Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAB35) 0.08 0.00 0.1493 -0.3117
US36417JAL35 / ゴルトン ファンディング住宅ローン トラスト 2017-1 0.08 -13.48 0.1479 -0.3785
OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) 0.08 -6.17 0.1450 -0.3321
COLT 2023-4 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12598WAA09) 0.07 -8.86 0.1389 -0.3265
US53946XAB91 / ローベル自動車債権信託 2023-1 0.07 -48.46 0.1290 -0.6367
US92837MAA53 / VISIO 2020-1R トラスト VISIO 2020-1R A1 0.06 -8.57 0.1221 -0.2900
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0.06 0.00 0.1158 -0.2420
US52608MAB46 / Lendbuzz 証券化トラスト 2023-2 0.06 -14.29 0.1148 -0.3005
US038370AC65 / アクア ファイナンス トラスト 2019-A SER 2019-A CL C REGD 144A P/P 4.01000000 0.06 -7.81 0.1128 -0.2643
US24381JAA51 / ディープヘブン住宅モーゲージ信託 2021-4 0.06 0.00 0.1121 -0.2343
US31189TAF12 / FAT ブランド ロイヤルティ LLC 0.06 0.00 0.1119 -0.2309
US57109LAB99 / マーレット ファンディング トラスト 2023-2 0.06 -39.56 0.1053 -0.4317
Momnt Technologies Trust 2023-1 / ABS-O (US608934AA33) 0.06 -25.68 0.1049 -0.3319
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) 0.05 0.00 0.1046 -0.2176
ACM Auto Trust 2024-2 / ABS-O (US00461WAA99) 0.05 -29.33 0.1022 -0.3396
US22945AAA79 / CSMC 2017-RPL1 トラスト CSMC 2017-RPL1 A1 0.05 -6.12 0.0883 -0.2024
US85573AAA34 / スターウッド モーゲージ レジデンシャル トラスト 2020-1 0.05 -2.17 0.0860 -0.1901
US03465EAB74 / エンジェル オーク モーゲージ トラスト 2021-3 0.04 0.00 0.0830 -0.1746
US31574XAB47 / エリントン フィナンシャル モーゲージ トラスト 2017-1 0.03 -6.06 0.0607 -0.1375
US67112FAD24 / OBX 2018-1 トラスト OBX 2018-1 A2 0.02 -8.33 0.0429 -0.0988
US64829KBV17 / 新しい住宅ローン信託 2017-2 0.02 0.00 0.0401 -0.0873
Oportun Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68377JAA88) 0.01 -67.57 0.0236 -0.1955
US30331GAC50 / FHF トラスト 2023-1 0.01 -27.27 0.0170 -0.0485
US76119CAA99 / 住宅ローン信託 2020-1 0.00 -25.00 0.0061 -0.0223