基本統計
ポートフォリオ価値 $ 228,178,846
現在のポジション 34
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

Usqコア不動産ファンドは、最新のSEC提出書類で、34 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 228,178,846 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Usq Core Real Estate Fundのトップホールディングは Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Usqコア不動産ファンド - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
12.74 19.66 9.2607 9.2607
0.01 16.34 7.6937 7.6937
0.01 12.99 6.1204 6.1204
0.01 12.15 5.7247 5.7247
11.11 5.2308 5.2308
0.01 10.90 5.1340 5.1340
0.01 10.02 4.7215 4.7215
0.00 9.82 4.6249 4.6249
9.64 4.5394 4.5394
0.00 9.56 4.5010 4.5010
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.11 0.11 0.0504 -0.5617
0.10 0.10 0.0460 -0.2421
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
CBRE U.S. CORE PARTNERS, LP / RE (N/A) 12.74 19.66 9.2607 9.2607
CLARION LION PROPERTIES FUND, LP / RE (N/A) 0.01 16.34 7.6937 7.6937
TA REALTY CORE PROPERTY FUND, LP / RE (N/A) 0.01 12.99 6.1204 6.1204
MADISON CORE PROPERTY FUND LP / RE (N/A) 0.01 12.15 5.7247 5.7247
GWL USPF LP / RE (N/A) 11.11 5.2308 5.2308
SMART MARKETS FUND, L.P. / RE (N/A) 0.01 10.90 5.1340 5.1340
AEW CORE PROPERTY (U.S.), L.P. / RE (N/A) 0.01 10.02 4.7215 4.7215
PRISA LP / RE (N/A) 0.00 9.82 4.6249 4.6249
BLACKROCK US CORE PROPERTY FUND, L.P. / RE (N/A) 9.64 4.5394 4.5394
PRIME PROPERTY FUND, LLC / RE (N/A) 0.00 9.56 4.5010 4.5010
STRATEGIC PROPERTY FUND / RE (N/A) 0.73 8.15 3.8379 3.8379
ARA CORE PROPERTY FUND / RE (N/A) 0.00 8.13 3.8278 3.8278
RREEF AMERICA II LP / RE (N/A) 0.06 7.46 3.5121 3.5121
CIM UII ONSHORE, L.P. / RE (N/A) 0.01 7.43 3.5012 3.5012
BAILARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. / RE (N/A) 0.23 7.13 3.3564 3.3564
BGO DIVERSIFIED US PROPERTY FUND / RE (N/A) 0.00 6.87 3.2336 3.2336
BARINGS CORE PROPERTY FUND, LP / RE (N/A) 0.06 6.35 2.9920 2.9920
LION INDUSTRIAL TRUST / RE (N/A) 0.00 5.82 2.7411 2.7411
UBS TRUMBULL PROPERTY FUND LP / RE (N/A) 0.00 5.54 2.6098 2.6098
PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP / RE (N/A) 0.00 5.38 2.5351 2.5351
US GOVERNMENT BUILDING FUND / RE (N/A) 5.31 2.5013 2.5013
ASB ALLEGIANCE REAL ESTATE FUND, LP / RE (N/A) 0.00 5.18 2.4386 2.4386
RREEF CORE PLUS INDUSTRIAL FUND L.P. / RE (N/A) 0.02 4.98 2.3439 2.3439
INVESCO CORE REAL ESTATE-U.S.A. / RE (N/A) 0.00 3.98 1.8759 1.8759
U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND LLC / RE (N/A) 0.00 3.92 1.8440 1.8440
SENTINEL REAL ESTATE FUND LP / RE (N/A) 0.00 3.70 1.7443 1.7443
INVESCO U.S. INCOME FUND L.P. / RE (N/A) 0.00 2.90 1.3658 1.3658
BGO DAILY VALUE FUND LP CLASS F / RE (N/A) 0.23 2.83 1.3310 1.3310
METLIFE CORE PROPERTY FUND, LP / RE (N/A) 0.00 1.69 0.7937 0.7937
PRINCIPAL ENHANCED PROPERTY FUND L.P. / RE (N/A) 0.11 1.43 0.6728 0.6728
PRREF II LP / RE (N/A) 0.65 1.12 0.5276 0.5276
U.S. REAL PROPERTY INCOME FUND LP / RE (N/A) 0.50 0.2353 0.2353
US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス 0.11 -92.14 0.11 -92.21 0.0504 -0.5617
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 0.10 -84.74 0.10 -84.84 0.0460 -0.2421