基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 577,784,808 |
| 現在のポジション | 114 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
変額保険商品ファンド - バリューポートフォリオ初期クラスは、最新のSEC提出書類で、114 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 577,784,808 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Classのトップホールディングは Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Classの新しいポジションは Humana Inc. (US:HUM) , Western Digital Corporation (US:WDC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.06 | 11.40 | 2.0303 | 1.7637 |
| US31635A3032 / フィデリティ・セキュリティーズ・レンディング・キャッシュ・セントラル・ファンド | 17.50 | 17.51 | 3.1173 | 1.3680 |
| US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド | 11.95 | 11.96 | 2.1291 | 1.1553 |
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.03 | 6.33 | 1.1275 | 1.1275 |
| WDC / ウエスタンデジタル株式会社 | 0.09 | 5.47 | 0.9742 | 0.9742 |
| PRMB / プリモブランズ株式会社 | 0.17 | 5.16 | 0.9193 | 0.9193 |
| BLD / トップビルド株式会社 | 0.02 | 5.15 | 0.9166 | 0.9166 |
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.03 | 5.11 | 0.9096 | 0.9096 |
| FSLR / ファーストソーラー株式会社 | 0.03 | 5.03 | 0.8961 | 0.8961 |
| AVT / アヴネット株式会社 | 0.10 | 5.48 | 0.9753 | 0.8617 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.03 | 5.59 | 0.9961 | -1.2524 |
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.18 | 6.08 | 1.0835 | -1.0727 |
| GPN / 株式会社グローバルペイメンツ | 0.05 | 3.92 | 0.6980 | -0.7711 |
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.13 | 14.00 | 2.4937 | -0.6748 |
| VSTS / 衣料品株式会社 | 0.00 | 0.00 | -0.5933 | |
| JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー | 0.01 | 1.33 | 0.2377 | -0.5517 |
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.15 | 10.55 | 1.8787 | -0.5216 |
| UBSG / UBSグループAG | 0.08 | 2.62 | 0.4668 | -0.5190 |
| LW / ラムウェストンホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | -0.5077 | |
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.01 | 0.42 | 0.0753 | -0.4946 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A3032 / フィデリティ・セキュリティーズ・レンディング・キャッシュ・セントラル・ファンド | 17.50 | 84.74 | 17.51 | 84.74 | 3.1173 | 1.3680 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.20 | -11.19 | 16.11 | -0.89 | 2.8685 | -0.1319 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.13 | -9.98 | 14.00 | -18.41 | 2.4937 | -0.6748 | |||
| US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド | 11.95 | 116.54 | 11.96 | 116.55 | 2.1291 | 1.1553 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.06 | 592.65 | 11.40 | 689.61 | 2.0303 | 1.7637 | |||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.15 | -20.30 | 10.55 | -18.86 | 1.8787 | -0.5216 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.04 | -8.36 | 9.97 | -7.29 | 1.7756 | -0.2100 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.25 | -11.85 | 9.69 | -12.63 | 1.7251 | -0.3218 | |||
| EWBC / イーストウェストバンコープ株式会社 | 0.10 | -10.33 | 9.64 | 0.88 | 1.7164 | -0.0475 | |||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.06 | -8.97 | 8.48 | -5.69 | 1.5093 | -0.1498 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0.00 | -11.45 | 8.46 | -6.56 | 1.5068 | -0.1649 | |||
| MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.03 | -10.48 | 7.98 | -19.04 | 1.4218 | -0.3988 | |||
| ARW / アローエレクトロニクス株式会社 | 0.06 | 0.00 | 7.87 | 22.74 | 1.4021 | 0.2177 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0.04 | -8.07 | 7.68 | -7.39 | 1.3682 | -0.1634 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.07 | -15.08 | 7.51 | -15.98 | 1.3372 | -0.3126 | |||
| ON / オン・セミコンダクター株式会社 | 0.14 | 52.53 | 7.43 | 96.46 | 1.3224 | 0.6246 | |||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.05 | -9.04 | 6.96 | -8.73 | 1.2400 | -0.1684 | |||
| IMO / インペリアル・オイル・リミテッド | 0.08 | -10.42 | 6.62 | -1.49 | 1.1796 | -0.0617 | |||
| LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.02 | -33.19 | 6.58 | -23.43 | 1.1717 | -0.4146 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 6.38 | 28.05 | 1.1357 | 0.2163 | |||
| VTR / 株式会社セールス | 0.10 | -9.84 | 6.37 | -17.20 | 1.1337 | -0.2856 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.03 | 6.33 | 1.1275 | 1.1275 | |||||
| OMF / ワンメインホールディングス株式会社 | 0.11 | -9.82 | 6.23 | 5.15 | 1.1088 | 0.0157 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.09 | -7.83 | 6.09 | -12.38 | 1.0842 | -0.1984 | |||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.18 | -46.08 | 6.08 | -47.91 | 1.0835 | -1.0727 | |||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.02 | -7.88 | 6.03 | 47.46 | 1.0745 | 0.3191 | |||
| DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 | 0.15 | -5.98 | 5.72 | 14.17 | 1.0190 | 0.0938 | |||
| OSK / オシュコシュコーポレーション | 0.05 | 26.77 | 5.70 | 52.99 | 1.0149 | 0.3272 | |||
| ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 | 0.06 | -11.60 | 5.65 | -12.23 | 1.0056 | -0.1821 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.03 | -59.97 | 5.59 | -54.07 | 0.9961 | -1.2524 | |||
| SGI / ソムニグループインターナショナル株式会社 | 0.08 | -7.33 | 5.59 | 5.33 | 0.9960 | 0.0156 | |||
| BPOP / 株式会社ポピュラー | 0.05 | -2.69 | 5.59 | 16.11 | 0.9950 | 0.1066 | |||
| SIG / シグネット ジュエラーズ リミテッド | 0.07 | -10.49 | 5.57 | 22.64 | 0.9916 | 0.1534 | |||
| AVT / アヴネット株式会社 | 0.10 | 706.54 | 5.48 | 790.57 | 0.9753 | 0.8617 | |||
| WDC / ウエスタンデジタル株式会社 | 0.09 | 5.47 | 0.9742 | 0.9742 | |||||
| GIL / ギルダンアクティブウェア株式会社 | 0.11 | 0.00 | 5.45 | 11.44 | 0.9711 | 0.0678 | |||
| BBWI / 株式会社バス＆ボディワークス | 0.18 | 104.72 | 5.45 | 102.30 | 0.9709 | 0.4734 | |||
| SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) | 0.13 | 12.00 | 5.44 | 7.24 | 0.9681 | 0.0323 | |||
| MRK / メルク社 | 0.07 | -8.29 | 5.43 | -19.13 | 0.9668 | -0.2724 | |||
| GXO / GXOロジスティクス株式会社 | 0.11 | -8.83 | 5.28 | 13.62 | 0.9400 | 0.0822 | |||
| SRE / センプラ | 0.07 | -8.11 | 5.24 | -2.44 | 0.9325 | -0.0583 | |||
| AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 0.01 | -9.25 | 5.24 | 0.04 | 0.9323 | -0.0337 | |||
| HAS / ハズブロ株式会社 | 0.07 | 4.94 | 5.17 | 25.98 | 0.9215 | 0.1632 | |||
| PRMB / プリモブランズ株式会社 | 0.17 | 5.16 | 0.9193 | 0.9193 | |||||
| BLD / トップビルド株式会社 | 0.02 | 5.15 | 0.9166 | 0.9166 | |||||
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.03 | 5.11 | 0.9096 | 0.9096 | |||||
| RRX / リーガル レックスノード コーポレーション | 0.03 | -8.62 | 5.07 | 16.36 | 0.9033 | 0.0985 | |||
| FSLR / ファーストソーラー株式会社 | 0.03 | 5.03 | 0.8961 | 0.8961 | |||||
| LAD / リチアモーターズ株式会社 | 0.01 | -7.04 | 4.91 | 6.98 | 0.8739 | 0.0271 | |||
| RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 | 0.03 | -9.28 | 4.80 | 0.15 | 0.8545 | -0.0299 | |||
| SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 | 0.04 | -8.79 | 4.73 | -10.32 | 0.8415 | -0.1312 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0.21 | -8.56 | 4.72 | 14.39 | 0.8411 | 0.0788 | |||
| CH1300646267 / バンジ グローバル SA | 0.06 | -7.45 | 4.69 | -2.78 | 0.8349 | -0.0553 | |||
| ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー | 0.03 | -7.74 | 4.68 | -23.32 | 0.8340 | -0.2934 | |||
| SLM / SLM株式会社 | 0.14 | -10.26 | 4.65 | 0.19 | 0.8274 | -0.0287 | |||
| BCO / ザ・ブリンクズ・カンパニー | 0.05 | -8.99 | 4.61 | -5.69 | 0.8207 | -0.0814 | |||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.15 | -8.98 | 4.59 | -7.03 | 0.8169 | -0.0940 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.02 | -6.58 | 4.52 | -12.89 | 0.8042 | -0.1529 | |||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.04 | -6.77 | 4.49 | -12.32 | 0.7994 | -0.1459 | |||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.07 | -7.14 | 4.38 | -4.88 | 0.7805 | -0.0702 | |||
| CNR / コアナチュラルリソーシズ株式会社 | 0.06 | 1.46 | 4.35 | -8.24 | 0.7755 | -0.1005 | |||
| WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 | 0.02 | -7.53 | 4.32 | 10.26 | 0.7691 | 0.0460 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.31 | -6.44 | 4.30 | -24.09 | 0.7649 | -0.2796 | |||
| ACHC / アカディア ヘルスケア カンパニー, Inc. | 0.19 | 0.00 | 4.28 | -25.16 | 0.7617 | -0.2935 | |||
| WEX / 株式会社WEX | 0.03 | 4.20 | 0.7481 | 0.7481 | |||||
| INGR / イングレディオン社 | 0.03 | -6.65 | 4.19 | -6.37 | 0.7462 | -0.0800 | |||
| HGV / ヒルトン・グランド・バケーションズ・インク | 0.10 | 16.42 | 4.18 | 29.25 | 0.7444 | 0.1473 | |||
| 0KHZ / フィリップス66 | 0.03 | 4.13 | 0.7350 | 0.7350 | |||||
| COOP / ミスター・クーパー・グループ | 0.03 | 4.12 | 0.7333 | 0.7333 | |||||
| PRUL / プルデンシャル株式会社 | 0.32 | 4.06 | 0.7234 | 0.7234 | |||||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.02 | -10.40 | 4.05 | -22.19 | 0.7211 | -0.2397 | |||
| UHALB / ユーホール ホールディング カンパニー - シリーズ N | 0.07 | -8.71 | 4.05 | -16.13 | 0.7206 | -0.1701 | |||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.03 | 3.96 | 0.7058 | 0.7058 | |||||
| EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 | 0.02 | -5.58 | 3.96 | -10.43 | 0.7053 | -0.1109 | |||
| NXST / 株式会社ネクスターメディアグループ | 0.02 | 8.02 | 3.96 | 4.24 | 0.7052 | 0.0039 | |||
| GPN / 株式会社グローバルペイメンツ | 0.05 | -39.74 | 3.92 | -50.75 | 0.6980 | -0.7711 | |||
| AES / 株式会社AES | 0.37 | 0.00 | 3.88 | -15.28 | 0.6900 | -0.1545 | |||
| PHM / 株式会社プルトグループ | 0.04 | 3.82 | 0.6798 | 0.6798 | |||||
| IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー | 0.08 | -9.20 | 3.79 | -20.32 | 0.6749 | -0.2029 | |||
| UPBD / 株式会社アップバウンドグループ | 0.15 | -8.00 | 3.78 | -3.65 | 0.6733 | -0.0510 | |||
| NCR / NCR株式会社 | 0.32 | 0.00 | 3.78 | 20.30 | 0.6724 | 0.0930 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.05 | 3.74 | 0.6653 | 0.6653 | |||||
| MEOH / メサネックス株式会社 | 0.11 | 0.00 | 3.73 | -5.66 | 0.6644 | -0.0658 | |||
| GLPEY / Galp Energia、SGPS、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | -11.83 | 3.64 | -8.03 | 0.6487 | -0.0825 | |||
| PFSI / ペニーマック ファイナンシャル サービス株式会社 | 0.04 | -8.35 | 3.61 | -8.80 | 0.6423 | -0.0877 | |||
| DRVN / 株式会社ドリブンブランズホールディングス | 0.20 | -6.91 | 3.60 | -4.64 | 0.6410 | -0.0558 | |||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.03 | -7.30 | 3.56 | -13.42 | 0.6331 | -0.1250 | |||
| PAG / ペンスキー オートモーティブ グループ株式会社 | 0.02 | -7.21 | 3.54 | 10.73 | 0.6302 | 0.0402 | |||
| NATL / NCRアトレオス株式会社 | 0.12 | -4.58 | 3.54 | 3.18 | 0.6302 | -0.0029 | |||
| KBR / 株式会社KBR | 0.07 | 29.42 | 3.33 | 24.57 | 0.5933 | 0.0995 | |||
| MEGEF / MEGエナジー株式会社 | 0.17 | -1.14 | 3.27 | 6.52 | 0.5821 | 0.0157 | |||
| FA / 株式会社ファーストアドバンテージ | 0.19 | 0.00 | 3.18 | 17.87 | 0.5664 | 0.0683 | |||
| XPO / 株式会社XPO | 0.02 | -7.08 | 3.15 | 9.08 | 0.5604 | 0.0278 | |||
| AZEK / 株式会社AZEKカンパニー | 0.06 | 3.13 | 0.5565 | 0.5565 | |||||
| PFGC / パフォーマンスフードグループ会社 | 0.04 | 3.07 | 0.5474 | 0.5474 | |||||
| CNXC / 株式会社コンセントリックス | 0.06 | -8.80 | 3.07 | -13.36 | 0.5461 | -0.1074 | |||
| GTM / 株式会社ズームインフォテクノロジーズ | 0.30 | -6.54 | 3.04 | -5.42 | 0.5412 | -0.0520 | |||
| UFPI / UFP工業株式会社 | 0.03 | 20.48 | 2.98 | 11.82 | 0.5308 | 0.0388 | |||
| CLNX / セルネックステレコム、SA | 0.08 | -34.59 | 2.97 | -28.35 | 0.5283 | -0.2362 | |||
| CNH / CNH インダストリアル NV | 0.22 | -7.28 | 2.84 | -2.14 | 0.5054 | -0.0301 | |||
| MOS / モザイクカンパニー | 0.08 | -27.70 | 2.84 | -2.34 | 0.5054 | -0.0311 | |||
| CSTM / コンステリウム SE | 0.21 | 17.27 | 2.82 | 199.47 | 0.5018 | 0.0715 | |||
| R / 株式会社ライダーシステム | 0.02 | -60.49 | 2.81 | -24.05 | 0.5011 | -0.3423 | |||
| AMTM / アメンタムホールディングス株式会社 | 0.12 | 2.81 | 0.5007 | 0.5007 | |||||
| UBSG / UBSグループAG | 0.08 | -55.94 | 2.62 | -50.92 | 0.4668 | -0.5190 | |||
| WLK / ウェストレイクコーポレーション | 0.03 | -25.17 | 2.57 | -43.19 | 0.4583 | -0.3782 | |||
| DOOO / 株式会社BRP | 0.04 | 0.26 | 2.10 | 44.12 | 0.3735 | 0.1048 | |||
| OLN / オーリン株式会社 | 0.10 | -7.21 | 2.07 | -23.10 | 0.3682 | -0.1282 | |||
| JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー | 0.01 | -63.49 | 1.33 | -68.80 | 0.2377 | -0.5517 | |||
| LNTH / 株式会社ランテウスホールディングス | 0.02 | 1.24 | 0.2201 | 0.2201 | |||||
| QDEL / 株式会社クイデルオーソ | 0.04 | 1.13 | 0.2011 | 0.2011 | |||||
| Y1F / 最初のアメリカの金融会社 | 0.01 | 0.50 | 0.0882 | 0.0882 | |||||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.01 | -84.35 | 0.42 | -86.30 | 0.0753 | -0.4946 | |||
| TKR / ティムケンカンパニー | 0.00 | -92.35 | 0.21 | -92.30 | 0.0380 | -0.4726 | |||
| VSTS / 衣料品株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5933 | ||||
| LW / ラムウェストンホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5077 |
