基本統計
ポートフォリオ価値 $ 876,438,230
現在のポジション 62
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

変額保険商品ファンド II - 国際資本増加ポートフォリオ 初期クラスは、最新のSEC提出書類で、62 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 876,438,230 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Classのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Classの新しいポジションは Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Commerzbank AG (CH:CBK) , Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

変額保険商品ファンド II - 国際資本増加ポートフォリオ 初期クラス - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.40 14.59 1.6642 1.6642
0.77 14.90 1.7000 1.5582
17.53 17.54 2.0008 1.4564
0.66 12.74 1.4532 1.4532
0.40 12.57 1.4344 1.4344
0.66 12.34 1.4078 1.4078
0.02 11.71 1.3362 1.3362
0.13 11.45 1.3060 1.3060
0.12 11.43 1.3041 1.3041
0.03 10.42 1.1890 1.1890
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 3.12 0.3561 -0.9261
0.39 25.06 2.8596 -0.4128
0.15 11.12 1.2689 -0.3535
0.56 14.55 1.6601 -0.3521
0.03 11.53 1.3160 -0.3273
0.02 12.91 1.4731 -0.3122
0.00 13.33 1.5208 -0.3015
0.04 11.52 1.3140 -0.2839
0.02 11.10 1.2670 -0.2770
0.02 10.48 1.1957 -0.2371
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
2330 / 台湾積体電路製造有限公司 1.11 6.54 40.69 38.54 4.6427 0.5380
NNND / テンセント・ホールディングス・リミテッド 0.39 6.14 25.06 7.03 2.8596 -0.4128
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） 0.08 19.60 20.42 39.10 2.3296 0.2783
RR. / ロールス・ロイス・ホールディングス社 1.54 4.18 20.39 42.06 2.3269 0.3206
ASML / ASMLホールディングNV 0.03 -0.99 20.13 19.90 2.2962 -0.0496
SAP / SAP SE 0.07 -1.42 19.91 12.50 2.2722 -0.2018
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0.67 14.53 19.55 41.78 2.2310 0.3035
ENR / シーメンス エナジー AG 0.16 -22.03 18.50 56.53 2.1110 0.4591
SPF / Spotify テクノロジー SA 0.02 -5.93 18.22 31.23 2.0788 0.1385
US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド 17.53 350.15 17.54 350.22 2.0008 1.4564
SAF / サフランSA 0.05 4.46 17.13 29.39 1.9543 0.1044
HEI / ハイデルベルグ マテリアルズ AG 0.07 -9.51 16.20 25.09 1.8481 0.0385
HDFCB / HDFC 銀行株式会社 0.69 7.02 16.00 17.24 1.8257 -0.0817
MIH / 三菱重工業株式会社 0.63 -17.47 15.75 20.26 1.7974 -0.0332
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.13 6.37 15.56 28.51 1.7750 0.0831
IBE / イベルドローラ、SA 0.77 855.60 14.90 1,728.22 1.7000 1.5582
CNSWF / コンステレーションソフトウェア株式会社 0.00 8.90 14.80 26.09 1.6889 0.0483
ICICIBANK / ICICI銀行株式会社 0.87 4.00 14.79 11.88 1.6869 -0.1599
DS81 / DSV A/S 0.06 5.63 14.71 31.02 1.6784 0.1093
DTE / ドイツテレコムAG 0.40 14.59 1.6642 1.6642
ASM / ASMインターナショナルNV 0.02 -2.11 14.57 39.50 1.6629 0.2029
6758 / ソニーグループ株式会社 0.56 -1.66 14.55 1.06 1.6601 -0.3521
BA. / BAE システムズ社 0.55 51.03 14.24 173.27 1.6251 0.8762
BHARTIARTL / バーティ エアテル リミテッド 0.60 -1.67 14.10 14.04 1.6087 -0.1191
ZURN / チューリッヒ保険グループAG 0.02 11.77 14.04 12.05 1.6021 -0.1493
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.12 9.41 13.96 29.03 1.5926 0.0807
AVGO / ブロードコム株式会社 0.05 -21.23 13.76 29.69 1.5699 0.0872
RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） 0.25 0.24 13.57 8.15 1.5479 -0.2051
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.01 -5.06 13.50 27.21 1.5402 0.0571
LT / ラーセン＆トウブロ リミテッド 0.31 9.09 13.46 14.86 1.5353 -0.1019
IGQ5 / 3i グループ plc 0.24 -1.67 13.36 18.35 1.5241 -0.0532
RMS / エルメス国際指揮官協会 0.00 -1.60 13.33 2.22 1.5208 -0.3015
AI / エア・リキード SA 0.06 -1.67 13.32 6.75 1.5197 -0.2241
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.03 -1.28 12.97 28.15 1.4802 0.0655
MUV2 / ミュンヘンの株式会社ミュンヘン再保険会社 0.02 -1.68 12.91 1.06 1.4731 -0.3122
LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc 0.09 15.15 12.78 13.38 1.4580 -0.1171
FER / フェロヴィアル SE 0.24 -1.82 12.76 17.55 1.4554 -0.0611
POLI / ハポアリム銀行 BM 0.66 12.74 1.4532 1.4532
CBK / コメルツ銀行 AG 0.40 12.57 1.4344 1.4344
MTX / MTU エアロ エンジン AG 0.03 19.01 12.50 113.47 1.4264 0.4016
BAM / ブルックフィールド・アセット・マネジメント株式会社 0.23 3.56 12.50 18.16 1.4261 -0.0522
WKL / ウォルターズ クルーワー ネバダ州 0.07 -0.06 12.39 7.66 1.4133 -0.1945
LUMI / レウミ・ル・イスラエル銀行 BM 0.66 12.34 1.4078 1.4078
DB1 / ドイツ取引所AG 0.04 21.71 12.21 34.75 1.3927 0.1268
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.05 24.23 11.95 11.30 1.3630 -0.1369
SNPS / シノプシス株式会社 0.02 11.71 1.3362 1.3362
V / 株式会社ビザ 0.03 -3.18 11.53 -1.91 1.3160 -0.3273
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.04 8.63 11.52 0.72 1.3140 -0.2839
EBS / エルステグループ銀行AG 0.13 11.45 1.3060 1.3060
MMYT / メイクマイトリップ限定 0.12 11.43 1.3041 1.3041
HOLN / ホルシムAG 0.15 38.82 11.12 -4.20 1.2689 -0.3535
MA / マスターカード社 0.02 -1.96 11.10 0.51 1.2670 -0.2770
WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 0.06 16.60 10.92 11.75 1.2461 -0.1197
TRI / トムソン・ロイター・コーポレーション 0.05 -1.67 10.91 14.59 1.2451 -0.0858
MCO / ムーディーズ株式会社 0.02 -2.44 10.75 5.08 1.2270 -0.2033
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - 預託証券 (普通株式) 0.09 -1.05 10.73 5.07 1.2245 -0.2029
LIN / リンデ社 0.02 6.41 10.59 7.23 1.2086 -0.1720
RACE / フェラーリNV 0.02 4.83 10.51 21.16 1.1993 -0.0131
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.02 -1.51 10.48 2.21 1.1957 -0.2371
AON / エーオン株式会社 0.03 10.42 1.1890 1.1890
PGHN / パートナーズ グループ ホールディング AG 0.00 -63.27 3.12 -65.98 0.3561 -0.9261
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0.06 2.92 0.3334 0.3334
CA21037X1345 / コンステレーションソフトウェア株式会社 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000