基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,245,347,804
現在のポジション 84
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

QVO2Q - 海外ポートフォリオ初級クラスは、最新のSEC提出書類で、84 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,245,347,804 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QVO2Q - Overseas Portfolio Initial Classのトップホールディングは SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Safran SA (FR:SAF) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) . QVO2Q - Overseas Portfolio Initial Classの新しいポジションは Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , Hermès International Société en commandite par actions (FR:RMS) , Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Lottomatica Group S.p.A. (IT:LTMC) , and DSM-Firmenich AG (NL:DSFIR) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.29 47.20 2.0933 2.0933
0.01 27.35 1.2131 1.2131
0.19 50.88 2.2566 0.8951
6.11 50.61 2.2446 0.8333
1.01 36.91 1.6371 0.7572
0.07 16.44 0.7291 0.7291
0.29 14.68 0.6510 0.6510
0.46 44.59 1.9775 0.6085
0.29 14.35 0.6366 0.5495
1.21 30.18 1.3388 0.5253
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
28.84 28.85 1.2794 -2.4478
0.01 4.04 0.1791 -1.6399
0.03 26.15 1.1600 -1.1652
0.49 7.85 0.3484 -0.7578
0.07 18.22 0.8081 -0.6721
0.01 18.13 0.8042 -0.6176
0.29 21.85 0.9692 -0.5474
0.52 18.81 0.8344 -0.5331
0.15 33.49 1.4854 -0.3625
0.12 35.08 1.5558 -0.2872
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SAP / SAP SE 0.25 6.26 77.39 21.26 3.4326 0.2397
HIA1 / Hitachi, Ltd. 2.01 14.05 58.38 41.18 2.5894 0.5208
SAF / サフランSA 0.17 1.71 56.13 25.99 2.4893 0.2609
RR. / ロールス・ロイス・ホールディングス社 4.13 1.73 54.71 38.71 2.4265 0.4535
RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） 0.94 1.63 51.02 9.66 2.2631 -0.0646
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） 0.19 60.73 50.88 86.94 2.2566 0.8951
BNC / サンタンデール銀行、SA 6.11 45.93 50.61 79.38 2.2446 0.8333
MH6 / 東京海上ホールディングス株式会社 1.15 7.18 48.61 16.76 2.1560 0.0733
UCG / UniCredit S.p.A. 0.72 -1.90 48.54 17.24 2.1530 0.0818
DTE / ドイツテレコムAG 1.29 47.20 2.0933 2.0933
DB1 / ドイツ取引所AG 0.14 6.92 45.95 18.38 2.0378 0.0962
ALV / アリアンツ SE 0.11 4.01 45.29 10.29 2.0085 -0.0455
7974 / 任天堂株式会社 0.46 15.33 44.59 62.92 1.9775 0.6085
IGQ5 / 3i グループ plc 0.75 4.66 42.43 25.97 1.8818 0.1969
AI / エア・リキード SA 0.20 1.74 42.15 10.45 1.8695 -0.0396
CPG / コンパスグループPLC 1.24 1.73 42.12 4.18 1.8683 -0.1544
LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc 0.29 1.67 41.94 0.11 1.8603 -0.2357
WKL / ウォルターズ クルーワー ネバダ州 0.24 5.60 40.69 13.76 1.8045 0.0153
RYSD / NatWest Group plc 5.77 4.02 40.54 23.73 1.7980 0.1589
DS81 / DSV A/S 0.17 16.00 39.65 43.88 1.7585 0.3800
CABK / カイシャバンク、SA 4.52 -2.21 39.12 8.78 1.7352 -0.0640
CNSWF / コンステレーションソフトウェア株式会社 0.01 4.08 37.38 20.51 1.6580 0.1062
HNR1 / ハノーバー再SE 0.12 1.73 37.12 7.79 1.6462 -0.0763
AJI / 味の素株式会社 1.36 11.93 37.00 53.35 1.6411 0.4340
2330 / 台湾積体電路製造有限公司 1.01 61.38 36.91 109.86 1.6371 0.7572
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.07 4.54 35.18 8.49 1.5604 -0.0618
HO / タレスSA 0.12 -14.29 35.08 -4.79 1.5558 -0.2872
UMG / ユニバーサル ミュージック グループ NV 1.08 14.41 34.90 34.41 1.5479 0.2490
LIN / リンデ社 0.07 1.25 34.28 2.02 1.5205 -0.1606
HYB / HOYA株式会社 0.29 16.05 34.26 22.12 1.5197 0.1161
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.15 1.19 33.49 -9.34 1.4854 -0.3625
EXPGY / Experian plc - 預託証券 (普通株式) 0.62 -4.73 31.75 6.02 1.4084 -0.0899
MIH / 三菱重工業株式会社 1.21 27.38 30.18 85.62 1.3388 0.5253
ALC / アルコン株式会社 0.34 8.31 29.99 1.87 1.3300 -0.1425
US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド 28.84 -61.28 28.85 -61.28 1.2794 -2.4478
V / 株式会社ビザ 0.08 1.30 27.76 2.62 1.2315 -0.1220
RMS / エルメス国際指揮官協会 0.01 27.35 1.2131 1.2131
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - 預託証券 (普通株式) 0.24 -1.01 26.88 5.12 1.1922 -0.0870
ASML / ASMLホールディングNV 0.03 -53.53 26.15 -43.73 1.1600 -1.1652
H11 / ハルマ社 0.56 11.01 24.63 46.25 1.0923 0.2499
SPF / Spotify テクノロジー SA 0.03 8.19 24.32 50.94 1.0789 0.2727
AC / アコーSA 0.46 -3.32 23.99 11.45 1.0642 -0.0128
CRH / CRH plc 0.26 5.95 23.68 10.57 1.0505 -0.0211
KBC / KBCグループNV 0.23 6.47 23.44 21.04 1.0395 0.0709
FBK / FinecoBanca Fineco SpA 1.05 0.14 23.23 12.93 1.0304 0.0013
I1M / Indutrade AB (出版) 0.85 5.58 23.10 4.56 1.0244 -0.0806
KSP / キングスパン グループ PLC 0.26 1.22 22.53 7.37 0.9992 -0.0504
HOLN / ホルシムAG 0.29 4.45 21.85 -27.92 0.9692 -0.5474
HDFCB / HDFC 銀行株式会社 0.90 18.76 21.03 30.09 0.9327 0.1241
BA. / BAE システムズ社 0.80 -31.55 20.87 -12.02 0.9256 -0.2610
MTX / MTU エアロ エンジン AG 0.04 90.17 19.77 143.98 0.8770 0.4715
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 0.31 1.22 19.77 12.60 0.8766 -0.0015
FJI / 富士フイルムホールディングス株式会社 0.89 1.21 19.38 14.40 0.8595 0.0121
DSY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) 0.52 -27.70 18.81 -31.18 0.8344 -0.5331
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 預託金受領書 (普通株式) 34.63 1.21 18.51 5.90 0.8211 -0.0534
IMCD / IMCD NV 0.14 -2.35 18.41 -1.09 0.8165 -0.1145
CPK / 株式会社カプコン 0.53 1.44 18.31 40.80 0.8122 0.1616
EL / EssilorLuxottica Limited 会社 0.07 -35.59 18.22 -38.42 0.8081 -0.6721
DP9 / ディプロマPLC 0.27 8.10 18.19 45.99 0.8066 0.1834
PGHN / パートナーズ グループ ホールディング AG 0.01 -31.12 18.13 -36.21 0.8042 -0.6176
6857 / 株式会社アドバンテスト 0.24 89.53 17.72 79.96 0.7858 0.2647
HEI / ハイデルベルグ マテリアルズ AG 0.07 16.44 0.7291 0.7291
6532 / 株式会社ベイカレント 0.30 19.38 15.34 41.72 0.6804 0.1389
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0.29 14.68 0.6510 0.6510
FRE / フレンディ エナジー スパ 0.29 598.04 14.35 724.41 0.6366 0.5495
ITRK / インターテック グループ plc 0.21 525.75 13.86 529.91 0.6147 0.5046
CTEC / ConvaTec グループ PLC 3.05 648.80 12.06 792.52 0.5348 0.4672
NOV / ノボ ノルディスク A/S 0.16 -26.71 11.16 -25.41 0.4951 -0.2536
1AD1 / AddLife AB (出版) 0.54 0.00 10.79 38.37 0.4788 0.0885
NZM2 / ノボザイムズ A/S 0.15 33.18 10.53 64.31 0.4671 0.1464
LTMC / Lottomatica Group SpA 0.35 9.79 0.4340 0.4340
ATE / 旧SA 0.11 0.00 9.65 -9.38 0.4278 -0.1047
DSFIR / DSM-フィルメニッヒ AG 0.09 9.61 0.4261 0.4261
ACO4 / アトラスコプコ AB (公開) 0.49 -64.90 7.85 -64.48 0.3484 -0.7578
JTC / JTC PLC 0.60 0.00 7.02 -0.62 0.3113 -0.0421
4HO / TIS株式会社 0.21 0.00 6.99 21.41 0.3099 0.0220
EAR / 株式会社荏原製作所 0.36 0.00 6.88 26.00 0.3053 0.0320
MC / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 0.01 -86.86 4.04 -88.89 0.1791 -1.6399
IP / インターポンプ グループ SpA 0.09 0.00 3.76 17.32 0.1667 0.0064
55027C106 / 株式会社ルミネグループ 0.10 0.00 3.63 24.81 0.1609 0.0155
TOITF / 株式会社トピカス・ドットコム 0.02 0.00 2.98 27.70 0.1323 0.0154
AZE / アゼリスグループNV 0.15 -25.72 2.34 -32.56 0.1040 -0.0699
GVS / GVS スパ 0.11 0.00 0.65 26.95 0.0288 0.0032
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0.03 0.59 0.0262 0.0262
CA21037X1345 / コンステレーションソフトウェア株式会社 0.01 0.00 0.00 0.0000 -0.0000