基本統計
ポートフォリオ価値 $ 242,934,012
現在のポジション 116
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

バリューラインファンド変動信託 - バリューライン戦略的資産管理信託は、最新のSEC提出書類で、116 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 242,934,012 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trustのトップホールディングは State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Danaher Corporation (US:DHR) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trustの新しいポジションは United States Treas Bds Bond (US:US912810QW18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , Fannie Mae Pool (US:US3140XDR659) , UST NOTES 0.625% 11/30/2027 (US:US91282CAY75) , and UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) .

バリューラインファンド変動信託 - バリューライン戦略的資産管理信託 - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
53.74 53.74 22.1346 21.8896
0.02 8.91 3.6707 2.2802
0.02 9.21 3.7950 0.4496
0.02 6.01 2.4757 0.4344
0.02 10.77 4.4347 0.3044
0.02 7.15 2.9440 0.2972
0.08 11.07 4.5601 0.2815
0.06 2.93 1.2066 0.2161
0.18 6.43 2.6491 0.2111
0.47 0.1953 0.1953
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.59 0.59 0.2450 -2.7331
0.01 2.88 1.1875 -2.6260
0.00 0.00 -2.3679
0.00 3.30 1.3574 -1.6430
0.01 2.12 0.8717 -1.6224
0.02 2.29 0.9415 -1.5879
0.01 1.16 0.4789 -0.5919
0.01 3.26 1.3418 -0.5329
0.02 3.53 1.4546 -0.5001
0.01 5.29 2.1786 -0.4273
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 53.74 8,933.54 53.74 8,946.97 22.1346 21.8896
DHR / ダナハーコーポレーション 0.04 0.00 12.67 -10.85 5.2194 -0.0154
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.02 0.00 11.81 -11.47 4.8656 -0.0493
WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 0.08 -7.04 11.07 -4.70 4.5601 0.2815
ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 0.02 0.00 10.77 -4.00 4.4347 0.3044
COST / コストコホールセール株式会社 0.02 0.00 9.21 1.43 3.7950 0.4496
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.02 171.59 8.91 136.05 3.6707 2.2802
CRM / セールスフォース株式会社 0.04 0.00 7.56 -16.46 3.1133 -0.2188
MA / マスターカード社 0.02 0.00 7.15 -0.54 2.9440 0.2972
ROL / ローリンズ株式会社 0.18 -5.17 6.43 -2.84 2.6491 0.2111
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.02 0.00 6.01 8.44 2.4757 0.4344
IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ 0.01 0.00 5.74 -16.91 2.3659 -0.1805
INTU / インテュイット株式会社 0.01 0.00 5.29 -25.24 2.1786 -0.4273
ECL / エコラボ株式会社 0.03 0.00 4.66 -24.74 1.9199 -0.3611
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.08 0.00 4.58 -20.21 1.8864 -0.2275
ANSS / アンシス株式会社 0.01 0.00 4.45 -20.80 1.8317 -0.2366
NOW / 株式会社サービスナウ 0.01 0.00 4.31 -14.21 1.7735 -0.0749
CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 0.03 0.00 4.11 -11.74 1.6935 -0.0224
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.05 0.00 4.07 -9.26 1.6748 0.0243
FISV / ファイサーブ株式会社 0.04 0.00 3.85 -2.31 1.5871 0.1345
HEI / 株式会社ヘイコ 0.02 -37.50 3.53 -33.47 1.4546 -0.5001
MTD / メトラー・トレド・インターナショナル株式会社 0.00 -50.00 3.30 -59.55 1.3574 -1.6430
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.01 0.00 3.27 -14.12 1.3452 -0.0553
TDG / トランスディグムグループ株式会社 0.01 -37.50 3.26 -36.01 1.3418 -0.5329
ACGL / アーチキャピタルグループ株式会社 0.06 0.00 2.93 8.93 1.2066 0.2161
TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 0.01 -74.26 2.88 -72.16 1.1875 -2.6260
CHD / チャーチ＆ドワイト株式会社 0.02 -65.67 2.29 -66.72 0.9415 -1.5879
ADBE / アドビ株式会社 0.01 0.00 2.28 -19.65 0.9383 -0.1059
DPZ / ドミノ・ピザ株式会社 0.01 -56.67 2.12 -68.75 0.8717 -1.6224
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.00 2.04 1.54 0.8402 0.1004
TTC / トロ・カンパニー 0.01 -53.26 1.16 -60.03 0.4789 -0.5919
US912810QW18 / 米国財務省 BDS 債券 1.10 -10.69 0.4544 -0.0007
US91282CBL46 / 米国財務省証券/債券 1.10 -7.00 0.4540 0.0174
US3140XDR659 / ファニーメイ・プール 1.02 -6.27 0.4190 0.0192
FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 0.01 0.00 1.00 -7.97 0.4136 0.0116
US91282CAY75 / UST ノート 0.625% 2027 年 11 月 30 日 0.99 -5.69 0.4096 0.0212
ATR / アプターグループ株式会社 0.01 -16.84 0.93 -20.21 0.3823 -0.0462
US91282CAZ41 / UST ノート 0.375% 11/30/2025 0.93 -4.64 0.3812 0.0239
US912828ZF00 / 米国財務省証券/債券 0.92 -4.15 0.3807 0.0256
US3132DWBB81 / FHLG 30 年 2% 03/01/2051# 0.91 -9.51 0.3762 0.0045
US31418DY225 / ファニーメイ・プール 0.84 -8.37 0.3473 0.0081
US9128284N73 / 米国財務省証券/債券 0.82 -6.08 0.3376 0.0163
US912810SA79 / 米国財務省 BDS 債券 0.73 -49.09 0.3004 -0.2272
US31418DTR34 / ファニーメイ・プール 0.67 -11.55 0.2780 -0.0028
US3138M4P228 / ファニーメイ・プール 0.66 -6.70 0.2700 0.0113
GVMXX / ステート ストリート インスティテューショナル インベストメント トラスト - ステート ストリート インスティテューショナル 米国政府マネー マーケットファンド プレミア CLS 0.59 -92.64 0.59 -92.65 0.2450 -2.7331
US3137FJXQ70 / FHMS K733 A2 (MF) 3.75% 08-25-25 0.56 -4.90 0.2323 0.0139
US46625HJH49 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 3.20 % 01/25/23 0.51 -1.56 0.2081 0.0190
US31418EBS81 / FNMA UMBS、30 年 0.47 0.1953 0.1953
US3140XCMK12 / ファニーメイ・プール 0.37 -7.56 0.1514 0.0049
US36179WQC54 / ジニー メイ II プール 0.34 -6.06 0.1407 0.0070
US912810PX00 / 米国財務省証券/債券 0.33 -68.73 0.1374 -0.2549
US36202EN963 / ジニー メイ II プール 0.32 -11.57 0.1326 -0.0011
US362590AC55 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2020-3 0.27 -10.03 0.1111 0.0009
US31418DVQ23 / ファニーメイ・プール 0.26 -16.98 0.1088 -0.0086
US3137FL6P46 / FHMS K089 A2 (MF) 3.563% 01-25-29 0.26 -6.45 0.1076 0.0046
US3137BUX604 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.26 -5.51 0.1059 0.0056
US3137F1G447 / FHLMC、マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ K065、クラス A2 0.26 -5.90 0.1053 0.0054
US3130A0XE53 / 連邦住宅ローン銀行 0.25 -3.42 0.1048 0.0079
US126117AS92 / CNA フィナンシャル コーポレーション 0.25 -3.42 0.1046 0.0075
US3135G0T948 / 連邦全国住宅ローン協会 0.25 -1.57 0.1037 0.0097
US444859BK72 / ヒューマナ株式会社 0.24 -7.63 0.0997 0.0031
US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 0.24 -12.41 0.0989 -0.0020
US95040QAD60 / 株式会社ウェルタワー 0.23 -7.54 0.0962 0.0034
US912828ZE35 / 米国財務省証券/債券 0.23 -5.39 0.0943 0.0052
US3138WWZP70 / ファニーメイ・プール 0.23 -19.79 0.0939 -0.0107
US3140XD4U78 / 連邦全国住宅ローン協会 0.22 0.0916 0.0916
US620076BN89 / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.21 -9.21 0.0857 0.0014
US161175AY09 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 0.21 -5.91 0.0855 0.0045
US61761AAZ12 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト、シリーズ2012-C5、クラスA4 0.21 -11.54 0.0854 -0.0008
US74251VAR33 / プリンシパル・フィナンシャル・グループ株式会社 0.20 -7.27 0.0843 0.0029
US26441YBB20 / デューク リアルティ LP 0.20 -8.52 0.0842 0.0019
ING27 / ING グループ NV 0.20 -7.34 0.0835 0.0029
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2.95% 2026 年 11 月 21 日 0.20 25.32 0.0818 0.0236
US3128MJY619 / フレディマック ゴールドプール 0.20 -12.50 0.0810 -0.0018
US3133AAH964 / フレディマックのプール 0.19 -9.35 0.0799 0.0011
US3140XAFJ65 / ファニーメイ・プール 0.19 -13.90 0.0791 -0.0030
US05348EBH18 / アヴァロンベイ コミュニティーズ INC MTN 2.450000% 01/15/2031 0.19 -8.29 0.0775 0.0019
US3137FQ3Y70 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.19 -5.56 0.0770 0.0038
US285512AD11 / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.18 -5.64 0.0761 0.0043
US64110LAS51 / Netflix Inc 0.18 -8.04 0.0756 0.0021
NTRCN / ニュートリエン株式会社 0.18 -7.61 0.0753 0.0026
US096630AD01 / ボードウォーク パイプラインズ LP 0.18 -4.76 0.0745 0.0046
US42809HAG20 / ヘス コーポレーション 0.18 9.82 0.0741 0.0139
US35671DCH61 / フリーポート・マクモラン社 0.18 11.25 0.0737 0.0145
US744320BF81 / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 0.18 -9.18 0.0735 0.0013
US15135BAT89 / 社債 0.18 -5.85 0.0729 0.0034
US70213BAB71 / PartnerRe Finance B LLC 0.18 -7.89 0.0721 0.0020
US120568AX84 / Bunge Ltd Finance Corp 3.25% 08/15/2026 債券 0.17 -5.43 0.0718 0.0038
US25389JAU07 / デジタル リアルティ トラスト LP 0.17 -7.94 0.0718 0.0019
US3138WKQM03 / FNMA 30 年 4.5% 04/01/2047#AS9459 0.17 -12.63 0.0716 -0.0015
US071813CB37 / バクスターインターナショナル株式会社 0.17 -8.99 0.0711 0.0012
US31418DRW47 / ファニーメイプール 0.17 -10.11 0.0698 0.0004
US00724PAD15 / アドビ社 0.17 -7.82 0.0682 0.0023
US3140X8UR62 / ファニーメイ・プール 0.16 -8.43 0.0673 0.0017
US3137FBU791 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.16 -5.78 0.0673 0.0032
US74340XBM20 / プロロジスLP 0.16 -7.95 0.0670 0.0021
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.16 -6.43 0.0660 0.0027
US3138WNCF47 / ファニーメイ プール UMBS P#AT0969 3.00000000 0.16 -7.60 0.0654 0.0021
US205887CF79 / コナグラ ブランズ株式会社 0.16 -7.19 0.0641 0.0025
US046353AW81 / アストラゼネカ PLC 0.15 -7.88 0.0628 0.0019
US020002BJ95 / オールステート コーポレーション 1.45% 2030 年 12 月 15 日 0.15 -8.48 0.0623 0.0013
US3132DWCJ09 / フレディマックのプール 0.14 -8.67 0.0568 0.0013
US61761DAD49 / MSBAM 2012-C6 A4 2.858% 11/45 0.13 -8.51 0.0534 0.0015
US31418DQ700 / ファニーメイ・プール 0.13 -9.79 0.0532 0.0004
US3132DV7K52 / フレディマックのプール 0.13 -9.93 0.0526 0.0005
US3138A6MP27 / ファニーメイ・プール 0.13 -3.82 0.0522 0.0036
US3132DV4G77 / UMBS プール 0.12 -12.68 0.0515 -0.0010
US3138X8ZL83 / ファニーメイ・プール 0.12 -6.25 0.0495 0.0022
US36179VZT06 / ジニー メイ II プール 0.12 -15.33 0.0480 -0.0027
US36179NF788 / ジニー メイ II プール 0.11 -9.52 0.0470 0.0003
US30382LFT08 / FAIRFAX CNTY VA ECON DEV AUTH FAC 収益 0.11 -11.11 0.0464 -0.0001
US31418UCL61 / ファニーメイ・プール 0.11 -12.90 0.0447 -0.0011
US31417A5K19 / ファニーメイ・プール 0.11 -12.40 0.0437 -0.0009
US94989MAF68 / ウェルズ・ファーゴ商業モートギャグ WFCM 2015 NXS2 ASB 0.09 -9.90 0.0376 0.0001
US3137AXK441 / フレディマック レミックス 0.04 -10.26 0.0147 0.0001
INFO / ハーバー ETF トラスト - ハーバー パンアゴラ ダイナミック ラージ キャップ コア ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3679