基本統計
ポートフォリオ価値 $ 136,816,213
現在のポジション 32
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

トランスペアレント・ウェルス・パートナーズLLCは、最新のSEC提出書類で、32 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 136,816,213 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Transparent Wealth Partners LLCのトップホールディングは Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF (US:BSCO) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.23 35.60 26.0235 25.9964
0.41 27.02 19.7501 19.7322
0.10 13.84 10.1180 10.1075
0.14 13.40 9.7919 9.7819
0.38 7.87 5.7553 5.7493
0.03 7.34 5.3633 5.3579
0.06 6.25 4.5704 4.5655
0.06 3.94 2.8780 2.8748
0.01 3.68 2.6928 2.6902
0.03 2.30 1.6800 1.6784
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-03-31の報告期間のために、2023-04-13に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.23 1.08 35.60 2.52 26.0235 25.9964
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.41 0.51 27.02 17.89 19.7501 19.7322
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.10 1.13 13.84 3.55 10.1180 10.1075
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.14 3.15 13.40 5.39 9.7919 9.7819
BSCO / インベスコ上場自己インデックスファンド信託 - インベスコ バレットシェアーズ 2024 社債 ETF 0.38 0.97 7.87 1.48 5.7553 5.7493
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.03 2.86 7.34 6.44 5.3633 5.3579
MGV / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ バリュー ETF 0.06 0.68 6.25 -1.11 4.5704 4.5655
SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF 0.06 -2.82 3.94 -3.46 2.8780 2.8748
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.01 -4.26 3.68 12.08 2.6928 2.6902
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.03 2.09 2.30 11.23 1.6800 1.6784
XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 0.02 2.87 1.77 -2.58 1.2971 1.2956
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 4.05 1.54 11.39 1.1234 1.1223
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.01 -1.11 1.39 6.76 1.0158 1.0147
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 211.04 1.18 209.71 0.8628 0.8625
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.02 0.16 1.16 3.58 0.8459 0.8451
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.00 -6.02 0.92 -11.00 0.6746 0.6738
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.01 1.09 0.88 -0.56 0.6445 0.6438
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.01 0.86 0.6311 0.6311
ILCG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ モーニングスター グロース ETF 0.02 0.22 0.85 13.90 0.6234 0.6228
DWAS / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ ドーシー ライト小型株モメンタム ETF 0.01 -19.80 0.78 -18.84 0.5734 0.5727
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 -1.70 0.67 5.22 0.4863 0.4858
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.49 0.00 0.3557 0.3553
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 -1.92 0.44 1.83 0.3251 0.3248
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.01 8.08 0.43 16.44 0.3158 0.3155
PRF / インベスコ上場投資信託 - インベスコ RAFI US 1000 ETF 0.00 0.00 0.40 1.02 0.2914 0.2911
AAPL / アップル社。 0.00 0.10 0.32 26.80 0.2322 0.2320
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.00 0.89 0.31 12.77 0.2262 0.2259
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.00 0.19 0.31 0.98 0.2256 0.2253
CVX / シェブロン株式会社 0.00 0.90 0.29 -8.15 0.2142 0.2139
IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF 0.00 -5.25 0.28 -3.41 0.2074 0.2072
BSCP / インベスコ上場自己インデックスファンド信託 - インベスコ バレットシェアーズ 2025 社債 ETF 0.01 0.75 0.22 1.41 0.1583 0.1581
RIG / トランスオーシャン株式会社 0.01 0.00 0.06 40.00 0.0465 0.0465