基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,718,204,365 |
| 現在のポジション | 32 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
BIZD - VanEck ベクター BDC インカム ETFは、最新のSEC提出書類で、32 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,718,204,365 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BIZD - VanEck Vectors BDC Income ETFのトップホールディングは Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Main Street Capital Corporation (US:MAIN) . BIZD - VanEck Vectors BDC Income ETFの新しいポジションは Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (US:NCDL) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 295.49 | 18.5303 | 18.5303 | ||
| 143.12 | 143.12 | 8.9752 | 4.5186 | |
| 0.88 | 14.20 | 0.8906 | 0.8906 | |
| 10.81 | 0.6782 | 0.6782 | ||
| 1.65 | 22.59 | 1.4169 | 0.2220 | |
| 1.24 | 27.37 | 1.7165 | 0.0803 | |
| 0.83 | 11.91 | 0.7468 | 0.0336 | |
| 2.25 | 23.22 | 1.4561 | 0.0297 | |
| 0.96 | 15.56 | 0.9758 | 0.0027 | |
| 0.79 | 16.02 | 1.0048 | 0.0026 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 12.99 | 285.20 | 17.8852 | -1.2618 | |
| 4.75 | 146.18 | 9.1671 | -0.8795 | |
| 12.11 | 173.63 | 10.8884 | -0.7092 | |
| 8.29 | 26.35 | 1.6524 | -0.5126 | |
| 3.91 | 57.33 | 3.5949 | -0.3947 | |
| 1.68 | 31.42 | 1.9701 | -0.3083 | |
| 3.29 | 60.21 | 3.7761 | -0.2859 | |
| 1.82 | 24.81 | 1.5557 | -0.2752 | |
| 1.87 | 44.60 | 2.7972 | -0.2407 | |
| 2.77 | 57.48 | 3.6045 | -0.1151 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-21に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) | 295.49 | 18.5303 | 18.5303 | ||||||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 12.99 | -1.10 | 285.20 | -2.00 | 17.8852 | -1.2618 | |||
| OBDC / ブルーオウルキャピタル株式会社 | 12.11 | 0.70 | 173.63 | -1.50 | 10.8884 | -0.7092 | |||
| BXSL / ブラックストーン担保融資基金 | 4.75 | 0.75 | 146.18 | -4.27 | 9.1671 | -0.8795 | |||
| GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS | 143.12 | 111.30 | 143.12 | 111.30 | 8.9752 | 4.5186 | |||
| MAIN / メインストリートキャピタルコーポレーション | 1.03 | -1.51 | 60.96 | 2.92 | 3.8227 | -0.0745 | |||
| HTGC / ヘラクレスキャピタル株式会社 | 3.29 | 2.50 | 60.21 | -2.46 | 3.7761 | -0.2859 | |||
| FSK / FS KKRキャピタル株式会社 | 2.77 | 2.65 | 57.48 | 1.67 | 3.6045 | -0.1151 | |||
| GBDC / ゴルブキャピタルBDC, Inc. | 3.91 | -2.30 | 57.33 | -5.46 | 3.5949 | -0.3947 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 1.87 | -9.19 | 44.60 | -3.39 | 2.7972 | -0.2407 | |||
| MSDL / モルガン・スタンレー・ダイレクト・レンディング・ファンド | 1.68 | -3.27 | 31.42 | -9.28 | 1.9701 | -0.3083 | |||
| GSBD / ゴールドマン・サックスBDC株式会社 | 2.50 | 2.85 | 28.10 | -0.51 | 1.7623 | -0.0961 | |||
| CSWC / キャピタル・サウスウエスト・コーポレーション | 1.24 | 11.47 | 27.37 | 10.07 | 1.7165 | 0.0803 | |||
| MFIC / ミッドキャップフィナンシャル投資法人 | 2.11 | 2.33 | 26.68 | 0.42 | 1.6729 | -0.0749 | |||
| PSEC / プロスペクト・キャピタル・コーポレーション | 8.29 | 3.25 | 26.35 | -19.92 | 1.6524 | -0.5126 | |||
| OCSL / オークツリー スペシャルティ レンディング コーポレーション | 1.82 | 0.24 | 24.81 | -10.85 | 1.5557 | -0.2752 | |||
| PFLT / ペナントパーク変動金利キャピタル株式会社 | 2.25 | 16.02 | 23.22 | 7.11 | 1.4561 | 0.0297 | |||
| NMFC / ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション | 2.20 | 2.85 | 23.20 | -1.62 | 1.4549 | -0.0967 | |||
| CGBD / カーライル セキュア レンディング株式会社 | 1.65 | 47.15 | 22.59 | 24.42 | 1.4169 | 0.2220 | |||
| TRIN / トリニティキャピタル株式会社 | 1.46 | 5.83 | 20.61 | -1.77 | 1.2924 | -0.0881 | |||
| BBDC / ベアリングスBDC株式会社 | 2.07 | 2.71 | 18.96 | -1.60 | 1.1892 | -0.0788 | |||
| FDUS / トラスト投資法人 | 0.79 | 6.18 | 16.02 | 5.19 | 1.0048 | 0.0026 | |||
| SLRC / SLR投資法人 | 0.96 | 9.90 | 15.56 | 5.21 | 0.9758 | 0.0027 | |||
| TCPC / ブラックロック TCP キャピタル コーポレーション | 1.93 | 2.81 | 14.83 | -1.17 | 0.9303 | -0.0573 | |||
| NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 0.88 | 14.20 | 0.8906 | 0.8906 | |||||
| GLAD / グラッドストーン・キャピタル・コーポレーション | 0.51 | 2.85 | 13.64 | 1.01 | 0.8556 | -0.0330 | |||
| BCSF / ベイン キャピタル スペシャルティ ファイナンス株式会社 | 0.84 | 1.48 | 12.60 | -8.06 | 0.7901 | -0.1115 | |||
| GAIN / グラッドストン投資法人 | 0.83 | 2.85 | 11.91 | 9.86 | 0.7468 | 0.0336 | |||
| CION / シオン投資法人 | 1.19 | 1.51 | 11.40 | -6.13 | 0.7151 | -0.0842 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 10.81 | 0.6782 | 0.6782 | ||||||
| Long: MVBDCTRG1 TRS USD R E MVBDCTRG / Short: MVBDCTRG1 TRS USD P V 00MSOFR SOFRRATE+90BPS / DE (000000000) | -0.01 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| Long: MVBDCTRG TRS USD R E MVBDCTRG / Short: MVBDCTRG TRS USD P V 00MSOFR SOFRRATE +90BPS / DE (000000000) | -0.28 | -0.0174 | -0.0174 |
