基本統計
ポートフォリオ価値 $ 112,414,575
現在のポジション 28
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ベステッドファイナンシャルプランニングLLCは、最新のSEC提出書類で、28 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 112,414,575 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Vested Financial Planning, LLCのトップホールディングは Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) . Vested Financial Planning, LLCの新しいポジションは Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) , .

ベステッドファイナンシャルプランニングLLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.17 5.93 5.2759 5.2759
0.02 14.07 12.5177 1.1378
0.01 0.80 0.7086 0.7086
0.02 3.27 2.9090 0.5027
0.10 5.07 4.5078 0.2648
0.00 0.21 0.1860 0.1860
0.00 0.33 0.2939 0.0347
0.00 0.58 0.5153 0.0232
0.00 0.31 0.2720 0.0221
0.00 0.38 0.3340 0.0202
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.96 34.32 30.5287 -3.7784
0.15 6.33 5.6326 -1.1632
0.55 16.04 14.2680 -0.9079
0.19 8.81 7.8379 -0.8531
0.04 1.93 1.7126 -0.5500
0.01 2.19 1.9521 -0.4221
0.13 5.19 4.6175 -0.1326
0.02 0.80 0.7106 -0.1299
0.01 0.45 0.3998 -0.1097
0.01 0.64 0.5663 -0.0549
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-07-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DFAC / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国コア株式 2 ETF 0.96 -7.98 34.32 -0.03 30.5287 -3.7784
DFAX / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル ワールド ex 米国コア エクイティ 2 ETF 0.55 -5.78 16.04 5.62 14.2680 -0.9079
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.02 11.80 14.07 23.57 12.5177 1.1378
DFNM / 次元ETF信託 - 次元全国地方債ETF 0.19 1.61 8.81 1.31 7.8379 -0.8531
DFCF / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション コア債券 ETF 0.15 -7.33 6.33 -6.90 5.6326 -1.1632
DUHP / ディメンショナルETFトラスト - ディメンション米国高収益ETF 0.17 5.93 5.2759 5.2759
SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国（米国を除く）ETF 0.13 -1.80 5.19 9.19 4.6175 -0.1326
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.10 20.79 5.07 19.36 4.5078 0.2648
VXF / バンガード インデックス ファンド - バンガード エクステンデッド マーケット ETF 0.02 21.40 3.27 35.85 2.9090 0.5027
AAPL / アップル社。 0.01 0.00 2.19 -7.62 1.9521 -0.4221
DFGX / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global ex US コア債券 ETF 0.04 -16.74 1.93 -14.97 1.7126 -0.5500
SPEM / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ 新興市場 ETF 0.04 3.24 1.71 12.07 1.5210 -0.0035
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 0.00 0.92 10.64 0.8144 -0.0129
IUSB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・トータル・米ドル債券市場ETF 0.02 -5.33 0.80 -5.11 0.7106 -0.1299
DFGP / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション グローバル コア プラス債券 ETF 0.01 0.80 0.7086 0.7086
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.01 2.12 0.64 2.42 0.5663 -0.0549
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 1.34 0.61 11.83 0.5384 -0.0024
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 0.00 0.58 17.68 0.5153 0.0232
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.01 1.06 0.45 10.51 0.4028 -0.0067
IAGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・インターナショナル・アグリゲート・ボンドETF 0.01 -13.74 0.45 -11.79 0.3998 -0.1097
SUSL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG MSCI USA リーダー ETF 0.00 0.00 0.43 13.00 0.3798 0.0025
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.00 7.86 0.38 19.43 0.3340 0.0202
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.00 14.97 0.33 27.41 0.2939 0.0347
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 0.00 0.31 22.00 0.2720 0.0221
ESGD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.24 9.17 0.2124 -0.0061
DFGR / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル グローバル不動産 ETF 0.01 -0.45 0.23 1.80 0.2016 -0.0211
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 アグレッシブ アロケーション ETF 0.00 0.21 0.1860 0.1860
JMSI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・サステナブル・ミュニシパル・インカムETF 0.00 0.00 0.21 -0.48 0.1835 -0.0242