基本統計
ポートフォリオ価値 $ 195,491,238
現在のポジション 152
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FUNL - コーナーキャップ・ファンダメトリクス大型株ETFは、最新のSEC提出書類で、152 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 195,491,238 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETFのトップホールディングは Johnson & Johnson (US:JNJ) , Chevron Corporation (US:CVX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . FUNL - CornerCap Fundametrics Large-Cap ETFの新しいポジションは Atlassian Corporation (US:TEAM) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Baker Hughes Company (US:BKR) , and Halliburton Company (US:HAL) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
11.97 11.97 6.5172 6.1084
0.02 3.32 1.8093 1.0536
0.01 1.73 0.9412 0.9412
0.00 1.48 0.8038 0.8038
0.02 1.47 0.8024 0.8024
0.03 1.42 0.7756 0.7756
0.02 1.40 0.7640 0.7640
0.00 1.38 0.7515 0.7515
0.04 1.36 0.7392 0.7392
0.04 1.31 0.7134 0.7134
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.0134
0.00 0.05 0.0283 -0.8489
0.00 0.00 -0.8139
0.00 0.00 -0.7670
0.00 0.00 -0.7271
0.00 0.01 0.0038 -0.6392
1.12 1.12 0.6073 -0.6254
0.00 0.62 0.3395 -0.4955
0.01 0.74 0.4017 -0.4687
0.00 0.00 -0.4313
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-02-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 11.97 361,413.83 11.97 1,708.61 6.5172 6.1084
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 3.67 3.58 4.35 1.9473 -0.1696
CVX / シェブロン株式会社 0.02 207.00 3.32 171.57 1.8093 1.0536
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 2.69 3.19 21.08 1.7355 0.1098
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.02 3.25 3.06 21.11 1.6647 0.1057
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.06 3.49 2.84 -2.74 1.5454 -0.2569
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.04 24.74 2.23 10.28 1.2146 -0.0347
C / シティグループ株式会社 0.04 3.55 1.96 29.50 1.0681 0.1327
INTC / インテル コーポレーション 0.04 2.70 1.94 45.18 1.0568 0.2312
ALGN / アラインテクノロジー株式会社 0.01 125.02 1.83 160.77 0.9954 0.4370
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - 社債/債券 0.03 4.08 1.79 10.37 0.9734 -0.0271
CRM / セールスフォース株式会社 0.01 2.75 1.75 33.28 0.9509 0.1421
EXPE / エクスペディアグループ株式会社 0.01 -3.33 1.74 42.40 0.9492 0.1930
TEAM / アトラシアン株式会社 0.01 1.73 0.9412 0.9412
ADSK / オートデスク株式会社 0.01 2.86 1.69 21.05 0.9208 0.0580
CAT / キャタピラー株式会社 0.01 3.19 1.64 11.76 0.8901 -0.0132
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.01 108.46 1.62 161.75 0.8794 0.4984
FNF / フィデリティ・ナショナル・フィナンシャル・インク 0.03 3.16 1.60 27.45 0.8696 0.0957
SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 0.01 3.15 1.60 17.63 0.8685 0.0311
ULTA / 株式会社アルタビューティー 0.00 121.48 1.59 172.04 0.8636 0.5031
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 2.77 1.58 18.20 0.8592 0.0348
ADBE / アドビ株式会社 0.00 2.74 1.57 20.26 0.8531 0.0482
V / 株式会社ビザ 0.01 2.88 1.56 16.46 0.8514 0.0221
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.01 -7.28 1.55 16.62 0.8447 0.0232
APTV / Aptiv PLC 0.02 47.74 1.54 34.44 0.8398 0.1314
HIG / ハートフォード保険グループ 0.02 3.10 1.54 16.83 0.8391 0.0248
TXT / 株式会社テキストロン 0.02 3.20 1.54 6.21 0.8380 -0.0569
TGT / 対象法人 0.01 3.14 1.54 32.90 0.8378 0.1225
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.04 -4.30 1.52 30.31 0.8286 0.1074
CB / チャブ・リミテッド 0.01 3.06 1.52 11.89 0.8250 -0.0114
HD / ホームデポ株式会社 0.00 3.07 1.51 18.22 0.8234 0.0334
USB / USバンコープ 0.03 3.28 1.51 35.24 0.8231 0.1327
MSCI / MSCI株式会社 0.00 3.25 1.51 13.80 0.8217 0.0030
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.00 3.28 1.51 22.12 0.8207 0.0587
CVS / CVSヘルス株式会社 0.02 -22.54 1.51 -12.40 0.8192 -0.2415
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.01 3.00 1.50 17.07 0.8176 0.0253
PAYC / ペイコムソフトウェア株式会社 0.01 61.61 1.49 28.79 0.8137 0.0975
DAL / デルタ航空株式会社 0.04 3.14 1.49 12.18 0.8122 -0.0092
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.01 3.27 1.49 24.92 0.8106 0.0746
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.01 3.23 1.49 21.31 0.8089 0.0526
CNC / センテネ株式会社 0.02 3.17 1.48 11.20 0.8051 -0.0164
ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 0.02 116.10 1.48 122.44 0.8042 0.3937
DOV / ドーバーコーポレーション 0.01 3.37 1.48 13.97 0.8040 0.0038
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 1.48 0.8038 0.8038
SWK / スタンレー・ブラック＆デッカー社 0.02 1.47 0.8024 0.8024
MMM / 3M社 0.01 17.75 1.47 37.48 0.8010 0.1403
ECL / エコラボ株式会社 0.01 3.23 1.47 20.91 0.7999 0.0493
PSX / フィリップス66 0.01 -3.86 1.46 6.55 0.7964 -0.0515
MTB / M&Tバンク株式会社 0.01 3.30 1.45 12.03 0.7911 -0.0101
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 3.26 1.45 18.24 0.7904 0.0321
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.04 3.49 1.45 27.30 0.7893 0.0859
KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー 0.04 3.29 1.45 13.49 0.7881 0.0009
FDX / フェデックス コーポレーション 0.01 3.06 1.43 -1.58 0.7796 -0.1189
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.01 86.39 1.43 117.53 0.7769 0.3716
KR / クローガー社 0.03 1.42 0.7756 0.7756
MRK / メルク社 0.01 3.44 1.42 9.49 0.7728 -0.0274
NTAP / ネットアップ株式会社 0.02 3.25 1.42 19.97 0.7723 0.0421
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 3.51 1.41 10.50 0.7676 -0.0203
MSFT / マイクロソフト 0.00 -3.93 1.41 55.19 0.7653 0.0129
PPG / PPG インダストリーズ株式会社 0.01 3.41 1.40 19.19 0.7645 0.0368
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.02 1.40 0.7640 0.7640
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.01 3.57 1.39 14.02 0.7573 0.0036
MA / マスターカード社 0.00 1.38 0.7515 0.7515
CSX / 株式会社CSX 0.04 3.59 1.38 16.79 0.7496 0.0216
MET / メットライフ株式会社 0.02 3.49 1.38 8.77 0.7493 -0.0319
NEM / 株式会社ニューモント 0.03 3.70 1.37 16.19 0.7466 0.0176
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.01 3.67 1.37 25.69 0.7432 0.0726
EBAY / イーベイ株式会社 0.03 13.42 1.36 12.26 0.7425 -0.0080
LDOS / レイドスホールディングス株式会社 0.01 -17.11 1.36 -2.65 0.7403 -0.1221
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.04 1.36 0.7392 0.7392
VRSN / ベリサイン株式会社 0.01 3.30 1.35 5.06 0.7343 -0.0585
LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV 0.01 34.97 1.35 70.60 0.7330 0.0773
CI / シグナグループ 0.00 3.64 1.35 8.47 0.7325 -0.0333
RF / 地域金融法人 0.07 3.87 1.34 17.07 0.7319 0.0226
RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc 0.05 121.84 1.34 129.67 0.7289 0.3689
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.02 3.65 1.33 19.87 0.7227 0.0391
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -3.97 1.32 0.30 0.7207 -0.0945
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.02 3.69 1.31 12.02 0.7156 -0.0085
HAL / ハリバートン社 0.04 1.31 0.7134 0.7134
EMR / エマソン電気株式会社 0.01 3.89 1.30 4.74 0.7095 -0.0590
CMI / カミンズ株式会社 0.01 3.69 1.29 8.74 0.7044 -0.0304
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.01 3.66 1.29 4.19 0.7043 -0.0621
MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 0.00 -11.92 1.28 -2.95 0.6987 -0.1178
FTV / 株式会社フォーティブ 0.02 3.92 1.28 3.22 0.6981 -0.0693
HOLX / ホロジック株式会社 0.02 3.78 1.28 6.85 0.6964 -0.0429
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.01 -12.19 1.28 1.35 0.6959 -0.0828
GPN / 株式会社グローバルペイメンツ 0.01 -10.83 1.26 -1.87 0.6867 -0.1069
DVN / デボン・エナジー・コーポレーション 0.03 3.88 1.26 -1.33 0.6857 -0.1026
ANTM / アンセム株式会社 0.00 3.73 1.26 12.42 0.6848 -0.0066
MO / アルトリアグループ株式会社 0.03 3.69 1.25 -0.56 0.6786 -0.0951
DTE / DTE エナジー社 0.01 3.80 1.25 15.26 0.6784 0.0110
COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション 0.05 3.96 1.24 -1.98 0.6744 -0.1055
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.01 3.99 1.20 5.75 0.6510 -0.0477
HSY / ハーシー・カンパニー 0.01 3.90 1.19 -3.17 0.6490 -0.1113
T / AT&T株式会社 0.07 -24.75 1.15 -15.90 0.6250 -0.2182
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 1.12 -44.12 1.12 -44.14 0.6073 -0.6254
SQ / 株式会社ブロック 0.01 2.29 1.10 78.70 0.5986 0.2188
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.02 -16.58 1.05 -12.38 0.5700 -0.1678
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 -4.58 0.97 20.62 0.5288 0.0315
WDAY / ワークデイ株式会社 0.00 0.83 0.4503 0.4503
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 2.90 0.81 19.91 0.4396 0.0239
HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 0.04 3.36 0.80 25.31 0.4369 0.0412
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.00 3.11 0.78 18.43 0.4269 0.0182
MAS / 株式会社マスコ 0.01 3.10 0.78 29.21 0.4263 0.0521
NNN / NNNリート投資法人 0.02 3.52 0.76 26.21 0.4117 0.0419
VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ 0.00 0.75 0.4104 0.4104
MDT / メドトロニック株式会社 0.01 0.75 0.4068 0.4068
BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 0.00 0.74 0.4045 0.4045
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.01 140.31 0.74 176.49 0.4038 0.2380
INCY / インサイト株式会社 0.01 9.90 0.74 -17.91 0.4017 -0.4687
DFS / 金融サービスを発見する 0.01 3.50 0.73 34.43 0.3997 0.0621
STAG / STAG工業株式会社 0.02 3.73 0.73 18.04 0.3991 0.0155
PINS / ピンタレスト株式会社 0.02 -65.49 0.72 -29.59 0.3925 -0.4224
GM / ゼネラルモーターズ社 0.02 3.56 0.72 12.89 0.3911 -0.0021
GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 0.01 123.45 0.72 141.89 0.3901 0.2074
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.00 3.44 0.72 31.14 0.3901 0.0526
J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 0.01 0.71 0.3858 0.3858
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.00 3.09 0.70 -3.03 0.3830 -0.0648
DT / ダイナトレース株式会社 0.01 3.31 0.70 21.03 0.3821 0.0237
LAMR / ラマー広告会社 0.01 3.53 0.70 31.77 0.3819 0.0533
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.01 0.70 0.3815 0.3815
CNP / センターポイント・エナジー株式会社 0.02 3.32 0.70 10.08 0.3805 -0.0120
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.01 3.34 0.69 10.99 0.3742 -0.0080
CPB / キャンベルズ・カンパニー 0.02 42.72 0.69 50.22 0.3730 0.0913
AMCR / アムコー社 0.07 3.48 0.68 8.93 0.3722 -0.0154
BBY / 株式会社ベストバイ 0.01 3.62 0.68 16.75 0.3720 0.0106
ETR / 株式会社エンタジー 0.01 0.68 0.3697 0.3697
IPG / インターパブリック グループ オブ カンパニーズ, Inc. 0.02 3.57 0.68 17.98 0.3684 0.0141
ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 0.01 112.86 0.68 124.58 0.3680 0.1802
WRB / WRバークレーコーポレーション 0.01 -13.26 0.67 -3.48 0.3630 -0.0631
EIX / エジソンインターナショナル 0.01 3.72 0.66 17.17 0.3604 0.0115
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.00 4.07 0.66 8.79 0.3572 -0.0153
CLX / クロロックス社 0.00 -51.12 0.66 -46.83 0.3568 -0.4042
LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 0.00 3.57 0.65 -0.77 0.3522 -0.0505
INVH / 株式会社インビテーションホームズ 0.02 4.03 0.64 12.06 0.3492 -0.0045
BAX / バクスターインターナショナル株式会社 0.02 3.87 0.64 6.31 0.3488 -0.0230
FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 0.01 4.22 0.64 15.25 0.3460 0.0058
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 -51.53 0.62 -53.92 0.3395 -0.4955
UAL / ユナイテッド航空ホールディングス株式会社 0.01 3.84 0.62 1.31 0.3364 -0.0403
EXC / エクセロン株式会社 0.02 0.61 0.3342 0.3342
FOXA / フォックス株式会社 0.02 3.96 0.60 -1.15 0.3271 -0.0482
NI / 株式会社ニーソース 0.02 4.00 0.60 11.78 0.3259 -0.0045
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.01 4.02 0.58 5.82 0.3173 -0.0226
FTNT / フォーティネット株式会社 0.01 -12.58 0.56 -12.70 0.3032 -0.0912
CUBE / キューブスマート 0.01 3.60 0.39 26.21 0.2125 0.0211
ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 0.00 3.30 0.37 20.78 0.2030 0.0123
KIM / キムコ・リアルティ・コーポレーション 0.02 3.69 0.36 25.70 0.1944 0.0189
AMH / アメリカン ホームズ 4 レント 0.01 3.79 0.33 10.96 0.1821 -0.0043
EQR / 株式住宅 0.01 3.94 0.33 8.14 0.1810 -0.0086
ADC / アグリー不動産株式会社 0.00 4.30 0.31 18.77 0.1689 0.0077
CME / CMEグループ株式会社 0.00 -96.52 0.05 -96.34 0.0283 -0.8489
AEE / アメレンコーポレーション 0.00 -99.31 0.01 -99.42 0.0038 -0.6392
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3286
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7271
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2112
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0134
PTC / PTC株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4313
FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7670
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8139